山东勇士集团2020年03月14日发布2019年03月14日实行文件编号：YS-YS-LQ-001受控状态：山东勇士智能科技发展有限公司金蝶云星空操作说明书版本号：V1.0拟制：韩德平校对：韩德平受控1/70金蝶云星空操作说明书一、功能菜单入口1.1、功能菜单入口示例1.2、工作流查询方法1.2.1、表单列表查询2/701.2.2表单界面查询点击不同的功能可以查看到相应的数据及表单操作说明：上查：查询于此表单相对应的上一级单据下查：查询于此表单相对应的下一级单据工作流成图：当前单据的审批流程节点信息全流程跟踪：与此表单相关联的所有节点单据3/701.2.3、全流程跟踪点击各节点可以查看相应单据1.3、单据附件的上传（以付款申请单进行示例）单据界面选择选项、附件，打开附件管理界面4/70点新增、选择需要上传的文件后进行保存，完成附件的上传作业二、基础资料管理2.1、客户管理5/70根据单据的提示将信息进行填写完整，客户银行账务信息填写在银行信息页签，审核后根据实际交易组织进行分配分配完成后务必看一下审核状态，状态为暂存时说明信息未填写完整有漏填项，可直接在界面进行提交、审核，根据报错信息进行填写或返回客户的创建组织进行完善信息，后提交审核，注：审核状态非审核状态的在对应业务组织将看不到客户信息6/702.2、物料管理注：物料的添加必须在集团总部账套下进行作业，分配到业务公司物料编码务必按编码规则进行编排，各层级分明，原材料名称必须根据原材料的实际名称填写完（有国标的按国标），不能以用途7/70基本页签的控制项，在新增物料时根据业务类型进行勾选，如需要在生产加工过程中使用的需要勾选允许生产套件选项为是时即为套件父项，此选项为我司发材料建父项时使用物料维度页签如启用物料属性时在此页签进行操作注：设置时需谨慎，一旦选择将前台将无法修改8/70物料信息完成后根据实际业务组织进行分配注：分配完成后要看一下分配后的审核状态，非审核状态的单据在相应业务组织将不显示2.3、供应商管理模式：供应商需在集团总部下建立分配到所需业务组织9/70入口单据，根据单据提供的信息进行填写完整客户银行账户信息在财务信息也签下进行填写10/70信息填写完整后，进行业务需求进行分配到相应业务组织注：分配完成后要看一下分配后的审核状态，非审核状态的单据在相应业务组织将不显示11/702.4、辅助订单号根据示例找到入口单据操作步骤依次为供应链、订单编号、新增12/70编号、名称填写一致（同为新的订单编号），提交、审核后生效三、销售订单3.1、销售订单新增根据实际业务领域进入到相应子公司账套，根据示例找到入口单据3.1.1、标准产品无库时存销售订单下单方式13/70无库存产品的情况下根据图示及单据内容键入订单信息3.1.2、标准产品有库时存销售订单下单方式有库存时，按“F12”调出即时库存，选择产品后返回数据到销售订单界面14/70完善订单信息，提交订单后触发销售订单审批流程3.1.3、材料销售订单下单方式产品类型选择套件子项选择对应的发材料产品，返回数据至销售订单界面15/70返回界面后选择产品后，点击套件展开如下图根据订单要求调整单据，保存提交后触发销售订单审批流程注：1.订单总余额为订单总额扣减掉客户定金的总额，2.明细信息中的金额为纯货款的金额即单据头货款总金额会自动写入要与各种费用（如运费等进行拆分）3.含税单价即为产品单价，右税点时在税率栏键入税率，无责为空即可，发材料的含税单价只填写父项即可4.