④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——结转损益EAS支持部2014-06④内部公开请勿外传P2目录结转损益应用背景基础设置操作说明结转损益应用背景基础设置操作说明④内部公开请勿外传P3在会计期间期末时，需要把损益类科目的余额结转至本年利润科目，使损益类科目余额为零，以便反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。系统结转损益功能支持表结法和账结法。表结法：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0，账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。可以通过参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零”进行控制。当参数设置为是时，则月结时要求损益类科目余额必须为零，即每一期间月结之前必须进行结转损益，也就是所谓的账结法；当参数设置为否时，则只需在跨年度前的最后一次月结将损益类科目余额结转即可，也就是所谓的表结法。应用背景④内部公开请勿外传P4从纯手工做账到会计电算化再到现在日趋成熟的ERP软件；从K/3的单组织封闭式账务处理到EAS全集团业务财务信息一体化再到现在EAS全集团财务共享，我们EAS越来越贴近客户个性化的需求。在集团业务中，一个会计同时负责多个公司的账务处理司空见惯，这就需要我们的ERP软件支持跨组织处理不同公司的账务，甚至是多组织批量同时处理多个公司的账务。7.5版本新功能——批量结转④内部公开请勿外传P5结转损益的前提条件：会计科目设置损益类型参数设置本年利润科目本期损益类科目发生业务余额不为零且本期所有凭证均已过账基础设置④内部公开请勿外传P61、登录组织不做权限检查。不管当前登录的组织是虚体还是实体，也不管当前用户是否有当前登录组织的结转损益的权限，只要该用户的组织范围中有一个组织的结转损益的权限时，就可以打开这个界面。操作说明④内部公开请勿外传P72、公司F7可批量选择多个公司，也可跨组织选择一个公司。操作说明④内部公开请勿外传P83、结转损益方案可跨组织新增，方案可重复使用。操作说明④内部公开请勿外传P9注意：1）损益科目范围，指的是选择哪些损益科目做结转。全部损益科目结转/指定损益科目结转，只能选一个选项。a.选择“全部损益科目结转”：待结转损益科目默认勾选所有损益类型的科目，不允许取消勾选。新旧科目对照后的损益类型的科目，新增的损益类型的科目，都会自动增加到待结转损益科目的范围中。b.选择“指定损益科目结转”：在待结转损益科目中手工勾选需要结转损益的科目。同一个公司的同一个科目不允许保存在两个结转损益方案中。2）按照收益、损失分开生成，即，收益类科目生成一张凭证，损失类科目生成一张凭证。不勾，则收益和损益科目全部生成在一张凭证上。3）凭证结转期间，当前期间和调整期独立结转。a.选择“当前期间”时，只结转当前期间的损益科目，对于上一年调整期损益科目有余额时，连同本期的损益发生额一起结转。b.选择“调整期独立结转”，当上一年调整期损益科目有余额时，先结转调整期的损益科目，再结转当前期间的损益科目；当上一年调整期损益科目没有余额时，只结转当期的损益科目。操作说明④内部公开请勿外传P104、（多组织）凭证生成信息报告。批量生成凭证成功或失败都在报告中显示。失败后分别显示不同组织失败的原因。如：本期还有未过账的凭证、不存在损益科目余额不需要结转等等操作说明。④内部公开请勿外传P115、（跨组织、多组织）联查凭证在结转损益序时簿上选择有凭证字号的方案后，“联查凭证”按钮亮显。点“联查凭证”打开凭证编辑界面后，可通过前一、后一查看不同组织的凭证。操作说明④内部公开请勿外传P126、（跨组织）联查历史凭证光标选择的方案在当期以前生成过凭证了，则“联查历史凭证”按钮亮显。点“联查历史凭证”进入凭证序时簿查询界面。当前及以后期间未生成凭证，则“联查历史凭证”按钮灰显。操作说明Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传P14没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、金蝶K/3®、金蝶EAS®、Apusic®、金蝶友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明特别声明特别声明特别声明
