NC6产品手册现金管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关现金管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注11.1产品概述V61资金管理产品架构图变更22.1.1.1非往来资金流入流出业务替换业务流程图32.1.1.2往来收付的结算流程替换业务流程图42.1.1.4资金划转业务更新了产品解决方案52.1.1.5现金缴存、支取业务新增62.1.2空白票据全流程管理替换业务描述72.1.3.1银行对账更新了产品解决方案82.1.3.2对单位账务合并对账新增92.1.4外币业务新增102.2.3.1成员单位委托资金组织对外收款替换业务流程图102.2.3.1成员单位委托资金组织对外收款修改了产品解决方案增加了工作流的相关描述112.2.3.2成员单位委托资金组织对外付款替换业务流程图122.2.3.2成员单位委托资金组织对外付款修改了产品解决方案增加了工作流的相关描述132.2.3.3付款单位发起的内部转账业务增加功能清单142.2.3.3付款单位发起的内部转账业务修改了产品解决方案增加了工作流的相关描述152.2.3.4收款单位发起的内部转账业务增加业务描述162.2.3.4收款单位发起的内部转账业务修改了产品解决方案172.2.3.5成员单位发起现金缴存新增182.2.3.6成员单位发起现金支取新增192.2.3.7成员单位发起内部划账新增202.2.3.8成员单位发起内部外币兑换新增212.2.4.1资金组织发起的特转收款单生成付款结算单增加了产品解决方案222.2.4.2资金组织发起的特转付款单生成收款结算单增加了产品解决方案232.2.4.3资金组织发起的代理成员单位内部转账业务新增242.2.4.4资金组织发起现金缴存新增252.2.4.5资金组织发起现金支取新增263.1管控模式新增内容描述273.2企业建模平台修改内容描述用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3名词解释结算又称货币结算，是各单位、个人之间由于商品、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。票据指由出票人在票面上签名，约定自已或他人为付款人，按照票据上所记载的条件于见票时或指定的日期，无条件支付给受款人或执票人一定金额的有价证券。它包括约定自已为一定金额的支付者的本票和委托他人无条件支付一定金额的汇票与支票。委托收付款指成员单位委托所属结算中心（资金组织），办理对外代理收付款，办理对内部成员单位转账的业务。承付承付是指购货单位(即付款单位)在承付期限内，向银行承认付款的行为。承付方式有两种，即验单承付和验货承付。验单承付是指付款方接到其开户银行转来的承付通知和相关凭证，并与合同核对相符后，就必须承认付款的结算方式。验单承付的承付期为3天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起，遇假日顺延。一概述1.1产品概述现金管理为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。现金管理的应用场景除了用于单位的独立结算外，同时也是集团企业资金管理的重要组成部分，与NC资金管理的其他产品共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4对集团企业资金的核算和管理功能。现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。初始设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户控制规则企业建模平台基础数据参数交易类型管理期初余额日常业务自制单据上游单据生成到账通知账户汇兑损益审核签字结算空白票据银行对账收款结算单付款结算单划账结算单网上付款手工支付委托资金组织结算现金缴存单现金支取单外币兑换单产品功能架构图在整个资金管理领域中，分为集团级资金管理和企业级资金管理，企业级资金管理包括：应收款管理、应付款管理、费用管理，而结算中心的资金管理则纳入集团级资金管理。现金流管理是资金管理中资金流入流出的控制平台。企业应收、应付款的结算、费用报销的结算、资金调度、资金组织代理对外结算、管理票据引起的结算统一反映在现金管理平台上。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值51.2产品价值1.统一的结算处理，构成企业流入流出的平台，并且通过网上付款、集中支付等功能，满足付款应用的方便性。通过结算单据反映库存现金、银行存款的流动，各种业务对资金的变动影响统一反映在现金流平台；预置收付款类型（交易类型），其业务内容确定了与业务系统的接口，同时也是企业对现金流进行分析考核的一个角度。