12一、费控财资一体化概述企业在实际应用中，通常会涉及大量的款项支付，为了满足业务人员实时查询报销进度，以及减少财务人员付款流程，YonSuite费控服务与财资服务打通，真正实现费控财资结算一体化。今天我们以费控服务报销单为例，阐述费控服务单据结算流程，以及费控服务与会计平台，资金结算与会计平台、现金管理的交互情况。3二、费控财资结算流程2.1费控服务（1）费控服务单据通过财资服务进行付款，首先需要在费控服务报账参数中，将费控服务与财资服务的接口打开;路径：费控服务-基础配置-报账参数；（2）费控服务提供多个路径新建报销单，本文档主要阐述通过交易类型新增报销单。路径：费控服务-报账业务-通用报销单；【新增通用报销单】【注意】由于开通财资服务后，如果需要通过银企联直接付款，在填写报销单结算信息时，要保证员工银行账号信息以及企业付款银行账户信息的正确性。4（3）填写完成之后，点击【保存】按钮，此时可以看到单据状态为“待提交”，结算状态为“待结算”；（4）由于设置了审批流，需要点击提交，提交完成之后，单据状态为“审批中”，结算状态为“待结算”（注意：如果不设置审批流，可以直接点击审核，单据状态更新为“审批完成”，结算状态更新为“结算中”）；（5）报销单审批完成，单据状态为“审批完成”，结算状态为“结算中”【注意】由于费控单据审批完成会传递至财资服务，如果需要弃审费控单据，则需确保该待结算数据，在财资服务中没有任何后续操作。52.2费控服务与会计平台交互费控模块单据审批完成之后，会根据凭证模板设置的规则，生成正式凭证或者临时凭证。本次设置了生成正式凭证，则费控单据审批完成之后，可在会计服务-总账-凭证查询，或者费控单据上点击联查凭证，进行凭证的查看。2.3费控服务与资金结算交互费控单据审批完成之后，可在资金模块下待结算数据节点，进行查询路径：财资服务-资金结算-结算查询-待结算数据2.4资金结算流程2.4.1开通银企联结算流程在未配置自动化结算规则的情况下需要按以下步骤操作，新增结算单，添加待结算数据，进行保存，提交，审核。企业也可设置自动化结算规则，自动生成已保存，待审核，结算中状态的结算单据。路径：财资服务-资金结算-结算管理-自动化结算规则6下面以未配置自动化结算规则的场景下，进行结算步骤讲解——（1）点击【新增结算单】路径：财资服务-资金结算-结算管理-结算工作台（2）点击【添加数据】，可以看到在费控审批完成，待结算的数据；7（3）勾选待结算单据，点击确定；（4）注意结算明细中，是否直连账户，采用银企联付款，要选择“是”；（5）点击【保存】（6）选中数据，点击【提交】（7）点击【审核】8（8）审核完成后，在付款指令工作台，选中待结算单据，此时指令状态为“已保存待发送”，点【提交支付】；路径：资金结算-指令管理-付款指令工作台点击【提交支付】按钮，指令状态变为“已发送待处理”（9）此时可以更新指令的支付状态，点击【更新状态】按钮输入密码，指令状态变为“银行处理中”或者直接为“已成功”、“已失败”。（【更新状态】行按钮可更新单条指令状态，表头按钮更新所有会计主体下的指令状态）此处可以通过配置调度任务，定时获取银行状态2.4.2未开通银企联结算流程新增结算单，与2.4.1步骤1-7相同，注意不起用银企联付款的情况下，是否直连账户选择“否”；9（8）点开待结算单据，对已经线下结算成功的单据，点击线下结算成功；（9）点击确定，此时单据结算状态，结算成功；10（10）查看费控模块此单据的结算状态，已更新为结算成功。2.5资金结算与会计平台交互资金单据结算成功之后，会根据凭证模板设置的规则，生成正式凭证或者临时凭证。本次设置了生成正式凭证，我们可以在资金模块，结算明细处点击联查凭证进行查询，也可以在总账中进行查询。112.6资金结算与现金管理交互由于我们之前选择的银行付款，此时查看银行日记账，如果选择现金付款，则查询现金日记账；路径：会计服务-现金管理-银行日记账12三、小结以上为费控财资结算的整体流程，以及费控单据与资金结算，会计平台的交互过程，资金结算与现金管理，会计平台的交互过程（注意：文档以结算成功的案例作为截图参考）。
