快照中心用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2010年10月前言感谢您使用《快照中心用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您深入了解金蝶快照中心的应用，主要包括以下内容：系统概述基本概念及应用流程环境介绍操作流程在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶EAS产品的基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，请阅读金蝶EAS系统相关的技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。68.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件"以旧换新"。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2003年3月，金蝶正式对外发布了第三代产品—金蝶EAS(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。8键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键单击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。10快照中心用户手册目录1系统概述.....................................................................................................................................21.1产品概述.............................................................................................................21.2特性介绍.............................................................................................................22基本概念及应用流程..................................................................................................................33环境及基本操作.........................................................................................................................43.1功能菜单.............................................................................................................43.2快照中心.............................................................................................................43.3调度中心.............................................................................................................54生成快照.....................................................................................................................................75管理快照...................................................................................................................................176快照汇总...................................................................................................................................27I快照中心用户手册1系统概述1.1产品概述企业用户在执行报表获得最新的统计结果后，希望能保存报表执行结果（下称“报表快照”），以备日后查看。对于某些工作量大的事务性报表，希望系统能自动批量执行。希望日后其他报表能利用之前已保存的报表快照的数据，进行汇总、统计。快照中心重点解决企业报表管理中的如下关键问题：（1）如何在系统中保存报表快照；（2）如何通过系统自动执行大量的事务性报表；（3）如何向用户提供报表快照的查看；（4）如何利用报表快照的数据进行汇总、统计。