目录目录..I前言.1第1章系统介绍.11.1产品介绍..11.2主要功能..11.3产品接口..21.4操作流程..4第2章应用准备.62.1建立账套..62.2系统启用..62.3权限管理..62.4基础档案..82.5单据设置..8第3章业务模式与应用.103.1应用方案..103.2企业实际进口流程..103.3企业类型..113.4业务类型..12第4章进口管理专题.174.1多计量单位应用..174.2供应商存货对照表..184.3供应商存货价格表..194.4自定义/自由项管理.194.5权限管理..204.6进口数据卸出..214.7帐套库初始化..23第5章常用操作.245.1单据常用栏目..245.2单据状态..275.3单据操作..30II目录第6章基础设置..396.1选项.396.2贸易术语.426.3贸易方式.436.4国家档案.446.5港口档案.456.6海关编码档案.466.7海关备案方式档案.476.8手册料号档案..47第7章日常业务..497.1供应商管理.497.2进口请购.557.3进口订货.597.4.进口到货.667.5进口发票.747.5进口付汇.877.6进口结算.937.7加工贸易.997.8代理进口结算.115第8章单证管理..1228.1定义单证.1228.2单证制作.134第9章进口工具..1369.1数据字典定义.1369.2打印模板定义.1379.3CELL单证制作.141第10章统计分析..14710.1分析表..14710.2海关手册报表.15510.3统计表.159前言手册内容第1章系统介绍：用户可以对产品有整体的了解与认识。第2章应用准备：用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、权限管理、单据设置。第3章企业模式与应用：用户可以设置企业类型、业务类型，对进口流程进行配置。第4章进口管理专题：包括多计量单位应用、供应商存货对照表、供应商存货价格表、自定义/自由项管理等内容。第5章常用操作：用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、单证的常用操作。第6章基础设置：用户可以进行进口选项设置和其他档案的维护。第7章日常业务：用户进行日常业务操作，包括订单、到货单、发票、付汇单以及进口结算等。第8章单证管理：用户可以根据企业实际情况定义自己的单证，包括单证定义、单证制作。第9章进口工具：用户可以进行数据字典定义；可以进行Cell单证制作。第10章统计分析：用户可以进行订货统计、综合统计、订单成本分析、进口业务操作周期分析、到货分析。手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【存货档案】表示存货档案。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 ［］表示系统的一个功能点，如［检查存货权限］表示产品相应的功能点。 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《进口管理》表示进口管理产品。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。第1章系统介绍1.1产品介绍随着我国于2001年加入世界贸易组织后，企业处于全球化的竞争格局，对外贸易日益频繁。进口管理系统通过以货物为标的物的进口贸易业务的全程管理，有效控制业务进程，防范国际贸易经营风险，确保企业进口物资供应，并核算货物的采购成本。 实现企业进口业务的全程管理，建立完整的供应商资料、交易资料； 实现以货物为标的物的进口贸易业务管理； 帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行； 将企业规范与系统流程紧密结合，实现信息的有效合理应用，从而保证交易信息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行； 实现以进口订单为核心的全面业务管理，并进行后续的收货、报检、入库业务； 能够依据进口业务发生中价款、运费、关税等核算进口货物的采购成本或者费用分摊； 记录信用证信息和付汇信息； 提供详尽的进口费用管理，以便于企业控制进口成本； 提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌握业务的综合信息； 提供快捷方便的单证维护和打印功能，使操作人员从日常繁重的事务性工作中解放出来，提高工作效率； 系统操作流畅、简洁，符合操作人员的习惯。