目录前言.11.1商业智能的概念..21.2U8商业智能管理方案..41.3U8商业智能应用所适用的行业..5第一部分产品使用维护.1第1章安装部署方案.11.1网络拓扑解决方案..11.2软件配置解决方案..21.3U8ERP和U8BI分离安装部署说明..3U8BIV4.0sp（V10.0）与U8ERPV10.0组合..3第2章产品安装.42.1安装前注意事项..42.2安装盘内容..42.3安装步骤..52.3.1商业智能主程序安装步骤.52.3.2水晶报表安装步骤.132.4恢复BIAR文件..17第3章产品升级方案.183.1U8BI产品本身升级..183.2U8升级..193.3BO平台升级..20第4章数据备份恢复.214.1BIAR文件备份恢复..234.1.1准备工作.234.1.2恢复操作流程.314.1.3备份操作流程.404.2OLAP数据库备份恢复.464.2.1恢复操作流程.464.2.2备份操作流程.49第二部分应用指南.51II目录第5章产品预览..511、每日必读.512、月度监控.523、分析决策区.53第6章应用内容准备..55第7章操作流程..567.1数据分析人员工作流程.56初始化操作流程：..56初始化后配置流程：..587.2产品应用人员流程.60第三部分数据分析人员..61第8章初始化数据环境..611.1登录系统.61服务器端登录..61客户端登录..631.2初始化数据环境向导.63初始化数据环境说明..63初始化数据向导..64第9章基础设置..719.1企业目录.71企业版适用范围说明..71集团版适用范围说明..71演示期说明..71菜单路径..72栏目说明..72操作流程..739.2U8认证账套设置.73菜单路径..73栏目说明..749.3编码规则.74菜单路径..75操作说明..759.4报表项目.75菜单路径..76操作流程..76注意..77目录III9.5预算项目..77菜单路径..78操作流程..78注意..789.6收付账龄区间设置..79菜单路径..79操作流程..799.7HR分析区间设置..80菜单路径..80栏目说明..80操作流程..809.8邮件服务器设置..81菜单路径..81操作流程..81第10章数据配置.8210.1标准档案..82标准科目设定..82组织机构设定..85标准项目设定..87标准地区设定..90标准收发类别设定..91标准行业分类设定..93标准固定资产使用状况设定..93标准人员类别设定..9610.2标准参照..97标准科目参照..97标准组织机构参照..99标准项目参照..102标准地区参照..104标准收发类别参照..106标准行业分类参照..107标准固定资产使用状况参照..109标准人员类别参照..11110.3自定义分类.11310.4自定义项.116第11章数据抽取.12011.1数据抽取设置..120IV目录菜单路径..120总账选项：..121应收选项：..121应付选项：..121抽取成功后发送选项：..121抽取前备份选项：..12111.2手动抽取.122菜单路径..122栏目说明..123抽取产品模块..123操作流程..12411.3自动抽取.12511.4抽取日志.12611.5预算导入.127菜单路径..128直接导入企业U8预算系统的预算编制数据..128通过Excel方式导入企业预算编制数据（*.xls格式文件）.137第12章权限管理..14612.1用户角色.14612.1.1角色设置..14612.1.2用户设置..14812.2功能权限分配.14912.3控制范围.15012.4数据权限分配.151第13章首页设置..154第14章平衡计分卡..15814.1企业战略.15814.2平衡计分卡.159第15章指标中心..16515.1指标设计.16515.2指标体系设计.172第16章报表中心..18016.1报表设计.18116.2报表体系设计..209第17章预警中心..216目录V17.1预警规则..21617.2预警对象..22117.3预警任务..222第18章发布订阅.22618.1发布设置..22618.2发布查询..229第四部分产品应用人员.230第19章产