切记发材料订单先填写父项物料数量后再修改子项物料数量16/70有除货款外的费用需在标题中的费用页签中进行分条逐项键入，信息同步到单据头费用总金额中，提交后触发订单审批流注：订单完成后，可参照单据头的货款总金额、订单总金额、费用总金额进行参考，校验订单输入的准确性3.2订单变更3.2.1、订单信息变更17/70在订单没有下游单据时（有关联单据的需要删除），可以通过反审核进行修改即可，有下游单据产生后需要通过订单变更的方式进行，同一个物料编码变更参数进行正常作业即可，不同编码的产品不能通过删除行、新增行的方式进行作业（单据行能删除与添加，但不会反写到销售订单中）1.变更类型为删除时，变更单生效后原订单不会再体现删除后的物料（有关联单据的需要删除），不能操作时根据提示的逻辑关系去处理2.终止同于在原先订单的操作，现在可以直接在订单变更单中操作，会携带到原订单中3.修改操作与原先一致（产品排产、入库、发货后订单不支持变更）保存提交后触发订单变更审批流18/703.2.2、订单费用信息变更费用信息的变更因后台反写插件函数异常，暂未解决，在没有下游单据时可以直接到订单信息中的费用页签进行修改，点保存即可，信息会同步到单据头，无需再次进行审核，有关联单据的需要删除后进行变更3.3、款项处理3.3.1、货款定金、余款的收取销售订单通过审核后下推收款单，目标组织切换到收货款的组织注：公司收、付款目前实行代收代付的方式进行（目前私户、微信支付宝等统一收款组织为“山东勇士智能科技发展有限公司”，公户收款为对应的各子公司）19/70根据收到定金的实际信息填写对应字段，结算方式、金额、银行账户等信息填入到单据体明细页签中的字段中，修改实收金额为所收定金的金额，特别注意源单明细中的实收金额也要改为所收定金的金额，保存提交触发收款单审批流，收余款时重复上述操作20/703.3.2、费用收取费用的收取由销售订单下推应收单（目标组织不要切换，默认即可）费用的收取由销售订单下推应收单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应收单无审批流，制单人自己审核）审核后下推收款单21/70根据实际业务进行填写单据即可，提交单据触发收款审批流3.3.3、费用收取支付22/70由应收单下推应付单应付单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应付单无审批流，制单人自己审核）下推付款申请单应付单中的费用信息，付给不同供应商时，可分次，多次下推付款申请单付给不同的供应商，单据提交触发付款申请审批流，部门负责人审批后可打印出付款申请单，带相关凭证，去财务进行实体付款23/703.4、预收款收取及订单处理3.4.1、现金、银行转账、支付宝、微信等非票据类收取的款项新增收款单，单据体收款用途选择预收款，其余信息按实际发生的业务进行填写24/70点击关联单号调出预收款单，返回数据后关联单据，完善相关信息注：预收款的客户必须与销售订单的客户一致，否则无法关联3.4.2、票据类收取的款项根据图示找到入口单据（应收票据的录入由财务完成）25/70根据收款的用途填写上述内容信息，付款单位类型为客户（信息一定要填准确，否则会影响到销售订单款项的核销）审核后会自动生成收款单收款单的收款用途修改成预收款26/70销售订单单据信息填完后，在收款计划，点击关联单据号一栏会自动带出应收票据的信息（如果为空则为应收票据的信息填写错误），根据实际情况完善单据即可3.5、发货通知单根据图示内容找到入口单据27/70发货通知单界面选单，单据来源为销售订单选择需要发货的产品（多行发货的需要选中多行）返回数据至发货通知单界面28/70根据单据的内容填写完整相应的发货信息，提价单据后触发发货通知单审批流程3.5、销售出库根据图示找到入口单据29/70销售出库选单，单据来源为发货通知单选单界面选择需要出库的产品（多行产品出库的需要选择多行）返回数据至销售出库单界面30/70返回数据后，启用批号管理的，系统会匹配出所有满足发货通知单要求的数据，根据实际的发货需求，修改单据，