890新增功能-直运记账改进用友软件股份有限公司姓名陈利锋2009年9月27日业务概述及改进方案软件演示业务概述先有订单再开发票模式：支持直运销售订单行和直运采购订单行之间一对多的关系。放开参照直运采购订单生成直运采购发票不能修改开票金额等数据项的控制。改进方案将直运销售订单和直运采购订单之间是一对多的关系（只允许拆单不允许拆记录）改为直运销售订单行和直运采购订单行之间是一对多的关系；将一张直运采购订单对应多张直运采购发票（直运采购发票参照直运采购订单生成不允许修改单价和金额）改为将一张直运采购订单对应多张直运采购发票（直运采购发票参照直运采购订单生成允许修改单价和金额）。业务概述及改进方案处理说明直运销售成本取数逻辑：直运销售成本=直运采购发票金额直运采购发票记帐：如果采购发票没有对应的直运销售发票或直运销售发票未记帐，则直接将直运采购发票记明细账和总账；如果直运采购发票记帐时其对应的直运销售发票已经记帐，需要根据直运销售订单的累计开票数量判断直运采购发票是否是最后一笔，如果是最后一笔，并且入库金额与出库金额有差额，期末处理时系统会自动生成出库调整单调整。注意：生成的出库调整单随时可以取消记账；把采购发票恢复记账时，系统不做限制，也不会把出库调整单恢复记账；如果修改了采购发票的金额，重新记账后，系统不会再生成出库调整单，就会导致有结存金额；所以最好在恢复采购发票记账前把所有的出库调整单全部恢复记账。业务概述及改进方案处理说明直运销售发票记账：1）如果直运销售发票有对应的直运销售订单，但直运销售订单没有对应的直运采购订单，则直运销售发票不允许记账。2）如果直运销售发票有对应的直运销售订单，而且直运销售订单有对应的采购订单，如果直运销售发票的数量和直运采购订单的数量相等，则直接取直运采购订单的不含税金额作为直运销售发票的出库金额；如果直运销售发票的数量与直运采购订单的数量不相等，则直运销售发票的单价取采购订单的不含税平均单价，出库金额根据单价和数量计算。出库金额=采购订单不含税平均单价*销售发票数量。3）如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单完全开具采购发票时，销售发票不拆单时，则直接取直运采购发票的不含税单价和金额作为直运销售发票的出库的单价和金额；销售发票拆单时，取直运采购发票平均不含税单价，出库金额根据单价和数量计算，出库金额=直运销售发票数量*采购发票平均不含税单价，最后一笔考虑尾差，取直运采购发票总额扣减已匹配直运销售发票的金额，反算单价。4）如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单没有完全开具采购发票，直运销售发票的单价取采购订单的不含税平均单价。业务概述及改进方案业务应用录入一张直运的销售订单，数量是20；软件演示业务应用参照销售订单生成发票，数量是10，记账；如果直运销售发票有对应的直运销售订单，但直运销售订单没有对应的直运采购订单，则直运销售发票不允许记账。软件演示业务应用参照销售订单生成采购订单，数量是10，无税单价是2，这时对销售发票记账；如果直运销售发票的数量和直运采购订单的数量相等，则直接取直运采购订单的不含税金额作为直运销售发票的出库金额软件演示业务应用把销售发票恢复记账，再参照销售订单生成采购订单，数量是10，无税单价是3，这时再对销售发票记账；如果直运销售发票的数量与直运采购订单的数量不相等，则直运销售发票的单价取采购订单的不含税平均单价，出库金额根据单价和数量计算。（20+30）/20=2.5软件演示业务应用参照采购订单生成采购发票，数量是15，单价都是2；再参照销售订单生成销售发票，数量是5，记账；如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单没有完全开具采购发票，直运销售发票的单价取采购订单的不含税平均单价。软件演示业务应用再参照采购订单生成采购发票，数量是5，单价是3;再参照销售订单生成销售发票，数量是5；先把采购发票都记账，然后再把销售发票记账；如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单完全开具采购发票时，销售发票拆单时，最后一笔考虑尾差，取直运采购发票总额扣减已匹配直运销售发票的金额，反算单价。软件演示业务应用把所有的采购发票及后两张销售发票恢复记账，然后先把两张销售发票记账；如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单完全开具采购发票时，销售发票拆单时，取直运采购发票平均不含税单价，出库金额根据单价和数量计算，出库金额=直运销售发票数量*采购发票平均不含税单价。（15*2+5*3）/20=2.25最后一笔考虑尾差（15*2+5*3-25-11.25）/5=1.75软件演示业务应用把最后一张采购发票的单价修改为4后，把所有的采购发票记账；结存数量为零金额不为零软件演示业务应用期末处理后，查询明细账；如果直运采购发票记帐时其对应的直运销售发票已经记帐，需要根据直运销售订单的累计开票数量判断直运采购发票是否是最后一笔，如果是最后一笔，并且入库金额与出库金额有差额，期末处理时系统会自动生成出库调整单调整。软件演示业务应用恢复期末处理，查看明细账；恢复期末处理，系统不会自动删除生成的出库调整单软件演示业务应用把最后一张采购发票恢复记账；出库调整单不恢复记账时，也可以对之前记账的单据恢复记账，系统没有进行控制。软件演示业务应用修改最后一张采购发票的单价为3.5，记账后期末处理；由于之前生成的出库调整单没有删除，并且修改了采购发票的金额，所以结存数量为0，金额是-2.5这种情况下不会生成出库调整单进行调整软件演示业务应用把采购发票及出库调整单都恢复记账，然后再把采购发票重新记账，期末处理；综上所述：期末处理生成的出库调整单随时可以取消记账；把采购发票恢复记账时，系统不做限制，也不会把出库调整单恢复记账；如果修改了采购发票的金额，重新记账后，系统不会再生成出库调整单，就会导致有结存金额；所以在恢复采购发票记账前把所有的出库调整单全部恢复记账软件演示业务应用销售订单部分执行完毕后，如果剩余不再执行，应该如何处理？例如：销售订单的数量是10，参照销售订单生成采购订单的数量是8；参照销售订单生成销售发票数量是8，记账；参照采购订单生成采购发票数量是8，修改单价后记账；关闭销售订单，期末处理；变更销售订单，期末处理；有什么区别？软件演示业务应用销售订单部分执行完毕后，如果剩余不再执行，应该如何处理？录入销售订单，数量是10，参照销售订单生成采购订单的数量是8；参照销售订单生成销售发票数量是8，记账；软件演示业务应用参照采购订单生成采购发票数量是8，修改单价为8，记账；这时关闭销售订单，期末处理；关闭销售订单后，期末处理并不会生成出库调整单软件演示业务应用把销售订单的数量变更为8，然后进行期末处理；把销售订单的数量变更为已经执行的数量后，期末处理可以生成出库调整单综上所述：销售订单部分执行完毕后，如果剩余不再执行，最好是变更销售订单的数量，不要关闭销售订单！软件演示
