财务云产品部金蝶云星空V7.3产品培训--应付款管理常见问题201常见问题之一应付业务模式3应付账款业务应付模式•应付模式：根据入库后确认应付账款的方式，货已收到，则确认应付账款，到票后，如果存在金额则生成差异应付单；•暂估与财务应付模式：根据发票确认应付账款的方式，货已收到如果没有到票，则确认为暂估应付，如果到票，则确认为应付账款，同时冲回暂估应付；差异应付单付款单应付单采购订单采购入库单暂估应付单红字暂估应付单采购发票财务应付单付款单采购发票核销冲销核销成本调整单成本调整单4应收账款业务应收模式•根据出库后确认应收账款：货已发出，则确认应收账款，开票时，如果存在金额差异则生成差异应收单；•根据发票确认应收账款：货发出后，如果没有到票，则确认为暂估应收；如果开票，则确认为应收账款，同时冲回暂估应收；差异应收单收款单应收单销售订单销售出库单暂估应收单红字暂估应收单销售发票财务应收单收款单销售发票核销冲销核销502常见问题之二应付账款初始化6暂估应付初始化•在初始化未到票的暂估应付时，需要录入期初采购入库单或期初退料单，然后下推期初应付，在期初采购入库存单或期初退料单需要录入单价、金额，以此保证“暂估应付”金额匹配。期初采购入库单期初退料单期初暂估应付单7应付账款初始化•在初始化已到票的应付账款时，录入期初应付单，然后下推采购增值税专票或采购增值税普通发票，下推发票以此保证对应收账款是否已开票进行管理，同时，保证与“应付账款”金额匹配。期初财务应付单采购发票803常见问题之三应付款四大业务流程9应用场景一：标准应付业务•标准应付业务是通过对供应商进行原材料、办公用品的采购形成的应付账款，表体必须录入物料明细。供应商采购入库应付单10应用场景二：费用应付业务•费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成本分配到采购入库单上采购订单采购入库单应付单费用应付单11应用场景三：资产应付业务资产应付单资产应收单组织间结算资产调拨业务供应商2客户4•资产应收应付业务是通过组织间结算，对资产调拨单产生对调出组织的资产应收单，对调入组织的资产应付单，表体必须录入资产卡片信息。12应用场景四：其他应付业务•其他应付单适合差旅费、办公费等等的报销业务，当有差旅费、办公费用发生时，录入其他应付单；当进行费用付款时，其他应付单下推付款单费用报销费用付款其他应付单付款单1304常见问题之四应付款转销14应付单转销•当需要对应付账款进行转销时，选择对应的应付单进行转销，自动生成转入单位的“应付单”，同时，自动生成转出单位的负金额的“应付单“，且转出单位的两张“应付单”自动进行付款核销。应付单（A公司）负应付单（A公司）应付单（B公司）转销付款核销15预付转销•当需要对预付账款进行转销时，选择对应的付款单进行转销，自动生成转入单位的“付款单”，同时，自动生成转出单位的“付款退款单“，且转出单位的“付款单”与“付款退款单”自动进行付款核销。付款单（A公司）付款退款单（A公司）付款单（B公司）转销收款核销16其他应付转销•当需要对其他应付账款进行转销时，选择对应的其他应付单进行转销，自动生成转入单位的“其他应付单”，同时，自动生成转出单位的“其他应付单“，且转出单位的两张“其他应付单”自动进行付款核销。其他应付单（A公司）其他应付单（A公司）其他应付单（B公司）转销收款核销1705常见问题之五退换票业务18退票业务•当由于蓝字发票开具错误，包括金额问题、税号、银行账号等信息，需要对该蓝字发票整单开具红字发票；•蓝字发票下推红字发票不允许修改分录行、金额等信息，否则，会导致账务的错乱；采购订单采购入库单应付单采购蓝字发票采购红字发票采购蓝字发票19退货退票业务•当由于货物质量原因，需要退货退票退款时，需要由退料单下推负金额的应付单，再下推采购红字发票，进行退货退票业务；•退货退票允许对原蓝字发票的部分分录行、部分物料、部分数量开具红字发票；采购订单采购入库单应付单采购蓝字发票采购红字发票采购退料单负应付单2006常见问题之六往来调汇业务21应付总账采购订单采购入库单应付单核销付款单结汇单已实现的汇兑损益凭证生成凭证过账调汇凭证期末调汇结转损益凭证过账总账结账未实现的汇兑损益应付已实现汇兑损益调汇22应收总账销售订单销售出库单应收单核销收款单结汇单已实现的汇兑损益凭证生成凭证过账调汇凭证期末调汇结转损益凭证过账总账结账未实现的汇兑损益应收已实现汇兑损益调汇Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