以支持基于对应业务系统执行结算以及对现金流的资金流分析；根据业务需要设置规则，以实现专岗统一办理资金结算、以及各业务分管人分别办理结算两种结算管理方式；支持通过网上、网下（采用现金、票据或其他银行支付凭证）提交银行办理支付结算；结算单据支持对客户、供应商、部门、人员、以及散户的收付结算业务；办理结算业务时，可查看到相应的业务信息，如针对应收、应付台账办理收付款；支持对用户结算单据进行审批处理，办理结算业务过程中可联查资金余额（对应种类资金余额、所有形态资金余额）、计划额度，通过规则控制资金余额不足是否审批通过、计划额度不足是否审批通过。结算审批支持审批流，支持以结算金额、计划（收支）项目、结算方式、业务类型、结算账户为确定不同审批流程的因素；支持直接录入结算单，以及根据银行对账单信息快速生成相关业务单据的应用。2.在执行审批付款、支付时，支持CA认证以及数字签名，以满足付款的安全性。3.与资金结算等产品集成，共同构成完成的集中资金管理的方案。4.完善的空白票据管理支票购置、领用、报销的全流程管理；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6使用支票办理结算，支持结算被确认时支票自动被报销，同时，领用支票时可驱动结算付款；提供支票登记簿、库存表。5.完善的库存现金管理采用“库存现金”办理结算业务时,明确变动的资金形态为库存现金。“库存现金”类资金的初始余额维护；支持库存现金类资金的日常管理，盘点库存现金、登记现金盘点表；出具（库存）现金日记账（以结算单据为数据来源）。6.完善的银行存款管理采用银行存款办理结算业务时，明确变动的资金形态为“银行存款”；支持银行存款类资金与现金、票据类资金之间的转换业务，如，存现金、取现金、票据到期付款、票据到期收款、票据贴现；出具银行存款账户日记账（以结算单据为数据来源）；下载银行对账单（内外部银行对账单）；下载银行存款余额表。7.银企对账功能（初始、对账、余额调节表、未达账、核销）8.完善资金查询分析资金头寸分析提供某日每户余额表（含日均额）提供某户每日余额表提供某户每日余额表9.提供全面的资金流动分析资金流向集团内部、集团外部分析基于收付款类型的现金流分析基于资金类型（现金、银行存款）的现金流分析，对于银行存款还可区分内部银行存款、外部银行存款基于结算方式的现金流分析基于计划（收支）项目的现金流分析基于特定“用途”的现金流（支持用户以“用途”为分析要素）特定流向的现金流（支持用户定义特定账户、特定交易单位为分析要素）大额现金流分析9）提供相关的资金日报表现金日报表银行存款日报表资金形态日报表10）其他现金账户余额预警、银行账户余额预警和银行账户大额发生预警账户余额预警；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7针对账户的汇兑损益功能，满足国际化应用。二应用场景2.1单位独立应用2.1.1单位的结算业务2.1.1.1非往来结算业务I.业务描述单位的非往来资金流入流出业务是指不涉及往来的收款、付款，不需要参与收付款核销。收款如罚没收入，现销等业务；付款如工资发放、水电费支出等业务。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8单位的非往来资金流入流出业务现金管理总账企业建模平台财务组织到账通知手工录入参数控制生成凭证时点审批凭证出纳签字结算收款结算单/付款结算单定义审批流单据协同交易类型设置业务流配置图2.1.1.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台流程管理交易类型管理资金管理现金管理收款结算单录入收款结算单管理付款结算单录入付款结算单管理到账通知网上付款结算IV.产品解决方案单位非往来的资金流入流出的业务在产品中主要通过以下业务单据来实现：收款结算单主要用来处理不涉及往来的收款；付款结算单主要用来处理不涉及往来的付款。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.1.1.1-021、业务单据的生成1）自制单据收款结算单通过【收款结算单录入】节点，付款结算单通过【付款结算单录入】节点来完成单据的自制录入，需要注意的是，在自制过程中必须选择相应的业务流，系统预置有“收款结算单默认流程”、“付款结算单默认流程”。可以通过【交易类型管理】根据业务自定义相关交易类型，并且发布出独立节点进行相关的录入等处理。可以利用〖常用单据〗功能提高单据录入的效率。可以利用【交易类型管理】中交易类型的如下参数提高单据录入的效率：“是否自动带出部门人员”、“是否联动”，参数的具体含义可参见流程平台手册。