管理驾驶舱使用手册。目录第1章系统概述.1系统概述..1主要原则..1第2章初始化配置.32.1数据仓库配置.32.1.1安装数据库.32.1.2数据库删除.42.1.3数据库备份.42.1.4数据库恢复.52.1.5作业管理.62.1.6数据升级.62.1.7标准更新.72.1.8外部数据配置..72.2指定关联数据库.102.2.1新建数据仓库.112.2.2公共配置.122.2.3管理驾驶舱.132.3初始化数据环境..132.3.1设置标准会计时间账套.142.3.2设定分类编码方案..142.3.3标准指定.152.3.4标准参照.262.4数据抽取.44第3章管理驾驶舱.463.1首页..463.2收入..473.3费用..493.4资金..523.5设置..553.5.1KPI指标设置.55第4章综合监控台.604.1综合监控台.60第5章运营监控室.715.1存货全状态监控..715.2销售订单全状态监控..775.3企业资金运营全状态监控..795.4预算进度监控..81第6章指标中心.846.1指标中心.84自定义查询..866.2设置..976.3数据配置..98公有指标设置..98私有指标设置..109沃尔比重设置..112第7章企业分析室.1147.1企业分析室..1147.2新建及系统预置分析模板..1157.3自定义分析.1177.4分析方法.1217.4.1对比分析法..1217.4.2结构分析法..1227.4.3均值分析法..1237.4.4排序分析法..123第8章报表资料室.1258.1报表查询..1258.1.1分析表基本操作.1258.1.2辅助汇总表查询.1278.1.3应收账龄分析.1298.1.4其他报表查询.1318.2实时查询..1328.2.1资金查询..1328.2.2销售收入查询..1338.2.3销售订单查询..134第9章目标管理.1359.1管理目标.1359.2报警查询.1369.3报警列表.137第10章移动办公.13810.1每日一报.13810.2实时报警.14010.3通讯簿.14310.4历史发送信息.14610.4.1邮件记录..14610.4.2短信记录..146第11章绩效计分卡.14711.1绩效计分卡..14711.2绩效计分卡管理..14711.3绩效记分卡分析..151附录外部数据抽取规格表.1551第1章系统概述系统概述用友管理驾驶舱是面对企业中层高管理者的产品，系统主要实现的目标为：1、从数据到决策，基于数据仓库技术的管理驾驶舱是对提取的业务数据进行智能化的分析，将业务数据转化为分析信息，帮助管理层作出正确明智的经营决定。2、为企业中高层管理者提供管理信息平台；用户能够通过充分挖掘数据资源，捕获信息、分析信息、沟通信息。3、战略规划工具，许多管理者在制定未来规划时依赖-商业直觉-。管理驾驶舱利用智能数据挖掘提供了对这些数据的指导分析。4、信息及时，及时地传送关键的信息，更加实时地掌握各项业务指标，避免遗失决策的最佳时机。5、规避风险，各级管理人员、为达成利润目标、竞争目标、风险控制目标等各种业务目标提供强有力的支持。6、保证系统的易用性，让管理者想用，常用，爱用，每做出一个决定先要从本系统找到数据依据、相关信息、得到建议，以辅助其决策。7、以实用为目标，将用户多年积累的数据，进行深加工，为用户提供真正可用信息。8、开发、成长型应用软件，客户应用越多，积累越多，产品的效能越高，越能体现智能，与客户共同成长。9、管理驾驶舱支持在PDA（掌上电脑）的应用使管理者随时随地了解企业的经营状况，迅速作出决策。集团版注意事项 指标提供按组织机构的多维查询 业务主体提供按组织机构查询 实时查询提供多账套的实时查询数据 报表查询提供不同账套的报表查询 目标管理提供按组织机构设置的目标任务及报警信息 管理驾驶舱集团应用产品，可以建立多达40个的组织机构分类主要原则1、支持总账、销售管理、库存、采购、存货、人力资源、生产制造等单独使用；2、集团版要求所有抽取账套应与标准账套会计时间一致。3、数据不可以出现断档，如抽取完8月，在没有抽取9月的情况下，直接抽取10月，这种情况不支持；只能抽取连续数据；4、如果一个账套是在年中启用的，期初业务数据放在业务系统启用会计月的第一天，总账系统的期初余额放在年初，累计借方、累计贷方自动填入启用会计月的第一天的前一天。5、抽取数据时请不要使用瑞星邮件监控功能。6、请将IE浏览器安全设置中-ActiveX控件插件-均设为启用。7、SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用。8、使用业务主题的EMAIL发送功能时必须确保WEB服务器显卡具有32色或更高设置，否则发送的邮件中的图片将无法显示甚至发生错误。9、PDA登录后必须点退出链接以退出PDA应用，否则该账户只能在30分钟超时后才能再次使用。2注意 如果在数据抽取或者数据同步的同时创建、删除数据仓库，数据同步将会得到数据库被锁定的消息，所以尽量避免同时数据同步和创建、删除数据库。 