NC5.7产品培训用友软件股份有限公司部门：NC与e-HR产品支持部2010年04月10日V5.7产品适用场景本版针对用户新的需求和项目提出的问题，增加了大量的新业务管理功能，同时针对用户的操作需求，加强了大量易用性功能处理。在提供新模块、新功能的同时，提供了与原模块或功能的集成应用户和整体解决方案，极大支持了集团资金管理的需要。单资金组织模式成员单位可以作为多个资金组织的成员单位下级结算中心作为上级结算中心的成员单位多资金组织模式：资金组之间有资金往来清算业务等。资金结算产品新增功能外币兑换单到账通知生成委托单据多头开户相关处理外币购汇支付代发工资处理电子签章回单单位现金缴存支取处理内部账户账与科目辅助核算对账处理保函与资金结算集成应用商业汇票与资金结算集成应用外币兑换单指资金组织办理单位内部账户买入外汇、卖出外汇、外汇兑换业务单据，仅涉及单位内部账户交易，不涉及对外部银行的外币兑换业务；到账通知生成委托单据通过“到账通知”，可将下载的银行对账数据生成委托收、付款书，仍可生成上收单、下拨单；（注意：资金调度的“到账通知”功能，与本功能完全相同。）多头开户相关处理所有结算单据支持单位分别向所属的各个资金组织提交；支持下级资金组织可以作为上级资金组织的成员单位向其提交单据；下级资金组织仅可作为其直接或间接上级的成员单位。单位现金缴存支取处理可直接发起现金缴存业务可直接发起现金支取业务外币购汇支付指成员单位有外币内部账户，委托资金组织外币支付，而资金组织在银行没有外币，需要通过银行买入外币并进行支付；代发工资处理指成员单位将工资明细的付款结算单，生成资金组织的委托付款书，由委托付款书支付时将工资明细发送银行，银行直接支付到员工账户中；电子签章回单委托收付书、内部收付款单、现金缴存支取单据、外币兑换单，支持电子签章回单；内部账户账与科目辅助核算对账处理增加资金组织内部账户账与科目内部账户辅助核算账的自动查询对账处理；支持进行余额查询；支持进行发生额明细查询。保函与资金结算集成应用如果没选择专户管理,且单位付保证金时，则生成当前组织的内部收款单，收保证金。单位收保证金时，则生成当前组织的内部付款单，付保证金，生成的单据状态为“转账成功”；代理开函关闭时,如果没选择专户管理,则生成当前组织的内部付款单，付保证金，生成的单据状态为“转账成功”；生成的单据提供联查保函。商业汇票与资金结算集成应用委托收款书增加“商业汇票”的“收票登记”处理；委托收款书，也可参照“商业汇票”的“收票登记”票据号，并将引用的票据进行收票；委托付款书，可引用资金组织的开票和收票票据，直接对外支付，自动进行票据的背书或付票处理；需要注意的是票据的相关参数必须为集成应用。结算单据发送消息处理委托付款核查向支付发送消息，可在消息中支付；单位发起现金缴存业务向中心发送消息,弃审删除；单位发起现金支取业务向中心发送消息；现金缴存业务中心向单位发送消息,弃审删除；现金支取业务中心向单位发送消息,弃审删除。优化功能多级中心清算业务优化委托付款书取消支付委托收款书取消收款委托收付款书批处理(批经办,批核查,批传递)委托收付款书录入负数委托收付款书增加退回结算单据支持单位停用委托收付款增加函数结算单据唯一性校验委托付款书增加网银字段优化功能结算单据增加计划项目字段与预算集成应用委托付款书摘要传网银(FJ单上的摘要,传36lf的用途,传emb的用途Fj单表头备注,传Lf的备注传至emb的摘要)委托付款书批量CA认证委托收付款书业务流程配置委托付款书新增字段添加到信息交换平台内部收付款业务支持多单位内部收付款业务批处理内部收付款业务自动制证内部收付款业务联查内部账户结算日结优化(修改账面账需要判断是否日结，已日结不可修改；修改实时账不需要判断是否日结，即使日结也可修改。)