Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块YonSuite-产品用户操作手册—费控及财资服务（资金结算模块）适用角色：出纳等财务人员出纳在“财资服务-资金结算模块”的“结算工作台”功能，完成费控服务审批完成的付款数据的结算单生成和提交，由相关财务人员进行单据的审核。结算单审核完成后，结算方式为直联账户的付款数据，将传送至“付款指令工作台”功能，等待出纳触发支付动作；结算方式为非直联账户或现金的付款数据，将传送至“手工结算批处理”功能，待出纳线下完成支付后，手动修改结算状态。1.结算单新增及审核（手动）第一步：结算单“新增”1、打开“结算工作台”功能路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【结算工作台】点击“新增结算单”按钮，打开结算单卡片。图1：结算工作台列表YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块第二步：结算单填写及“保存”1、在结算单明细页面，点击“添加数据”按钮，打开数据弹窗图2：结算工作台列表2、弹窗列表中的数据为费控系统通过审批的待付款数据，数据的会计主体和收付类型与结算单一致。勾选需要结算的数据，点击“确定”按钮，添加数据至结算单卡片中的结算明细信息列表中，每张结算单支持添加多条数据。图3：添加数据弹窗3、数据添加入结算明细信息后，支持对数据进行如下操作编辑：YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图4：编辑结算数据1）支持在结算明细信息列表中，修改“本方银行账号”、“是否直联账户”和“结算方式”等结算信息2）支持通过“自动合并”“手工合并”将同一结算对象、相同对方账号、相同币种的结算数据进行合并结算。3）支持通过“手工拆分”，将数据拆分成条，支持为每条拆分后的数据选择不同的结算方式和本方结算账户。4、完成结算单内明细数据的编辑后，点击“保存并新增”/“保存”，保存结算单的数据，结算单变为“已保存”状体。5、保存后的单据在“结算工作台—已保存”页签可以查看图5：结算单列表备注：结算单列表支持以“表头”或“表头+明细”的方式展示数据，所有的表肩按钮都是针对结算单的处理。第三步：结算单“提交”1、在结算单列表“已保存”页签中，选择需要提交审核的结算单点击“提交”按钮，提交后的结算单状态变为“待审核”。YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图6：结算单列表-已保存2、待审核的单据在“结算工作台—待审核”页签可以查看及处理第四步：结算单“审核”1、在结算单列表“待审核”页签中，选择需要审核的结算单，可对待审核的结算单进行“审核”或“驳回”图7：结算单列表-待审核2、如果“驳回”，数据将返回“已保存”状态，可以由出纳重新编辑后再次提交。3、如果“审核”，审核通过的结算单将变为“结算中”状态。结算单审核完成后，结算方式为直联账户的付款数据，将传送至“付款指令工作台”功能，等待出纳触发支付动作；结算方式为非直联账户或现金的付款数据，将传送至“手工结算批处理”功能，待出纳线下完成支付后，手动修改结算状态。YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图8：结算单列表-结算中2.结算单新增及审核（自动）在手动生成结算单的基础上，系统同时支持通过出纳人员自定义设置的“自动结算规则”，资金结算系统接收到费控传入的付款数据后，复核规则的数据自动生成结算单，通过自动规则生成的结算单的状态也支持配置。第一步：配置自动结算规则1、打开“结算工作台”节点，路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【自动化结算规则】图9：自动化结算规则列表2、点击【新增】按钮，打开自动化结算规则卡片，配置自动化结算规则，符合规则的付款数据会根据该规则所设置的“生成结算单状态”的值，自动生成对应状态的结算单。YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图10：自动化结算规则第二步：系统自动根据规则生成结算单根据规则所设置的“生成结算单状态”系统生成结算单后，用户仅需要完成后续的操作懂做即可：1、设置的“生成结算单状态”为“已保存”用户需要执行结算单“提交”、“审核”2、设置的“生成结算单状态”为“待审核”用户需要执行结算单“审核”（参见“结算单新增及审核（手动）”相对应章节）3、设置的“生成结算单状态”为“结算中”生成的结算单自动审核通过，则需要根据对应结算方式，在“付款指令工作台”或“手工结算批处理”功能进行后续的处理。3.手工结算批处理（线下支付）在结算单审核通过后，结算单中结算明细，其付款账户为非直联账户或现金付款，该数据需要在出纳人员通过网银、柜面等方式线下完成支付动作后，通过系统修改数据的结算状态，可根据实际支付情况将结算明细的状态改为“结算成功”或“结算失败”。手工结算批处理在如下路径操作：路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【手工结算批处理】YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图12：手工结算处理手工结算“结算成功”当线下已经确定完成结算支付之后，通过“线下结算成功”按钮，将结算明细置为“结算成功”，结算成功为结算明细的终态。