单据卡片界面分为两个页签：业务信息和结算信息，选中不同的页签实现的功能也不相同：选中业务信息可实现的功能与业务有关，如单据的增加、删除、修改、红冲、复制、审核等。选中结算信息页签可实现的功能与结算有关，如签字、结算、提交资金组织等；如果需要控制在【收/付款结算录入】、【收/付款结算管理】节点不显示结算信息页签上的功能，可以在交易类型上设置不显示结算信息。结算信息与业务信息两者的关系如下：在单据新增过程中，业务信息录入的内容将同步到结算信息里。如：业务单据新增的“交易对象类型”自动携带到结算信息的“对方类型”，交易对象名称同步到结算信息的“对方对象名称”里，上述两项内容在结算信息里不可修改。币种由业务单据同步到结算信息里，如果是外币时，对应本币汇率不可修改；结算信息保存时校验对方对象名称+币种+方向+原本币金额与业务信息完全相同；结算单卡片界面表头内容为业务单据的相关信息或当前结算状态等，不能修改或增补；单据编辑状态，两个页签之间不能相互切换，需要保存单据后才可以切换到另一个页签；在单据修改过程中，业务单据收款方向的收款银行账户和付款方向的付款银行账户对应结算信息的“本方账户”，收款方向的付款银行账户和付款方向的收款银行账户对应结算信息的“对方账户”。除此以外，业务单据都有与结算信息相同的其他字段，但其作用是方便生成用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10结算信息，这些字段是以结算信息里的内容为准。一旦结算信息里的字段经过了人为修改，修改结果不返回业务信息里（即不同步到业务信息里的对应字段），但如果业务信息里的字段被修改，修改结果将返回结算信息中。举例如下：新增一张单据，在业务信息里录入结算方式为A，此时结算信息里的结算方式自动为A；业务信息里修改结算方式为B，则结算信息里的结算方式也自动变为B；如果此时在结算信息里把结算方式修改为C，则业务信息里结算方式仍然为B，再把业务信息里结算方式修改为D，结算信息里的结算方式则为D。在实际业务中，因为业务人员和出纳所关注的信息并不相同，如一笔采购业务中，业务人员更关注的是采购什么样的物料，数量多少等等，而财务人员关注的是以什么样的结算方式来支付这笔货款，如上例中，业务人员需要支付XX供应商20万元人民币，而出纳可能会根据当时情况，采用银行转账10万元，开出支票10万元的结算方式来支付货款。在产品中的表现体现为一张单据两个页签，业务信息页签只有一条表体行，描述20万元支付给供应商的信息，而结算信息页签则针对这笔业务需要用两条表体行来描述两种不同的结算方式，这样会出现业务信息页签一条表体行，结算信息页签两条表体行的情况。因为在产品中，业务信息与结算信息的行数默认是一致的，为了满足上述业务，可以在结算信息页签进行拆行，拆行会自动复制被拆行的相关信息。拆行后还可通过合并行来重新合并，需要注意的合并后的表体行会继承除了金额外的第一行的所有信息，并且只有被拆分的结算行才能合并。实际业务中，也可能出现业务信息需要多行描述，比如同一采购业务，物料不同，每个物料都需要详细描述，而在结算过程中则通过银行转账的方式支付该笔货款的情况，在产品中体现为业务信息页签多行，结算信息一行。为了满足上述业务，需要手工修改删除多余表体行，编辑相关信息。2）通过到账通知生成到账通知是由外部银行在转账完毕后，主动向单位提供的银行对账单的记录，并可根据此记录生成收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、委托收款书、委托付款书、资金上收单、资金下拨单；通过下面的按钮来人为区分对应的业务单据。图2.1.1.1-03在根据到账通知记录生成单据的过程中，系统会自动过滤掉单位主动发起进行网银支付的付款单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11据记录，避免重复生成单据。到账通知记录将交易时间明细到秒，避免出现重复记录的情况。可以一次选择多笔到账通知记录生成业务单据；即在生成过程中，选择〖合并〗按钮，多笔记录则合并生成一张单据。图2.1.1.1-04在生成凭证的过程中，可以通过以下方式简化生成过程：在【到账通知】列表界面批量生成单据；【交易类型管理】中配置生成的业务单据不需要签字确认；生成的单据默认是暂存态，在进行单据的编辑补录，保存单据后单据即变成生效已结算状态，可以生成凭证。3）通过Excel导入生成单据第一步：点击〖导出格式文件〗按钮，选择需要导入的字段，并保存至本地。图2.1.1.1-05第二步：对导出的模板进行编辑，将表头和表体中间插入一行单元格，同时利用序号将单据的表头和表体对应起来，例如图中所示，序号为1的表示为一个单据的表头和表体，上面的为表头，用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12下面对应两行表体。编辑完保存即可。