银企直联项目银行问卷填写人问卷填写人联系方式问卷完整度问卷填写人单位（请细化到具体支行或分行）进入问卷银企直联项目银行方基本信息0.00%问题分类问题编号涉及主题Q1-01-01余额查询Q1-01-02余额查询Q1-01-03余额查询Q1-02-01交易明细查询Q1-02-02交易明细查询Q1-03-01对公转账交易Q1-03-02对公转账交易Q1-03-03对公转账交易Q1-03-04对公转账交易Q1-04-01对私转账交易Q1-04-02对私转账交易Q1-04-03对私转账交易Q1-04-04对私转账交易Q1-05-01转账交易结果查询Q1-05-02转账交易结果查询Q1-05-03转账交易结果查询Q1-06-01业务开通Q1-06-02业务开通Q1-07-01Q1-07-02Q1-07-03Q1-08-01Q1-08-02Q1-08-03Q1-09-01Q1-09-02Q1-09-03Q1-10-01Q1-10-02Q1-11-01Q2-02-01银行前置机部署Q2-02-02银行前置机部署Q2-02-03银行前置机部署Q2-02-04银行前置机部署1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研1.功能需求调研资金池业务-归集1.功能需求调研资金池业务-归集1.功能需求调研资金池业务-归集1.功能需求调研资金池业务-下拨1.功能需求调研资金池业务-下拨1.功能需求调研资金池业务-下拨1.功能需求调研资金池业务-联动支付1.功能需求调研资金池业务-联动支付1.功能需求调研资金池业务-联动支付1.功能需求调研资金池业务-收支两条线1.功能需求调研资金池业务-收支两条线1.功能需求调研资金池业务-资金集中方案2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研Q2-02-05银行前置机部署Q2-02-01银行前置机软硬件要求Q2-02-02银行前置机软硬件要求Q2-03-01前置机安装地点Q2-04-01连接方式Q2-04-02连接方式Q2-04-03连接方式Q2-04-04连接方式Q2-05-01银企直连系统与接口文档Q2-05-02银企直连系统与接口文档Q2-05-03银企直连系统与接口文档Q2-06-01测试环境开通Q2-06-02测试环境开通Q2-06-03测试环境开通Q2-07-01测试环境信息Q2-07-02测试环境信息Q2-08-01测试和开通注意事项Q2-08-02测试和开通注意事项Q3-01-01银企协议Q3-01-02银企协议Q3-01-03银企协议Q3-01-04银企协议Q3-02-01银企资费Q3-02-02银企资费Q3-03-01Q3-03-02Q3-03-03Q3-04-01Q3-04-02Q3-05-01商务细节补充Q3-05-02商务细节补充Q4-01银企直连测试Q4-02协议签署周期Q4-03专线网络开通Q4-04Q4-05账户授权Q4-06-01银行相关联系人Q4-06-02银行相关联系人Q4-06-03银行相关联系人2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研2.技术环境要求调研3.商务沟通3.商务沟通3.商务沟通3.商务沟通3.商务沟通3.商务沟通3.商务沟通资金池业务-归集3.商务沟通资金池业务-归集3.商务沟通资金池业务-归集3.商务沟通开户&销户3.商务沟通开户&销户3.商务沟通3.商务沟通4.工作事项安排4.工作事项安排4.工作事项安排4.工作事项安排银企软证书或硬KEY4.工作事项安排4.工作事项安排4.工作事项安排4.工作事项安排银企直联项目银行方调研问卷问题项需要开通查询余额功能，贵行银企直连提供查询余额功能是否区分实时余额查询、历史余额查询？贵行建议使用哪个交易报文？开通银企直连后该功能是否默认开通？开通银企直连后该功能是否默认开通？是否涉及相关手续费？能否设置单笔、单日交易限额？如果调整限额需要怎样办理，需要准备哪些申请资料？是否涉及手续费？能否设置单笔、单日交易限额？如果调整限额需要怎样办理，需要准备哪些申请资料？需要开通转账交易结果查询，交易结果查询有没有时间限制？转账后如果因为不可预知的因素导致无法查询到最终结果，用户需要开通转账交易结果查询，交易结果查询有没有时间限制？