YonSuite方案咨询中心2022-9-27目录业务流程说明1方案整体架构2业务应用场景3客户案例4PART1业务流程说明企业中不同财务角色所承担的业务内容组织价值管理层CFO财务主管执行层会计出纳角色职责经营战略预算管理数据分析统筹财务工作报告披露财务管控账务处理资金管理业务价值通过财务核算提供财务数据依据财务数据灵活分析，辅助管理者科学决策影响纳税申报日常结算传统财务人员手工账务处理流程在传统手工账务处理业务中，财务确认，计量，记录，报告工作内容重复性高，附加值低，效率低下。人工自动化业务员会计财务经理出纳提交原始凭证1编制会计凭证2汇总审核会计凭证3编制科目汇总表4编制明细账4编制银行日记账4编制现金日记账4编制总账月末结账4出具财务报表7审核审核财务报表8获取银行对账单5编制余额调节表6对账对账对账收付款结算原始单据原始单据1财务BP数据数据数据数据数据数据财务总监企业战略分析，预算管理，成本分析…出纳会计数智化背景下财务业务处理流程当今，财务向支持业务决策，附加值高的战略财务方向转变提交原始凭证1自动生成会计凭证2汇总审核会计凭证3自动登记科目汇总表4自动登记明细账4自动登记银行日记账4自动登记现金日记账4自动生成总账自动月结4自动出具财务报表7审核审核财务报表8获取银行对账单5自动出具余额调节表6业务员财务经理对账财务BP数据数据数据实时数据对账对账财务总监企业战略分析，预算管理，成本分析…人工自动化原始单据原始单据实时数据实时数据提高自动化水平，提升效率，减少从事附加值低，重复性高的工作人员，降低人工成本释放出来部分财务人员做财务分析等高附加值工作，提升企业数智化水平，提供真实准确及时的数据PART2产品方案整体架构YonSuite“云原生”的商业创新平台YonSuite使能企业数字化、智能化、生态化发展“三大平台，三大中台，九大领域”财务云会计服务报账服务财资服务税务服务档案服务人力云员工管理薪资社保假勤服务招聘培训目标绩效协同云社会沟通办公协同团队协作业务协同流程审批营销云B2B服务B2C服务零售服务智能客服….供应链云采购管理库存服务销售服务仓储服务条码服务制造云生产计划生产管理委外加工设备后服务…Apaas业务中台财务中台人力中台协同中台营销中台供应链中台制造中台领域服务-业务服务/云ERP服务，实现业务应用可拓展，伴随企业规模发展数字化建模用户中心企业中心企业账号中心企业认证组织中心权限中心客户中心供应商中心物料中心流程中心报表中心电子合同工作台入口元数据UI模版编码规则预警/调度任务规则引擎打印消息日志多语框架dPaas数据中台AIaas智能中台数据工场智能分析数据源AI场景库VPA机器人RPA机器人中台服务-业务中台/数据中台/智能中台，自动和智能优化自身业务流程，数据技术可以实现多端应用技术支撑技术平台实现稳定支持saas服务采购云供应商关系管理价格中心寻源中心…项目云项目立项收入管理采购管理工时管理…资产云资产信息设置资产信息管理…采购中台项目中台资产中台YonLinker连接集成平台业务连接器云主数据管理设备连接器生态服务生态服务OpenAPI低代码开发平台可视化构建沙箱环境低代码开发跨系统传输工具打包部署工具技术连接器数据湖AI工作坊云原生&微服务YMS云中间件/微服务治理/Hubble全链路追踪/DevOps/通用技术组件服务多云适配(华为/阿里/腾讯/用友YKS/…)容器云跨云适配微服框架多云适配监控服务多云适配基础技术组件多云适配区块链AIoT云市场YonStoreYonMasterYonBIP社区YonMaker友户通YonSuite会计服务服务架构YonSuite会计服务满足企业日常财务业务处理及财务管控的要求，实现企业财务数智化。应用服务SaaS/业务服务BaaS/数据服务DaaS/行业FaaS…行业云：制造、服务、贸易流通……ISV生态：生态集群、行业服务app…客户个性化：插件、信息、流程、审批……分析报告移动设备PC客户端网页统一门户协同工作会计服务总账总账现金流量凭证账表查询业财对账期末结转总账结账多账簿账簿折算财务报表管理报表利润表现金流量表所有者权益变动表资产负债表数字化建模企业组织基础数据权限流程模板报表系统管理总账会计平台入账设置影响因素科目对照财务公共统计指标核算账簿财务档案成本要素科目中心总账现金管理付款收付款单据现金余额日记账银企连云余额调节表收款薪资发放总账固定资产资产维护资产盘点资产折旧期末结转资产账簿资产卡片资产处置结账应收管理应付管理存货核算产品成本核销债务分析应付事项付款核销账龄分析应收事项收款卷积计算账表查询期初在产规则成本计算账表查询存货期初出入库业务PART3业务应用场景企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4R215G21B24#D71518多组织核算体系统一管控业务场景场景一：集团统一管控/强管控含义：集团强管控模式，该租户下所有的统一使用一套科目表，会计主体分别设置财务核算账簿，每个会计的业务系统数据通过会计平台生成对应的会计主体核算账簿凭证。