图2.1.1.1-06第三步：点击〖导入〗按钮，选择编辑完成的文件进行导入。2、业务单据的审批1)在单据卡片界面的业务信息可以对单张单据执行审批；2)列表界面可以选择多张单据进行审批，需要注意的是，如果选择的单据中有多张需要走审批流的单据，只弹出一次审批提示框；3)在单据的审批过程中，如果参数设置为自动签字，则可以对单据进行预算执行数的维护与控制、账户余额的维护与控制、资金计划执行数的维护与控制，以满足对资金流入流出的控制与管理。4)如果控制了余额限额，则无论是自己公司录入的单据还是其他公司（如结算中心）推来生成的单据等均受该余额的控制。3、业务单据的签字1)业务单据的签字是指对相关结算信息进行复核，保证结算信息正确无误，通常由出纳人员来执行此操作；2)出纳人员可以在系统中的两个位置执行签字操作：单据管理中的结算信息页签、【结算】节点；3)签字或结算时单据上填写的本方银行账户在期初余额里必须已被复核，否则不能做签字或结算操作。4)可以通过【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】由用户自己配置哪些交易类型需要手工签字。5)账户余额的维护规则如下：实时余额：采用谨慎性原则计算账户的余额，其作用是用来计算当前可用余额。付款方向是签字或结算（即已签字未结算或已结算未签字）环节维护；收款方向是结算环节维护（签字环节不维护）。计算公式如下：实时余额=期初余额-已签字未结算的付款-已结算未签字的付款+已签字已结算的收款账面余额当前账户的真正余额，收付方向均是结算环节维护。计算公式如下：账面余额=期初余额-已签字已结算的付款+已签字已结算的收款用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13可用余额表明该账户当前可支配的资金数额；计算公式如下：可用余额=实时余额-最低余额-冻结金额+透支额度余额的校验最低限额在签字环节维护实时余额时校验：可用余额≥0（可用余额=实时余额-最低限额）；最高限额在结算环节维护账面余额时校验，即账面余额≤最高限额。4、业务单据的结算1)结算的含义：表明款项已经支付或已经收到的一种状态；2)结算处理功能：处理财务所有资金类单据，具体有：收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、现金缴存单、现金支取单、外币兑换单、借款单、报销单、还款单；这些单据都有一个共同的特点，是处理资金流入流出的，在结构上都有结算信息内容，供现金管理处理。3)结算信息字段有：摘要、对方类型、对方对象名称、结算方式、本方账户、对方账户、票据类型、票据号、币种、本币汇率、收款原币、收款本币、付款原币、付款本币。4)实际业务中，结算的方式有很多种，比较常见的如票据结算、网上转账、现金、委托资金组织代理结算等，在产品中也有相应的处理方式，下面将一一进行介绍。现金结算实际业务中，如果用现金进行结算，即收到现金，或用现金支付，系统中主要处理为在单据表体描述相关的现金账户，并且通过〖结算〗按钮手工处理，表示结算成功。票据结算票据结算包括支票结算和汇票结算，系统中主要处理为在单据表体描述相关的票据类型及票据号，如果实际业务中已经完成结算，则可以通过〖结算〗按钮手工处理，表示结算成功。通过支票结算的单据，可以驱动支票的自动领用和报销，具体可参见本手册中“空白票据全流程管理”章节。通过汇票结算的单据，如果是收到客户以商业汇票支付的货款，可以录入收款类单据驱动票据的已登记状态；如果是使用商业汇票支付供应商应付货款，可以录入付款类单据驱动票据的已付票状态，具体可参见《商业汇票》手册。汇兑结算、委托银行收款等银行转账结算方式汇兑结算方式是汇款人（付款企业）委托银行将其款项支付给收款人的结算方式；委托收款是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。这两种结算方式如果都是线下处理，系统中主要处理为录入相关的单据，在单据表体描述相关的本方账户、对方账户，并且通过〖结算〗按钮手工处理，表示结算成功。如果收到银行的转账记录，即银行对账单记录，也可以通过【到账通知】功能生成业务单据，此时单据是已结算状态。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14网上付款付款结算单支持网上付款，在【付款结算管理】节点的结算页签或者【结算】节点都可以通过〖网上转账〗按钮来处理。必须满足以下条件的单据表体行才可以进行网上付款：必须是付款类或划账类单据；单据表体选择了有网银支付属性的结算方式档案；图2.1.1.1-08单据表体行的本方账户的网银开通状态为开通查询及支付；图2.1.1.1-09应填写本方账户及对方账户，两者的银行类别可以不同，但币种必须相同；单据必须已生效未结算。