1993-2021金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传财务会计云产品部金蝶云星空V7.7产品培训--内部往来协同2021-102•产品理念与蓝图•应用流程与特性•系统应用介绍内部往来协同3产品理念与蓝图4应用场景内部往来类型本方分录对方分录发生频率内部销售借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项）借：库存商品应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款高资金划拨借：其他应收款贷：银行存款借：银行存款贷：其他应付款较低代收代付业务（包括餐费、房租、水电、工资和社保等）借：其他应收款贷：银行存款借：管理费用/应付职工薪酬/其他业务成本贷：其他应付款较低资产转卖借：其他应收款贷：固定资产借：固定资产贷：其他应付款低……多组织的集团型企业内部交易种类繁多且业务量大，完全依靠人工核对内部往来，工作量大且容易出错，因此亟需系统级别的内部往来业务管控，以提升企业内部往来业务的处理效率及准确性。内部往来常见类型详见下表：5内部往来通知A组织B组织C组织A组织B组织C组织……内部各组织间发生的往来业务，一方入账后自动给对方发送内部往来通知单收到通知单的一方可以选择接收的往来通知单生成凭证或手工录入内部往来凭证同一组织下发送和接收的内部往来通知单可以进行勾稽，结账时检查勾稽情况6内部往来核对A组织内部往来汇总表对方组织应收款应付款B组织10000C组织5000支持两两组织进行内部往来科目的核对，并显示核对结果一张报表显示所有组织互相对账的结果B组织内部往来汇总表对方组织应收款应付款A组织10000C组织2000C组织内部往来汇总表对方组织应收款应付款A组织4000B组织1000本方组织本方科目对方组织对方科目期初余额发生额期末余额核对结果本方对方本方对方本方对方A组织应收款B组织1000010000A组织B组织应付款1000010000合计10000100001000010000平衡A组织应付款C组织50005000A组织C组织应收款40004000合计4000500040005000不平衡7基础设置相关公共基础资料内部往来协同-产品蓝图内部往来协同方案内部往来科目客户供应商组织机构内部往来核对方案参数设置基本选项勾稽选项业务处理录入内部往来凭证提交/审核内部往来凭证发送往来通知单往来通知单生成凭证往来通知单退回往来通知单勾稽接收的往来通知单发送的往来通知单往来通知单勾稽记录工作台内部往来协同工作台内部往来协同指引工作台云之家云之家协同智能会计平台凭证生成凭证模板业务单据对账摘要库消息提醒报表查询内部往来核对表本版支持未来版本规划合并报表自动生成内部往来抵消分录其他统计分析报表总账结账检查8应用流程与特性9内部往来协同-整体流程内部往来科目内部往来协同方案内部往来参数基础设置内部往来凭证业务处理发送的内部往来通知单a1发送通知单条件：1.凭证包含内部往来科目且往来核算维度设置对应组织；2.内部往来协同方案已审核且启用日期小于凭证日期。接收的内部往来通知单b1甲公司乙公司内部往来凭证发送的内部往来通知单b2接收的内部往来通知单a2勾稽勾稽手工或自动生成报表分析内部往来核对方案内部往来核对表10通过使用内部往来协同模块可以理清企业的内部往来业务，大大节约企业内部往来核对的人工成本，提高合并报表的编制效率和准确率。一方录入内部往来分录后自动发送往来通知单对方可以通过往来通知单手动、自动生成凭证支持通知单的手动、自动勾稽总账期末结账支持检查往来通知单的勾稽情况支持在合并报表上报前对内部往来进行核对，从而提高合并报表的编制效率及准确性产品主要特性11系统应用介绍12内部往来协同概要通过对内部往来科目、往来核算维度与内部往来协同/核对方案的设置，运用内部往来凭证和通知单，实现对内部往来业务的自动管控。应用介绍内部往来凭证发送往来通知单，根据接收的往来通知单手工或自动生成凭证，满足条件的通知单可自动或手动勾稽内部往来核对表对全部组织的内部往来数据进行两两核对，并展示核对结果应用场景13核心业务设计-内部往来科目14核心业务设计-内部往来协同方案15核心业务设计-内部往来通知单16核心业务设计-往来通知单勾稽17核心业务设计-内部往来核对方案与核对表Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2021金蝶国际软件集团有限公司
