SAP系统FI配置详解SAP系统FI配置详解（使用最新S/4HANA1909版本）第0页，共101页SAP系统FI配置详解目录1基础配置..41.1通用设置..41.1.1国家和区域..41.1.1.1配置国家.41.1.1.2设置国家特定的检查.71.1.1.3设置国家区域.91.1.2货币.121.1.2.1检查货币代码..121.2企业结构.151.2.1定义.151.2.1.1定义公司..151.2.1.2定义公司代码..171.2.2维护成本控制范围.241.2.2.1复制、删除、检查控制区域及维护成本控制范围.241.2.3分配.321.2.3.1给公司分配公司代码..321.2.3.2把公司代码分配给控制范围..341.3财务会计的基本设置..361.3.1字段.361.3.1.1定义字段状态变式..361.3.1.2向字段状态变式分配公司代码..391.3.2会计年度与记账期间.401.3.2.1维护会计年度变式..401.3.2.2向一个会计年度变式分配公司代码.421.3.2.3定义未结清记账期间变式..431.3.2.4打开和关闭过账期间..451.3.2.5将过账期间变式分配给公司代码.471.3.3公司代码全局参数.481.3.3.1配置公司代码全局参数..481.3.4凭证.501.3.4.1定义凭证类型..501.3.4.2定义凭证编号范围..521.3.4.3定义过账码..551.3.4.4行项目更改规则..581.3.4.5配置容差组..611.3.5销售/购置税..641.3.5.1维护销售/购置税务代码税率.641.3.5.2配置销项/销项税会计科目.651.3.6总帐科目.681.3.6.1编辑科目表清单..681.3.6.2科目表分配给公司代码..721.3.6.3定义科目组..741.3.6.4定义留存收益科目..761.4应收帐目和应付帐目..781.4.1客户.78第1页，共101页SAP系统FI配置详解1.4.1.1定义客户科目组..781.4.1.2创建客户科目编号范围..801.4.1.3对客户科目组分配编号范围..821.4.2供应商.851.4.2.1定义供应商账户组..851.4.2.2创建供应商账户编号范围..871.4.2.3对供应商账户组分配编号范围..901.4.3业务交易.921.4.3.1定义支付条件..921.4.3.2定义原因代码..931.4.3.3定义客户/供应商容差组.961.4.3.4定义客户预收款备选统驭科目..981.4.3.5定义供应商预付款备选统驭科目..100第2页，共101页SAP系统FI配置详解1基础配置1.1通用设置1.1.1国家和区域1.1.1.1配置国家概念功能说明：所有国家都已在SAP系统中已定义，一般不需要增加，但每个国家都具有其特定特征，例如编号和日期的表示方式，地址结构也因国家而异。所以需要确定下每个国家的以下信息：•常规数据•国家特定检查（邮政编码、银行信息、税收数据等）•地区•国家（电话）代码然后在您维护主数据时系统可检查此数据。国家设置为跨应用程序设置，即：它们适用于所有应用程序组件。配置路径：菜单路径：SPRO：SAPNetWeaver->常规设置->定义国家->定义mySap系统中的国家事务代码：OY01配置内容：一般不需要配置，使用系统标准配置即可配置步骤：第3页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一个国家代码。点击“”按钮可以从已有的国家复制为一个新的国家。点击“”按钮可以删除选择的记录。点击“”按钮可以查看或修改细节数据。第4页，共101页SAP系统FI配置详解编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：配置内容含义说明CN国家编号，通过此编号引用，中国的编号为“CN”720备选国家码ZHZH中文YYYY-MM-DD此国家代码下的日期数据显示格式第5页，共101页SAP系统FI配置详解1.1.1.2设置国家特定的检查概念功能说明：每个国家都具有其特定特征，例如编号和日期的表示方式，地址结构也因国家而异，设置符合国家习惯特定数据的格式如：日期、数字、邮政编码、银行信息、税收等数据的格式，然后在后续系统操作中，比如你在维护主数据时，系统可检查这些数据是否按设定格式输入，可防止人为错误输入。国家设置为跨应用程序设置，即：它们适用于所有应用程序组件配置路径：菜单路径:SPRO：SAPNetWeaver->常规设置->定义国家->设置国家特定的检查事务代码:SPRO配置内容：一般不需要配置，使用系统标准配置即可配置步骤：第6页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以查看或修改细节数据。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。双击CN：第7页，共101页SAP系统FI配置详解配置说明：配置内容长度检查规则邮政编码长度国家编号，通过此编好引用，中国的编号为“CN”4银行号长度85进一步检查邮政编码必须输入此处勾中，邮政编码为必输字段1.1.1.3设置国家区域概念功能说明：•此处定义国家的不同地区，并输入相关描述。•国家设置为跨应用程序设置，即：它们适用于所有应用程序组件配置路径：菜单路径：SPRO：SAPNetWeaver->常规设置->定义国家->插入区域事务代码：SPRO配置内容：一般为系统标准的内容，不会进行修改配置步骤：第8页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一个国家区域数据。