品登录.231第20章首页.23320.1每日必读区.23320.2月度监控区.23520.3分析决策区.236第21章我的分析室.23921.1我的分析室预览.239菜单路径..23921.2我的分析室编辑..240第22章平衡计分卡.25122.1平衡计分卡.251第23章我的指标.25523.1我的指标..25523.2指标体系图..256系统预置指标（参见附录系统预置指标）..258第24章我的报表.26024.1报表体系图..26124.2新建报表..26224.3预置报表..263第25章我的预警.267第26章发布订阅.26926.1订阅设置..26926.2发布订阅查询..272附录1：系统预置指标..274附录2：系统预置会计科目..2742.1旧会计制度科目..274VI目录2.2新会计制度科目（2007）.278附录3：系统预置地图地区.2833.1（中国）大区..2833.2（中国）大区-省市..2833.3（中国）大区-省市-地区.2843.4（中国）省市..2973.5（中国）省市-地区..298前言过去10年中一个最重要的技术进步就是企业资源计划(ERP)，即为企业构建的应用和事务处理系统。应用和事务涵盖了以下几项企业职能：财务管理，供应链管理，人力资源管理，采购管理，生产管理，库存管理，销售管理，客户关系管理等。传统ERP是联机事物处理系统，是完成业务功能作业的。ERP对原始数据做高效率的实时运算加工，产生大量的实时的目标数据，用目标数据进行业务的计划和控制是ERP的根本职能。ERP的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系统内。从数据利用的观点看，ERP系统存留的数据除了“备查”、“跟踪”之外，没有被充分利用。ERP系统更大的潜力并没有发挥出来，而迅速增长的数据量甚至还成为系统的沉重负担。从数据的全生命周期来看，ERP系统里的数据记载着企业的生命轨迹和隐含着企业的“秘密”。但是ERP没有手段来识别它。因此企业对ERP对巨大投资只回收了一部分，ERP系统积累的数据形如一座未曾开发的金矿，而ERP本身没有发掘的手段，成为传统ERP的一大遗憾。存在于ERP里的数据不能直接进行分析处理，因为ERP的运行方法是联机事务处理OLTP，是基于传统的数据库技术、由事件驱动、面向应用功能和性能的操作型处理。对OLTP的要求是有明确的处理模型或公式、快速响应、安全和完整地将当前事务所产生的记录保存下来，方便地对保存的数据进行必要的维护等。为保证ERP的这些性能，它的数据库是按过程组织的，在一个结构中可能既包括了处理之前的原始数据又有处理之后的结果数据，还有数据的状态说明和其它的辅助性、过渡性的数据，结果ERP数据库成为交织在一起的各种数据的混和体。在OLTP中为了业务过程的处理的方便和效率这作法是必要的。但是这种数据结构对于综合性的分析，就太多、太繁琐和没有必要。分析处理只须要所关注对象的核心数据。为提高分析的效率，应该将这部分数据从原始数据库中抽取出来，构成面向针对性主题的、精简的新的数据组织方式，再进行分析。另外，ERP数据库缺少对历史数据的有效组织：ERP的数据主要是实时的，缺少对历史数据的积累和便于分析访问的有效结构。从分析处理过程来看，分析一般需要多表操作、较长的运行时间，若直接利用ERP业务系统的数据库中现有的数据进行决策的分析和推理、将影响ERP系统OLTP的效率，并造成繁忙的网络数据传输。在需要直接访问历史数据时更是困难。因此分析数据不能直接与OLTP的数据库相连，必须建立独立的数据存储空间和结构。所以分析处理需要新的数据组织方式——数据仓库。数据仓库是借ERP出现并在企业广泛应用后，才得以广泛受到关注。因为ERP系统本身关注于企业业务流程和业务处理，其数据分析能力受到一定限制，但另一方2前言面，ERP系统实施上线之后，会积累大量原始数据，如何有效建立起数据仓库，进行分析处理，帮助用户发现ERP系统积累数据的潜在价值，提升产品的应用范围，是决定ERP产品层次的重要指标。并且在企业应用环境下，通常有三种数据源会积累大量有价值的数据：(1)主导企业内部各个应用系统周期性迁移来的数据；(2)来自企业内部各成员企业的相关数据；(3)另一.