综合分析监控—每日一报图形显示，如果DirectX的版本低于DirectX的版本7，就显示为2D格式。 在使用决策门户的服务器上使用诺顿杀毒软件时不要选择监控恶意代码的选项。如果启动了监控恶意代码的选项，诺顿杀毒软件会修改注册项导致登录决策门户出现长时间的停滞而没有反应。如果出现上述问题，需要取消监控恶意代码的选项，并重新注册系统盘的system32目录下控件scrrun.dll。 SQLServer的管理员SA口令不支持带半角分号(;),半角单引号(')和半角双引号(-)。 如果数据抽取过程中发生断电等异常情况，需要重新登陆产品，然后点击“清除任务”，系统会提醒重新登陆。登陆后可再进行数据抽取，而不需要重新进行参照等的处理。 管理驾驶舱的Web服务器和数据仓库服务器可以分离部署，支持Windows2000互联，Windows2003互联，但是不支持Windows2000和Windows2003互联。3第2章初始化配置要想顺利使用管理驾驶舱，要经过以下初始设置步骤：第1步：系统初始化工作——在“系统服务”中数据仓库配置第2步：指定关联数据库——在“系统管理”—“集团决策设置”中设置第3步：初始化数据环境——标准指定：在“初始化环境”中指定标准科目、标准货币、标准部门、标准销售类型、标准项目、固定资产使用状态、收发类别、计量单位等第4步：数据抽取——在“管理驾驶舱”中进行数据抽取2.1数据仓库配置2.1.1安装数据库1.选择【开始】-【用友ERP-U8】-【系统服务】-【数据仓库配置】，显示如图2-1，可以看到服务器名称，但不可以修改。图2-12.为保证数据的安全性，请您输入SQL的SA口令，系统检查正确后允许使用。3.第二步初始化数据仓库：输入您的SQL数据服务器的SA密码，点击〖确定〗按钮，开始初始化数据仓库，初始化工作完成后显示如图2-2，左边列表框列示现有数据库及数据仓库列表。图2-244.数据库初始化设置 如果您没有安装SQL数据库，那么请您选择“典型安装”和“同时安装数据仓库OLAP”，输入新安装的SQL数据库的名称。 如果您已经安装了SQL数据库，那么这里指需要安装数据仓库OLAP即可。您要从下拉框中选择和OLAP建立对应关系的数据库名称。5.设置完成点击〖安装〗按钮，开始安装数据库和数据仓库。2.1.2数据库删除1.已经作废的数据库或账套列表：显示在界面2-3中，数据库重新指定造成的数据库删除。2.作废库删除：选择需要删除的某数据库后进行删除。图2-32.1.3数据库备份为了保证数据的安全性，必须要对数据库进行备份。1.选择“数据库备份”页签，显示如图2-4界面。2.从左边的数据库列表中选择要备份的SQLSERVER名称，系统会根据所选的SQL数据库自动查找对应的OLAPSERVER数据库；3.然后从“备份数据库路径”下拉框中选择备份的磁盘路径和备份的文件夹，请输入备份文件名称；请注意：输入的文件名称请不要带扩展名。4.系统自动显示所备份的文件路径全称，及当前路径下的可用磁盘空间，供您参考，如果您觉得磁盘空间足够存储备份文件，点击〖备份〗按钮开始备份数据；如果您觉得还需要调整，请改变磁盘路径或文件夹名称。5.点击〖备份〗按钮开始备份数据，系统自己生成两个带后缀的文件。其中BAK指备份数据库文件，CAB指备份数据仓库文件。5图2-42.1.4数据库恢复当发生意外情况使系统中的数据库遭到破坏时，我们可以通过数据库恢复达到修复的作用。将以前备份的数据库恢复到系统中，重新使用。1.选择“数据库恢复”页签，显示如图2-5界面。2.选择要恢复数据库的磁盘路径和存放的文件夹名称，选择要恢复的数据库名称，如图中所示，即恢复AAA_TEST.bak和AAA_TEST.CAB；3.点击〖恢复〗按钮开始恢复数据。图2-562.1.5作业管理作业管理的主要功能为发送报警数据及更新每日一报数据。如图2-6：图2-62.1.6数据升级数据升级是为了进行数据升级，用户选择所要升级的数据库，按〖开始升级〗按钮后进行该数据库的升级，如图2-7图2-7在数据仓库配置的升级时只对olap库的数据作处理，升级指标及抽取信息等。7升级完成后提示用户：您目前的数据不全，请登陆管理驾驶舱系统进行数据抽取。登陆管理驾驶舱后，自动提示数据同步，系统会自动转到决策平台公共功能－－业务数据同步，数据同步成功后，不需要升级的数据可以查询。861调整的指标名称，如果用户已经编辑修改过，升级时不覆盖，保持用户的定义，如果用户将指标进行过修改后，又改回原860的名称，则该指标在升级时修改为861所定义的指标名称，进行覆盖。升级与多语言的问题。以前的指标不支持多种语言，把860升级变成多语言，那么861登陆的时候不论用什么语言登陆都应该看到的是以前的定义的指标语种（指用户已编辑修改过的指标）。如果860系统预置的指标，用户未修改，则支持多语言。