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金蝶EAS Cloud 科目余额表查询“不包含结转损益的凭证”的逻辑.docx

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④内部公开请勿外传科目余额表不包含结转损益凭证的逻辑案例:科目余额表查询11期的不包含结转损益的数据,本年累计数不等于10期的不包含结转损益凭证的本年累计数+11期的不包含结转损益的本期发生数原因:因为在查询11期的科目余额表时,本年累计的数,只是不包含11期结转损益的凭证,10期结转损益凭证的数据还是在的,因此我们是要查10期包含结转损益的凭证数据+11期本期发生的数据,如图:1/3④内部公开请勿外传为什么要设计这样的逻辑?是因为如果11期的科目余额表的本年累计数是不包含全年的结转损益凭证的数据,那会造成期初+本期发生!=年初+本年累计,所以不改动逻辑举例说明:2/3④内部公开请勿外传如果是年中启用总账的情况下,期初+本期发生数!=年初+本年累计数,因此在单独查询非第一期的科目余额表时,本年累计数无法剔除本年所有的结转损益凭证3/3

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