在结算成功后，系统会自动通过会计平台，生成资金结算的凭证。手工结算“结算失败”当线下结算失败之后，可通过“线下结算失败”按钮，将结算明细置为“结算失败”，该状态的结算明细，可进行结算失败处理（参见5.1和5.2）。4.付款指令工作台（线上支付）在结算单审核通过后，结算单中结算明细，其付款账户为银企直联账户的付款数据，会传送至付款指令工作台，等待出纳人员提交支付。补充说明——银企连配置：1.“企业银行账户”中新增银行账户并启用；2.“直联银行设置”中插上银企连Ukey，然后启用银企连账户。付款指令“提交支付”1、打开“付款指令工作台”节点路径：【财资服务】-【资金结算】-【指令管理】-【付款指令工作台】YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图11：付款指令工作台1、付款指令工作中,指令状态为“已保存待发送”的指令，可通过“提交支付”按钮，提交银企联接口，按钮触发时会校验Ukey，需要录入Ukey密码；2、“提交支付”支付之后的指令，等待银企联返回指令的支付结果。3、当指令状态为“已保存待发送”时，业务端临时紧急要求停止支付，出纳可将该状态的数据通过“指令止付”停止支付，指令的状态变为“已止付”，则对应额结算明细的状态将自动变为“结算失败”4、当指令状态为“已保存待发送”时，需要转线下结算。根据线下结算成功或失败的结果，通过“状态变更”为“已成功”或“已失败”的状态付款指令其他状态处理1、当银企联返回指令状态为“已失败”时：1)支持“失败重发”，重新提交指令至银企联接口2)支持在转线下结算成功之后，将指令“状态变更”为“已成功”3)支持当业务端确认不再支付之后，通过“指令止付”，将指令状态变为“已止付”2、当返回指令状态为“指令发送失败”时：1）支持“提交支付”，再次调用银企联接口；2）支持在需要转线下结算时，根据线下结算成功或失败的结果，通过“状态变更”为“已成功”或“已失败”的状态3、当返回指令状态为“已发送待处理”或“银行处理中”时：1）支持“更新状态”通过银企联更新指令的最新状态2）支持“状态变更”，将指令变更为“已成功”或“已失败”的状态指令状态说明1、“已成功”和“已止付”为指令的最终状态。当指令“已成功”时，对应结算明细的“结算成功”状态；当指令“已止付”时，对应结算明细的“结算失败”状态。2、由于“状态变更”是认为更改了指令的支付状态，所以为保证资金安全，该操作需要YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块进行“变更复核”后，才能生效。5.结算明细结算失败处理通过“手工结算处理”或“付款指令工作台”功能返回的结算明细“结算失败”的状态，支持在结算单卡片中，选择该明细进行“结算方式变更”“收款信息变更”“结算止付”的处理。结算变更1、结算变更发起路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算工作台】-【结算单卡片】选取“结算失败”状态的结算明细，点击“结算方式变更”和“收款信息变更”按钮发起变更图13：结算变更发起2、“结算方式变更”“收款信息变更”会弹出“结算变更单”的卡片界面，支持修改结算方式及付款账户，或者通过收方已维护的档案，重新选取收方账户。完成变更信息修改后“保存”或“保存并提交”图14：结算变更单填写YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块2、结算变更单审核路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算变更】选择结算变更单“提交”并“审核”。审核完成后，对应的结算明细的信息会同步变化，并根据变更后的结算方式发送付款指令工作台或手工结算处理节点进行处理。图15：结算变更单审核结算止付1.结算止付发起路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算工作台】-【结算单卡片】选取“结算失败”状态的结算明细，点击“结算止付”发起结算数据的止付图16：结算止付发起结算止付为结算明细的最终状态，不支持后续的变更。YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块6.手工结算结果修正手工结算结果修正进入结算单卡片，在结算成功卡片明细行上点击“手工结算结果修正”按钮，可修改结算方式相关信息，修改完成后“保存并提交”至“手工结算结果修正”功能审核即可。路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【结算工作台】选取“结算成功”状态的结算明细，点击“工结算结果修正”发起结算数据的修正，可修改结算相关信息。图17：手工结算结果修正手工结算结果修正审核路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【手工结算结果修正】勾选数据，点击“审核”按钮即可完成修正，修正好的数据可进入结算工作台单据明细中进行查看。YonSuite交付事业部Yonsuite-产品用户操作手册-资金结算模块图18：手工结算结果修正YonSuite交付事业部
