用友软件股份有限公司资金计划1产品特性资金计划是根据企业生成经营的要求，对未来一定期间的收付付款编制计划，并按事前编制的计划控制付款，并分析计划的执行情况。为满足企业资金计划格式灵活的需求，资金计划用“计划预算平台”实现。样表设计、计划编制、报送管理、控制、分析与计划预算平台相同。资金管理相关特性有：1.支持将资金管理体系引入到预算组织，作业资金计划的组织。2.支持将资金计划项目作为指标。3.支持计划期间为标准期间或自定义期间。4.支持将货币形态作为计划维度。5.支持控制现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、报销管理的收付款单据和总账会计凭证。6.支持票据的调剂、领用受计划控制。7.支持代理开票受计划控制。8.支持成员单位在结算中心取现受计划控制。9.支持银行贷款取数到资金计划。2产品主要功能资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的安排。NC资金计划，依托计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，支持对计划编制的全过程进行管理，并且，资金计划与NC其他功能模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制、事后分析、追溯。资金计划的相关基础设置、模型设置详细可参见《计划平台》的相关章节说明。本版，搭建在计划平台上的资金计划支持在EXCEL端设计计划表、填报计划表。2.1基础设置包括设置：资金计划管理的组织体系、资金计划填制的空间范围（资金计划组织）、时间范围（资金计划期间）、以及计划的核心要素（指标、维度），是在编制资金计划前需要规划部署好的基础设置。2.1.1资金计划组织资金计划组织，即资金计划主体，是资金计划为之服务的特定单位或组织，确定了编制用友软件股份有限公司计划时搜集数据、计划控制业务、计划分析的空间范围。NCV6.0，支持业务单元、部门作为资金计划主体的应用。在“业务单元”的“组织职能”上勾选“预算”，或者在“部门”上勾选“预算”，则对应单位或组织成为资金计划组织。2.1.2资金计划组织体系资金计划组织体系，描述企业集团的计划管理组织及执行组织。NCV6.0的资金计划，搭建在计划平台上，计划组织体系在“预算组织体系”中建立。2.1.3资金计划汇总结构资金计划汇总结构，是资金计划汇总、分解的组织层次。注：NCV6.0的资金计划汇总结构，在计划平台上设置，指定适用的系统是“资金计划”系统。资金计划组织体系设置完成同时，系统自动生成为资金计划汇总结构。2.1.4资金计划指标资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的，系统默认支持作为资金计划的指标包括：资金计划项目、会计科目、预算科目注意，当使用会计科目、预算科目作为计划指标时，建议通过资金计划与总账系统的集成应用完成对业务的控制。2.1.5资金计划期间资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。NCV6.0支持根据自然日历标记的标准期间：例如“某年“就是指“该年的1月1日到该年的12月31日”，某月就是指“该月的第一日到最后一日”，某周指根据自然日历的周一到周日。也支持用户自定义符合自己管理要求的日历，例如，定义的工作周中不考虑节假日等。2.1.6资金计划的维度资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。（注：创建新维度必须在维度管理的全局级节点进行。）用友软件股份有限公司注意：可执行计划驱动拨款的资金计划具备如下特点：1.相关计划项目必须被标记为支持下拨；（在基础数据上标记）2.计划表中必须有下拨收款单位、下拨付款单位信息；实施的方式包括：创建的计划模型中有系统预置的“收款单位”、“付款单位”维度；（注：系统预置的收款单位、付款单位维度，是映射到基础数据“财务组织”，业务数据“资金计划-收款单位”、“资金计划-付款单位”的）；或者，以下拨付款单位为主体编制资金计划，且计划模型中有系统预置的“付款单位”维度；或者，以下拨收款单位为主体编制资金计划，且计划模型中有系统预置的“收款单位”维度；3.驱动拨款的计划表中如有系统预置维度：收款单位银行账户、付款单位银行账户。（注：系统预置的“收款单位银行账户”、“付款单位银行账户”，是映射到基础数据“银行账户使用权”、业务数据“资金计划-收款银行账户”、“资金计划-付款银行账户”的。）2.2模型设置包括设置：计划模型、业务规则、控制规则、套表管理。参见战略管理—计划平台部分。