1版权所有 ©1993-2024 金蝶国际软件集团有限公司④ 内部公开 请勿外传财务会计云产品部金蝶云星空 V9.0 产品培训-- 出纳管理2提纲出纳管理产品框架介绍– 出纳管理概述– 产品规划思路– 产品框架与应用价值– 产品竞争分析出纳管理系统应用介绍– 系统整体应用流程– 初始化指引工作台– 基础数据设置– 系统参数设置– 系统初始化– 日常业务处理– 总部统收统支模式– 盘点与对账– 期末结账– 现金 / 银行存款日记账– 出纳管理报表3出纳管理 - 概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行货币资金的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金的进进出出。 金蝶云星空出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台 满足资金管理控制制度 执行资金结算管理办法 提供收付款平台 登记日记账 保证现金以及银行存款账实相符 保证现金以及银行存款与总账相符 提供出纳报表4出纳管理 - 规划思路基础设置日常业务处理登记日记账盘点与对账• 银行账号• 现金账号• 结算方式• 收付款用途• 参数设置• 启用日期设置• 现金期初• 银行存款期初• 现金存取• 银行转账• 收款• 收款退款• 付款• 付款退款• 资金调拨• 现金转账• 内部账户调整• 现金购汇单• 现金日记账• 银行存款日记账• 手工日记账• 现金盘点• 银行存款对账• 期末结账• 出纳期末对账报表• 现金流水账• 银行存款流水账• 现金日报表• 银行存款日报表• 资金头寸表• 内部账户账龄分析表• 资金调拨还款统计表出纳管理 - 产品框架出纳管理基础设置日常业务银行现金存取现金账号收付款用途银行账号收付内部账号出纳管理初始化启用出纳管理现金期初银行存款期初出纳管理报表分析现金/银行存款日记账现金/银行存款流水账现金/银行存款日报表资金头寸表出纳管理结束初始化掌上资金V8.0已实现后续产品规划盘点与对账期末处理银行转账收款付款退款现金盘点银行存款对账银行存款余额调节表与总账对账凭证生成期末结账资金分布结算方式参数设置内部资金业务资金拆借资金还款内部借贷计息统支统收内部账户账龄分析表资金调拨还款统计表增值服务动态现金流预测付款排程资金流水资金预测移动支付网银流水结账工作台初始化指引工作台智能服务网银流水机器人出纳管理 - 支持分散结算，总部统收统支模式公司总部（收付组织）银行存款日记账 科目 借方 贷方银行存款 - 银行账号 0123 6,000内部吸收存款 6,000 - 总装事业部 N001 2,000 - 销售公司 N002 8,000账户管理银行账号： 0123 （招商银行科技园支行）内部账户：N001 （结算组织：总装事业部）N002 （结算组织：销售公司）付款单收款单总装事业部（结算组织）采购订单外购入库单应付单银行存款日记账科目 贷方 银行存款 2,000 - 内部账户存款 N001 2,000 销售公司（结算组织）销售订单销售出库单应收单银行存款日记账科目 借方 银行存款 8,000 - 内部账户存款 N002 8,000 供应商客户实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式；并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率。产品竞争分析 -NC分析项目金蝶云星空NC分散结算，总部统收统支模式支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要。不支持收付款业务处理通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑，让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。不同的收付款业务没有细分标识，各种类型的收付款业务后续处理逻辑以及账务处理需要较多人工判断。产品竞争分析 -U9 分析项目金蝶云星空U9 期初数据录入按收付组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组...
