④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS信用业务介绍④内部公开请勿外传P2信用管理方式信用管理要素额度管理更新逻辑控制逻辑应用场景期限管理更新逻辑控制逻辑应用场景提纲④内部公开请勿外传P3信用管理方式额度管理&期限管理企业与客户的交易，往往不是即时现金交易，而是通过赊销的方式，累计了一定的交易金额或者在一定的时间点批量结算。这样就会给企业带来应收账款过多，甚至呆、坏账的风险。企业为了规避应收账款风险，就要管理赊销交易，也就是信用管理。在EAS系统中，只支持按照客户的维度做信用管理，信用管理有两种方式：额度管理、期限管理。给30万的信用额度，超过了30万赊销款后，就控制给30天的信用期限，有30前未结算的赊销款，就控制④内部公开请勿外传P4信用管理方式信用管理要素额度管理更新逻辑控制逻辑应用场景期限管理更新逻辑控制逻辑应用场景提纲④内部公开请勿外传P5信用管理要素一、参数客户基本资料页签：勾选“信用管理”参数设置-财务会计-应收管理：G004、G005、G006、G007信用控制策略：设置控制范围、控制场景、控制方式、控制选项④内部公开请勿外传P6信用管理要素二、基础资料信用公式：二次开发接口，不允许用户编辑信用等级：只是个标识，没有实际业务意义信用档案：可以按客户、客户分类、业务分析码设置④内部公开请勿外传P7信用管理要素三、单据销售订单、销售退货申请单、发货通知单、销售出库单、应收单四、信用更新记录查询记录信用更新详细信息五、报表信用额度分析表信用期限分析表④内部公开请勿外传P8信用管理方式信用管理要素额度管理更新逻辑控制逻辑应用场景期限管理更新逻辑控制逻辑应用场景提纲④内部公开请勿外传P9额度管理---更新逻辑信用中间表信用额度的更新，实质是信用中间表的更新。信用中间表是存放在后台的表，但是它所有的字段都可以在信用额度分析表中找到。下图右边字段是信用中间表字段。信用额度的更新逻辑是，单据的某个操作触发了信用中间表对应字段的更新，更新时后台按财务组织+客户匹配更新的数据。下图左边五张单据的相关操作会导致信用中间表对应字段的更新：提交、提交后修改客户、提交后修改付款方式、提交后删除、提交后作废、审核、反审核、关闭、反关闭、变更、冲销（已屏蔽）、反关闭/关闭应收（已屏蔽）订单已审核未生成应收金额已提交未审核发货单金额发货单已审核未生成应收金额出库单已审核未生成应收金额已提交未审核出库单金额订单已审核未生成应收金额出库单已审核未生成应收金额销售订单销售退货申请单发货通知单销售出库单应收单更新更新更新更新已提交未审核订单金额④内部公开请勿外传P10额度管理---更新逻辑销售订单信用更新逻辑④内部公开请勿外传P11额度管理---更新逻辑信用更新记录查询记录信用更新的详细信息，包括财务组织、客户、单据、操作、更新的字段。备注记录超交/欠交情况下，反写销售订单信用占用的信息④内部公开请勿外传P12额度管理---更新逻辑信用额度分析表按不同单据维度汇总客户或者集团客户的信用占用情况占用金额=单据金额+总应收金额④内部公开请勿外传P13额度管理---更新逻辑余额更新分析按时点记录信用更新情况，记录的数据与后台计算数据比较，有差异时在备注处给出提示，方便定位更新错误的数据④内部公开请勿外传P14额度管理---更新逻辑余额重算后台计算客户的信用占用情况，并返回计算值到报表中。余额重算功能是针对选中的客户信息，按照信用参数，汇总单据数据，计算信用占用情况。与改参数进行信用初始化相比，后台数据量小，避免了初始化性能慢的问题。