计划模型设置包括，创建资金计划表单及规则，计划表的编报流程规划，以及将计划下发给相关计划组织。资金计划表单，包括计划表的具体指标、维度、期间的指定，以及计划表中各项目的运算规则（产品中称为业务规则）、计划表对业务的控制策略、控制规则。2.2.1应用模型创建资金计划的应用模型，即，定义资金计划的表头、行、列信息、填报频率，以及计划表的编制流程、适用的审批流、批复流。注：资金计划支持的业务模型类型包括：“编制”用、“预算假设”用，不支持“内部交易”用.(详细参见计划平台—应用模型—模型分类)。一个应用模型下的不同表单可以定义不同的审批流、批复流。建立应用模型时，组织、业务方案是必选的维度。建立驱动拨款的计划模型时，要考虑到计划表中要有支持下拨的计划项目、下拨收款单位（可能是计划主体或者是计划表的维度）、下拨付款单位（可能是计划主体或者是计划表的维度）。如果要编制滚动计划，需要使用滚动期间。如果要在计划表中分别显示计划数、审批数、批复数，建立的模型需要使用“批复维”。用友软件股份有限公司2.2.2表单设置编制资金计划表单，即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。系统支持的表单分类有：通用（编制、调整、执行共用的表单）、编制用、调整用、执行用。即支持同一模型下，编制、执行、调整使用同一表单或者分别使用不同表单，也支持使用同一表单。系统支持定义全局使用的表单、集团内使用的表单，以及仅供某组织单独使用的表单。例如：如果编制的计划表中希望能看到编制数、执行数、批复数，而执行表中只希望看到执行数，则可以为编制用和执行用分别创建表单。2.2.3业务规则业务规则，即：表内、表间的运算规则，系统支持的业务规则包括：计算规则、滚动规则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则。系统支持分别设置适用于每一应用模型的业务规则。系统支持用户自定义规则类型。常用的业务规则包括：1.下级指标、维度、期间汇总得到上级指标、维度、期间。2.编制计划时，通过UFO函数从NCV6.0取到编制计划需要的数据。3.从NCV6.0其他模块获取执行数。4.长周期的计划表控制短周期的计划表，因而用到的表间审核规则。5.详细参见计划平台相关描述。2.2.4控制规则控制规则，即：预算对业务发生进行控制的具体规则。NCV6.0支持的控制规则，单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则、零预算控制规则。系统支持分别设置适用于每一应用模型的控制规则。NCv6.0支持的控制类型包括：刚性控制、预警性控制、柔性控制。其中，柔性控制需要设置相关审批流。系统支持按计划数控制，或者按计划数上浮、下浮一定比例进行控制。系统支持设置执行数控制规则、预占数控制规则。设置控制规则时，需要指定具体的业务系统、单据类型、属性、取值内容，匹配计划期间的日期。系统支持非末级计划项目的控制规则包含下级，例如：计划指标有：管理费用支出，下用友软件股份有限公司有二级指标，办公费支出、工资支出等，一旦管理费用支出设置控制下级，则具体业务发生为办公费支出、工资支出时，也要受管理费用的预算数控制。注：如果控制类型为柔性控制，而又没有设置相应的柔性审批流，则视为刚性控制。如果计划控制为，预占数+执行数与计划数比较，则需要设置组合公式。即：如果分别为执行数、预占数据建立控制规则，则无法实现多个规则的组合控制。2.2.5流程管理系统默认预置了计划的编制流程和调整流程。编制流程：调整流程用友软件股份有限公司2.2.6编报设置参见计划平台相关说明。2.2.7模型分配计划模型分配，包括创建计划、分配计划、启动计划。参见计划平台相关说明。2.3任务管理任务管理用于完成任务的维护（创建、修改和删除任务），启动编制任务、启动直接调整和单据调整。2.3.1创建任务1.创建任务，指定任务类型（编制任务、分析任务），绑定对应的套表，选择该任务的主体。2.V61版本，支持在Excel端下载编制任务，编辑并提交数据。3.下载分析任务则只能读取数据用于查看。4.创建任务时，可以给不同的主体指定编制表单的范围，默认为对应套表的全部表单。5.任务支持修改，包括：增/删编制任务的主体、修改任务分类。6.系统支持创建全局级、集团级、组织级任务。7.注意：某任务存在已启动的任务实例时，则该任务不能删除。用友软件股份有限公司2.3.2启动任务1.当任务状态为“未启动”时，选中任务，启动该任务。2.系统支持对“审批通过”的任务，启动调整（或者是直接调整或者是单据调整）3.系统支持批量启动任务，批量启动调整。2.3.3任务分配审批流如果需要使用审批流，除了在UAP平台定义审批流，还需要在任务上指定使用的审批流。支持对不同的任务设置不同的审批流。