1.2主要功能进口管理提供如下功能： 基础设置：定义进口业务中用到的基础数据和进口系统的运行参数，如：贸易术语、贸易方式、国家档案、选项等。 国外供应商管理：进行国外供应商存货与价格管理。 业务：进行进口业务的日常操作，如：订单处理、付汇单管理、进口到货管理、进口发票、入库与结算、付汇单付汇等。 单证：进口管理提供自定义单据，供不同的企业实现其特有的管理目标，如：到货通知、报关记录、货物跟踪等。 统计：对进口订单情况、开票、入库、付汇单付汇等信息进行统计 分析：可进行订单的订货情况分析、订单的执行情况分析、订单成本分析、到货分析和订单操作周期分析。2第一章系统介绍1.3产品接口《进口管理》可以与其它产品集成使用。《进口管理》作为供应链产品的组成部分，与《合同管理》、《库存管理》、《销售管理》、《出口管理》、《存货核算》、《质量管理》等集成使用，可以实现物流的管理。《进口管理》与《应付款管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。《进口管理》与生产制造的《主生产计划》集成使用，可以实现根据计划采购的管理。单据流程：基础设置订单订单维护付汇单发票\缴款单\费用发票入库单统计与分析结算单付款单供应商管理信用证开证订单执行进口结算付汇单付汇统计与分析统计与分析到货单加工贸易管理代理结算单产品接口图：第一章系统介绍3出口管理售前分析资金管理存货核算应付管理库存管理A0进口管理提供ATP方案提供付款预测进口入库、退库、现存量变化、可用量改动、可用量检查公式提供采购入库单暂估、结算单记帐应付费用与发票信息付汇信息应付款余额进出口基础资料直接进口销售管理直接进口MRP提供到货在检量、订单量、提供规划订单、下达进口订单质量管理报检单合同管理直接进口应收管理代理结算单进口管理—质量管理 推式生成报检单，质量检验人员直接依据报检单进行检验。 质量检验人员对到货单进行报检及检验处理。 质量检验的结果信息回填至到货单。进口管理－库存管理 仓库人员对进口货物进行收货入库处理。 提供红字入库功能。进口管理－存货核算 提供进口结算单。 进口入库单：记录基于进口订单的成本信息，包括货物买价、运费、关税、等各种相关费用和分摊后的成本信息。 可以支持联查进口订单。进口管理－应付管理 进口发票在应付系统审批后作为应付款的构成要素，进口发票的处理流程和逻辑与采购管理中的发票相同。 应付管理可以联查进口发票。 付汇单付汇时可直接生成付款单。4第一章系统介绍进口管理-应收管理 代理结算单在应收管理审核并且与收款单核销。进口管理－出口管理 出口管理的港口资料、国家资料、贸易方式、贸易术语等进出口专用基础资料可以与进口管理共享 提供直接进口功能，可以根据出口订单直接生成进口订单。进口管理－合同管理 进口订单可以参照生效态的进口类合同生单；进口订单可以同时参照多个合同生成；进口订单也可以拆分合同记录生成在进口订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。 进口订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。进口管理－MRP 提供到货在检量、订单量、提供规划订单，下达进口订单进口管理－销售管理 提供直接进口功能，可以根据销售订单直接生成进口订单。 提供先进口后销售功能，可根据进口订单生成销售订单。进口管理－售前分析 提供ATP方案进口管理－资金管理 提供付款预测1.4操作流程《进口管理》产品的简要操作流程如下，具体说明请参见《使用向导》帮助、《系统管理》帮助。【操作流程】1.安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。2.配置应用服务器与数据库服务器的连接。3.建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置【企业名称】、【企业类型】【企业性质】，数据精度、编码方案。4.启用产品：启用要使用的产品。5.设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。6.设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。第一章系统介绍57.设置单据格式。8.单据编号设置。9.进行系统选项的设置。10.录入进口基础数据，如：【贸易术语】、【贸易方式】【唛头资料】、【存货价格】等。11.进行日常业务。12.进行统计、分析；13.报表打印。休息一会儿…第2章应用准备应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。