NC6全业务场景培训教材（现金管理-内部资金往来）用友软件股份有限公司内部资金往来导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................22.1管控模式..............................................................................................................................................................32.2企业建模平台......................................................................................................................................................42.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................42.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................52.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................52.2.4系统平台..........................................................................................................................................................................62.3资金管理..............................................................................................................................................................72.3.1现金管理..........................................................................................................................................................................7三解决方案..................................................................................................................................................73.1业务描述..............................................................................................................................................................73.2业务流程..............................................................................................................................................................83.3功能清单..............................................................................................................................................................83.4产品解决方案......................................................................................................................................................8四演示导航..................................................................................................................................................94.1业务描述及流程.................................................................................................................................................................94.2功能模型...........................................................................................................................................................................104.3初始准备...........................................................................................................................................................................104.4操作演示...........................................................................................................................................................................18五附录........................................................................................................................................................225.1相关学习索引...................................................................................................................................................22用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1概念释义1、结算：结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起货币收付行为。二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。下图是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统管理现金管理模块初始化银行账户资金基础设置初始设置审批流配置预警设置系统管理员集团管理员集团管理员交易类型管理内部账户档案代理结算账户设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户现金账户控制规则期初余额图3-12.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《V6系统管理产品手册》内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1-12.2企业建模平台通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资金管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《V6多组织建模手册》。2.2.1组织管理1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等。现金管理的主组织是财务组织。这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《V6多组织建模手册》。财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5财务组织不必指定上级财务组织，其上下级关系由所在单元的上下级关系确定。2.2.2基础数据银行账户、现金账户、结算方式等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置、银行账户、现金账户、结算方式等基本档案，具体操作应用请参见《V6基础数据产品手册》。结算信息1、银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。2、现金账户现金账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的现金账户信息。3、结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在集团以及组织级不能对结算方式档案进行维护。2.2.3流程平台针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见《V6流程平台手册》。1、交易类型管理交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6领域模块单据交易类型细则资金管理现金管理收款结算单默认币种是否签字确认是否数字签名是否联动是否自动带出部门人员是否默认是否显示结算信息付款结算单默认币种是否签字确认是否数字签名是否联动是否自动带出部门人员是否默认是否显示结算信息保存时是否自动弹出网银信息划账结算单默认币种是否签字确认是否数字签名是否联动是否自动带出部门人员是否默认是否显示结算信息保存时是否自动弹出网银信息2、审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。2.2.4系统平台预警平台1、预警条目配置可以根据实际需要自行定义现金账户余额、银行账户大额发生、银行账户余额的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段。序号业务预警条件条件描述1现金账户余额现金账户余额在何种金额范围内的时候需要预警用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72银行账户大额发生3银行账户余额银行账户余额在何种金额范围内的时候需要预警2.3资金管理2.3.1现金管理2.3.1.1初始设置1、单据协同设置单据协同设置是根据集团内公司相互间业务协同的需求进行的初始设置，需要设置进行业务协同的相应公司、相应交易类型等。2、银行账户控制规则银行账户控制规则是针对活期账户和协定账户，设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。3、现金账户控制规则现金账户控制规则是针对现金账户设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。4、期初余额期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。是现金管理产品初始化工作中最重要的一步，它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。三解决方案本节内容参照《现金管理手册》中“2.1.1.6内部资金往来”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。3.1业务描述用于处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.2业务流程填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.7-013.3功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理单据协同设置收款结算单录入收款结算单管理收款结算单协同确认现金管理单据协同设置付款结算单录入付款结算单管理付款结算单协同确认3.4产品解决方案如业务流程图所示，内部资金往来的自动生成包括三个步骤：单据协同设置，发送方单据的生成，接收方单据的确认。满足单据协同生成的条件：1)定义正确的协同设置；2)发送方单据上的客户或者供应商必须为内部单位，并且客户或者供应商档案上“财务信息”业签上的“收付协同”选项被勾选；3)【现金管理】组织级“参数CMP15：单据协同触发动作”设置为“保存”或者“签字确认”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9单据协同设置要完成内部资金的往来，需要事先设置自动协同生成的规则，可在【现金管理】-【初始设置】-【单据协同设置】中完成设置。在单据协同设置过程中，需要注意以下几点：1)因为现金的单据必须依托于业务流程，在单据协同设置中的“业务流程”是配置接收方单据的业务流程发送方与接收方的“财务组织”字段均不可以为空；2)若发送方的单据类型为收款结算单，则接收方的单据类型必须为付款结算单；3)若发送方的单据类型为付款结算单，则接收方的单据类型必须为收款结算单；4)发送方单据在哪个环节协同生成下游单据，由下游组织【现金管理】组织级“参数CMP15：单据协同触发动作”决定；5)生成的下游接收方单据是否总金额是否可以修改为与协同金额不等，由下游组织【现金管理】组织级“参数CMP18：协同单据是否控制总金额”决定；6)生成的下游接收方单据是否可以删除，由下游组织【现金管理】组织级“参数CMP47：协同产生的单据是否允许删除”决定；7)生成的下游单据如果满足规则，是否允许再生成新的协同单据，由下游组织【现金管理】组织级参数CMP19：协同单据是否可以再协同”决定。四演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。4.1业务描述及流程无锡兴达工厂与无锡宏远工厂的内部交易，通过协同来实现,用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.5-014.2功能模型领域产品模块功能节点资金管理现金管理单据协同设置收款结算单录入收款结算单管理收款结算单协同确认付款结算单录入付款结算单管理付款结算单协同确认结算商业汇票收票登记票据签发付票登记应收票据退票4.3初始准备4.3.1企业建模平台1.组织管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11新世纪纸业集团公司无锡兴达工厂世纪纸业公司香港世纪纸业公司无锡宏远工厂纸业销售总公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司陕西分公司湖北分公司山西分公司后勤服务中心商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部无锡宏远仓储无锡兴达组织主要定位为自主采购，自主销售，自主结算，故包括大额原材料等业务均自主结算，在演示数据里通过与采购、销售、应收应付、资产、报销等模块的集成应用，完成结算的过程。