场景二：集团部分管控/弱管控场景三：会计主体独立管理/不管控含义：集团非强管控模式下，集团通过管控派生下级会计主体科目表，同时维护部分末级模块，租户下所有的会计主体分别使用派生的子科目表，会计主体分别设置财务核算账簿，有部分事项按照集团规则生成凭证，其他事项由各个组织自行生成凭证；含义：集团内所有的会计主体分别使用不同科目表，会计主体分别设置财务核算账簿，每个会计的业务系统数据通过会计平台生成对应的会计主体核算账簿凭证；理解：理解：理解：集团会计主体1会计主体2集团会计主体1会计主体2集团会计主体1会计主体2影响因素科目对照表凭证模板凭证生成凭证生成凭证生成必须和集团科目表等规则一模一样影响因素科目对照表凭证模板凭证生成引用科目对照表引用科目对照表凭证模板凭证生成凭证模板凭证生成11集团统管到N级，N-1及其以下的科目由会计主体自行制定，N及N以上的引用集团科目级次影响因素科目对照表凭证模板凭证生成影响因素科目对照表凭证模板凭证生成影响因素科目对照表凭证模板凭证生成各会计主体科目规则自行制定统一核算政策，加强财务管控统一档案统一设置数据管理规则统一核算政策，加强财务管控统一档案统一档案信息维护或者分配统一核算政策，加强财务管控统一币种多币种，国家地区从云端直接下载到企业服务统一核算政策，加强财务管控统一汇率多汇率，解决灵活的汇率类型使用根据各大银行外汇牌价云端下载自动更新日汇率统一核算政策，加强财务管控统一科目体系统一科目体系，便于管控及统计统一核算政策，加强财务管控灵活多维辅助核算预置9大基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求统一核算政策，加强财务管控组织体系搭建快速搭建多公司组织架构企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4企业日常财务账务线上管理内容现金流账簿凭证财务报表对账期末处理凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填凭证维护业务系统凭证传入凭证手工生成凭证导入备查凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审凭证维护凭证审核线上审核便捷高效凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审记凭证维护凭证审核记账准确率高工作效率高明细账，总账，日记账，余额表，科目汇总表…凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审记结凭证维护凭证审核记账期末结转智能试算平衡，快速找寻原因设定规则，自动结转智能算法，自动月结凭证业务在线快速处理现金流账簿凭证财务报表对账期末处理填审记结凭证维护凭证审核记账期末结转凭证打印凭证查询自定义条件查询穿透查询现金流自动分析现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持手动分析和自动分析两种方式可在某一时间段内进入现金流量分析界面进行集中手动分析现金流自动分析现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持手动分析和自动分析两种方式也可在凭证界面选择现金流量分析，对单笔业务进行手动分析现金流自动分析现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持手动分析和自动分析两种方式可通过科目映射配置规则，在凭证保存时自动分析现金流量账簿快速，灵活查询现金流账簿凭证财务报表对账期末处理支持自动生成总账，明细账，余额表，辅助明细账，现金流量明细账等辅助明细账支持多组织汇总账簿查询自动业财对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理业财对账设置对账规则，与其他系统（固定资产，应收管理，应付管理，现金管理，存货核算…）进行自动对账快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账：多种途径，多种方式应用场景二：所有涉及资金的业务都在资金系统中操作，线下业务在资金系统中补单对账流程:下载银行对账单进行银企对账生成余额调节表途径一：根据凭证对账场景：未使用资金系统，使用总账系统，资金凭证在总账系统中直接录入。对账流程:下载银行对账单读取资金凭证进行银企对账生成余额调节表途径二：根据现金账对账支持多种途径银行对账注：以上两种方式若未使用银企连服务，银行对账单需要手工下载，调整模板后导入系统对账；如果应用银企连服务，则自动导入银行对账单进行对账。支持多种方式银行对账支持手工对账/自动对账/单边对账自动生成余额调节表快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账使用银企连，银行对账单自动回传；未使用，可导入银行对账单快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账设置对账规则，系统自动对账快速银行对账现金流账簿凭证财务报表对账期末处理银行对账若对账未平，自动生成余额调节表期末处理自动化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理期末结转对于每月都需要生成的凭证，设置规则，自动结账，生成凭证期末处理自动化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理试算平衡期末处理自动化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理月末结账支持手工月结和自动月结两种方式账表一体化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理财务报表业务模型逻辑流程财务报表依赖于总账的科目及现金流量数据，组织这些数据进行统计、展现、分析总账科目，现金流量数据财务报表计算数据源科目、辅助核算、币种账簿、期间、金额主营业务收入=6001.