《进口管理》中用到的基础档案包括：【供应商档案】、【存货档案】、【计量单位】、【采购类型】、【付款条件】、【结算方式】、【外币设置】、【发运方式】、【费用分类】、【费用项目定义】等。 单据设置：用户可以对《进口管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 进口选项：用户可以设置进口选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。2.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。【菜单路径】系统管理－账套－新建账套2.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台－设置－基本信息－系统启用2.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。在《进口管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括供应商、部门、存货、业务员、操作员、仓库。【系统参数】 系统管理－权限：进行功能权限的设置。第二章应用准备7 企业应用平台－设置－数据权限：进行数据权限的设置。数据权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《进口管理》设置是否检查权限。数据权限－数据权限设置－记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。 《进口管理》选项对《进口管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。如在【数据权限控制设置】中没有进行部门和客户权限控制，则在《进口管理》选项中权限控制显示如下：在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。【业务规则】 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。8第二章应用准备 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档案可操作。2.4基础档案用户需要进行基础档案的设置，基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】确定基础档案的编码方案 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案分类的编码方案 企业应用平台－设置－基本信息－编码方案显示基础档案的编码方案 企业应用平台－设置－基础档案《进口管理》需要使用的基础档案包括：机构人员－本单位信息、部门档案、人员档案客商信息－地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案存货－存货分类、计量单位、存货档案财务－外币设置收付结算－结算方式、银行档案业务－仓库档案、采购类型、费用项目分类、费用项目、发运方式对照表－供应商存货对照表其它－常用摘要 《进口管理》－贸易术语、贸易方式、国家档案、港口档案 《进口管理》价格管理－供应商存货价格设置2.5单据设置用户可以对《进口管理》的所有非自定义的单据进行显示格式设置，对所有单据打印格式设置、编号设置。单据显示格式设置【菜单路径】 企业应用平台－设置－单据设置－单据格式设置例如：进口订单显示格式：第二章应用准备9单据打印格式设置【菜单路径】 企业应用平台－设置－单据设置－单据打印格式设置例如：订单打印设置单据编码设置【菜单路径】 企业应用平台－设置－单据设置－单据编码设置休息一会儿…第3章业务模式与应用3.1应用方案1.本系统不建议单独应用，应与库存管理、存货核算、应付管理系统一起使用，但不控制先后的启用关系。进口管理先启用，相关系统后启用，相关系统启用后不处理其启用前的单据；相关系统先启用，进口管理后启用，相关系统只处理进口管理启用后的单据。2.不支持进口管理不通过库存管理实现和存货核算的业务处理。3.2企业实际进口流程【流程说明】下面是以我国进口贸易经常使用的海运方式、CIF贸易术语和凭信用证付款的进口贸易方式为例。签定合同开信用证申办进口批件付汇进口报关检验入库结算成本审单1.进口企业与卖方经过交易磋商签订进口合同，根据合同的规定买卖双方各自履行自己的义务。2.进口企业按合同要求开立信用证，同时申办各种进口批件。3.卖方企业按合同和信用证的要求发货，将信用证要求的各单证通过银行或快递提交进口企业，进口企业审核无误后，开始履行信用证规定的付款义务，并取得单证正本。