④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——总体流程EAS支持部2014-06④内部公开请勿外传P2功能概述什么是会计？使用专业的术语就是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。会计的记账方法：我国《企业会计准则》统一规定采用借贷记账法；基本准则：在凭证中要求有借必有贷，借贷必相等。EAS系统中总账系统的核心为凭证处理。什么是会计？使用专业的术语就是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。会计的记账方法：我国《企业会计准则》统一规定采用借贷记账法；基本准则：在凭证中要求有借必有贷，借贷必相等。EAS系统中总账系统的核心为凭证处理。④内部公开请勿外传P3总账系统主要接口图④内部公开请勿外传P4总账主流程包括凭证新增，暂存、提交、删除、审核反审核、过账反过账、作废、生效以及复核反复核基础设置初始化包括会计期间的设置、币别、汇率、计量单位等包括科目余额初始化、辅助账余额初始化、往来科目余额初始化、现金流量余额初始化凭证处理账簿、财务报表查询往来通知单现金流量查询往来管理期末结账包括总账启用期间的设置、会计科目表的启用、总账参数设置、凭证类型等④内部公开请勿外传P5总帐业务处理流程④内部公开请勿外传P6总账中的两个基本的记账方法：统账制与分账制。统账制：又称统一货币记账制，是以某一种货币为记帐本位币，记录全部经济业务。这种方法又分为两种，一种是本国货币统账制，一种是外国货币统账制。在我国主要采用的是前者，即以人民币为记帐单位记录所进行的外汇交易业务，将所发生的多种货币的经济业务，均折合为人民币加以反映，外币在帐面上只作辅助记录。分账制：又称分币记账制，是在经济业务发生时直接按原币种记帐，在期末时再将各种外币帐户的余额和发生额折合成人民币，然后编报会计报表。什么样的财务核算适合分账制：按照财政部的规定，有外汇业务的金融企业（包括银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、期货公司、基金管理公司、租赁公司、财务公司等），可以采用外汇分账制的核算方法，也可以采用外汇统账制的核算方法。目前我国的证券公司和商业银行及企业财务公司对外汇业务普遍采用外汇分账制进行核算。EAS系统通过参数控制：GL008：外币分账制。业务处理-记账方法④内部公开请勿外传P7总账中的数据来源：初始化和凭证。凭证分为以下几种情况进入系统：外部导入：标准凭证引入引出、模式凭证、外部文件引入；手工凭证：F11界面的参数，主要是用来控制凭证的显示和录入，用户可以根据凭证录入的需要随时修改；系统自动生成：期末处理相关功能或者从其他业务系统生成，但是从其他业务系统生成凭证，必须满足如下条件：业务系统与总账系统联用、配置的相应的DAP规则；业务处理-凭证处理④内部公开请勿外传P8凭证处理的两种方式：（1）工作流；（2）非工作流凭证处理的流程：业务处理-凭证处理对凭证进行临时保存，无须满足“有借必有贷、借贷必相等”；暂存凭证不会体现在账表中；提交的凭证中涉及现金类或者银行存款类科目时，则需由出纳进行复核；是在凭证登账之前的一次确认过程，一般情况制单人和审核人不是同一个人就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到账簿中的过程提交时会进行一系列的合法性校验，只有提交后的凭证才会在账表中反映；④内部公开请勿外传P9参数设置④内部公开请勿外传P101.凭证出现断号1）先检查编码规则不允许断号、集团优先、分类排序，如勾选了不允许断号，则在编码规则的断号维护中将断号添加，之后新增凭证会优先填补；2）凭证查询界面->编辑选项选择重排编号或调整编号，修改系统参数->总账GL_031允许凭证处理适用手工编码为“否”。3）70版本补丁断号问题可以更新bos补丁PT044484后，再更新7.0.1的补丁PT044168，同时打上基础的补丁PT042112PT043421。2.当第一条分录录入的是贷方科目时，辅助账行只显示表头而无内容，若第二条分录录入此借方科目则是正常的。GL_052是即时核销模式，该科目为往来核算科目，辅助账带往来属性。即时核销模式下，只有挂账凭证可以手工录入，核销凭证只能点击核销对已经过账的挂账凭证进行核销。3.凭证序时簿界面审核和过账的按钮是不可用，显示为灰色系统平台->参数设置->总账参数GL_032：凭证处理使用工作流，改为“否”即可。常见问题④内部公开请勿外传P114.凭证序时薄界面右键点击表格设置，把核算项目设置显示，但是核算项目一列显示的内容为空；设置核算项目为显示后，点击鼠标滚轮上下查看凭证内容，过一两秒后，核算项目一列突然消失。在凭证查询->高级页签勾选“显示辅助账行信息”。然后进入查询界面表格设置显示核算项目。如没有勾选显示辅助账行信息，拖动鼠标时系统会检测条件，核算项目栏会消失。5.凭证录入时，在辅助账中录入客户助记码，不能自动带出该客户。在凭证编辑界面点F11修改复选项“客商按编码模糊查询”，当不勾选时核算项目可以实现按编码、名称和助记码模糊查询，勾选则只能按编码查询。6.凭证提交后立即出现打印界面在凭证编辑界面，不勾选文件->>提交选项中的“提交并打印”即可。7.凭证打印辅助账打印不出来1）检查凭证打印所使用的套打模板中是否设置了打印辅助账；2）检查凭证打印参数设置中是否勾选了打印辅助账；3）调整凭证打印模板；常见问题Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传P13没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、金蝶K/3®、金蝶EAS®、Apusic®、金蝶友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明特别声明特别声明特别声明