点击“”按钮可以从已有的区域复制为一个新的区域。点击“”按钮可以删除选择的记录。第9页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以查看或修改细节数据。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：略！第10页，共101页SAP系统FI配置详解1.1.2货币•主要用于配置货币和汇率换算规则，汇率类型用于定义汇率，以用于SAP系统中同一日期内的各种目的。如有需要，您可定义新的汇率类型，但现有标准设置不得删除。•一般情况下，当过帐并清算凭证时，系统将使用存储在汇率类型M下的汇率将一种货币金额换算为另一种货币的金额。SAP系统必须在此汇率类型下在您的公司代码货币中包含（至少）一个条目，用于转换您用在公司代码中的每种外币。汇率适用于所有公司代码。•如果在以外币签发的采购订单中没有手动输入任何汇率，将自动使用汇率表中汇率类型M的当前汇率或分配的备用汇率类型。•您可针对某些货币组合使用不同汇率类型。您可在定义货币换算转换因素下分配这些不同的汇率类型。然而在此过程中，请注意生产开始后换算率的变化可能会导致SAP系统出现不一致。例如您也可使用不同汇率类型在各种FI事务中的两种货币之间进行换算。为此，您可在定制中为FI指定哪种汇率类型将用于某种凭证类型的相关会计凭证。1.1.2.1检查货币代码概念功能说明：略配置路径：菜单路径：SPRO：SAPNetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码事务代码：SPRO配置内容：配置步骤：第11页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一条货币数据。点击“”按钮可以从已有的货币复制为一种货币。点击“”按钮可以删除选择的记录。点击“”按钮可以查看或修改细节数据。第12页，共101页SAP系统FI配置详解编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：配置内容含义说明长文本中国人民币（国家）短文本人民币ISO代码CNY：货币码（全球标准）。主要选择货币码作为ISO代码的主要货币。可以将多个SAP货币码用于相同的ISO代码。要确保将ISO代码唯一地分配到SAP货币码，必须选择其中一个SAP货币码作为ISO代码的主要货币码。如果SAP货币码和ISO代码之间的分配是唯一的，则不需要选择该字段。比如如下SAP货币码RMB，配置备选码156：可以在此处定义货币的关键术语，该货币不同于货币码和ISO代码。第13页，共101页SAP系统FI配置详解1.2企业结构1.2.1定义1.2.1.1定义公司概念功能说明：公司代表一个独立结算的合法会计实体（是可为其编制自主式完整科目集的最小组织元素）。配置路径：菜单路径：SPRO：企业结构->定义->财务会计->定义公司事务代码：OX15配置内容：公司代码公司名称公司2的名称BH00冰河世纪（北京）股份有限公司BH01冰河世纪（香港）股份有限公司BH02冰河世纪（深圳）股份有限公司配置步骤：第14页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一条新公司。点击“”按钮可以从已有的公司复制为一个新的新公司。点击“”按钮可以删除选择的记录。点击“”按钮可以查看或修改细节数据。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：略！第15页，共101页SAP系统FI配置详解1.2.1.2定义公司代码概念功能说明：•公司代表一个独立结算的合法会计实体（是可为其编制自主式完整科目集的最小组织元素）。•SAP中每笔基于财务的交易均要指定一个公司代码。•每个公司代码均具有本位币，比如：冰河世纪北京分公司的本币为CNY，香港公司的本币为HKD，以外币过帐的金额会自动根据系统维护汇率转换成本位币。•在SAP中公司代码是4个字符组成的唯一代码，可为字母数字形式，每个公司可以根据需要自行命名.配置路径：事务代码：SPRO事务路径：IMG\企业结构\定义\财务会计\定义，复制，删除，检查公司代码配置内容：公司代码公司名称城市国家货币语言BH00冰河世纪（北京）股份有限公司北京CNCNYZHBH01冰河世纪（香港）股份有限公司香港CNCNYZHBH02冰河世纪（深圳）股份有限公司香港CNCNYZH配置步骤：第16页，共101页SAP系统FI配置详解双击“复制，删除，检查公司代码”后，出现以下操作界面，可通过选择不同的功能按钮，实现相关功能。点击“”按钮，在弹出的对话框选择源公司代码、输入新的目标公司代码，然后点击“确定”。第17页，共101页SAP系统FI配置详解把公司代码BH00配置数据复制到BH02选择需要选择是否复制总分类账，点击“是”按钮，会把公司层级会计科目表也复制.选择是否复制成本控制范围的分配选择是否分配本位币差异点击“”第18页，共101页SAP系统FI配置详解点击“复制完成后，系统提示复制活动完成。点击“”按钮，弹出对话框，选择/输入待删除的公司代码，点击确定。图5输入待删除的公司代码公司代码删除操作一定要慎重，这会导致与此公司代码相关的数据全部删除。