2.3.4任务分配业务规则在业务规则节点设置好业务规则后，需要在任务上指定适用于该任务的业务规则。2.4计划编制计划编制的过程，包括计划的填写、上报、批复。选中一张已启动的计划表执行“编制”，即可以录入计划数：对于设置了业务规则的计划表，可通过公式运算获取数据，需要手工录入的，则直接录入计划数。对于引用了批复维（预算数、审批数、批复数）的计划表，编制时仅可编辑“预算数”列。对已编制的计划表进行确认后，交由审批人执行审批，系统支持直接审批通过，即：默认计划数全数被审批通过；也可支持用户进行“指标审批”，即：编辑具体的审批数。1.计划表的审批支持审批流。2.对审批通过的计划表上报给批复人执行批复，系统支持直接批复通过，即：默认审批数全数被批复通过；也可支持用户进行“指标批复”，即：编辑具体的批复数。3.计划编制均在Excel客户端完成。具体操作过程为：下载任务-----录入数据---提交数据---提交审批。2.4.1下载任务登录NCExcel客户端，下载任务。在EXCEL端可下载的任务包括：待处理预算任务、待处理实际数任务和已生效任务三大类。用友软件股份有限公司2.4.2录入数据并提交1.在Excel里直接录入数据。任务状态为“已启动”、“编制中”、“调整中”、“审批未通过”时可以提交数据。2.支持按以下几种方式提交数据：提交当前表单、提交当前工作簿、提交多个MdArea和提交选定区域。3.录入的数据按应用模型中设置的维度汇总关系自动汇总，点“刷新”按钮，可实时取数展示。4.支持按以下几种方式刷新数据：刷新当前表单、刷新当前工作簿、刷新多个MdArea和刷新选定区域。2.4.3规则运算1.在Excel客户端有四个按钮：折算规则、审核规则、执行取数规则和规则运算。任务上绑定的业务规则通过点击这四个按钮执行。2.折算规则：折算前需要设置折算规则。选择需要进行折算的源任务、折算规则和目标币种完成折算。源任务支持多选，可参照选择的源任务与当前任务属于同一个任务模板。3.审核规则：选择执行该任务上绑定的审核规则。4.执行取数规则：选择执行该任务上绑定的执行取数规则，可把业务系统的实际数取过来在Excel端进行展现。5.规则运算：选择执行该任务上绑定的计算类规则。2.4.4提交审批预算数据编制完成后，可提交审批。“已提交”状态的任务可“收回审批”，再次进行编制。2.4.5信息面板1.任务信息面板：通过在任务信息面板可查看该任务的名称、状态、任务类型和任务参数。2.单元格信息面板：选中任意单元格，可查看该单元格的维度信息。2.4.6打印输出支持直接通过Excel的功能进行计划表的打印。用友软件股份有限公司2.5计划审批2.5.1指标审批1.系统支持审批时修改上报计划数的应用，相应的功能为“指标审批”。2.进行了指标审批的单元格，数字显示为蓝色，通过右键可查看该单元格指标审批的历史数据记录。注意：指标审批只是执行审批数据的编辑，保存后仍然需要通过“审批”描述审批意见。2.6计划查阅2.6.1过滤任务1.系统支持以“编制主体”、“年”和“月”为条件来过滤任务。2.支持按编制主体、年、月、责任主体、业务方案、币种、版本和任务状态这些过滤条件查询任务。3.启动后的任务，可在预算查阅节点进行查看。4.支持查看管理状态为“冻结”的任务。5.如果选中任务对应的模型保存快照，则支持按应用模型快照查看任务的快照数据。2.7计划拨款为支持集团(或集团资金组织)结合业务发展战略、资金存量，批复成员单位的调度计划。集团（或集团资金组织）依据调度计划执行资金调度的管理目标，支持计划驱动拨款的应用。资金计划中提供“下拨”功能，以支持用户基于已审批的资金计划执行资金下拨。注：资金计划可执行下拨的前提。1.所选计划表当前状态要是批复通过的，而不能是处于：填报中、批复中、调整中、或者未启动。2.所选计划表、或者所选要执行下拨区域的数据，对应计划项目是“下拨”属性的。3.支持驱动拨款的资金计划，下拨数据应有下拨收款单位、下拨付款单位属性。（可能是计划主体，或者是计划表的维度）。4.生成下拨单的资金计划任务中必须具备的条件包括：下拨付款单位、下拨收款单位、下拨金额、币种。其中下拨收款单位、下拨付款单位可能是计划主体，或者是计划表的维度。5.资金系统当前处于“受理业务”状态。用友软件股份有限公司2.8计划调整当业务发展或者内部管理的需要，需要对已批复的计划做出调整时，将执行“计划调整”操作。系统支持对浮动表做追加计划项目的调整。（如果不是浮动表，而由于业务发展需要增加计划项目，可以通过修改表单，或追加新的表单来满足应用。）系统支持的计划数调整包括：计划表中个别计划项目计划数的调整。以及，一张计划表中，计划总额不变，但要在不同表项间调剂计划数；也支持系统支持在计划表上直接执行调整，修改批复数为新的计划数，也支持用户填制调整单进行调整。