用友软件股份有限公司账户管理1产品特性账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。同时支持开销户在系统内的申请审批流程。1.支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。2.支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。3.支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。4.内部账户开户界面，可直接点“账户计息设置”，设置新开账户为计息对象，提高易用性。2产品主要功能2.1内部账户办理内部账户办理是资金组织对成员单位开户、销户、冻结、解冻业务的处理。2.2开户申请开户申请是成员单位开立银行账户和内部账户的申请操作，若申请的为内部账户，则开户申请后需要资金组织进行开户办理；若申请的为银行账户，则开户申请后，需要在开户管理生成基本档案中的银行账户档案。单位进行开户申请的银行类别如果为外部银行，则支持一个账户有多个子户，开户申请进行保存及审批后，可在开户管理中，将其生成银行账户档案。单位进行开户申请的银行类别如果为资金组织，则不支持一个账户有多个子户，在开户申请保存及审批后，可以提交资金组织，生成资金组织的办理单，由资金组织进行受理。2.3开户办理开户办理是资金组织对单位开立内部账户的业务处理。可由单位开户申请发起，生成资金组织开户办理；也可由资金组织开户办理发起，返回单位开户通知书。单位开户申请书审核后，如果开户银行是资金组织，可提交到资金组织，推式生成开户办理。其支持特性有：1.支持资金组织通过“经办”进行开户办理，审批后即自动开立内部账户。2.支持资金组织将开户申请退回单位。用友软件股份有限公司3.资金组织也可直接编辑开户办理，审批后自动开立内部账户。4.资金组织开立内部账户的同时，生成单位开户通知书。5.支持单位查询和打印开户通知书。6.开户办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；7.开户办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；开户办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；8.开户办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；9.开户办理界面增加“账户计息设置”关联操作按钮，在开户后可直接进行计息对象设置；10.开户通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据。2.4开户管理开户管理是成员单位对已审批的外部银行账户开户申请单生成银行账户基本档案的操作，在生成的银行账户基本档案页面中，可以进行辅助信息的修改，包括网银信息等。一旦生成了银行账户基本档案，不允许取消生成，是不可逆过程。2.5销户申请销户申请是成员单位对银行账户及内部账户销户的申请操作。若申请的为内部账户，则销户申请后需要资金组织进行销户办理；若申请为银行账户，则需要在销户管理进行销户确认。2.6销户办理销户办理是资金组织撤销单位内部账户的业务处理。可由单位销户申请发起，生成资金组织销户办理；也可由资金组织销户办理发起，返回单位销户通知书。单位销户申请书审核后，如果销户银行是资金组织，可提交到资金组织，推式生成销户办理。当资金组织通过“经办”进行销户办理时，如果内部账户余额不为“0”，可将其转出到其他内部账户，审批后即撤销内部账户。其支持特性包括：1.支持资金组织将销户申请退回单位。2.资金组织也可直接编辑销户办理，审批后撤销内部账户。3.资金组织撤销内部账户时可将转出余额登记内部账户账，可将转出余额生成总账凭证，同时生成单位销户通知书。4.支持单位查询和打印销户通知书。用友软件股份有限公司5.支持单位将销户通知书中的结转余额自动记账并可制证处理。6.销户办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；7.销户办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；8.销户办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；9.销户办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；10.销户办理将余额划入账户参照范围，改为可参照当前资金组织的所有内部单位内部账户；11.销户通知增加联查银行账户余额，可显示账面余额和实时余额；12.销户通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据；13.销户办理审批时，对应内部账户如果为独立计息对象，自动销户计息后，将该计息对象“封存”；对应内部账户如果为合并计息对象，自动销户计息后，将该计息对象内部账户记录自动“封存”。2.7销户管理销户管理是成员单位对已审批的外部银行账户销户申请单进行销户确认的操作，在进行销户确认时，如果该账户有被引用且未结束的单据时，不允许销户；如果该账户的账面余额不为零，不允许销户。2.8冻结办理冻结办理是资金组织对单位内部账户冻结的业务处理。由资金组织冻结办理发起，返回单位账户冻结通知书。资金组织直接编辑冻结办理，审批后冻结内部账户。其支持特性包括：1.支持对内部账户部分冻结和全部冻结。2.资金组织冻结内部账户的同时，生成单位账户冻结通知书。3.支持单位查询和打印账户冻结通知书。4.冻结办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；5.冻结办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；6.冻结办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；7.冻结办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；8.冻结通知增加联查银行账户余额，可显示账面余额和实时余额；9.冻结通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据。用友软件股份有限公司2.9解冻办理解冻办理是资金组织对单位已冻结内部账户，进行解冻的业务处理。由资金组织解冻办理发起，返回单位账户解冻通知书。资金组织直接编辑解冻办理，审批后解冻内部账户。其支持特性包括：1.支持对内部账户部分解冻和全部解冻。2.资金组织解冻内部账户的同时，生成单位账户解冻通知书。3.支持单位查询和打印账户解冻通知书。4.解冻办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；5.解冻办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；6.解冻办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；7.解冻办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；8.解冻通知增加联查银行账户余额，可显示账面余额和实时余额；9.解冻通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据。
