用友ERP-U8知识----年初对账不平.ppt

年初对账不平用友客服中心76号工程师问题：模块：总账系统现象：由于上年未结账，新建年度账后没有及时年度结转，而是直接录入了凭证。到4月初做完年度账结转后发现应收账款总账与客户往来明细账对账不平。（举例如图）探询：•该用户反映在新年度中修改/删除过客户档案（有时即使新年度账中没删改基础档案，结转年度账过程中也会出现该问题）。•用户使用该科目填制了几百张凭证，也不愿修改凭证后重新录入期初余额。此时我们再来看“应收账款”的年初余额6500开始处理了：在期初明细处录入一笔业务-6500再来看期初总账余额选中“应收账款”进行清零此时再重新按客户补录“应收账款”的期初余额就可以了，不用修改凭证，也无须开库修改数据。适用条件及注意事项•科目至少有两级，否则无法进行“清零”。•多级科目时，有时对中间级次科目清零无效，可能需要对一级科目进行清零。•做好数据备份。•取消结账、取消记账到期初。