YonSuite-费控服务-基础篇YonSuite专家支持部贾贺斌2022年5月目录01关键功能讲解CONTENT02关键场景讲解PART1关键功能串讲强产品占市场提能力1.1.1平台档案-费用项目基础档案（1）维护企业账号级/业务单元级的费用项目档案后，在费控服务——基础配置——费用项目中将费用项目分配给业务单元，业务单元就可以使用费用项目。（2）建议维护企业账号级的费用项目，有利于集团统一，便于后续报表统计和数据分析。（3）档案维护路径：数字化建模——基础数据——费用项目。强产品占市场提能力1.1.2业务单元-费用项目（1）将费用项目分配给业务单元后，业务单元就可以使用。不同业务单元可分配不同费用项目使用权限。（2）同时可定义报销此费用项目时，是否需要控制必须关联事项申请单。（3）维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——业务单元-费用项目。强产品占市场提能力1.1.3费用项目-部门（1）如需根据部门控制费用项目的使用，则在【费用项目-部门】菜单下将费用项目分配给具体部门，部门就可以使用。（2）如无需根据部门控制费用项目的使用，则无需配置【费用项目-部门】的分配（3）维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——费用项目-部门。强产品占市场提能力1.1.4费用项目-交易类型（1）给费用项目分配适用的交易类型，设置完成后交易类型中可以选择此费用项目。（2）维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——费用项目-交易类型。强产品占市场提能力1.1.5交易类型-附件类型（1）支持设置交易类型需要上传的附件/发票文件夹类型，包括名称、必要性、显示顺序等。（2）支持定义指定费用项目的必要上传附件/发票。（3）同一个交易类型只允许一个发票文件夹（4）维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——交易类型-附件类型。强产品占市场提能力1.2.1平台档案-项目基础档案（1）维护企业账号级的项目档案后，所有业务单元都可以使用；维护业务单元级的项目档案后，只有本业务单元可以使用，可以设置共享给其他业务单元。（2）项目档案维护路径：数字化建模——基础数据——项目。强产品占市场提能力1.2.2项目-部门（1）读取基础数据分级管控已分配的项目使用范围，支持在费控服务【项目-部门】进行部门级使用权限分配（2）如需根据部门控制项目的使用，则需要在【报账参数】的“项目过滤维度”参数，选择为“业务单元-部门”同时在【费用项目-部门】菜单下将费用项目分配给具体部门，部门就可以使用相应的费用项目及项目。（3）如无需根据部门/人员控制项目的使用，则在【报账参数】的“项目过滤维度”参数，选择为“业务单元”，也无需维护【项目-部门】、【项目-人员】的档案（4）维护路径：费控服务——基础配置——项目——项目-部门。强产品占市场提能力1.2.3项目-人员（1）读取基础数据分级管控某业务单元已分配的项目使用范围，支持在费控服务【项目-人员】进行员工级使用权限分配；（2）如需根据员工控制项目的使用，则需要在【报账参数】的“项目过滤维度”参数，选择为“业务单元-人员”；（3）如无需根据部门/人员控制项目的使用，则在【报账参数】的“项目过滤维度”参数，选择为“业务单元”，也无需维护【项目-部门】、【项目-人员】的档案（4）维护路径：费控服务——基础配置——项目——项目-人员。强产品占市场提能力1.3.1账单类型（1）查询账单类型以及与OCR账单类型的对应，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（2）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——账单类型。强产品占市场提能力1.3.2消费类型（1）根据账单的货物名称匹配系统内的消费类型，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（2）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——消费类型。强产品占市场提能力1.3.3账单模板（1）设置票据采集中的发票字段是否显示、显示名称、是否必输，租户可以启用或停用、增加和删除，支持快速复制后调整，不支持导入/导出。（2）增加账单币种字段，支持多币种租户报销人根据实际账单填入币种（默认为组织本币）（3）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——账单模板。强产品占市场提能力1.3.4账单/消费类型-费用项目（1）勾选账单提交报销单时，根据发票/消费类型匹配费用项目。