系统支持调整计划的处理流程与编制计划的流程一致，也支持未调整计划制定特别处理流程的应用。系统支持批量调整，只需说明调整值或者调整比例，系统自动运算。系统支持多个计划主体的计划一起批量调整。2.8.1直接调整任务启动直接调整后，任务状态为“调整中”。直接调整在Excel客户端完成：在Excel客户端下载对应的任务进行直接调整，操作方式同预算编制。2.8.2局部调整1.任务启动“单据调整”后，任务状态为“调整中”。局部调整作为单据调整的一种类型，在NC客户端完成。2.支持按单个单元格进行调整。支持多个单元格按值和比例批量调整。支持选择多个主体，按值或比例批量调整多个单元格。3.对于已经存在的调整单，如果想往存在的调整单上添加调整项目，可以通过追加调整单的方式来实现。4.局部调整支持审批流，局部调整审批对象是调整单。5.不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置局部调整作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。2.8.3计划调剂1.计划调剂是在单次调整过程中调增调减合计为0的一种调整方式。支持同任务内的预算调剂。支持不同任务间的预算调剂。任务启动“单据调整”后，任务状态为“调整中”。计划调剂作为单据调整的一种用友软件股份有限公司类型，在NC客户端完成。2.计划调剂支持审批流，计划调剂审批对象是调整单。3.不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置预算调剂作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。2.9调整单管理提供调整单管理功能，统一维护调整单和调剂单，进行调整单的提交、审批操作。2.9.1调整审批1.调整单支持审批流。2.调整单审批流支持以下函数：调整前数据合计、调整数据合计、调整后数据合计。可以根据不同的调整金额走不同的审批流分支；支持调整单上的元数据作为分支条件。3.支持审批的时候修改数据。2.9.2调整查询支持按调整单查看计划数据调整情况：单据状态、调整人、调整时间和调整单的审批情况。支持选择表单查看不同版本的对比数据。2.10版本查询2.10.1版本对比支持对选中任务进行多版本数据对比，不同版本的数据用不同颜色区别显示。支持选择表单查看不同版本的对比数据。2.10.2版本复制提供大版本数据复制功能，在系统内保存多版本数据，可用于后续对比分析。支持对复制的目标版本启动任务，在已有数据基础上进行预算编制。2.11分析查询支持用户定义分析方法、分析模板、分析任务，并计划计划分析、业务数据追溯。支持发布分析结果。计划平台预置了一些常见的计划分析方法，例如：差异分析、执行进度分析、达成率分用友软件股份有限公司析、同比分析、趋势分析、构成比率分析、因素分析。同时也支持用户自定义分析方法。详细参见计划平台相关说明。计划平台还支持用户定义符合其管理要求的分析模板。支持用户基于应用模型直接创建分析任务，也支持用户基与定义好的分析模板创建分析任务。2.12控制方案控制方案节点提供控制方案的启用停用功能。支持在任务上查询设置的控制方案。2.13日常执行2.13.1查看实际数任务日常执行节点显示业务方案为执行数和预占数的任务，以及用户新增的方案类型为实际数的任务；对于绑定了执行取数规则的实际数任务，可在日常执行节点执行相关规则。如果实际数任务需要走审批流程，可在日常执行节点提交审批。对于同一任务，如果编制表单为浮动表，支持在日常执行节点同步浮动区，自动更新对应的实际数任务。2.13.2联查执行数据支持在资金计划系统联查单据执行数据，以及进一步联查执行的明细数据。2.14执行监控支持用户对资金计划的执行情况进行及时查询，并支持在执行过程中进行预警。系统支持定时取数，即在设定的时间（一般选择系统不太忙时），根据设置好的执行数取数规则，系统自动获取执行数。同时，也支持用户直接录入执行数的应用。系统提供的“执行情况查询”，支持用户查看计划中各指标、各期间的计划数、预占数、执行数、余额。2.15计划分析计划分析功能在Excel客户端完成。用友软件股份有限公司2.15.1通过分析任务查询1.新建分析表单：在Excel客户端表单设计页签，创建需要查看的分析表单，设置方法同编制类表单。2.创建分析任务：在任务管理节点创建任务模板时，可创建分析任务，然后启动分析任务实例。3.查看分析任务：在Excel客户端预算分析页签，下载分析任务实例，查看相关分析表。2.15.2即时分析查询6.1版本新增即时分析查询功能：在Excel客户端表单设计页签自定义分析查询表单，可实时选择表单的行/列维度和其他维度成员，刷新即可取数用于显示。
