用友软件股份有限公司现金缴存、支取2.3.7.1业务描述现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户的变化。2.3.7.2现金缴存业务现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。现金缴存业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金组织现金缴存。资金组织编辑现金缴存发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的划账结算单的“结算信息”。2.3.7.3现金支取业务现金支取业务是成员单位从资金组织，办理支取现金的业务处理。现金支取业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。此业务为单位向资金组织发起存（取）现金业务，由资金组织进行处理。1.业务流程单位发起现金业务流程图（图：现金-01）用友软件股份有限公司（图：现金-01）2.功能模型由单位填录划账结算单据发起。划账结算单据提交到资金组织生成资金组织现金缴存单或现金支取单。资金组织审核现金业务单据并进行确认转账处理。资金组织转账后，返回结果到单位划账结算单据。资金组织依据现金缴存/支取单据记账、核算。单位依据划账结算单据记账、核算。单位发起现金缴存，需要事先配置好业务流。领域产品模块功能节点资金管理资金结算特转收款特转付款现金管理划账结算单录入划账结算单管理用友软件股份有限公司向资金组织缴存现金，单位录入划账结算单审批，提交资金组织生成现金缴存单，审批用友软件股份有限公司单位向资金组织发起现金支取的申请划账结算单审核、提交资金组织生成现金支取单用友软件股份有限公司