每个银行在执行支付时需要的信息不同，而单据字段是有效的，因此可能需要在支付时补录一些相关的网银信息，但如果网银支付数据已经完整，是否弹出补录网银信息框由银企直连的组织级参数决定：“网银支付数据完整状态下补录界面是否弹出”。需要注意的是，一张单据可能描述多笔业务，采用不同的结算方式，现金管理中，一张单据可以部分表体行手工结算，部分表体行网上付款，在点击相关按钮时，系统会根据结算方式是否网银支付进行判断。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15在网上付款的过程中，有可能出现以下几种情况：如账号错误等导致支付失败的情况，此时可以重新发起支付，需要特别注意的是：支付失败需要通过【资金管理】-【银企直连】-【支付确认单】手工确认为失败才可以重新发起支付部分成功部分失败的情况，可以通过结算红冲的功能来处理。5、生成凭证1)收款结算单生成凭证的环节可以根据财务组织级“参数CMP36收款结算单传会计凭证环节”配置。2.1.1.2往来收付的结算业务I.业务描述适用于单位财务人员办理由于销售、采购等业务引起的债权债务款项的结算处理；在应收业务中，通常情况下是收款单位根据从其开户行得到的收款凭证（回单、到账通知等），或者客户开具的支付凭证（即期的如支票，远期的如商业汇票等），以及客户应收单或销售订单、出库单、发票等业务单据，确认收款。在应付业务中，通常情况下是付款单位根据应付单或采购订单、入库单、发票等业务单据，确认付款。II.业务流程1、往来收款结算流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16往来收款的结算流程应收管理现金管理财务组织核销接收到款项到账回单接收到支付凭证出纳签收销售收款单销售应收单结算审批销售收款单结合应收台帐、订单、出库单、发票等图2.1.1.2-012、往来付款结算流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17采购付款应收应付现金管理系统外外部供应商A公司开户行A公司采购业务主管或财务人员审批确认执行付款核销柜台业务电汇、信汇等结算网上付款网上支付接收现金、支付凭证开出、转让票据网上业务采购应付单远期票据现金结算支票结算支票报销采购付款单结算采购付款单审批支票领用采购付款单签字图2.1.1.2-02III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台流程管理交易类型管理财务会计应收管理收款单录入收款单管理应付管理付款单录入付款单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18资金管理现金管理到账通知结算网上付款IV.产品解决方案单位涉及往来收付的业务在产品中主要通过以下业务单据来实现：收款单主要用来处理涉及往来的收款，可用于债权的核销；付款单主要用来处理涉及往来的付款，可用于债务的核销。图2.1.1.2-031、单据的生成1)单据的生成请参见《V6产品手册-应收管理》、《V6产品手册-应付管理》。2)收款单、付款单在保存成功后即可在【结算】节点中查询到。3)收款单、付款单在录入时，主要录入业务信息，而结算信息则需要点击〖联查-结算信息〗按钮进行查看和编辑。4)收款单、付款单单据字段与结算信息的关系请参见本手册2.1.1.1章节收款结算单、付款结算单业务信息与结算信息关系部分。2、单据的审批详细请参见《V6产品手册-应收管理》、《V6产品手册-应付管理》。3、单据的签字1)收款单、付款单在录入、审批完成后，如果需要出纳人员进一步的复核，则可以通过【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】自己配置哪些交易类型需要手工签字，否则在审批成功后即签字成功。2)出纳人员可以通过收款单、付款单联查出的结算信息对话框或者【结算】节点执行签字操作。3)详细请参见本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单签字的章节。4、单据的结算参见本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单结算的章节。综上所述，因为现金管理承担了资金流入流出平台的职能，收款单、付款单的相关数据会最终流入到用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19现金管理中，对其进行签字、结算等操作，并且反映到现金管理的资金账表中。收款单、付款单与收款结算单、付款结算单差别主要在于承载的业务含义不同，并且业务信息与结算信息的产品表现形式不同，前者是通过联查结算信息的形式来实现，后者是通过两个页签的形式来实现，但之间的关系，以及签字、结算等后续处理操作是一致的。