转账后如果因为不可预知的因素导致无法查询到最终结果，用户可以联系谁来处理？以上业务开通银企直连后该功能是否默认开通？不是默认开通的话，需要怎样申请开通，需要准备哪些申请资料？比如兴业银行如需开通代发工资业务和历史余额查询需另外是否可以按照不同的账号设置不同的归集方式？如果希望变更归集方式需要准备什么资料？走怎样的流程办理？资金归集使用哪个交易报文？资金下拨都有哪些方式？比如：按设定的方式自动下拨、用户手工下拨，联动支付等？资金下拨有什么限制条件？或者可以设定哪些限制条件？比如以收定支，是否允许账户透支，以及账户透支额度、联动支付单如果希望变更下拨方式需要准备什么资料？走怎样的流程办理？资金下拨和联动支付分别使用哪个交易报文？联动支付失败后，资金退回路径是怎样的？是退回到子账户还是退回资金池母账户？如果退回到子账户后，会不会在账户上停留？如果按照收支两条线管理，是否可以通过银行控制收入户不允许支出，包括但不限于银企直连、网银、支票等各个渠道均不允收入户的代扣业务是否会受影响，比如代扣手续费、代扣水电费、税金等？银行是否还有其他资金集中管理的方案？比如虚拟账户等？银企接口前置机是否在支持部署在虚拟机上？证书有效期是多长时间？银行是否会提前通知企业更换？需要开通查询当日交易明细和历史交易明细功能，查询历史交易明细有哪些限制，比如最多只能查询一年内的历史余额、一次需要开通对公转账交易功能，包括同行转账、同城跨行转账、异地跨行转账等，这些功能有哪些交易限制，比如异地跨行转账能当天处理，是否有交易限额等？需要开通对私转账交易功能，包括对私单笔支付和批量代发，有哪些交易限制，比如只有特定的账户（如：基本户等）可以对5万等？贵行开展资金归集的频率和额度都支持哪些方式？比如：资金归集频率是否支持定时归集和实时归集，资金归集额度是否支持？前置机证书使用软证书还是Ukey？前置机安装地点有何要求？比如偏远地区是否要求前置机在省会城市安装？前置机通过专线还是公网连接到银行？银行方如何建议？贵行银企系统专线和公网是否使用不同的版本？如果是不同系统，前置机通过专线连接到银行，银企测试是否也要通过专线连接？开通专线需要办理怎样的手续，准备什么资料？需要多长时间？本次上线的银企直连系统是什么版本？针对企业使用的各类业务分别使用哪个交易接口报文？请贵行提供最新的银企接口技术文档给企业。比如：接口交易报文规范或银企接口开发说明书等，作为企业在银企直连使用过银企直连测试环境开通条件与时间？是否需要先签银企直连协议？申请后多久能开通测试环境？银行测试环境近期是否有停机计划？银行测试环境日期范围在什么时间段？需要银行安排技术对接人，在银企接口安装、测试及使用过程中及时提供必要协助。开通银企直连需要签署哪些协议？银行介绍及沟通协议关键条款主协议是企业与总行、分行、还是支行签署？请银行介绍银企协议签署时银行内部的签署流程及预计需要的时间？开通贵行银企直连是否需要先开通企业网银？开通贵行银企直连需要哪些费用？转账付款的手续费如何？资金归集及资金下拨的手续费如何？银企直连主账户及资金归集主账户是否可使用现有账户？有何特殊要求？跨省的归集银行审批流程怎样？是否需要上报总行？异地资金池子账户的授权流程？系统上线后，新开账户纳入银企直联需要多长时间？已上线银企的账户销户需要走什么流程？需要多长时间？请银行提供协议、授权书、接口报文规范、测试系统申请表单。其他未尽事宜沟通。什么时间能开始银企直连测试？什么时间能开始签署协议？签署周期大约多长？（可选）什么时间能开始搭建专线网络？大约需要多长时间？账户授权准备的资料以及开通的周期是怎样的？请提供银行方银企直连商务联系人请提供银行方银企直连技术联系人请提供银行方银企直连运维联系人如果使用Ukey，虚拟机如何识别？是否必须使用实体机部署银企接口？前置机对硬件有什么要求？比如：CPU/内存容量/硬盘容量？前置机对操作系统有什么要求？比如：windows2003/2008/2012，支持32位还是64位系统？银企直连测试和开通是否还有其他注意事项？如民生银行需要开通正式环境前需将测试报告盖章（客户方、金蝶方）扫描后并行对接人员处理。银企直连协议是三方（银行+客户+金蝶）还是两方（银行+客户）签订？银企接口的软证书或UKEY什么时间发放？收到软证书或UKEY后是否代表银企直连已正式开通？是否可以立即配置生产环境前调研银行：_____________（要求银行方填写）