1.2特性介绍快照中心有如下特性：支持组织内的快照共享，以及更灵活的基于用户、用户组的快照共享；支持调度，并支持多种方式的结果输出；可以基于快照共享功能实现自由的报表汇总；可以基于快照中心通过化整为零的方式实现海量数据的汇总，减轻服务器压力；2快照中心用户手册2基本概念及应用流程报表快照：报表执行时根据当时的系统数据汇总统计而得到的报表执行结果，报表快照可以以二进制的方式保存到系统中。由于报表快照反映了报表在历史上某一时刻的执行结果，通常也称为历史报表。当用户把一份快照发送给其他用户，以实现共享时，事实上系统没有复制生成多份快照，而是生成了一份该快照的快捷方式。原用户修改快照内容后，其他用户通过快捷方式打开该快照，看到的是修改后的内容。当用户把公共文件夹的快照收藏到个人文件夹时，系统也是在个人文件夹生成一份该快照的快捷方式。在系统中，快照与快捷方式通过不同的图标进行区分。特别地，快捷方式的属性可以修改，包括快照名称、汇总期间等。当使用快照汇总数据集对快照进行汇总时，系统同时对快照、快捷方式进行汇总，并认为快捷方式代表了一份快照。如果报表快照的内容是一段时间内的业务数据的汇总，那么可以定义其汇总期间。当用户再次生成该期间的快照时，系统会检查冲突并提示，防止同一期间生成多份快照。应用快照中心的流程大致包括：1.生成快照2.管理快照3.快照汇总应用流程中各环节的描述详见“生成快照”、“管理快照”、“快照汇总”等章节。3快照中心用户手册3环境及基本操作3.1功能菜单“商业分析”-“报表中心”下设“快照中心”菜单，是快照中心模块入口，可对快照进行管理。3.2快照中心“快照中心”模块用于对快照进行管理。从主界面功能菜单中点击“商业分析-报表中心-快照中心”可进入快照中心界面。4快照中心用户手册快照中心界面左侧显示报表中心目录树，三个根节点分别为“个人文件夹”、“公共文件夹”、“收件箱”。其中，“个人文件夹”是完全属于个人的空间，目录结构由每个用户自行维护，不作组织隔离。存放在个人文件夹中的报表模板及快照也仅对当前用户可见，且不作组织隔离。“公共文件夹”是实现组织内快照共享的空间，以及执行报表模板的另一入口。目录结构与子系统树同，里面显示当前用户有权执行的报表模板及有权查看的报表快照。“收件箱”仅作为别人发送给当前用户的快照的缓存区，仅有一个根节点，下面不再建立目录（鼓励用户把收件箱的内容收藏到个人文件夹）。点击工具栏按钮“调度”可选择进入调度中心。3.3调度中心“调度中心”模块用于调度报表自动执行任务。在快照中心界面点击工具栏按钮“调度”，系统打开调度中心页签。定义好调度后，应发布调度。已发布的调度应到“后台事务”中查看其执行情况。5快照中心用户手册4生成快照已发布的报表模板执行后，结果都可保存为快照。生成快照的方法有两种：手工保存快照、调度生成快照。报表执行结果界面可点击工具栏按钮“报表快照”保存快照：用户可选择个人文件夹具体位置，或选择存放到公共文件夹。存放在个人文件夹和公共文件夹的快照有不同的查看权限控制，具体请参照“快照中心”章节。保存快照时用户可填写汇总期间信息。当保存快照时填写了汇总期间信息后，系统对同一用户、同一模板、同一汇总期间的报表快照进行重复性检查，发现冲突时将予以提示。温馨提醒：如快照内容本身与历史时间没有很强的相关性，无需填写汇总期间信息。6快照中心用户手册生成快照的另外一个方法是通过调度生成。在调度中心点击工具栏按钮“新增”，系统弹出调度设置窗口：用户可输入调度名称以区分不同的调度。点击“报表模板”按钮，系统弹出窗口供选择待调度的模板：7快照中心用户手册点击“过滤参数”按钮，系统弹出窗口供设置调度使用的参数：8快照中心用户手册设置后点击“确定”按钮，所设置的参数将保存为“自动调度过滤方案”，并在调度时使用该方案执行报表。点击“调度计划”，系统弹出调度周期设置窗口，按向导一步一步地设置调度的执行周期即可：用户可定义生成快照时快照名称的生成规则，即“编码规则”。快照名称可由多段编码组成，编码类型包括固定值、系统预设变量、系统日期、流水号。如下图所示：9快照中心用户手册选择编码类型后，点击“设置”按钮，可设置该属性的具体信息：10快照中心用户手册设置完毕后，点击“结果查看”，系统显示名称编码示例：11快照中心用户手册用户可据此判断编码规则设置是否正确。在“输出”页签，用户可定义报表快照的几种生成方式：保存到系统、生成到文件系统、发邮件通知：12快照中心用户手册其中，调度的快照可保存到个人文件夹，也可保存到公共文件夹（如果所选的报表模板是公共文件夹下的报表模板，可选择保存快照到个人文件夹或公共文件夹；如果所选的报表模板是个人文件夹下的报表模板，只可保存到个人文件夹）。当设置服务器路径时，调度产生的快照将会导出EXCEL文件，并保存到应用服务器的相应文件夹下。发送邮件通知时，发送邮箱地址指所发送的通知邮件中的发件人地址，在“邮件账户管理”中进行设置：13快照中心用户手册一个用户可设置多个邮件账户，设置邮件通知时选择其一即可。14快照中心用户手册15快照中心用户手册5管理快照用户可对快照中心“个人文件夹”进行新增、删除、重命名等维护操作：快照中心“公共文件夹”的目录结构与子系统树相同。也就是说，与扩展报表管理平台的目录结构也是基本相同的（不同之处在于后者每个目录下再细分为扩展报表、SQL数据集、枚举数据集）。系统不提供公共文件夹目录维护功能。点击公共文件夹，右边列表显示所选目录下当前用户有权执行的报表模板及有权查看的报表快照。所选目录下当前用户有权执行的报表模板指满足以下条件的报表模板：扩展报表管理平台相应目录下存在这个报表模板；该报表模板已发布；16快照中心用户手册该报表模板查看权已授给当前用户或其所属角色，如授权时是按照用户、组织授权的，则还要求用户在当前登录组织有权查看该报表；所选目录下当前用户有权查看的报表快照指满足以下条件的报表快照：当前用户拥有该快照相应的报表模板的查看权；该快照由当前登录组织的用户所创建；创建快照的用户把快照存放到当前目录下；另外，如果当前用户拥有当前登录组织的汇总上报报表编制、审批或上报权之一，则当前用户也可以在相应的快照中心公共文件夹下查看该组织在汇总上报过程中产生的报表快照。