审核后完成产品的出库作业四、采购管理4.1、采购申请单根据图示找到入口单据根据采购信息完善采购申请单注：同一张单据只允许采购一个供应商的物资31/704.2、采购订单4.2.1、正常采购订单采购申请单审核后，下推生成采购订单（也可由采购订单选单采购申请单，建议用后者）完善采购订单信息，提交后触发采购订单审批流程32/704.2.2、预付款采购订单采购订单信息填完整后，选择付款计划页签、新增行、根据预付款的金额进行修改银付金额或应付比例注：一定要在单据审核前处理是否预付一定要勾选采购订单审核完成后下推付款申请单33/70完善付款申请信息后提交触发付款申请单审批流4.3、采购入库原材料到货后，做采购入库单（来源单据选择采购订单）34/70在选单界面找到对应的采购订单，返回数据注：订单信息有多行到货入库的需要选中多行后返回数据根据入库物资的需求状况完善单据，审核后完成物资的入库作业35/704.4、采购付款（正常付款）预付款的处理方式参照上述4.2.2条款根据图示找到入口单据应付单新增界面选单，来源单据为采购入库单36/70选择要付款的信息返回数据（一个订单多行物料需要付款的要选择多行后返回数据）完善应付单相关信息，审核后下推付款申请单37/70根据付款状况完善相关信息后，提交触发付款申请单审批流38/704.5、采购运费支付根据图示找到入口单据单据类型选择费用应付单、根据单据体的内容填入费用项目，计价单位、计价数量、含税单价、入库单号注：入库单号务必填入正确的信息计入成本必须勾选39/70审核后下推付款申请单根据付款情况完善付款申请单后，提交触发付款申请审批流40/70五、生产管理5.1、BOM管理根据图示找到入口单据5.1.1、单据头及子项明细页签根据产品的组成明细键入相对应的原材料清单到子项明细页签中，发料方式为直接领料（倒冲领料方式咱不要用，有倒冲领料需求的找我）41/705.1.2、阶梯用量页签设置BOM（例：设置区间为0-5）测试：有设置的区间的取值就是正常的，5及以后的数量取值都是按1:2的比例来计算的42/70当添加5的区间，取值就是正确的当用量为阶梯用量时，设置了区间后，在此区间的数据会按区间数取值，但不在区间的数会按子项明细中的分子分母用量比例来获取，像您的一个产品用两个物料，父项越大，子项用量越少的话，您就需要根据您的实际业务来设置区间注：物料清单子项明细中的用量类型是指在计算子项用量时，根据何种方式进行计算：1.固定：子项需求量与父项需求量无关，不论多少父项需求量，子项用量都是固定的；2.变动：子项需求量与父项需求量线性相关，计算时，按父项需求量的多少，按比例计算子项需求用量；3.阶梯：子项需求量与父项需求量非线性相关，父项需求量在不同区间内，子项需求量取不同的值。43/705.2、生产管理5.2.1、生产订单下达根据图示找到入口单据注：生产模式是订单式排产的，在生产订单新增界面选单，单据来源为销售订单，非订单式或无订单排产的直接排产即可44/70在选单界面选择需要排产的销售订单（一个订单有多种产品需要排产的可一次性选择后排产，也可分次逐条排产）返回数据在生产订单界面选择对应的BOM版本45/70生产订单审核完成后，下达订单的方式有以上两种，按照上述图示中的任意一种方法将订单执行至下达选择好对应的下达日期，点确定完成订单的下达作业生产订单执行至下达成功，业务状态为“开工”46/705.2.2、生产用料的替换根据图示找到入口单据生产订单下达后会自动生成生产用料清单，在生产用料清单列表中根据生产订单编号或销售订单编号找到对应的生产用料清单，双击打开生产用料清单47/70在生产用料清单表体中，找到需要替换的物料，点击替代设置，触发替代设置表单在替代物料页签选择替换后的物料，完善相应信息后，点返回数据回到生产用料清单中注：替换