2.1.1.3借款、报销结算业务I.业务描述适用于员工预支借款、费用报销业务的结算处理；也适用于对供应商报销，即以员工名义报销，实际货款支付给相关供应商的结算处理。II.业务流程借款、费用报销结算流程报销管理现金管理业务主管财务人员出纳报销人填写借款单、报销单审批是否通过NY打印单据、粘贴原始单据审批结算网上支付图2.1.1.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20企业建模平台流程管理交易类型管理财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单会议费借款单交通费报销单会议费报销单招待费报销单礼品费报销单通讯费报销单还款单资金管理现金管理结算网上付款IV.产品解决方案处理员工费用报销的业务在产品中主要通过以下业务单据来实现：借款单主要用来处理员工借款的业务，系统预置了差旅费借款单、会议费借款单；报销单主要用来处理员工报销的业务，系统预置了差旅费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、交通费报销单等单据；还款单主要用来处理借款后没有发生费用支出的还款。图2.1.1.3-021、单据的生成1)单据的生成请参见《报销管理产品手册》。2)借款单、报销单在保存成功后即可在【结算】节点中查询到。3)借款单、报销单在录入时，主要录入业务信息，而结算信息则需要点击〖联查-联查结算信息〗按钮进行查看和编辑。4)单据字段与结算信息的关系请参见本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单业务信息与结算信息关系部分的章节。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值212、单据的审批详细请参见《报销管理产品手册》。3、单据的签字1)借款单、报销单单在录入、审批完成后，如果需要出纳人员进一步的复核，则可以通过【交易类型管理】配置哪些交易类型需要手工签字，否则在审批成功后即签字成功。2)出纳人员可以通过借款单、报销单上联查出的结算信息对话框或者【结算】节点执行签字操作；3)详细请参加本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单签字的章节。4、单据的结算因为现金管理承担了资金流入流出平台的职能，借款单、报销单、还款单的相关数据会最终流入到现金管理中，对其进行签字、结算等操作，并且反映到现金管理的资金账表中，借款单、报销单的结算的方法基本同付款结算单，详细请参加本手册2.1.1.1中关于付款结算单结算的章节，以下仅叙述与付款结算单不同的地方：1)借款单、报销单、还款单与付款结算单差别主要在于承载的业务含义不同，并且业务信息与结算信息的产品表现形式不同，前者是通过联查结算信息的形式来实现，后者是通过两个页签的形式来实现，但之间的关系是一致的；2)借款单、报销单支持网银支付，但不支持结算红冲功能；3)借款单、报销单支持合并支付；4)借款单、报销单在一笔支付中，必须同时为对公支付或者同时为对私支付；5)成员单位在无权对外支付或没有银行账户的情况下，可以通过委托资金组织，从资金组织的银行账户中进行对员工报销款的支付。需要注意的是，支付对象仅支持员工；6)借款单、还款单不支持委托资金组织结算。2.1.1.4资金划转业务I.业务描述资金划账业务是指单位在银行办理同一币种的银行账户转账业务，即一个财务组织内部、一个币种下两个银行账户的转账。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22<单位发起外部划账业务-线下>单位出纳柜员银行划账结算单审批银行柜员办理划账业务系统外办理成功持凭证手工结算记账会计结算总账凭证单位银行账制单图2.1.1.4-01III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理划账结算到账通知网上付款IV.产品解决方案处理资金划转业务在产品中主要通过划账结算单来实现。其处理流程同收款结算单、付款结算单一样，包括录入、审批、签字、结算环节。图2.1.1.4-021、单据的生成用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值231）自制单据划账结算单通过【划账结算】节点完成单据的自制录入；需要注意的是：在自制过程中必须选择相应的业务流，系统预置有“划账结算单默认流程”。可以通过【交易类型管理】根据业务自定义相关交易类型，并且发布出独立节点进行相关的录入等处理。划账结算单的划入账户与划出账户的开户行必须同为内部银行或同为外部银行。2）通过到账通知生成可参见本手册2.1.1.1中相关章节。