4.进口企业凭正本单证与各进口批件将货物报关过境。5.进口企业对货物进行验收入库。第三章业务模式与应用116.进口企业对验收入库的货物进行进口成本核算3.3企业类型3.3.1工业企业应用在新建账套时选择［企业类型］＝工业，则建立工业版账套。在本系统中存货指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。【菜单路径】工业版账套增加的菜单：订单管理－订单编辑－参照MRP生单订单管理－订单编辑－订单锁定【流程说明】业务模式1核算管理运营计划生产计划采购计划运输环节商务环节报关环节单证验货入库进口订单采购成本结算费用付款1.进口部门根据生产计划或采购计划的要求，经过与供应商的商务谈判，形成进口合同，依据进口合同录入进口订单。2.进口部门或财务部门根据进口合同要求开立信用证或预付货款，录入信用证或在应付系统录入该进口订单号下的预付款单。3.供应商备货运输，并将单证提交进口部，进口部可在自定义单证功能里制作并录入到货通知书进行管理。4.进口部门审核并签收单证，录入进口商务发票。5.报关员报关，报关员可在自定义单证功能里制作并录入报关单进行管理。6.仓管验货入库，并在库存管理系统参照进口订单或进口商务发票生成进口入库单。7.进口部门录入货物进口过程中所支付的运费、杂费和海关税费，财务部门结算进口货物成本。12第三章业务模式与应用3.3.2商业企业应用【流程说明】业务模式2：一般贸易二核算管理运营计划出口订单转其他销售订单报关环节商务环节运输环节验货入库进口订单单证付款费用采购成本结算1.进口部门根据销售订单或出口订单的要求，经过与供应商的商务谈判，形成进口合同，依据进口合同录入进口订单。2.进口部门或财务部门根据进口合同要求开立信用证或预付货款，录入信用证或在应付系统录入该进口订单号下的预付款单。3.供应商备货运输，并将单证提交进口部，进口部可在自定义单证功能里制作并录入到货通知书或船期预报进行管理。4.进口部门审核并签收单证，录入进口商务发票，此时进口部也可以根据业务的实际情况做其他处理，如直接卖单，即将签收的单证转卖给客户，在进口部门对该订单进行关闭处理。5.报关员报关，报关员可在自定义单证功能里制作并录入报关单进行管理，报关后，也可能货物直接运往客户仓库，此时直接将订单关闭。6.仓管验货入库，并在库存管理系统参照进口订单或进口商务发票生成进口入库单。7.进口部门录入货物进口过程中所支付的运费、杂费和海关税费，财务部门结算进口货物成本。3.4业务类型3.4.1一般贸易一般贸易进口业务模式支持正常的进口采购业务，适用于大多数企业的日常进口业务。第三章业务模式与应用13【菜单路径】本版进口管理中业务单据中的业务类型固定为一般贸易进口。【业务流程】一般贸易进口业务流程进口管理进口项目准备阶段货物到达操作阶段结算阶段仓库财务报关员单证员跟单员外销员供应商管理进口订单信用证开证进口批件到货通知购汇赎单报关报关完成验货运输入库已入库审单费用管理进口结算订货统计订单执行统计订单进程分析收入成本费用分析费用预测与执行分析入库统计信用证管理1.进口业务按执行进度的先后次序分为进口项目准备阶段、货物到达操作阶段和货物入库后的结算阶段。2.准备阶段的阶段的核心单据为订单和信用证。对于进口批件的管理可通过自定义单证做为辅助单据。3.货物到达阶段的核心业务单据为进口商务发票和入库单（库存系统产生），同时根据管理需要也可以通过自定义单证制作到货通知与报关单或其他单证进行辅助管理。14第三章业务模式与应用4.结算阶段主要是做进口成本结算和费用分摊入成本，通过对各种运杂费与海关税费的记录与处理，及时准确地核算进口货物的采购成本，形成结算单供存货核算系统记账。同时结算阶段还可通过各种统计与分析报表，从不同的角度来考察进口业务的情况。【单据流程】一般贸易单据流程手工录入订单付汇单进口商务发票入库单付款单结算单费用发票\海关缴款单出口订单销售订单MRP计划到货单进口合同1.购销双方签订进口贸易合同后，填制进口订单并审核。2.对于制造企业：可以参照MRP计划生成进口订单。3.对于外贸企业：可以参照出口订单、销售订单或者进口合同生成进口订单。4.根据合同的要求开立信用证。5.收到单证后根据订单录入进口商务发票。6.如需要进行到货管理则到货后参照订单生成到货单。7.库存系统根据订单或到货单生成入库单。应付系统或进口系统根据信用证生成付款单。8.记录各种费用发票、海关缴款单。9.对入库商品进行进口成本结算，生成结算单。10.对于不能继续执行的订单可随时关闭，关闭后不能再做任何处理。3.4.2进料加工在进口管理中支持进料加工业务。业务类型为进料加工的进口单据，只能录入保税类型的存货，其他流程同一般贸易业务。