（2）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——账单/消费类型-费用项目。强产品占市场提能力1.3.5转换模板（1）用于将发票上的字段按照转换模板配置赋值至报销明细中的对应字段。（2）支持按照发票类型+消费类型，在指定的交易类型上定义字段间的对照关系（3）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——转换模板。强产品占市场提能力1.3.6抵扣规则（1）根据税法规定，设置发票可抵扣税额的抵扣规则，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（2）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——抵扣规则。强产品占市场提能力1.3.7上传规则（1）设置APP端票据采集的方式和显示顺序，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（2）维护路径：费控服务——基础配置——账单配置——上传规则。强产品占市场提能力1.4.1火车站点档案（1）用于采集火车票发起差旅报销时填单使用。（2）社会化档案，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（3）维护路径：费控服务——基础配置——商旅档案——火车站点。强产品占市场提能力1.4.2汽车站点档案（1）用于采集汽车票发起差旅报销时填单使用。（2）社会化档案，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（3）维护路径：费控服务——基础配置——商旅档案——汽车站点。强产品占市场提能力1.4.3航空站点档案（1）用于采集机票行程单发起差旅报销时填单使用。（2）社会化档案，由系统维护，租户可以启用或停用，。（3）维护路径：费控服务——基础配置——商旅档案——航空站点。强产品占市场提能力1.4.4舱位等级档案（1）用于维护差旅标准时使用。（2）社会化档案，由系统维护，租户可以启用或停用，不允许导入导出和增删改。（3）维护路径：费控服务——基础配置——商旅档案——舱位等级。强产品占市场提能力1.4.5航空公司舱位对照档案（1）将各航空公司的舱位等级代码与系统档案维护的舱位等级对应。（2）系统预置通用对照关系，租户可以维护具体航空公司的对照关系。（3）维护路径：费控服务——基础配置——商旅档案——航空公司舱位对照。强产品占市场提能力1.4.6城市分级档案（1）根据公司具体情况设置城市分级，可以与公司报销制度的划分相同，此档案为租户级档案。（2）维护路径：费控服务——基础配置——标准制度——城市分级。强产品占市场提能力1.4.7淡旺季档案（1）根据公司具体情况设置城市分级，可以与公司报销制度的划分相同，此档案为租户级档案。（2）维护路径：费控服务——基础配置——标准制度——城市分级。强产品占市场提能力1.5.1长途交通标准（1）根据公司具体情况设置长途交通标准，可以与公司报销制度的规定相同。（2）支持按照职务/职位/职级配置飞机/火车/轮船可报销的舱位等级（3）维护路径：费控服务——基础配置——标准制度——长途交通标准。（1）职位标准取数：职级＞职等＞职务＞职位（2）地点标准取数：职务+地点+地区分类＞职务+地区分类＞地点+地区分类＞职务（3）伙食标准：实报实销按照发票取数，不受稽核规则控制，凭票按标准报销按照发票取数，手稽核规则控制，免票按标准补贴，只取报销标准，不受稽核规则控制（4）交通标准：实报实销按照发票取数，不受稽核规则控制，凭票按标准报销按照发票取数，手稽核规则控制，免票按标准补贴，只取报销标准，不受稽核规则控制强产品占市场提能力1.5.2住宿标准（1）根据公司具体情况设置住宿标准，可以与公司报销制度的规定相同。（2）支持按照职务/职位/职级/城市分级/地点城市配置统一住宿标准，也支持配置淡旺季标准（3）支持多币种租户为各组织维护住宿标准时，选择不同的币种（4）维护路径：费控服务——基础配置——标准制度——住宿标准。（1）职位标准取数：职级＞职等＞职务＞职位（2）地点标准取数：职务+地点+地区分类＞职务+地区分类＞地点+地区分类＞职务（3）伙食标准：实报实销按照发票取数，不受稽核规则控制，凭票按标准报销按照发票取数，手稽核规则控制，免票按标准补贴，只取报销标准，不受稽核规则控制（4）交通标准：实报实销按照发票取数，不受稽核规则控制，凭票按标准报销按照发票取数，手稽核规则控制，免票按标准补贴，只取报销标准，不受稽核规则控制强产品占市场提能力1.5.3差旅补贴标准（1）根据公司具体情况设置差旅补贴标准，可以与公司报销制度的规定相同。（2）支持按照职务/职位/职级/城市分级/地点城市配置补贴标准。（3）支持多币种租户在维护差旅补贴标准时，维护不同币种。