3）通过Excel导入生成单据可参见本手册2.1.1.1中相关章节。2、单据的审批、签字、结算划账结算单的审批、签字、结算处理基本同付款结算单，可参见本手册2.1.1.1中相关章节。以下仅说明不同：1)划账结算单网上付款的特殊情况：批量合并支付，不处理划账结算单，一收一付的划账结算单才能进行网上转账，两条分录的币种相同，其支持状态相同；2)划账结算单的审批、签字、结算只在【划账结算】节点进行处理，不涉及【结算】节点；2.1.1.5现金缴存、支取业务I.业务描述单位的现金业务指单位向外部银行办理现金缴存、现金支取。II.业务流程1、现金缴存用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24<单位发起外部现金缴存业务>单位出纳柜员银行现金缴存单审批银行柜员办理现金缴存业务系统外办理成功持凭证手工结算记账会计结算总账凭证单位现金账银行账制单图2.1.1.5-01业务流程说明：由单位出纳填写现金缴存单据发起；现金缴存单据进行上级审批；单据审批后由单位到银行进行系统外的现金缴存办理；银行办理成功后单位会计根据凭证进行结算；结算的单据可进行会计核算；结算的单据自动记现金账和银行账。2、现金支取用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25<单位发起外部现金支取业务>系统外持凭证手工结算单位现金账银行账出纳单位记账会计制单办理成功银行现金支取单结算银行柜员办理现金支取业务总账凭证柜员审批图2.1.1.5-02业务流程说明：由单位填写现金支取单据发起。现金支取单据进行上级审批。单据审批后由单位到银行进行系统外的现金支取办理。银行办理成功后单位会计根据凭证进行结算。结算的单据可进行会计核算。结算的单据自动登记现金账和银行账。III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理现金缴存现金支取网上支付IV.产品解决方案现金业务在产品中主要通过现金缴存单和现金支取单来实现。其处理流程同收款结算单、付款结算单一样，包括录入、审批、结算环节。1、单据的生成1）自制单据用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26单位发起的外部现金缴存的业务，在【现金缴存】节点完成现金缴存单据的自制录入。单位发起的外部现金支取的业务，在【现金支取】节点完成现金支取单据的自制录入。2、单据的审批在单据卡片界面的业务信息可以对单张单据执行审批。列表界面可以选择多张单据进行审批，需要注意的是，如果选择的单据中有多张需要走审批流的单据，只弹出一次审批提示框。在单据的审批过程中，则可以对单据进行预算执行数的维护与控制、账户余额的维护与控制、资金计划执行数的维护与控制，以满足对资金流入流出的控制与管理。如果控制了余额限额，则无论是自己公司录入的单据还是其他公司（如结算中心）推来生成的单据等均受该余额的控制。3、单据的结算单位现金缴存单中，银行账户为外部银行账户,支持直接手工结算。单位现金支取单中，银行账户为外部银行账户,支持直接手工结算。单位对现金缴存（或支取）单结算后进行记账、核算。2.1.1.6内部资金往来（收付款单据协同）I.业务描述用于处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来。II.业务流程填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.7-01III.功能清单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27领域产品模块功能节点资金管理现金管理单据协同设置收款结算单录入收款结算单管理收款结算单协同确认现金管理单据协同设置付款结算单录入付款结算单管理付款结算单协同确认IV.产品解决方案如业务流程图所示，内部资金往来的自动生成包括三个步骤：单据协同设置，发送方单据的生成，接收方单据的确认。满足单据协同生成的条件：1)定义正确的协同设置；2)发送方单据上的客户或者供应商必须为内部单位，并且客户或者供应商档案上“财务信息”业签上的“收付协同”选项被勾选；3)【现金管理】组织级“参数CMP15：单据协同触发动作”设置为“保存”或者“签字确认”。单据协同设置要完成内部资金的往来，需要事先设置自动协同生成的规则，可在【现金管理】-【初始设置】-【单据协同设置】中完成设置。在单据协同设置过程中，需要注意以下几点：1)因为现金的单据必须依托于业务流程，在单据协同设置中的“业务流程”是配置接收方单据的业务流程发送方与接收方的“财务组织”字段均不可以为空；2)若发送方的单据类型为收款结算单，则接收方的单据类型必须为付款结算单；3)若发送方的单据类型为付款结算单，则接收方的单据类型必须为收款结算单；4).