第三章业务模式与应用15【操作方法】1.进口订单表体增加海关手册号，参照海关手册档案输入。如果表体某一行输入了海关手册档案，则该行存货必须是手册档案中料件目录对应的存货。2.进口到货单表体增加海关手册号，如果参照订单生单时没有携带海关手册号，则可以在到货单表体参照海关手册档案输入，输入规则同订单。3.进口商务发票、进口费用、进口信用证等单据的表体增加“海关手册号”，从上游携带，不可编辑。【业务规则】 业务类型为进料加工的进口单据，只能录入保税类型的存货.非进料加工的单据不限制存货属性。 非保税类型的存货只能录入非保税仓，保税类型的存货不限制仓库录入。提示到货单与信用证为可选单据。3.4.3代理进口代理进口是以代理协议为业务起点、代理进口订单为核心的全面业务管理，监控代理业务过程各个环节的状况。与委托方通过代理结算单进行结算，代理结算单对代理业务中的货款、运费、关税、费用等信息进行归集。代理结算单提供单据打印和word打印两种打印方式。【操作方法】1.代理进口的进口合同，用于记录委托方和本企业签订的委托代理进口协议。2.代理进口合同生成对应的代理进口订单，可以一对一、也可以一对多。同一般贸易的进口合同。3.不启用合同，代理协议信息在代理进口订单上录入。4.应收系统可以根据代理进口订单生成预收款单。5.代理进口订单,代理进口商务发票、代理进口费用发票、付汇单表头记录委托方信息。6.代理进口业务没有到货环节。代理进口订单可以直接生成代理进口入库单、进口业务的其他出库单，也可以不生成，此控制通过代理进口订单上的参数“代理业务是否入库”实现，此参数默认为否，也可以通过变更进行修改。代理业务的入库和出库单据为不进行成本核算的，在存货不记账。7.代理进口商务发票参照代理进口订单生单，代理进口商务发票录入在系统中只是用于确认进口执行进度，不传到应付系统，也不进行记账，代理采购入库单不需要与代理商务发票进行结算。16第三章业务模式与应用8.对于代理进口业务过程中发生的费用，比如运费、关税等发票，直接录入费用发票，费用发票传到应付系统，用于冲减委托方的预收款。9.代理费结算时，根据进口订单生成代理结算单，一张进口订单可以生成多张代理结算单，多张进口订单也可以生成一张代理结算单（前提是代理进口订单来源同一代理进口合同）。10.代理结算单费用信息自动取费用发票的数据，针对已付款未开票的情况还可以参照订单的付款单，将订单所对应的已付款未开票的费用付款信息带到结算单上。11.代理结算单的货款信息，来源于代理进口订单对应的付款单的本币金额，默认取累计付款本币金额与累计代理结算过的本币货款金额的差额。12.代理费收入根据代理费计算依据计算得出。且代理费金额要回写进口订单的累计结算代理费金额。13.代理进口结算单与收款单核销后，要回写代理进口结算单收款核销信息。14.代理结算单打印支持word打印。【业务规则】 业务类型为代理进口的进口单据，必须录入委托方信息休息一会儿…第4章进口管理专题4.1多计量单位应用一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位；单据上所有原币单价、本币单价都是针对主计量单位的价格。多计量单位在企业中一般应用于多包装存货，例如医药、烟草、仓储物流等行业。【系统参数】基础档案－存货－计量单位基础档案－存货－存货档案－基本页：计量单位组、主计量单位、采购默认单位选项－其他控制－浮动换算率【菜单路径】进口单据－在【单据格式设置】增加表体栏目“采购单位、件数、换算率”【单据栏目】主计量单位、数量、采购单位（辅计量）、件数（辅数量）、换算率： 数量指按主计量单位统计的货物的数量，数量必须输入。 在表体新增一行时，数量的默认取值为1。 无换算率的存货：系统带入主计量单位，数量必填；换算率、采购单位、件数不可编辑。 固定换算率的存货：系统带入主计量单位、采购单位（采购默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变采购单位，系统根据新换算率、件数反算数量。 浮动换算率的存货：系统带入主计量单位、采购单位、换算率（存货档案默认换算率）；根据［浮动换算率］设置，以数量或件数为主进行反算。【操作说明】 无换算计量单位存货计量单位、采购单位、换算率、件数不可编辑。采购单位、换算率和件数为空。数量可修改。 固定换算率存货新增行输入存货，带入主计量单位。系统自动带入默认的采购单位，并取其换算率；采购单位可以修改，参照内容为该计量单位组对应的所有计量单位。可修改采购单位、件数，主计量、换算率不可修改，系统自动计算数量。18第四章进口管理专题 公式：数量＝件数×换算率。 修改数量，重新计算件数.