第19页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以以复制的方式复制一个新的公司代码，同时会以新的公司代码取代源公司代码。点击“”按钮检查公司代码的数据是否完整。双击“编辑公司代码数据”可以修改公司代码细节数据。点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一个公司代码，但建议不要使用此方式新建公司代码，而应采取“复制”的方式新增一个公司代码，然后根据需要修改配置数据。点击“”按钮可以从已有的公司复制为一个新的新公司。点击“”按钮可以删除选择的记录。点击“”按钮可以查看或修改细节数据。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。双击需要修改的公司代码行，出现以下操作界面第20页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”出现如下界面，可以维护详细的公司信息。第21页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”可以展开维护更详细的公司相关信息。配置说明：•维护公司代码有两种维护方式：第一种方式：“复制、删除、检查公司代码”，是复制一个已有的公司代码，包括此公司代码的各种控制参数和组织结构的分配关系。也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。•第二种方法是“编辑公司代码数据”，就是从头配置一个公司代码配置内容含义说明国家统一为中国“CN”城市所在城市描述货币此公司代码下记账使用的缺省货币，统一为“CNY”人民币语言此公司代码下系统的缺省语言，统一为“ZH”为中文第22页，共101页SAP系统FI配置详解1.2.2维护成本控制范围1.2.2.1复制、删除、检查控制区域及维护成本控制范围概念功能说明：略配置路径：菜单路径：SPRO：控制->一般控制->组织结构->维护成本控制范围事务代码：SPRO配置内容：范围名称BHCBBHSJ成本控制范围配置步骤：第23页，共101页SAP系统FI配置详解1.双击“复制，删除，检查控制区域”可以通过替换的方式建立新的控制范围。点击“”按钮，在弹出的对话框选择源成本控制域、输入新的目标成本控制域，然后点击“确定”。此操作将源控制域复制到目标控制域，同时使用新的控制域替换源控制域。第24页，共101页SAP系统FI配置详解图2复制并替换点击“”按钮，弹出对话框，选择/输入待删除的成本控制范围，点击确定。图3删除成本控制域点击“”按钮检查选择的成本控制域的数据是否完整和正确。图4检查成本控制域图5检查成本控制域结果2.双击“维护成本控制范围”可以修改控制范围细节数据。第25页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一个新的成本控制范围主记录点击“”按钮可以删除选择的记录。点击“”按钮或者双击左侧“基本数据”，可以编辑和查看所选择成本控制范围的基本细节数据。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。第26页，共101页SAP系统FI配置详解双击左侧“激活组件/控制标志”维护成本中心组件激活状态。第27页，共101页SAP系统FI配置详解点击左侧“公司代码设置”维护该成本控制范围下的公司代码设置。第28页，共101页SAP系统FI配置详解编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：基本数据关键字段配置内容含义说明控制范围BHSJ控制范围的全局性编码，如冰河世纪成本控制范围为“BHSJ”名称冰河世纪成本控制范围成本控制范围的描述性名称公司->CO范围跨公司成本核算(1)成本范围与公司代码相同，即控制范围为一个公司代码；(2)跨公司成本核算，即成本范围下包括多个公司代码的成本核算。冰河世纪成本控制范围下包括多个公司代码，如BH00，BH01.BH02公司等。货币类型10成本控制范围货币类型确定那种货币允许作为成本控制范围货币以及CO范围货币是否可以与分配的公司代码货币不同。下拉菜单有如下选择如果“公司->CO范围”配置选择1作为设置控制,那么第29页，共101页SAP系统FI配置详解系统使用默认设置10作为货币类型.如果选择货币类型40或50,那么公司代码必须在相同的国家或者国家必须使用相同的指数化货币或硬通货.如果选择货币类型60,那么公司代码必须属于相同的公司,或者公司必须使用相同的货币.如果选择货币类型20,那么指定货币.用货币类型40,50,和60,指定只要是还没有分配公司代码的货币.如果已经分配了公司代码,那么系统会自动缺省货币.货币CNY人民币，“CNY”帐目表BHSJ控制范围下唯一的会计科目表，该范围下所有的公司代码的科目表与此相同。维护帐目表可参考“财务会计->总账会计核算->主数据->总帐科目->准备->编辑科目表清单”会计年度变式BH会计期间的划分变式，维护会计期间变式可参考“财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)”激活组件/控制标识关键字段配置内容含义说明控制范围BHSJ控制范围的全局性编码，如冰河世纪成本控制范围为“BHSJ”名称模板省公司成本控制范围成本控制范围的描述性名称成本中心组元可用该标识与co接口一起，控制成本中心会计中的特殊设置AA：作业类型√控制是否可将作业类型用作实际过帐的帐户分配对象•只有激活成本中心会计时，才可设置此标识。