金蝶EAS-期末调汇“按余额相反方向结转”的产品逻辑.docx

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④内部公开请勿外传期末调汇是否“按余额相反方向结转”的产品逻辑8.5环境：172.17.6.1211034/6888/EAS850new用户：ellen密码：空组织：鹿鹿费用测试数据如图，本期1003、1004科目只有这张外币凭证当调汇方案不勾选“按余额相反方向结转”时，生成的调汇凭证，如图：1/2④内部公开请勿外传当调汇方案勾选“按余额相反方向结转”时，生成的调汇凭证，如图：总结：调汇方案不勾选“按余额相反方向结转”时，调汇类科目生成的调汇凭证分录，先确定调汇金额，金额一定是个正数，然后再判断方向，进行结转；勾选“按余额相反方向结转”时，生成的调汇凭证，是按照调汇类科目的余额方向相反进行结转，生成的凭证分录，先确定的是借贷方向，然后再判断金额的正负数，而汇兑损益科目的方向和金额是根据调汇科目的总额去进行借贷平衡。2/2

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