2.1.7标准更新更新财务部关于绩效考核指标的标准值，用户在网上下载指标更新文件后，在数据仓库配置中的“标准更新”页签下，选择更新文件，即把指标仪表盘中的标准值进行更新。见图2-8图2-82.1.8外部数据配置决策分析类系统的数据均来自于企业各种内、外部业务系统运行数据，决策分析产品所需要的数据更加广泛，U8系统可能不能提供全面，因此，通过此功能，从外部数据抽取数据，使企业能灵活的获得数据来源，在决策分析产品当中使用。见图2-98图2-91.选择数据源：提供excel文件、SQL库表、ACCESS系统等下拉框选择；2.如果选择数据库，则需进行数据库及口令验证，此时数据库及口令验证功能被激活，由用户录入；3.如果选择EXCEL文件，则提供路径选择，由用户选择该文件类型的文档。4.外部数据只抽取事实数据，只能指定一个外部数据源，各种模型的数据都是从此模型中抽取。5.外部数据（财务，销售订单，发票等）的格式必须严格按照给定的格式（比如Financial表里面放财务数据，其中的code字段放科目编码，字符串，最大长度是15，编码必须和U8的编码一致。时间字段是Date等等）。6.外部数据与管理驾驶舱的U8数据抽取分开。7.如果用户需要只抽U8内部数据，就不应在外部数据源的这个模块的响应的数据表中填入数据。8.提供“是否只抽取外部数据”事实数据从外部数据源获得，不包括U8内部数据9.如果外部数据的某一个模块出现抽取数据错误，正确数据应读取过来。10.外部抽取的调度与原来的抽取配置一致。11.提供经测试连接及验证功能，以验证外部数据是否符合管驾需要的格式12.验证完成后，完成整个外部数据抽取过程。13.如果外部数据的档案增加了，用户必须到相应的账套的基础档案中增加一个新的档案，这个新的档案编码作为新增加的外部数据源的事实表中该档案的编码列填入。2.1.8.1外部数据配置功能性规则1.外部数据源的控制同U8的数据，都可以增量，或者重新抽取。2.外部数据源如果初次抽取不成功，不能进行重新抽取，只能做增量抽取，直到至少有一次抽取成功。3.外部数据源的数据必须与标准账套会计时间设置相同，否则查询数据可能错误。4.外部数据源包含的数据如果时间比标准会计时间账套早，则只抽取标准会计时间内的数据，抽取终止日期是当前日期。95.外部数据源的数据必须依赖U8的账套。比如外部数据源定义销售订单，必须定义此销售订单属于某个实体单位（如果是企业账套，则实体单位为0001），销售订单的部门、雇员等必须都在此账套定义，需要做参照的也必须已经参照。6.如果外部数据源用到了账套内不存在的档案，在数据抽取详细日志里记录。7.每次数据抽取前都需要对外部数据抽取做验证，验证结果在数据日志里体现。验证结果所用的语言为进行数据抽取时登陆的语言。8.如果是集团账套，实体单位编码为外部数据源对应的U8账套在集团目录内的编码；如果是企业账套，实体单位编码为00019.Access文件不能设为只读。2.1.8.2业务性规则财务：1.财务系统存在期初问题，财务系统的期初数据及累借累贷应放在相应账套的总账系统启用所在会计月的前一天。如：总账启用时间为2005年5月10日，属于会计月2005.05，2005.04的最后一天为2005-04-30，则财务的期初数据应放在2005-04-30日。即使没有期初数据，也必须在此天至少有一条记录。（特殊情况，如果启用时间为会计1月，则需要把期初数据放在会计1月的第一天）2.财务系统的会计时间格式为：会计年.月，其中月必须为两位，不足两位，月前补零。如2004年5月格式为2004.053.项目的格式为项目大类编码+项目编码现金凭证（资金全状态）1.不能有期初数据。2.供应商名称、客户名称、员工名称、部门名称、项目名称应为账套中存在的档案名称。采购发票：1.计量单位应为存货的主计量单位。采购订单：1.计量单位应为存货的主计量单位。2.预计到货时间应大于等于订单日期。3.具有相同实体单位编码与订单号的记录，供应商、部门、业务员必须相同。采购质量：1.实体单位编码+订单编码必须在采购订单中已经存在。2.交货所用天数=到货日期-订单日期3.日期为采购到货单日期。4.具有相同实体单位编码与订单号的记录，供应商、部门、业务员必须相同；且与采购订单中的供应商、部门、业务员相同。存货结存：1.存货结存有期初问题，存货结存的期初数据应放在相应账套的存货核算系统启用所在会计月的前一天。如：存货核算系统启用时间为2005年5月10日，属于会计月2005.05，2005.04的最后一天为2005-04-30，则存货结存的期初数据应放在2005-04-30日。2.计量单位应为存货的主计量单位。仓库结存：1.仓库结存有期初问题，仓库结存的期初数据应放在相应账套的库存系统启用所在会计月的前一天。如：库存系统启用时间为2005年5月10日，属于会计月2005.05，2005.04的最后一天为2005-04-30，则仓库结存的期初数据应放在2005-04-30日。2.计量单位应为存货的主计量单位。3.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。