汇总上报过程中产生的报表快照在快照中心只能查看，不可编辑、删除。右侧显示选中文件夹下的报表模板列表，有快照的模板前面有“+”号，点击后可展开显示当前用户执行该模板保存的最新五张快照，如实有快照数量大于五张时，显示“更多……”节点。如下图所示：双击“更多快照…”，系统新开页签显示该模板所有快照：17快照中心用户手册对于公共文件夹中的快照，用户可点击“收藏”按钮将它收藏到个人文件夹：18快照中心用户手册选中个人文件夹目录并点击“收藏”按钮后，用户可在所选择的个人文件夹中看到新建了一条记录。事实上，系统是在该目录下新建了一条该报表快照的快捷方式：19快照中心用户手册温馨提醒：快捷方式与报表快照的图标不同，图标左下方有个小箭头。不管是原始的报表快照还是快捷方式，均可点击工具栏“属性”按钮，修改其属性：可修改的属性包括快照名称与汇总期间信息。在快照汇总数据集中，可根据这些信息进20快照中心用户手册行快照的汇总，系统并不区分快照或快照的快捷方式。对于公共文件夹或个人文件夹下的快照（或个人文件夹下的快捷方式），均可点击工具栏按钮“发送”，将它共享给其他用户：在系统弹出的窗口中，用户可选择要发送给哪些用户。特别地，为了减轻发送给批量用户时选择用户的工作量，用户可建立用户组。点击“用户组管理”按钮，系统弹出用户组管理界面：21快照中心用户手册用户可维护自己常用的收件用户组：22快照中心用户手册选择用户、用户组等收件人后，点击发送按钮，快照即发送到相应用户的收件箱。接收者点击“收件箱”文件夹后右侧显示别人发送给当前用户的报表快照列表，当多个快照由同一个模板生成时，系统自动归组显示，即显示模板名称，并在下方显示相关快照主题，模板名称前面有“+”号，用户可点击收起快照信息。23快照中心用户手册对于未读（未查看）的快照，列表中以粗体显示该条记录。已读记录以常规字体显示。同时，文件夹“收件箱”后显示所有未读的快照数量。用户查看快照、或把快照标记为已读/未读时，即时更新未读快照数量信息。收件箱中的快照相当于所发送快照的快捷方式，删除收件箱记录的操作仅影响操作者本人，收藏操作也是收藏该快捷方式。当源用户删除快照时，目标用户仍可看到快捷方式，但双击后系统提示该快照已删除。24快照中心用户手册6快照汇总待统计的报表快照对应的报表模板（下称“明细报表模板”）中待统计的区域可包括固定区域和动态扩展区域，例如下面的模板：其中，总人数、工资总额、奖金总额分别只有一个数值，汇总模板直接引用这些单元格即可取得这些区域的数据。人员变动明细则行数不定。对于这种分录的汇总，需要在明细报表模板中标识动态扩展的区域，以便在汇总模板中对这些区域进行汇总。可点击报表设计器菜单“插入”-“名称”-“定义”，在弹出窗口中定义一个变量，变量的区域为分录区域：25快照中心用户手册温馨提醒：此处定义的区域是一个固定的区域，实际用户执行该报表并填写数据时，可以填写多于该区域行数的记录。为了让系统识别这些记录，用户应采用插入行的方式对该区域进行扩展：上例是假设明细报表是手工填写数据的。事实上，当明细报表的固定区域及动态扩展区域的数据是由系统生成的情况下，同样应通过定义变量的方式标识动态扩展区域，这里不再26快照中心用户手册赘述。快照汇总模板是通过快照汇总数据集对明细报表快照进行汇总统计的。制作快照汇总模板前应新建快照汇总数据集，如下图所示：快照数据集分为两种：快照数据集与静态快照数据集。其中，快照数据集是通过定义模板、快照名称、汇总周期等过滤条件，实际执行时，系统根据快照数据集所设的各项过滤条件对快照记录进行过滤，并根据当前用户的快照权限进行过滤，最终查询出符合条件的快照记录：27快照中心用户手册静态快照数据集是由用户在设计时或执行时指定具体的报表快照，系统直接把指定的快照读取出来并进行汇总：28快照中心用户手册定义好快照汇总数据集后，在汇总报表模板中应引入该快照汇总数据集：29快照中心用户手册为了取得待统计的所有快照，我们定义了一个变量，方法是点击报表设计器菜单“插入”-“名称”-“定义”，在弹出窗口中定义：汇总模板中同样包括对固定区域和动态扩展区域的汇总，例如下面的汇总模板：30快照中心用户手册其中，总人数、工资总额、奖金总额是对所有快照的相应单元格进行汇总。公式“SUM(REF(C5,allsnap))”表示对所有快照的C5单元格进行求和，其他如此类推。再看如何对动态扩展区域“dtl”进行汇总：31快照中心用户手册公式“SELECT(DS({REF("dtl",allsnap),{"姓名","变动情况"}}),"姓名")”中，首先使用“REF("dtl",allsnap)”取得所有快照的“dtl”区域。因为该区域只有两列，因此通过DS()函数使之转化为一个只有两列的动态数据集，其字段名分别为“姓名”、“变动情况”。最后通过SELECT()函数列表显示该动态数据集的数据。在其他单元格要使用DS()函数转化的动态数据集时，应使用形如“=FIELD(DS(B11),"变动情况")”的方式，其中，DS()函数的参数为定义该动态数据集的单元格。DS()函数的具体语法请参照《扩展报表函数参考手册》，这里不再赘述。温馨提醒：通过SELECT、GROUP等函数使用DS()函数转化的动态数据集时，其字段名参数使用字符串的方式，如本例中的“"姓名"”。汇总模板制作好后，与普通的报表模板一样，发布、授权后即可使用。这里不再赘述。32