（4）其中交通补贴支持配置补贴方式，实报实销：按票据金额进行报销；按标准报销：当票据金额高于标准，按标准，当低于标准时，按票据金额报销；免票补贴：不需要票据，直接按标准补贴（5）维护路径：费控服务——基础配置——标准制度——差旅补贴标准。强产品占市场提能力1.5.4报销制度（1）上传业务单元级的报销制度/差旅标准，管理员可以编辑企业账号级。上传后用户可随时查看任职组织上传的相关制度标准。（2）同一个业务单元同类型只能上传一个，业务单元级优先于企业账号级。（3）维护路径：费控服务——基础配置——标准制度——报销制度。强产品占市场提能力1.6.1稽核类型（1）维护稽核类型，不支持导入导出。系统会预置稽核类型，管理员也可以自定义稽核类型。（2）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——稽核类型。强产品占市场提能力1.6.2稽核规则（1）维护稽核类型，不支持导入导出。系统会预置稽核类型，管理员也可以自定义稽核类型。（2）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——稽核类型。强产品占市场提能力1.6.3交易类型-稽核规则（1）支持按照交易类型分配需要启用的稽核规则，同时支持配置控制属性、控制时点。（2）同时支持按照费用项目分配需要启用的稽核规则。（3）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——交易类型-稽核规则。强产品占市场提能力1.6.4票据采集-稽核规则（1）支持按照账单类型分配需要启用的稽核规则，同时支持配置控制属性、控制时点。（2）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——发票采集-稽核规则。强产品占市场提能力1.6.5账单报销规则（1）按照发票类型设置发票允许报销的查验状态、允许稽核确认查验状态、发票是否控制二次匹配。不允许导入导出。例如：如果设置了允许报销查验状态为查验成功，那只有查验成功的发票才允许报销，其他状态（如查验失败、未查验）的发票不允许提交报销。（2）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——账单报销规则。强产品占市场提能力1.6.6抬头规则（1）设置业务单元允许报销的发票抬头，在“稽核规则”中设置是否稽核及刚柔性。（2）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——抬头规则。强产品占市场提能力1.6.7敏感词（1）支持按业务单元设置敏感词，在“稽核规则”中设置是否稽核及刚柔性。（2）该档案有预置，分为单据合规性敏感词、票据合规性敏感词，支持增删改、启用/停用、支持导入/导出。（2）维护路径：费控服务——基础配置——稽核标准——敏感词。强产品占市场提能力1.7.1报账参数（1）设置企业账号级/业务单元报账参数，系统有默认值。（2）右图红框区内的参数，为企业账号级参数；主要为取数规则类，对全租户生效；（3）其余参数支持不同组织分别维护，当组织级与企业账号级参数不同时，组织级优先于企业账号级（4）维护路径：费控服务—基础配置—报账规则—报账参数。强产品占市场提能力1.7.2申请规则（1）企业系统管理员设置申请单报销管控规则如可报销次数、允许参照金额控制（比例/维度/控制方式）、申请转换下游单据规则、受控交易类型。（2）员工填报报销单据时，系统根据申请规则校验管控。（3）维护路径：费控服务——基础配置——报账规则——申请规则。强产品占市场提能力1.7.3借款规则（1）按照交易类型设置借款规则，比如借款额度、借款期限、前款不清后款不借等。（2）支持多币种租户，为借款人维护不同币种的借款额度（3）维护路径：费控服务——基础配置——报账规则——借款规则。强产品占市场提能力1.7.4差旅报销规则（1）按照交易类型设置差旅报销规则，比如差旅行程算法、补贴天数计算等。（2）当选择“费用事项式差旅”时，需要维护下方页签信息：差旅事项对应的费用项目。（3）维护路径：费控服务——基础配置——报账规则——差旅报销规则。强产品占市场提能力1.7.5核销规则（1）按照借款/预付交易类型设置核销规则。支持控制核销范围、是否控制引用等（2）维护路径：费控服务——基础配置——报账规则——核销规则。强产品占市场提能力1.7.6代理委托（1）维护委托代理填单关系，设置代理的开始时间、结束时间、适用交易类型等。WEB端用于管理员维护，APP端用于用户层委托人主动发起委托关系。（2）管理员在WEB端维护时，可选择的代理模式有组织、部门、人员，可根据用户需要灵活选择；当代理人（如行政人员、部门助理）存在固定的组织级/部门级的代理委托关系时，可选择相应的代理模式，选择被代理组织/被代理部门，同时可指定适用的交易类型（全部/若干）（3）维护路径：费控服务——基础配置——报账规则——代理委托。强产品占市场提能力1.8.1置顶应用设置（1）设置APP端首页呈现的置顶应用及顺序。