短信重复发送问题的分析与处理思路应收余额查询的分析与处理思路修订记录日期版本拟制审核批准修改的内容2015-10-20V1.0第一个正式发布版本。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司i短信重复发送问题的分析与处理思路目录1概述......................................................................................................................................12问题分析...............................................................................................................................13适用说明...............................................................................................................................2版权所有©金蝶软件（中国）有限公司ii金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound1概述应收初始化余额1.条件：FISBizBill=0作为日常单据余额2.条件：FIsBizBill=1作为业务应收余额3.期初余额取数，+借方(应收单)–贷方（收款单）应收日常单据余额（借方：应收；贷方：实收）1.取应收单往来户，应收单金额借方条件：单据状态=审核；付款方式=赊销；业务应收=否；2.取收款单往来户，收款单金额贷方条件：单据状态=收款；付款方式=赊销；来源系统=应收3.取B应收单往来户，取A应收单金额贷方（债权转移+指定转移）利用分录关联关联：应收单AINNERJOIN应收单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=审核；A是否转移单据=是，A付款方式=赊销；4.取B收款单往来户，取A收款单金额借方（收款转移）关联：收款单AINNERJOIN收款单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=收款；A是否转移单据=是，A付款方式=赊销；A来源系统=应收；5.取B应收单往来户，取A付款单金额贷方（应收转预付）关联：付款单AINNERJOIN应收单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=付款；A是否转预付单据=是；A付款方式=赊购；A来源系统=应付；6.取应收结算记录往来户，币别，金额借方（单据类型=收款单）取应收结算记录往来户，币别，金额贷方（单据类型=应收单）条件：(FisSameCurrency=0OR结算类型IN(销售回款转销，应收冲应付，应收冲应付转销，预收冲预付，预收冲预付转销，收款冲付款，收款冲付款转销，坏账收回转销)AND是否现销现购=否7.取应付结算记录往来户，币别，金额借方（单据类型=收款单）取应付结算记录往来户，币别，金额贷方（单据类型=应收单）条件：结算类型IN(应付冲应收，应付冲应收转销，预付冲预收，预付冲预收转销，付款冲收款，付款冲收款转销)AND是否现销现购=否8．取B收款单往来户，取A应付单金额借方（收款转应付）关联：应付单AINNERJOIN收款单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=审核；A是否转移单据=是，A.FIsTransOtherBill=1，A付款方式=赊购；坏账余额（借方：应收；贷方：实收）1.取坏账损失(T_AR_BadAcct)往来户，金额*-1借方版权所有©金蝶软件（中国）有限公司1金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound条件：单据状态=审核（审核日期不为空）2.取应收结算记录往来户，币别，金额借方（单据类型=坏账损失或期初坏账损失）条件：结算类型=坏账收回ANDFIsSameCurrency=1AND是否现销现购=否3.取应收结算记录往来户，币别，金额借方（单据类型=坏账损失或期初坏账损失）取应收结算记录往来户，币别，金额贷方（单据类型=坏账损失或期初坏账损失）条件：(结算类型=坏账收回转销ORFIsSameCurrency=0）AND是否现销现购=否业务应收余额（借方：应收；贷方：实收）1.取应收单往来户，应收单金额借方条件：单据状态=审核；付款方式=赊销；业务应收=是；应收现销现购单据余额（借方：应收；贷方：实收）1.取应收单往来户，应收单金额借方条件：单据状态=审核；付款方式=现销；业务应收=否；2.取收款单往来户，收款单金额贷方条件：单据状态=收款；付款方式=现销；来源系统=应收3.取B应收单往来户，取A应收单金额贷方（债权转移+指定转移）利用分录关联关联：应收单AINNERJOIN应收单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=审核；A是否转移单据=是，A付款方式=现销；4.取B收款单往来户，取A收款单金额借方（收款转移）关联：收款单AINNERJOIN收款单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=收款；A是否转移单据=是，A付款方式=现销；A来源系统=应收；5.取B应收单往来户，取A付款单金额贷方（应收转预付）关联：付款单AINNERJOIN应收单BONA.FSourceBillID=B.FID条件：A单据状态=付款；A是否转预付单据=是；A付款方式=现购；A来源系统=应付；6.取应收结算记录往来户，币别，金额借方（单据类型=收款单）取应收结算记录往来户，币别，金额贷方（单据类型=应收单）条件：(FisSameCurrency=0OR结算类型IN(销售回款转销，应收冲应付，应收冲应付转销，预收冲预付，预收冲预付转销，收款冲付款，收款冲付款转销，坏账收回转销)AND是否现销现购=是7.取应付结算记录往来户，币别，金额借方（单据类型=收款单）取应付结算记录往来户，币别，金额贷方（单据类型=应收单）条件：结算类型IN(应付冲应收，应付冲应收转销，预付冲预收，预付冲预收转销，付款冲收款，付款冲收款转销)AND是否现销现购=是8．取B收款单往来户，取A应付单金额借方（收款转应付）关联：应付单AINNERJOIN收款单BONA.FSourceBillID=B.FID版权所有©金蝶软件（中国）有限公司2金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound条件：A单据状态=审核；A是否转移单据=是，A.FIsTransOtherBill=1，A付款方式=现购；定位方法应收查询余额表语句：selectcasea.FBALTYPEwhen101then'日常单据余额'when102then'业务应收应付余额'when103then'现销现购余额'else'坏账余额'endas余额类型,B.FName_l2as财务组织,C.FPeriodYearas年,C.FPeriodNumberas月,d.FName_l2as币别,e.fname_l2as往来户类型,casea.FASSTACTTYPEIDwhen'YW3xsAEJEADgAAVEwKgTB0c4VZA='thenf.fname_l2elseh.fname_l2endas往来户,I.fname_l2as部门,j.FName_l2as人员,FBEGINBALANCEFORas期初原币金额,FDEBITFORas借方原币金额,FCREDITFORas贷方原币金额,FYEARDEBITFORas累计借方原币,FYEARCREDITFORas累计贷方原币,FENDBALANCEFORas期末原币金额,FBEGINBALANCELOCALas期初本位币金额,FDEBITLOCALas借方本位币金额,FCREDITLOCALas贷方本位币金额,FYEARDEBITLOCALas累计借方本位币,FYEARCREDITLOCALas累计贷方本位币,FENDBALANCELOCALas期末本位币金额fromT_AR_ArBalanceAinnerjoinT_Org_CompanyBonA.FCOMPANYID=B.FIDinnerjoinT_BD_PeriodConA.FPERIODID=C.FIDinnerjoinT_BD_CurrencyDonA.FCURRENCYID=D.FIDinnerjoinT_BD_AsstActTypeEonA.FASSTACTTYPEID=E.FIDleftjoinT_BD_SupplierFonA.FASSTACTID=F.FID版权所有©金蝶软件（中国）有限公司3金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:ReferencesourcenotfoundleftjoinT_BD_CustomerHonA.FASSTACTID=H.FIDleftjoinT_Org_BaseUnitIonA.FADMINORGUNITID=I.FIDleftjoinT_BD_PersonJonA.FPERSONID=J.FIDwhereb.FNumber=''--财务组织编码andC.FPeriodYear=2013--年andC.FPeriodNumber=2--月2适用说明该解决方案适用于EAS705及以上。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司4
