[行名行号更新][EAS往来与收付系统部][黄健芳]导读行名行号维护人民银行发布的，用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统等跨区域支付结算业务的，一个地区银行的唯一识别标志。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。一般情况下的付款，尤其是跨行付款，因为这种支付会通过人民银行的大额支付系统\小额支付系统，所以均需要录入收款银行的行名行号，行名行号如何在EAS系统里进行动态更新？适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.简介................................................................................................................................................................12.批量导入行名行号........................................................................................................................................33.部分行号在线导入........................................................................................................................................54.后台事务在线更新........................................................................................................................................65.银企平台云数据更新..................................................................................................................................1011EAS银企互联业务介绍1.简介行名行号维护人民银行发布的，用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统等跨区域支付结算业务的，一个地区银行的唯一识别标志。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。一般情况下的付款，尤其是跨行付款，因为这种支付会通过人民银行的大额支付系统\小额支付系统，所以均需要录入收款银行的行名行号。银行由于新增、搬迁、合并、拆分等原因，行名行号是会变化的，如果发生了变化没有及时更新就有可能导致付款失败，所以正确完整的行名行号的信息对用户跨行付款业务来说非常重要。在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖行名行号设置〗可设置行名行号的信息，如下图，编码即为银行的行号、名称即为银行的行名金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍行名行号基础资料设置好后，在付款单的“收款人银行”F7处就可以选择，注意：行名行号基础资料中最好录入省、市的信息，这样选择了银行后可将其省市的信息带到付款单上行名行号录入的方式有很多种，以下对其各自实现方式进行介绍：2.批量导入行名行号使用行名行号序时薄界面的【导入】按钮，可以通过模板导入的方式实现批量更新。金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍最新的行名行号，银企平台分享在云端了，以下链接可在线查询及下载http://web20.kingdee.com/eb_cloud_cnaps/下载后再将数据导入模板即可，如果导出后想在银企平台导入，则选择“for银企平台”，否则选择“forEAS”该云端行名行号系统是目前银企平台从招商银行下载的，每周日会自动更新。如果选择“for银企平台”，就可以在银企平台导入行号的信息通过如下图导入：金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍，但是在银企平台导入后，EAS是不能用的，还需要通过4.后台事务在线更新章节从银企平台再导入一次，所以建议直接在EAS导入。3.部分行号在线导入用户在日常使用的过程中，假设行名行号更新了，就可以使用行名行号序时薄界面的【在线导入】功能，如图：金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍需要说明的是：1、该必须录入银行、省、市的信息全部录入完全后才可更新，所以如果手工操作，只适合部分更新。建议用户先使用第一种模板导入更新的方式先全部导入数据，在使用第二种部分行号在线导入的方式更新目标明确的部分地区的行号。2、功能只有在开通了农行接口时，才能够实时更新，即只有客户开通了农行接口，系统才会通过接口去银行取数，否则只能取银企平台预设的数据，而不是最新的银行接口的数据。4.后台事务在线更新通过第二种方式“部分行号在线导入”的话，录入银行、省、市的信息全部录入完全后才可更新，所以手工操作效率非常低，目前可以通过后台自动更新的方式进行，就是不需要人工一个一个选择，而是由系统自动执行，需要注意的是，因为这种更新有可能影响付款，比如用户已经做好付款单，但没有付款，如果这个时候更新收款行号，则原来的付款单的收款行号的信息是不会变化的，同时由于后台更新对机器的性能也有部分影响，所以一般建议该后台在晚上客户没有进行付款操作时进行更新。第一步：在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖调度设置〗中，设置调度类型为“行号行号”的一条记录，并且启用：金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍第二步，在在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖系统平台〗→〖后台事务〗→〖后台事务定义〗中，在“银企互联”节点下，增加一个后台事物，后台事务的“任务”选择runScheduleByType，选择按照类型更新，参数值设为5（5代表行名行号库更新），如下图金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍设置好后台事务后，再将该后台事物【发布】一下即可。需要注意的是：功能只有在开通了农行接口时或者银企平台已经手工导入了行名行号数据后，才能够数据的实时更新，即只有客户开通了农行接口，系统才会通过接口去银行取数，否则只能取银企平台导入的数据，而不是最新的银行的数据在付款单业务处理时，联行号的录入的方式有两种，一种方式是付款单“收款银行”字段录入时，直接调用银企行名F7，通过选择银行记录，系统会自动带出联行号到付款单的“收款行行号”中金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍另外一种方式，就是在客户或供应商的“财务资料”页签，录入下面的“银行信息”，尤其录入“开户银行”时，通过银企行名F7，通过选择银行记录，系统会自动记录其行号。在付款单录入界面，录入了供应商后，系统会自动带出其维护的“收款账号”及“收款银行”。5.银企平台云数据更新此方法为行名行号根据银企平台的云端数据源在线更新，银企平台的云端数据源由招商银行提供。更新逻辑为，第一次更新时取银企平台云端最新行名行号数据在EAS根据行号匹配更新，EAS更新并保存版本号。若行号在EAS中已有，则根据行号匹配进行行名、省、市字段更新；若行号在EAS中不存在，则直接新增该行名行号数据。第二次更新时向云端请求数据时将版本号传给银企平台云端，银企平台云端对比EAS当前版本与云端数据最新版本差异，将差异数据传给EAS进行更新。具体更新方法如下：1）确认数据源可连通。如下图若EAS服务器可直连访问云端网址IP（http://web20.kingdee.com/eb_cloud_cnaps/home）则无需设置代理服务，可直接使用云端更新行名行号金蝶国际软件集团有限公司版权所有11EAS银企互联业务介绍功能。若EAS服务器无法直接访问云端网址IP，则需配置代理服务器访问云端网址，并在设置代理服务填入代理服务器IP。（代理服务器配置方法可与银企平台刘习红确认）2）云端更新行名行号。确认数据源可连通后，可进行行名行号云端更新。更新成功后会提示本次更新结果，若行名行号被更新更新时间列会同时被更新为最新时间。金蝶国际软件集团有限公司版权所有
