（取数来源：应收单、其他应收单、收款单、销售出库单）1、过滤条件选项作用（左边参数主要是在此基础上做加法，右边参数主要是做减法）1）【按期间查询】：以月为单位进行查询，无法具体查询到某一日2）【按业务日期查询】：可以查询到具体某一日的发生。其中【开始日期】以前的余额显示在期初余额，【开始日期】到【结束日期】当天及日期之间的单据显示在本期发生额。例如：下方为应收单、其他应收单、收款单列表数据。应收单日期最早为2017-5-24，过滤的【开始日期】为2017-5-25时，5-24的单据余额在期初余额显示。其他余额在本期显示应收单其他应收单收款单应收单日期最早为2017-5-24，开始日期为2017-5-25时，5-24的单据余额在期初余额显示。3）【包含已出库未应收】与【仅显示已出库未应收】：该参数是统计已经出库但还没有下推应收单的出库单的应收金额。但是，当出库单未录入金额时，无法在此统计显示。例如：销售出库单金额为空且未下推应收单，勾选这两个参数都不会统计在报表中。价税合计为空勾选参数取不到数据4）【包含暂估应收】与【仅显示暂估应收】：指暂估模式下，是否包含已下推暂估应收单但还未下推财务应收的单据，暂估下推财务时，会自动生成负数的暂估应付作为冲减。例如：两个暂估应收单，其中一个下推财务应收1170，一个未下推财务应收23400，不同勾选参数显示如下：应收单其他应收单未勾选两个参数时，仅显示已下推财务应收的金额勾选【包含暂估应收】，显示未下推财务应收的暂估应收勾选【仅显示暂估应收】，仅显示未下推财务应收的暂估应收金额。5）【不包含预收款】与【仅显示预收款】：报表数据会剔除收款单中的预收款数据后显示与仅显示预收款数据。例如：收款单包含预收款与销售收款，不同勾选参数显示如下：收款单不勾选参数，包含所有收款金额勾选【不包含预收款】，将预收款金额剔除6）【集团客户】：集团客户是客户是集团地下有多家分公司，进行往来交易时勾选集团客户后核销可以相互核销。【集团客户】时显示一般客户与集团客户，勾选【集团客户】时仅显示集团客户的数据，【集团客户】需要在维护客户时，勾选【集团客户】。如图：不勾选时，显示集团客户数据及其他客户数据勾选时，仅显示集团客户数据7）【外部结算】与【内部结算】：维护客户时，客户类别为普通销售客户的属于外部结算，客户类别为内部结算客户的属于内部结算。2、列表菜单作用：1）【核销】：作用同【应收收款核销】，使未能自动核销的预收款与应收单进行核销2）【联查明细表】：可对具体的某一往来单位数据明细进行列式，列式样式为【应收款明细表】3、报表字段取数来源1）【本期应收】：取数自应收单与其他应收单金额，若勾选【包含已出库未应收】还会取数自出库单2）【已开票金额】：业务模式下，已开票金额是下推发票的金额；暂估模式下，已开票金额是暂估应收下推财务应收的金额。注意：费用应收单，无论是暂估模式还是业务模式，不填写费用项目的时候，已开票金额自动为单据金额，所以暂估模式下，暂估费用应收无法下推财务应收，业务模式下，费用应收无法下推发票。所以想开票填费用项目。具体情况如图：3）【本期收款】：取数自收款单4）【本期冲销额】：本期特殊核销产生的核销单的金额。注意：手工匹配核销产生的核销单不在此列式，要特殊核销才行，因为：期初+应收-收款-冲销=期末，预收款与应收单产生的核销单金额已经分别列式在应收与收款，无需再列式于此。如图：应收单特殊核销585显示该金额