10仓库发生：1.计量单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。仓库采购入库：1.量单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。仓库生产入库：1.单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。销售发货：1.计量单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。销售订单：1.计量单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码相同的记录，时间、部门、客户、业务员也应该相同。未关闭销售订单（全状态监控）1.计量单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。3.所有数据应为尚未关闭的销售订单。销售开票1.计量单位应为存货的主计量单位。2.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。固定资产：1.只有在会计月的最后一天才可以有数据。生产计划(全状态监控)：1.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。在产量：1.实体单位编码+销售订单编码应在销售订单表中有记录。人力资源：年龄段的取值规则为：1.如果年龄为18岁以下（不含18岁）2.年龄在18-25岁之间（含18岁，25岁）3.年龄在26-35岁之间（含26岁，35岁）4.年龄在36-45岁之间（含36岁，45岁）5.年龄在46-55岁之间（含46岁，55岁）6.年龄在56-60岁之间（含56岁，60岁）7.年龄在60岁以上（不含60岁）2.1.8.3外部数据规格表见附录。2.2指定关联数据库为数据仓库指定关联的数据库，在“系统管理”—“集团决策设置”中设置。打开“系统管理”，选择【系统菜单】——【注册】功能，以账套主管身份登录。如图2-10：如果未以账套主管身份登录，则提示“请以账套主管身份登录”11图2-10登录后，选择【账套】——【集团决策设置】功能菜单，显示配置界面如图2-11：图2-11该界面上共有2个页签，公共配置和管理驾驶舱，分别为“决策平台”和“管理驾驶舱”指定关联的分析服务器和数据库。2.2.1新建数据仓库进行数据仓库的建立，并选择是否同时安装OLAP数据库，新建后，服务器及数据库显示已建数据库名称。图2-1212图2-12图2-132.2.2公共配置主要为了设定决策产品的服务器，即用户要为账套关联哪个决策分析服务器的数据库。如图2-13：【操作步骤】1.首先选择为-决策平台-或-专家财务评估-产品指定服务器；2.选择服务器名称，并输入SA口令验证身份；3.点击〖刷新〗按钮系统自动搜索该服务器上的数据库，显示在下拉列表中。注意 如果开始没有在【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【数据仓库配置】中安装数据仓库，这里点击〖刷新〗按钮没有数据库可显示。4.点击〖下一步〗按钮，显示决策产品名称、指定的账套和服务器名称等的摘要说明如图2-14，如果您觉得没有需要修改的地方，点击〖确定〗按钮进入完成指定任务；如果您觉得有需要修改的地方，可以点击〖上一步〗按钮修改。13图2-14图2-15【操作说明】如果要修改服务器口令，可以点击〖更改口令〗按钮在显示的提示框中输入新的口令并确认。如图2-15：2.2.3管理驾驶舱主要功能为管理驾驶舱设置服务器。2.3初始化数据环境在数据初始化之前要看登录人员是否有数据初始化的权限，如果有权限界面上才能显示-初始化数据环境-产品功能节点。初始化数据环境是使用决策支持产品的前提条件，分为企业账套初始化和集团账套初始化： 企业账套初始化数据环境：由于企业不同会计年度使用情况不同或会计制度不同，造成被引进的不同会计年度中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对照，才能进行数据抽取为以后的各14种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售类型、标准项目、固定资产使用状态、收发类别、计量单位，和标准货币参照、标准科目参照、标准部门参照、标准销售类型参照、标准项目参照、固定资产使用状态参照、收发类别参照、计量单位参照等准备工作。 集团账套初始化数据环境：使用集团应用管理驾驶舱产品是建立在引用多个账套数据的基础上，首先在企业门户－－基础档案－－机构人员－－集团目录处设置企业集团目录，由于账套使用单位的不同，造成被引进的账套中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，.