陕西分公司为销售公司，需要从无锡兴达购买货物，形成内部交易。演示数据主要分布于无锡兴达工厂与陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；业务单元编码业务单元名称业务职能11-0201无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算11-030101陕西分公司财务、销售、库存（工厂）、资产、利润中心、行政、预算2.基础数据2.1银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户账号户名核算归属组织开户单位账户状态1216809476541165784无锡兴达工厂招商基本户无锡兴达工厂无锡兴达工厂已销户0502122439200558273工行上地支行无锡兴达工厂无锡兴达工厂0506809476541165785无锡兴达工厂基本无锡兴达工厂无锡兴达工厂JH92240034347877新世纪纸业集团总公司建行基本户新世纪纸业集团总公司新世纪纸业集团总公司4521004521222123456建行东莞支行陕西分公司陕西分公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值120102113324123454555工行西安总行保证金户陕西分公司陕西分公司0102113241234321435工行西安总行基本户陕西分公司陕西分公司已冻结注意：银行账户的冻结只能通过基本档案进行处理2.2客户档案内部资金往来需要在客户档案中进行如下设置，才可能协同成功：协同条件之一：发送方单据上的客户或者供应商必须为内部单位，并且客户或者供应商档案上“财务信息”业签上的“是否协同”选项被选中；先要将陕西分公司分配到无锡兴达，同时也要将无锡兴达分配到陕西分公司这样可以在陕西分公司的财务页签中看到无锡兴达，才可设置是否协同用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值132.3参数设置路径：【企业建模平台-基础数据-参数设置】发起方陕西分公司设置协同参数，在单据签字时生成下游协同单据生成的下游单据的一些控制处理，在无锡兴达进行设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.流程管理3.1交易类型【收款结算单】设置“现销收款单”交易类型，现销收款单的“是否签字确认”为否；【付款结算单】设置“现购付款单”；【划账结算单】设置“现金存取单”路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。交易类型名称是否签字确认是否显示结算信息罚没收入单否是现销收款单否是工资支出单否是水电费支出单否是现金存取单否是贷款清付单否是纳税付款单否是4.3.2会计平台1.入账设置（规则）-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”、”设置入账规则在陕西分公司对“现销收款单”设置入账规则2分类定义-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”设置分类定义在陕西分公司对“现销收款单”设置分类定义3转换模板-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”设置转换模板在陕西分公司对“现销收款单”设置转换模板用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值154.3.3资金管理基础设置1.现金管理I.银行账户控制规则设置无锡兴达工厂的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv60II.现金账户控制规则设置无锡兴达工厂的现金账户控制规则，设置最低限额，并且控制方式为提示信息，设置最高限额，并且控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【现金账户控制规则】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv60III.期初余额对银行账户和现金账户分别设置期初余额，现金账户为人民币账户路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】无锡兴达银行账户期初余额无锡兴达现金账户期初余额用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17陕西分公司银行账户期初余额陕西分公司现金账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额；IV.单据协同现销业务，由无锡兴达工厂和陕西分公司之间发生，陕西分公司向无锡宏达工厂采购一批货物设置发送方位陕西分公司，发起单据为现购付款单；接收方位无锡兴达工厂，发起单据为现销收款单。4.4操作演示4.4.1流程顺序填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值194.4.2单据信息步骤主组织单据收款交易类型关注重点1无锡兴达工厂现销收款单：F4201103310014现销收款单2无锡兴达工厂现销付款单：F5201103310001现销付款单4.4.3操作说明演示场景：陕西分公司从无锡兴达工厂购入一批货物，以汇票方式支付了6000000元的货款，其在完成交易后于2011年3月31日在系统中录入相应的付款结算单。第一部分：付款方录入单据1.陕西分公司录入付款结算单路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款结算单录入】主组织：陕西分公司手工录入现购付款单（单据号：F5201103310002）需要注意的是，供应商必须录入，并为无锡兴达工厂2.陕西分公司审批付款结算单路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款结算单管理】主组织：陕西分公司对现购付款单〖审核〗、〖签字〗、〖制证〗处理，（单据号：F5201103310002）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值203.付款结算单生成下游协同单据路径：【现金管理】-【付款业务】-【付款结算单管理】主组织：陕西分公司对现购付款单〖联查业务〗（单据号：F5201103310002），可以看到生成的下游收款结算单发起方陕西分公司设置协同参数，在单据签字时生成下游协同单据4．付款结算单生成下游协同单据路径：【现金管理】-【收款业务】-【收款结算单协同确认】主组织：无锡兴达工厂发起方陕西分公司设置协同参数，在单据签字时生成下游协同单据对协同生成的现销收款单进行确认（单据号：F4201103310014），点〖确认〗按用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21钮，进入单据的编辑界面，可以对单据进行业务信息的补录，需要注意的是，上游的业务信息有部分也可以传递到下游单据上，如银行账号等协同单据处理流程：确认-审核-签字-结算，其中审核、签字、结算功能需要在【收款结算单管理】节点进行处理一旦协同确认成功后，上游单据不能取消签字确认5．对协同生成的现销收款单进行制证处理（单据号：F4201103310014）路径：【现金管理】-【收款业务】-【收款结算单管理】主组织：无锡兴达工厂也可以在会计平台中进行制证处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《现金管理手册》2.2.1单位的结算业务单位独立应用的相关结算业务。《流程平台手册》第二部分交易类型第三部分审批流第四部分工作流第五部分业务流针对流程平台的详细介绍。《组织建模手册》资金管理领域相关组织说明。《会计平台手册》用友软件股份有限公司