•作业类型的直接帐户分配对实际成本分解有直接影响：一旦用户已直接分配作业类型，那么在实际成本分解期间，将不再执行第一个分解步骤（按目标成本分劈）!已进行的分解为固定成本和可变成本。在第二个分解步骤之中，将成本无关的作业分配到已直接分配的作业类型之中。•如果设置此标识，那么此用户负责作业相关成本的分配以及作业无关成本的分配。在此类情况之中，此系统要求将已直接分配到作业类型的成本完全分配到这些作业之中。订单管理组元可用与co接口一起，控制内部订单管理的特定缺省的标识。第30页，共101页SAP系统FI配置详解承诺管理组件活动控制是否为此成本控制对象更新承诺。获利能力分析组件不可用激活CO获利能力分析的标识，如果设置此标识，那么可将科目分配到业务段。将来自操作系统的已分配到业务段的凭证，比如销售或财务会计，传输到获利能力分析。在CO模块之中，可将定单或项目分配到业务段。可将成本中心成本传输到获利能力分析。作业成本法组件无效控制基于作业的成本核算组件是否活动的标识项目√控制是否将CO文件更新为使用WBS元素和网络过帐事务的附加科目设置。所有货币√控制是仅在控制范围货币中（标识不是激活的）更新值，还是也可以在交易货币和对象货币(标识是激活的)中更新CO公司代码确认√CO内公司代码有效的标识1.2.3分配1.2.3.1给公司分配公司代码概念功能说明：略配置路径：菜单路径：SPRO：企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码事务代码：OX16配置内容：公司城市公司BH00北京市BH00BH01香港特别行政区BH01BH02深圳市BH02配置步骤：第31页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。选择要分配的公司代码行，在“公司”列选择输入相应的成本控制范围，如上图所示点击“”按钮保存修改。配置说明：略！第32页，共101页SAP系统FI配置详解1.2.3.2把公司代码分配给控制范围概念功能说明：略配置路径：菜单路径：SPRO：企业结构->分配->控制->把公司代码分配给控制范围事务代码：OX19配置内容：公司公司名称成本控制范围BH00冰河世纪（北京）股份有限公司BHCBBH01冰河世纪（香港）有限公司BHCBBH02冰河世纪（深圳）股份有限公司BHCB配置步骤：第33页，共101页SAP系统FI配置详解选择要设置的控制范围记录，如上图所示，然后双击左侧“公司代码的设置”。点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮，增加一个新的公司代码分配。点击“”按钮，删除选定的公司代码分配。点击“”按钮保存修改。配置说明：略！第34页，共101页SAP系统FI配置详解1.3财务会计的基本设置1.3.1字段1.3.1.1定义字段状态变式概念功能说明：•字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的.•科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项.配置路径：菜单路径：SPRO：财务会计->财务会计的全局设置->分类帐->字段->定义字段状态变式事务代码：SPRO配置内容：变式字段状态名BHZD冰河世纪公司字段状态字段状态组描述SECC次级成本要素Z000全部字段可选Z001获利能力相关科目Z002费用科目Z003银行或现金科目配置步骤：第35页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以增加一个新的字段状态变式。点击“”按钮可以从已有的字段状态复制为一个新的字段状态变式。点击“”按钮可以查看或修改细节数据。点击“”按钮可以删除选择的记录。双击上图左侧“字段状态组”，可以修改选定的字段状态变式的字段状态组点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮，可以增加一条新的字段状态组点击“”按钮可以从当前选择的字段状态组复制为一个新的状态组记录。点击“”按钮可以删除选择的记录。点击“”可以修改选定的字段状态组的控制数。第36页，共101页SAP系统FI配置详解双击“选择组”屏幕下各行字段，可以设置组下的相关控制字段，如下图所示编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。第37页，共101页SAP系统FI配置详解配置说明：略！1.3.1.2向字段状态变式分配公司代码概念功能说明：先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目配置路径：菜单路径：SPRO：财务会计->财务会计的全局设置->分类帐->字段->向字段状态变式分配公司代码事务代码:SPRO配置内容：公司公司名称城市字段状态变式BH00冰河世纪（北京）股份有限公司北京市BHZDBH01冰河世纪（香港）有限公司香港特别行政区BHZDBH02冰河世纪（深圳）股份有限公司深圳市BHZD配置步骤：选择要配置的公司代码记录，在字段状态变式列输入字段状态变式编号。第38页，共101页SAP系统FI配置详解编辑修改完成后，点击“”按钮保存修改。配置说明：略！1.3.2会计年度与记账期间1.3.2.1维护会计年度变式概念功能说明：这配置是为了控制开帐和关帐设定，财务月结时候要进行的一环节。