用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司2010 年 3 月 1 日033-00-04 普通盘点业务处理流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的普通盘点业务流程进行描述。 应用业务场景说明适用范围 库存管理部门 控制目标 通过普通盘点业务流程完成库存物料的普通盘点处理。…… 流程图说明033-00-04普通仓库盘点业务场景财务组织仓储组织公司LOGO版本:1.0流程编号：033-00-04单位：<公司名称>最后更新时间：2009.9.20编制人：<姬宏杰>流程名称：普通仓库盘点业务场景05周期性盘点要求Start10.0910-020打印帐面数量15现场盘点实物、记录帐实不符数量40.0910-020登记盈亏数量其它出库单EndK25财务核查盘点数据及盈亏原因30财务批准盘点结果20分析盈亏原因50.B509存货业务05设定仓库、存货盘点周期05周期性盘点预警提醒45.0910-020确认盘点单其它入库单流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 无 无盘点准备无手工处理10库管 无打印帐面数量盘点单（实盘数为空）手工处理15 库管 无现场进行盘点无手工处理20 库管 无盈亏与原因反馈无手工处理25 财务人员 无盈亏与责任确认无手工处理30 财务人员 无财务批准盘点结果签字后的盘点单手工处理40 库管 无根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。盘点单（含实盘数）手工处理50 财务人员 无进入记帐制单等存货核算财务处理流程凭证手工配套政策与建议依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点；盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进；盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员；重大盈亏损失须及时上报；…………
