成本材料数据核对专题演讲者：杨天椿2024年8月14日U8支持服务应用部目录成本材料数据核对概述一前台数据核对二后台数据核对原理三后台数据核对案例四U8支持服务应用部PART1成本材料数据核对概述U8支持服务应用部1.产品接口成本管理其它出库单存货核算总账材料出库单出库调整单入库调整单产成品入库单借:生产成本贷：原材料借：产成品贷：生产成本材料及外购半成品耗用表完工产品成本汇总表为什么要进行成本材料数据核对？数据核对范围：材料出库单、产成品入库单？在产品成本汇总表生产成本余额U8支持服务应用部2.科目流转1.材料出库凭证:借:生产成本-基本生产成本--明细贷：原材料2.完工结转凭证(根据完工产品成本汇总表数据填入，非自定义结转)：借：生产成本-完工待转科目贷：生产成本-基本生产成本-（材料/制造费用等明细）3.产成品入库凭证:借：产成品贷：生产成本-完工待转科目生产成本科目期初借方贷方余额材料出库产成品入库U8支持服务应用部3.在产品数据核对U8支持服务应用部3.在产品数据核对.U8支持服务应用部PART2前台数据核对U8支持服务应用部1.前台数据核对成本管理其它出库单存货核算材料出库单出库调整单入库调整单产成品入库单材料及外购半成品耗用表完工产品成本汇总表材料出库数据和材料及外购半成品耗用表数据核对产成品入库数据和完工产品成本汇总表数据核对U8支持服务应用部前台数据核对-出库专用材料核对：共用材料核对：汇总数据核对：U8支持服务应用部前台数据核对-出库可以查看存货明细数据，和存货明细账数据对比U8支持服务应用部前台数据核对-出库可以查看存货明细数据,包含了出库调整单U8支持服务应用部前台数据核对-出库U8支持服务应用部前台数据核对-出库.U8支持服务应用部前台数据核对-入库U8支持服务应用部前台数据核对-入库U8支持服务应用部前台数据核对-入库U8支持服务应用部前台数据核对-入库.U8支持服务应用部前台数据核对.优点:直观,产品界面直接核对客户可自己核对核对方法有多种缺点:效率比较低客户需要熟悉产品业务数据方便核对总金额，不方便核对明细数据复杂情况和大数据量时不容易核对U8支持服务应用部PART3后台数据核对原理U8支持服务应用部后台数据核对原理成本管理存货核算总账存货明细账存货明细账借:生产成本贷：原材料材料及外购半成品耗用表U8支持服务应用部后台数据核对原理材料及外购半成品耗用表对应后台表U8支持服务应用部后台数据核对原理增加显示材料编码U8支持服务应用部后台数据核对原理存货明细账数据U8支持服务应用部后台数据核对原理跟踪取数脚本:U8支持服务应用部后台数据核对原理取数明细记录:U8支持服务应用部后台数据核对原理两表共用材料数据对比U8支持服务应用部后台数据核对原理.两表专用材料数据对比U8支持服务应用部PART4后台数据核对案例U8支持服务应用部后台数据核对案例问题现象U8支持服务应用部后台数据核对案例核对差异，确认是本期投入差异造成的U8支持服务应用部后台数据核对案例成本内部对账，确认成本内部数据是平衡的U8支持服务应用部后台数据核对案例确认问题：成本取到材料数据和总账数据不一致U8支持服务应用部后台数据核对案例成本管理存货核算总账存货明细账存货明细账借:生产成本贷：原材料材料及外购半成品耗用表U8支持服务应用部后台数据核对案例按科目明细账核对：U8支持服务应用部后台数据核对案例科目数据对应到存货明细账记录：U8支持服务应用部后台数据核对案例成本取到数据对应到存货明细账记录：U8支持服务应用部后台数据核对案例.数据对比:U8支持服务应用部U8知识获取及下期预告友户通-移动端友户通-用户社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端用户社区扫描二维码:关注用友友户通公众号-进入公众号点击自助服务-用户社区课程回放：用友友户通社区-学习-【U8听我说】PC网址：https://success.yonyou.comU8知识资料获取AI智能客服智能客服-AI小成7*24小时随时进行常见问题咨询U8产品端入口：登录软件门户左侧导航点击[智能客服】移动端入口：智能客服扫描二维码:预约下期U8听我说课程名称：第10期-应付模块常见数据问题分析日期：2024年8月21日（星期三）19:00-20:00讲师：冯佳乐扫码预约U8支持服务应用部U8支持服务应用部