结算单据发送消息处理多级中心清算业务优化原清算单除用于升级后查询原清算业务，今后不再使用；多级资金组织传递的清算业务通过委托收付款书直接处理；(节点:核查>>清算)委托付收付款单增加“清算”页签，记录委托收付款书的传递路径和各个资金组织传入、传出清算账户；委托收付款书在办理资金组织处理为转账成功后，各个资金组织才可清算；增加参数，决定办理资金组织转账成功后是否自动清算。如选择为自动清算，则转账成功后，各个资金组织自动清算记账；否则，手动清算记账；办理资金组织可将网银支付的委托付款书作废后，各个资金组织的清算记录作废，不可进行制证处理；需要注意的是收付款资金组织通过委托付款书制证，其他各个传递路径上的资金组织通过委托收付款书“清算节点”的清算页签的记录制证。委托付款书取消支付委托收款书取消收款委托付款书增加网银字段汇款速度同城标志同行标志资金调度产品调度产品的业务简介按照组织体系划分为：中心体系和集团体系中心体系：资金组织对成员单位进行资金集中管理，开设资金组织（结算中心）。集团体系：集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设资金组织（结算中心）。对于集团资金汇集账号的下级公司资金采用业务台账或者核算科目记录，不开设内部账户。注：不支持中心体系与集团体系的混合应用新增功能保函与调度单据接口电子签章回单优化功能上收规则设置多头开户相应处理调度单据增加网银字段调度单据批处理调度回单自动制证调度单据网银接口调整调度单据增加计划项目字段与预算集成应用调度单据支持单位停用调度单据增加复制功能调度单据增加保函接口调度单据发送消息多头开户相应处理单位下拨申请、调拨申请、上收单，可选择所属的全部资金组织。支持资金组织作为成员单位，向上级资金组织提出申请。下拨单、调拨单、上收单支持资金组织选择全部所属的成员单位，含资金组织作为成员单位。增加计划项目字段与预算集成应用上收单、下拨申请、下拨单、调拨申请、调拨单、上收回单、下拨回单、调拨回单增加“计划项目、资金类型”字段，目的是与预算集成应用。远程上收单、下拨申请、调拨申请单，提交时增加预算的检查处理。上收单、下拨单、调拨单、上收回单、下拨回单、调拨回单增加预算的检查和控制取数处理。需要注意的是计划项目使用资金计划设置的计划项目。优化功能调度单据摘要字段传网银下拨单据引入调度计划日期控制下拨单据多次引入调度计划下拨申请多次生成下拨单下拨回单自定义项调拨单据增加内部账户处理调拨单据CA认证上收、下拨规则设置排序按冻结后余额上收NC5.7产品培训---商业汇票产品商业票据应用场景应用场景1：一般普通公司场景2：一个结算中心，下设多个成员单位场景3：一个上级中心、多个上级中心，支持多头开户，不支持结算中心之间票据调剂新增功能代理签发代理付款应付票据贴现新增保证金接口新增“签发承兑”新增“应收票据余额表”新增“应付票据余额表”新增“应收票据台账”新增“应付票据台账”应付票据贴现应付票据贴现处理的是开出买方付息票据后的支付贴现利息业务；贴现办理支持买方付息，选择买方付息时，贴现息为0买方付息贴现业务，指卖方企业在销售商品后，卖方（贴现申请人）在商业汇票到期日前为取得资金，协议由买方贴付利息。持买方企业交付的银行承兑汇票或商业承兑汇票到银行申请办理贴现，银行审核无误后，办理贴现手续，票据贴现利息由买方企业承担；在“资金管理-商业汇票-应付票据”下的“应付票据贴现、应付票据贴现回单”功能节点，可处理应付票据买方付息贴现的业务；支持资金组织接到银行贴现通知后，填录应付票据贴现单并审核；如果被贴现的票据为代理签发的票据，审核时返回下级资金组织或成员单位应付票据贴现回单；支持资金组织在审核应付票据贴现单时自动记账、制证处理；支持下级资金组织接到上级资金组织的应付票据贴现回单后，进行记账、制证处理。