UFIDA Business Best Practices033-00-04 普通盘点业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .5单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .6 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 普通盘点流程及说明业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的普通盘点业务流程进行描述。适用范围 库存管理组织：库存管理员 财务组织：会计控制目标通过普通盘点业务流程完成库存物料的普通盘点处理。…… 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图 流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 无 无盘点准备。无手工处理10库存组织—库管员 无打印帐面数量。盘点单（实盘数为空）手工处理15 库存组织—库管员 无现场进行盘点。无手工处理20 库存组织—库管员 无盈亏与原因反馈。无手工处理25 财务组织—会计 无盈亏与责任确认。无手工处理30 财务组织—会计 无财务批准盘点结果。签字后的盘点单手工处理40 库存组织—库管员 无根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。盘点单（含实盘数）手工处理50财务组织—会计 无进入记帐制单等存货核算财务处理流程凭证手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链库存√（2）关键预配置参数模块选项参数配置库存；通用设置是否有普通盘点普通盘点业务打勾；单据设置普通盘点单设置、其他出入库单设置；配套政策与建议1、 依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点；2、 盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进；3、 盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员；4、 重大盈亏损失须及时上报；……关键管理报表 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01普通盘点出库单列表业务类型为普通盘点的其他出库单统计系统02普通盘点入库单列表业务类型为普通盘点的其他入库单统计系统