④内部公开请勿外传P15额度管理---更新逻辑应收应付更新逻辑应收单、应付单、收款单、付款单会影响到信用占用，这一部分的数据不是通过信用中间表，而是直接调用应收应付接口更新的应收款余额=期初应收额+应收本期发生额应付款余额=期初应付额+应收本期发生额总应收金额=应收余额+应付余额所以应收/应付单的提交、审核、反审核、业务应收、债权转移、重取价格、整单折扣、结算、反结算；收付款单的收款、取消收款，这些操作会影响信用数据④内部公开请勿外传P16额度管理---更新逻辑信用更新说明修改信用参数导致的信用初始化，余额重算导致的信用更新不记录在日志中启用客商分析码，如果客商分析码里包含有不启用信用管理的客户，改客户的应收应付和收付款数据不会在信用额度分析表中加一条记录，而是直接更新客商分析码的占用④内部公开请勿外传P17额度管理---更新逻辑BVT实现更新数据的自动校检BVT不能做的事：信用控制校检；冲销、变更操作对信用数据的更新校检；④内部公开请勿外传P18额度管理---控制逻辑信用参数参数设置-财务会计-应收管理-G004启用信用管理：针对每一个实体财务组织启用信用；客户基础资料页签，勾选“信用管理”；信用管理策略下设置单据额度控制范围、控制场景、控制方式、信用控制选项④内部公开请勿外传P19额度管理---控制逻辑销售订单，提交，取消交易④内部公开请勿外传P20额度管理---控制逻辑销售订单，审核，取消交易④内部公开请勿外传P21额度管理---控制逻辑信用控制说明“审核”控制信用时，信用的检查写在工作流里面，必须要启用工作流才能按照预警提示/取消交易/特批方式控制信用，对应的提示信息在消息中心查看。“取消交易”是最严格的控制方式。这种方式下，所有会令信用超额操作，都不允许做；其他控制方式，只在对应的操作上做了控制；提交控制信用，预警提示或取消交易控制方式下，反关闭操作，若使信用超额，控制不能操作（客户提的需求）。在A单据上做额度控制，B单据的操作会影响A单据的信用占用时，检查的是B单据的信用控制方式，这里不合理，但是没有做修复。例如，参数：销售订单，额度控制，提交，取消交易。做销售订单—销售出库单流程，销售出库单超交出库，超交的量刚好使订单超出信用额度。此时的销售出库单控制，要检查销售出库单的信用控制方式，而不是检查销售订单的信用控制方式信用档案可以随意修改。例如：启用集团控制信用，任何一个集团下级的组织都可以修改信用档案。④内部公开请勿外传P22额度管理---业务场景信用额度管理，支持四种业务场景业务场景设置更新&控制A、财务组织+客户在实体财务组织上设置参数和档案；客户勾选信用管理按财务组织+客户更新&控制信用B、财务组织+集团客户在A设置基础上，设置客商分析码，勾选“启用客商分析码”“客户优先”（可选）按财务组织+客商分析码更新信用，客商分析码内的多个客商更新一个信用；还要判断是否客户优先C、集团企业+客户在集团上设置信用参数，启用参数“集团控制信用”（本位币一致），信用档案可以在任一级CU上设置；客户勾选信用管理按启用了信用管理的财务组织+客户更新&控制信用，多个组织做的单更新一个信用D、集团企业+集团客户集团参数设置+客商分析码多个组织多个客商做的单，更新一个信用；还要判断是否客户优先④内部公开请勿外传P23额度管理---业务场景客户应用场景④内部公开请勿外传P24信用管理方式信用管理要素额度管理更新逻辑控制逻辑应用场景期限管理更新逻辑控制逻辑应用场景提纲④内部公开请勿外传P25期限管理—更新逻辑最早一笔未结算应收单业务日期当前单据业务日期信用天数天数未超期已超期比较小于大于④内部公开请勿外传P26期限管理—更新逻辑信用期限分析表④内部公开请勿外传P27期限管理—控制逻辑信用参数参数设置-财务会计-应收管理-G004启用信用管理：针对每一个实体财务组织启用信用；客户基础资料页签，勾选“信用管理”；信用管理策略下设置单据期限控制范围、控制场景、控制方式、信用控制选项④内部公开请勿外传P28期限管理—控制逻辑销售订单，提交，取消交易④内部公开请勿外传P29期限管理—控制逻辑销售订单，审核，取消交易④内部公开请勿外传Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传
