NCC销售信用运维服务解决方案文档作者：黄浙花建立日期：2022-04-23控制编号：XXXXXXXX当前版本：XXXXXXXX客户集团信用额度控制、账期控制黄浙花huangzha@yonyou.com一、业务场景：客户集团内多个下属成员组织均是本集团（组织）的客户，各下属组织可分别下单，享有统一的信用控制。比如某集团下A、B、C成员单位都是我们的客户，有统一授信金额和账期，A、B、C任何客户下单时，受统一授信控制，交易的合计赊销金额和账期不能超出授信额度和账期。二、解决方案：通过指定客户的上下级关系，可以实现大型商超客户按客户总公司信用（额度、账期）检查控制。下级客户需要勾选“基于上级客户信用控制”和“基于上级客户账期控制”结合上级客户设置信用额度和业务流设置检查时点即可实现按上级客户信用、账期控制。注意∶只有生成应收单或未确认应收后，才进入账期检查范围，若出库后没有开发票也没有暂估应收，账期检查不会提示超账期。三、操作步骤：1、客户的基本信息页签中设置“上级客户”。并分配信用控制域。上级：信用客户总店；下级：信用客户分店B.注意：信用控制域页签中，“免于信用额度检查”和“免于信用账期检查”不要勾选。下级客户需要勾选“基于上级客户信用控制”即按照上级客户信用额度检查。2、额度类型设置，订单占用时点为订单保存。3、信用额度设置-给上级客户：信用客户总店设置总额度：1000。4、信用检查时点设置业务流定义销售订单“单据动作后约束条件”函数，控制销售订单保存时进行信用检查5、做订单验证超信用金额是否可以提示控制：信用客户总店维护订单保存提示：信用额度：1000，订单金额2000，信用占用2211.80，提示超1211.80。信用客户分店B维护订单保存提示：信用额度：1000，订单金额2000，信用占用2211.80，提示超1211.80。（同信用客户总店）信用查询信用占用明细（等同于重量端：信用占用查询）单据信用占用明细（等同于重量端：应收余额查询）查询销售订单执行查询，核对信用占用明细。信用额度=1,000；总店信用占用情况：订单应收占用200（订单保存没有出库）分店B信用占用情况：订单应收占用：11.8（订单保存没有出库）信用余额：1000-211.8=788.20.订单金额2000，信用占用2211.80，提示超1211.80。6、将上述订单尾号为96在客户（信用客户总店）走完流程，应收金额到期客户（信用客户分店B）验证订单提示超账期。联查信用客户总店的应收单的信用到期日为8月7日。8月10日信用客户分店B维护订单提示超账期金额200.