打开账期才能进行过账，关账后不能进行任何财务过账，主要是为了方便月结，年结的进行.不然你在月结，仍可以过账，那肯定会导致问题。配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->维护会计年度变式事务代码:OB29配置内容：变式名称BH日历年，4个特殊期间配置步骤：第39页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一条新的会计年度变式。点击“”按钮可以从已有的会计年度变式复制为一个新的会计年度变式。点击“”按钮可以删除选择的会计年度变式。双击左侧“财务年度变量-期间”，可以维护该年度变式下的期间数据。双击“财务年度变量-期间文本”，可以维护具体期间的描述性文本。配置说明：关键字段配置内容含义说明FVBH年度变式的代码描述公历年,4个特别期间变式文本描述记帐期间数12记帐期间术一般为日历月份数,12个月指定的期间的编号4特殊期间数，4个年度相关不勾选指出必须在每一年单独为日历天分配过帐期间的标识。如果期间的结束日期未链接到固定的日历天，则必须这样做。日历年度勾选过帐期间与日历年的月份匹配的标识第40页，共101页SAP系统FI配置详解1.3.2.2向一个会计年度变式分配公司代码概念功能说明：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，分配给公司即规定这些公司在哪些期间进行过账.配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->向一个会计年度变式分配公司代码事务代码:OB37配置内容：公司名称会计年度变式描述BH00冰河世纪（北京）股份有限公司BH日历年，4个特殊期间BH01冰河世纪（香港）有限公司BH日历年，4个特殊期间BH02冰河世纪（深圳）股份有限公司BH日历年，4个特殊期间配置步骤：第41页，共101页SAP系统FI配置详解在会计年度变式列输入该公司代码对应的会计年度变式。编辑修改完成后，点击“”按钮保存修改。配置说明：略！1.3.2.3定义未结清记账期间变式概念功能说明：这是用来对凭证的开关，已经关掉的会计期间就不允许对凭证进行更改，多个公司代码可以被统一控制开账和关帐，先给各个公司代码赋予记账期间变式参数。配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->记帐期间->定义未结清记帐期间变式事务代码:SPRO配置内容：变式名称BH00变式BH00配置步骤：第42页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一条新的记账期间变式。点击“”按钮可以从已有的记账期间变式复制为一个新的记账期间变式。点击“”按钮可以删除选择的记录。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：略！第43页，共101页SAP系统FI配置详解1.3.2.4打开和关闭过账期间概念功能说明：记账期间可根据账户类型进行开、关，账户类型分为A-资产、D-客户、K-供应商、M-物料、S-总账五种‘记账期间可按照不同的账户类型开关不同的会计期间.配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->计账期间->打开和关闭过账期间事务代码:SPRO配置内容：配置步骤：输入需要维护的变式名称，点击“”第44页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一条新记录。点击“”按钮可以从已有的记录复制为一条新的记录。点击“”按钮可以删除选择的记录。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：关键字段含义说明变式记账期间变式变式编号A科目类型：A代表资产类，D代表客户类，K代表供应商类，M代表库存类，S代表总账类；任一公司代码，“+”类的允许过账期间是其他分类账允许过账的必要条件起始科目允许记账的会计科目的起始科目终止账户允许记账的会计科目的终止科目起始期间允许过账的起始期间年度允许过账的起始年度终止期间1允许过账的终止期间年度允许过账的终止年度起始期间第二个允许过账的起始期间（特殊记账期间）年度第二个允许过账的起始年度（特殊记账期间）第45页，共101页SAP系统FI配置详解终止期间第二个允许过账的终止期间（特殊记账期间）年度第二个允许过账的终止年度（特殊记账期间）1.3.2.5将过账期间变式分配给公司代码概念功能说明：开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数，它只是一个代码和名称，用来简化多个公司开账和关账操作的，这样多个公司代码可以被统一控制开账和关帐.配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计全局设置->分类帐->会计年度和过帐期间->计帐期间->将过帐期间分配给公司代码事务代码:SPRO配置内容：公司公司名称城市变式BH00冰河世纪（北京）股份有限公司北京市BH00BH01冰河世纪（香港）有限公司香港特别行政区BH00BH02冰河世纪（深圳）股份有限公司深圳市BH00配置步骤：第46页，共101页SAP系统FI配置详解在变式列输入该公司代码对应的记账期间变式。