用友软件股份有限公司1.14.银行对账1.1.14.1基础数据1.组织机构新世纪钢铁集团总部炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心动力厂编码集团业务单元业务职能备注1002新世纪钢铁集团12新世纪钢铁集团总部12-01炼铁厂12-02炼钢厂财务组织12-05物资公司……2.用户清单业务单元编码业务单元名称用户编码用户名称身份类型用户密码1002新世纪钢铁集团Mjf满佳菲集团管理员112新世纪钢铁集团总部Mjf1孟凡凡员工1112-02炼钢厂Mjf1孟凡凡员工112-02炼钢厂Mjf2马静芬员工13.银行账户创建组织类型财务组织财务组织所属组织12-0212-02使用组织12-0212-02账号GH1983001GH1983002户名新世纪钢铁集团工行基新世纪钢铁集团工行用友软件股份有限公司22本户基本户账户编码GH1983001GH1983002账户名称新世纪钢铁集团公司基本户新世纪钢铁集团公司基本户开户银行工行徐汇支行工行徐汇支行银行类别中国工商银行中国工商银行币种人民币人民币账户类型活期活期开户公司新世纪钢铁集团公司新世纪钢铁集团公司开户日期2006-6-102006-9-20收付属性收支收支账户属性基本基本集团账户非集团账户非集团账户总分属性独立账户独立账户账户性质公司公司保证金户非保证金非保证金所在地上海上海网银开通状态开通查询及支付开通查询及支付网银接口类别中国工商银行普通版中国工商银行普通版地区代码10011001开户地区上海上海省份上海上海城市上海上海1.14.1.4期初余额维护1.期初余额财务组织资金形态编码账户币种期初原币金额期初本币金额炼钢厂库存现金12-02人民币1,000,000.001,000,000.00炼钢厂银行账户GH1983001人民币2,000,000.002,000,000.00炼钢厂银行账户GH1983002人民币4,000,000.004,000,000.00用友软件股份有限公司331.14.2演示场景1.14.2.1场景概要1.业务说明由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表，这就是银行对账。用友软件股份有限公司441.14.2.1.1业务流程1.14.2.1.2场景流程场景组织银行对账账户对账类型对账范围备注银行对账炼钢厂GH1983001凭证本单位对账炼钢厂GH1983002资金账本单位对账1.14.2.1.3数据导航1.业务单据银行对账单文件:银行类别工商银行-icbc开始日期2011-11-17结束日期2011-11-18交易日期交易时间对方账号对方户名收款金额付款金额摘要用途结算号结算方式币种本方账号本方户名2011-11-1715:20:09GH7824348888开得贸易有限5,800.00项目使用费用网银CNYGH1983001炼钢厂用友软件股份有限公司55公司2011-11-1808:02:16GH100012153346宝应滑线有限公司4,700.00项目使用费用网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-1808:02:17JH192242353599宝胜创新股份有限公司5,701.00项目使用费用网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-1808:02:18GH100012153346宝应滑线有限公司902.00项目使用费用网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-1808:02:19ZH158992353599宝胜创新股份有限公司503.00项目使用费用网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-1716:20:13炼钢厂1,000.00存现存现网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-2016:20:13炼钢厂1,000.00提现提现网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-1708:02:19GH7824348888开得贸易有限公司6,000.00项目使用费用网银CNYGH1983001炼钢厂2011-11-1708:02:19GH7824348888开得贸易有限公司8,000.00项目使用费用网银CNYGH1983002炼钢厂2011-11-1810:10:56GH100012153346宝应滑线有限公司300.00项目使用费用网银CNYGH1983001炼钢厂2011-11-1816:20:13GH100012153346宝应滑线有限公司1,000.00项目使用费用网银CNYGH1983002炼钢厂下载银行对账单:用友软件股份有限公司66场景组织银行对账账户对账类型对账范围备注银行对账炼钢厂GH1983001凭证本单位对账炼钢厂GH1983002资金账本单位对账2.演示对账账户初始化:录入期初未达:用友软件股份有限公司77检查余额调节表是否平衡:导入银行对账单:用友软件股份有限公司88进行银行对账，选择银行对账账户:进行银行对账:用友软件股份有限公司99查看余额调节表:余额调节表明细:用友软件股份有限公司10103.关账处理4.结账处理选择需要结账的期间:用友软件股份有限公司1111进行月末检查:月度检查报告，完成结账:用友软件股份有限公司1212