（2）档案维护路径：费控服务——基础配置——移动设置——置顶应用设置。强产品占市场提能力1.8.2轮播图设置（1）设置APP端首页顶端Banner区呈现的宣传图。（2）档案维护路径：费控服务——基础配置——移动设置——轮播图设置。强产品占市场提能力1.8.3差旅中心设置（1）设置APP端差旅中心的展现模式，分为行程式展现/费用事项式展现。（2）档案维护路径：费控服务——基础配置——移动设置——差旅中心设置。强产品占市场提能力1.9费控多币种（1）支持租户级多币种开关。（2）支持租户级/租户级设置默认汇率日期，组织级参数优先于租户级参数。（3）业务单据汇率日期取值来源：单据日期、单据日期当月1日。（4）账单报销时，汇率日期取值来源：账单发生日期、单据日期、票据采集当月1日（5）档案维护路径：费控服务——基础配置——费控全球化配置——费控多币种。PART2关键场景讲解强产品占市场提能力提交出差申请的业务处理，支持申请变更和人工关闭申请关键特性应用场景申请单按行程段填写一般情况下员工在出差前提交申请单，如遇特殊情况也可以在出差后补提如遇行程变更，可以填写申请变更单申请单和变更单可以生成差旅费报销单，报销单保存后系统参照完成，申请单和变更单将被关闭根据企业要求，可以设置差旅费报销单是否必须关联出差申请单和出差申请变更单在审批完成后可以手动关闭申请单和变更单（如：由于疫情，所以出差取消）；被差旅费报销单关联后也可以手动关闭申请单和变更单申请单和变更单关闭之后，可以手动开启2.1申请强产品占市场提能力提交除出差申请以外的通用申请的业务处理，支持申请变更和人工关闭申请关键特性应用场景支持无金额的纯事项申请如遇事项变更，可以填写申请变更单申请单和变更单可以生成通用报销单，报销单保存后系统参照完成，申请单和变更单将被关闭根据企业要求，可以设置通用报销单是否必须关联通用申请单和通用申请变更单在审批完成后可以手动关闭申请单和变更单；被通用报销单关联后也可以手动关闭申请单和变更单申请单和变更单关闭之后，可以手动开启2.2申请变更强产品占市场提能力提交个人借款和还款的业务处理，支持个人借还款管理，支持多种借款发起方式和还款发起方式。关键特性应用场景可以选择工作台发起借款和交易类型发起借款。根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请。根据企业要求，可以设置个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限、前款不清后款不借等。借款时可以选择借款人的多个银行账户。可以选择勾选借款单发起还款和交易类型发起还款。根据企业要求，可以设置还款超期提醒。还款时可以选择还款人的多个银行账户。2.3借/还款强产品占市场提能力提交个人借款和核销的业务处理，支持个人借款核销管理，支持多种借款发起方式和核销方式。关键特性应用场景可以选择工作台发起借款和交易类型发起借款。根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请。根据企业要求，可以设置个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限、前款不清后款不借等。借款时可以选择借款人的多个银行账户。可以选择勾选个人借款单发起核销和通过报销单直接核销。2.4借款核销强产品占市场提能力申请对公预付和核销的业务处理，支持多表体预付单，支持多种对公预付发起方式关键特性应用场景可以选择工作台发起对公预付和交易类型发起对公预付根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请对公预付时可以选择供应商/客户的多个银行账户勾选对公预付单发起核销2.5对公预付业务强产品占市场提能力对公预付-退款申请对公预付和退款的业务处理，支持多表体预付单，支持多种对公预付发起方式和退款发起方式关键特性应用场景可以选择工作台发起对公预付和交易类型发起对公预付根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请对公预付时可以选择供应商/客户的多个银行账户可以选择勾选对公预付单发起退款和交易类型发起退款退款时可以选择供应商/客户的多个银行账户2.6对公预付退款业务强产品占市场提能力2.7差旅费报销强产品占市场提能力2.9费用预提提交预提和核销的业务处理，支持多种预提发起方式和核销发起方式关键特性应用场景可以选择工作台发起预提和交易类型发起预提可以选择勾选预提单发起核销和通过报销单直接核销强产品占市场提能力2.10费用摊销支持待摊费用处理，执行摊销管理关键特性应用场景如果费用需要摊销，报销人在填写报销单的时候选择需要摊销并填写待摊信息，审批完成后，生成待摊费用单财务在财务处理工作台或者待摊费用处理节点执行摊销，生成摊销明细单财务可以在报销单审核流程中修改待摊信息，生成待摊费用单后，财务只能修改摊销期