贷方发生额主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加校验01=资产负债表未分配利润-期初数=利润表中净利润展现和分析标准财务报表自由定义报表数据项计算项校验项取数公式计算公式校验公式账表一体化现金流账簿凭证财务报表对账期末处理预置四大报表，支持个性化管理报表系统预置资产负债表，利润表，现金流量表，损益表四大报表企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4固定资产全周期线上化管理YonSuite固定资产，实现企业固定资产的价值全流程、全周期、线上化、自动化管理。固定资产新增固定资产变动固定资产减值固定资产折旧固定资产处置固定资产新增，建立固定资产卡片，以资产卡片档案的方式追踪资产从入账至处置的全部信息记录。通过资产变动单对资产卡片信息进行调整，变动将会影响其他变动（资产所属信息和折旧计算），部分变动生成凭证支持记录资产减值的计提金额；对多资产计提减值；审核后实时传送凭证，并联查凭证折旧方法定义灵活，内置十余种折旧方法，并支持用户自定义折旧方法；严谨的回滚折旧计算支持记录资产的清理报废、转让出售和盘亏毁损等业务；支持相同处置方式的多张资产卡片，可以生成一张处置单据；支持资产处置实时传送凭证固定资产全生命周期线上化、自动化管理多模式固定资产新增资产新增——固定资产卡片维护承载完整资产全生命周期所有信息的管理固定资产卡片维护工作台功能灵活便捷采购资产转固/原始卡片导入/手工新增资产变动快速更新固定资产变动状态支持影响资产折旧摊销数额的资产变动支持折旧计提费用归集汇总的资产变动支持实物信息的资产变动资产减值详细记录固定资产减值信息支持生成资产减值单资产减值的原因多张固定资产卡片可生成一张减值单据，审核通过后自动生成凭证并传送。资产折旧支持多种折旧方式，并自动生成凭证支持多种折旧计算方法支持多种场景影响折旧计算支持严谨的回滚折旧计算支持生成折旧分配汇总表固定资产账表实时账表分析，可视化图表展示支持固定资产账表建立支持多维度筛选和查看支持固定资产明细表建立支持多主题、多维度资产分析固定资产月结自动月结支持固定资产结账支持固定资产自动月结企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4企业财务基础核算关键业务场景多组织财务集中管控企业固定资产线上管理日常财务账务线上管理出纳业务线上管理关键业务场景NO.1NO.2NO.3NO.4现金管理业务线上化，智能化YonSuite现金管理,资金业务全流程全在线，自动，高效，智能，准确，实现“业财资”一体化。银企联云通道机构银企直连支付机构支企直连金融机构业务资金财务应收管理收款单会计凭证应付管理付款单费用管理支付单总账会计凭证收款工作台付款工作台银行对账单银行对账薪资支付工作台转账工作台现金日记账银行日记账余额调节表账户余额会计平台现金管理外币兑换工作台薪资核算薪资发放单①②3④⑤⑥YonSuite现金管理，提高结算效率Ø依据资金业务管理建立线上化的资金结算管理体系，通过资金结算系统及外部接口使得信息和审批全面线上化，提升资金管控能力，提高资金流动性；Ø付款可通过资金系统进行线上申请和审批，亦可通过接口对接业务系统付款需求；Ø付款可选择现金或电票进行支付，提升资金支付灵活性；Ø通过银企直连建立在线对账体系和回单管理，实现在线对账和回单管理电子化档案。收款工作台ü现金收款ü支票收款ü银行收款üPOS收款ü商业汇票收款付款工作台ü现金支付ü银企直联支付ü网银支付ü柜台支付ü支票支付ü商业汇票支付根据不同收付款方式，实现付款的准确支付、收款的及时认领核销等业务管理YonSuite现金管理支付自动付款单审批到账通知收款单自动核销银企连云YonSuite现金管理——收付款业务高效便捷付款申请工作台付款工作台线上结算，便捷高效：企业线上结算、支付、审核，提高业务处理效率，减少线下手工工作量。收款工作台应用场景：出纳人员在付款工作台可进行付款单据的录入、查询、审核、结算、批量打印等日常业务处理。应用场景：出纳人员在收款工作台可进行收款单据的录入、查询、审核、结算、批量打印等日常业务处理。YonSuite现金管理——银行对账多种途径，多种方式，银行对账：获取银行对账单，与系统生成的银行日记账自动对账，生成余额调节表。银行对账应用场景：银行对账是企业出纳人员基本工作之一，银行账单与企业日记账核对，调节余额表等工作。YonSuite现金管理——与财务智能融合自动生成凭证，深度融合：资金业务自动生成会计凭证传至总账模块，凭证保存自动归集现金流。生成凭证YonSuite财资管理，资金管理数字化，决策支持智能化现金流量表资金日报资金数据实时展示，支撑企业科学决策：企业决策所需的资金数据实时更新，统计，决策更精准。020103面向多组织，集团性企业可实现财务集中管控，统一搭建科目体系，统一基础数据，保障总部统筹全集团财务数据，高效管理，科学决策。管理高效财务人员日常工作线上化，自动化程度高，提高财务人员财务业务处理效率，节省人工成本。使用便捷公有云部署，无需购买硬件、软件和支持基础架构，也不用后期维护管理，投入产出比高，非常适合成长型企业选择。经济实惠YonSuite财务集中管控价值PART4客户案例上市公司
