用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司2026年2月25日 星期三033-00-12 倒冲仓库盘点业务处理流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的倒冲仓库盘点业务流程进行描述。 应用业务场景说明适用范围 库存组织 : 库管员 财务组织 : 会计 控制目标 通过倒冲仓库盘点业务流程规范库存物料的倒冲仓库盘点流程。 …… 流程图说明033-00-12倒冲仓库盘点业务场景财务组织库存组织Start10.打印账面数量15现场盘点实物、记录实盘数量20.登记盘点单盈亏数量End25财务核查盘点数据及盈亏原因30财务批准盘点结果45.015-09存货业务05财务组织按照制度定期发起盘点业务35.审核盘点单05库存组织按照制度定期发起盘点业务40.盘盈存货入库红字回冲单40.盘亏存货出库蓝字回冲单流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 财务组织—财务主管 无财务或库存组织根据相关制度发起盘点业务。无手工处理10库存组织—库管 无库管打印帐面数量。盘点单（实盘数为空）手工处理15 库存组织—库管 无现场进行盘点。无手工处理20 库存组织—库管 无盈亏与原因反馈。无手工处理25 财务组织—财务主管 无盈亏与责任确认。无手工处理30 财务组织—财务主管 无财务批准盘点结果。签字后的盘点单手工处理40 库存组织—库管 无根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。盘点单（含实盘数）手工处理50 库存组织—库管 无现场仓或委外仓的盘点补差，可单独进行也可与 15 现场盘点同时进行。材料出库单手工处理55 财务组织—财务主管 无进入记帐制单等存货核算财务处理流程凭证手工处理配套政策与建议依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点；盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进；盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员；重大盈亏损失须及时上报；出库跟踪入库存货不支持倒冲业务处理倒冲料在生产订单或委外订单中领料仓库、存货自由项必须录全对于需要货位管理的存货，倒冲生成材料出库单时需手工制定货位。……