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：略！1.3.3公司代码全局参数1.3.3.1配置公司代码全局参数概念功能说明：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码.前面已配置的会自动维护在此界面。配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的全局设置->公司代码的全球参数->输入全局参数事务代码:SPRO配置内容：略！配置步骤：第47页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。双击某个行记录，或者选定行后点击“”，可以查看或者编辑公司代码全局参数。编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：关键字段含义说明第48页，共101页SAP系统FI配置详解帐目表此公司代码所实用的会计科目表财务管理范围所属财务管理范围会计年度变式会计期间的划分变式，维护会计期间变式可参考“财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->维护会计年度变式字段状态变式此公司代码设置的会计科目的状态控制变式，参考“财务会计->财务会计的基本设置->字段->定义字段状态变式”记账期间变式此公司代码过账期间变式，在此变式下具体分配过账期间。参考“财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->记帐期间->定义未结清过帐期间变式”公司->CO范围对应成本管理范围1.3.4凭证1.3.4.1定义凭证类型概念功能说明：•凭证类型是区分不同交易类型的方法并决定能够被过帐的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭、客户发票、供应商发票等。•凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的全局设置->凭证->凭证类型->定义单据类型事务代码:OBA7配置内容：使用系统标准配置步骤：第49页，共101页SAP系统FI配置详解点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。点击“”按钮可以增加一条新的记录点击“”按钮可以从已有的记录复制为一个新的记录。点击“”按钮可以删除选择的记录。双击某个行记录，或者选定行后点击“”，可以查看/编辑细节数据。第50页，共101页SAP系统FI配置详解编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。配置说明：略！1.3.4.2定义凭证编号范围概念功能说明：•它是为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证而设置的。所有被过帐的交易必须设置一个凭证号。•在一张凭证被过帐前,必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码可以由系统内部设定或由用户在外部设定。特定的凭证类型的凭证编号只能在既定的编号范围内选择,并且是唯一的。如果手工收入编号，系统会判断，该编号是否在既定的编号范围内；如果是的，会继续判断是否唯一。•会计基础工作规范要求凭证编号连续，在SAP系统中，如果发现凭证有误，不可像国内ERP系统可以删除重做，只能冲销，不能删除。配置路径：菜单路径:SPRO：财务会计->财务会计的全局设置->凭证->凭证号范围->定义凭证编号范围事务代码:FBN1配置内容：第51页，共101页SAP系统FI配置详解配置步骤：输入或者选择公司代码。点击“”可以查看配置的凭证编号范围概览。点击“”按钮可以将凭证编号范围配置从一个公司代码复制到另一个公司代码。点击“”按钮，可以查看此公司代码下配置的凭证编号范围。点击“”按钮，可以查看当前编号分配状态。点击“”按钮，可以修改公司代码的编号范围。第52页，共101页SAP系统FI配置详解1.增加/删除公司代码的凭证编号范围：点击“”按钮，可以增加新的编号范围。点击“”按钮，可以删除当前选择的编号范围。配置说明：略！第53页，共101页SAP系统FI配置详解1.3.4.3定义过账码概念功能说明：•记帐代码在行项目中有控制功能。包括：1.账户类型。对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2.借贷方向。如果记帐科目为借记或贷记3.屏幕格式。其他细目的字段状态•每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。•由于记帐码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过帐行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。•记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。•SAP的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误记帐码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行.