后物料的分子分母务必与被替换的物料分子分母保持一致（有变动的可根据实际情况进行变更分子分母）48/70在表体的使用比例进行对应的调整，如果完全替换的将替换比例改成100%，如果需要部分替换的则改成相应的替换比例即可，提交审核后即可生效5.3、生产领料根据图示找到入口单据49/70生产领料单选单，单据来源单据为生产用料清单在生产用料清单选单界面，过滤框筛选领料单据，操作方法选单基准为销售订单进行筛选，找到单据后全部选中行，返回数据至生产领料界面50/70根据仓储状况修改发放数量，提交后触发生产领料审批流5.4、生产汇报入库根据图示找到入库单据51/70生产汇报单来源单据为生产订单选中需要汇报入库的单据（多行需要汇报入库的选中多行）返回数据后至生产汇报单界面52/70填写完整后审核单据完成生产汇报入库作业，启用批号管理的按下图界面步骤进行处理5.4、生产入库根据图示找到入口单据53/70生产入库选单来源单据为生产汇报单选择需要入库的产品（多行入库的需要选中多行），返回数据至生产入库界面完善单据信息审核后，完成生产入库作业54/70六、库存管理6.1、即时库存的查询根据图示找到入口单据在单据过滤框中过滤要查询的物料，即可返回物料的库存信息55/706.2、盘点作业根据图示找到入口单据建盘点方案（方法一）建盘点方案（方法二）56/70根据以上两种方案中的任意一种，将单据信息填完整后审核单据盘点方案审核完成后点击查询物料盘点作业，进入到盘点作业表单57/70根据实盘数据将数值填入到实盘数据列数据填完后进行提交审核，盘点作业完成后后自动生成盘盈或盘亏单，可通过关联查询进入到表单进行查询作业，也可以通过下图图示找到单据入口查询相关业务单据58/7059/70七、租赁订单处理（临时）7.1、租赁出库根据上述图示完善单据，提交后触发直接调拨单审批流60/70押金收取完善相关信息，单据类型为其他业务收款单，往来单位为客户，提交后触发收款单审批流程7.2、租赁回库根据图示找到入口单据61/70打开直接调拨单列表，找到租赁出库时直接调拨单复制单据完善回库信息，提交单据，触发单据审批流62/70押金退回，租金收取根据图示找到入口单据（注意收款时的收款组织）在对应组织下才能找到入口单据打开单据，确认单据63/70下推收款推款单完善单据信息，提交触发收款退款审批流64/70八、费用报销流程8.1、操作界面如下：8.1.1、费用申请8.1.2、费用申请单填写注：单据表单根据实际情况进行填写，需要先申请款项的根据上图方法65/70进行处理，出差申请单与此单据类似8.1.2、费用申请单审核8.1.3、费用申请单审核后，会自动生成付款申请单（如下图）8.1.4、自动生成的付款申请单状态为创建，需将单据提交（提交后将触发付款申请审批流，此流程审核后可到财务领款）66/708.2、费用报销费用申请单下推费用报销单8.2.1、费用报销单选单付款申请单67/708.2.2、数据载入状态（实际发生金额超出借款金额时勾选申请付款，小于申请金额时勾选申请退款）8.2.3、发生额大于申请额（费用金额填写实际发生额，此时申请付款金额会自动冲减价款额）68/708.2.4、填写付款信息提交时自动生成其他应付单（单据审核后会自动审核，反审核时自动删除）8.2.5、审核时会生成付款申请单（单据需要手动提交，走付款申请流程，到财务领取超出金额）69/708.2.6、小于申请金额时，需将多预借款退回时勾选申请退款（费用金额填写实际发生额，申请退款金额自动冲减）8.2.7、完善退款信息（注意结算方式为银行类时，需要切换原付款组织）8.2.8、提交自动生成其他应付单（单据审核时自动审核，反审核时自动删除）70/708.2.9、审核时自动生成付款退款单付款退款单为创建状态需要手动提交，触发付款退款流程终