同时支持返回成员单位应付票据贴现回单；支持成员单位接到所属资金组织的应付票据贴现回单后，进行记账、制证处理；需要注意的是单位直接签发的应付票据贴现，也通过应付票据贴现单处理；代理签发的应付票据贴现单不维护资金组织的资金计划新增功能新增结算委托付款书与票据集成应用新增结算委托收款书与票据集成应用新增支持资金组织作为成员单位办理票据业务：新增支持单位多头开户办理票据业务：新增加盖电子签章的回单：新增回单正式打印控制为一次，新增支持以下单据在列表界面连续打印(参看备注)新增现金管理接口(通过现金管理平台推出付票登记单。)新增预算接口，以下单据支持受预算控制新增商业汇票期初的设置方案优化功能内部托管内部领用银行托管银行领用银行托收贴现申请贴现办理背书办理票据质押票据调剂调剂清算优化功能调剂清算回单付票登记票据付款票据付款回单集中退票票据综合台账票据流水账以下业务支持自动制证：支持单位退票自动、手工制证处理：以下业务支持批量业务处理以下业务支持批量业务审核：以下业务支持单位和中心之间发送消息：资金票据支持审批流：银企直联代发工资应用模式包括：（1）UFIDAEHR与NC集成，完整解决计算、核算、发放工资的应用；（2）用户将工资明细数据以NC工资清单的标准EXCEL文件，导入到NC系统中，完成支付指令的提交、工资业务的核算处理；（3）银企直联产品与现金管理平台产品集成应用，用户直接维护工资清单结果数据，并进行发放指令提交、核算处理。代发工资产品演示优化功能跨行交易时,取人行联行号,优化功能查询代发代扣指令状态节点的模板支持自定义，以满足用户的个性化配置需求；优化功能对私支付业务，支付用途（NUSAGE）字段，直接取单据的用途信息；（V5.7以前产品，对私支付业务的用途，取单据用途+其他单据信息组合而成，导致字段超长。）资金计划优化功能随时对样表增加计划项目。用户可通过参数配置非未级项目的计划数、核准数、执行数是否可编辑。核准、核准审批计划表时，当检查到有计划项目的执行数超过最终的核准数时，提示用户“**计划项目的执行数超过核准数，是否继续？”：这是非控制计划,所以未提示优化功能支持用户选择引入收支计划的汇总数生成调度计划：执行“资金计划新增”时，在弹出的“调度计划填写”界面，增加复选项“（是否）汇总调度”，默认为“是”；当勾选“汇总调度”时，取该单位汇总下级各单位对应计划样表、对应期间的收支计划核准数生成调度计划。生成的调度计划，填报单位为登陆的公司，调度计划中的“单位”为登陆公司，“备注”中注明“汇总计划”字样；不支持下属部分单位的收支计划需要汇总生成调度计划，部分需要单独生成调度计划的应用。优化功能支持对已下发、已启动的样表执行“修改业务控制方式”的操作，业务处理中，读取样表上对应计划项目最新的控制方式进行处理。支持在上级组织封存计划项目时同时封存已下发的计划项目。支持修改已分配计划项目的“名称”、“备注”、“是否下拨属性”等描述性信息。支持集团资金计划员，为督促下级单位及时上报计划，需要查询下发计划表在各单位的填报情况的需求；支持资金组织的计划管理人员，在执行计划汇总时，系统能主动检查相应单位是否都已上报，如有未上报的，系统能主动提示用户是否要执行汇总；支持一个单位有一个币种的多张控制表；商业汇票与资金计划的关系本单位票据业务:由付票登记单受控于资金计划完成；代理开票:代理单位用付票登记单写计划被代理单位用回单写计划.付票登记回单票据付款回单票据贴现回单支持用户配置这些业务是否要受控于资金计划；
