用友软件股份有限公司内部转账业务内转业务是指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，资金组织代理成员单位，办理其内部账户收付款转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”。即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。内部转账业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回单位结算信息。其内容包括：付方发起内部转账、收方发起内部转账、资金组织发起，内部账户划账。2.3.1.1同资金组织收方发起内部转账业务场景（对应序号11）2.3.1.1.1业务描述此业务为“同资金组织内部转账业务”，即资金组织与收、付方均存在委托关系，可直接办理内部转账，并且由收款单位发起，不存在资金组织间传递和清算的业务。用友软件股份有限公司2.3.1.1.2业务流程收方发起内部转账收款单位填制单据审批托收单据承付中心转账付款单位会计结算中心会计收款单位会计流程结束流程开始填制托收类单据中心经办审核托收单据提交审核承付收款申请承付完毕需要承付白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理转账不需要承付内部转账回单返回内部转账回单返回用友软件股份有限公司（图：内转-01-2）2.3.1.1.3功能模型1.操作要点：内部交易发起，提交到资金组织，向该组织的付款成员单位办理承付，付方承付后，资金组织转账并同时返回收、收单位的收收款单据结算信息。工作流设置需要配置所有的流程环节，所有的参数均选择“是”。2.3.1.2同资金组织付方发起内部转账业务场景（对应序号12）2.3.1.2.1业务描述此业务为“同资金组织内部转账业务”，即资金组织与收、付方均存在委托关系，并且由付方成员单位发起的内部转账业务，可直接办理内部转账，不存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务。2.3.1.2.2业务流程领域产品模块功能节点资金管理资金结算内部单位转账内部转账回单现金管理结算用友软件股份有限公司收方发起内部转账收款单位填制单据审批托收单据承付中心转账付款单位会计结算中心会计收款单位会计流程结束流程开始填制托收类单据中心经办审核托收单据提交审核承付收款申请承付完毕需要承付白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理转账不需要承付内部转账回单返回内部转账回单返回（图：内转-03）1.功能模型2.操作要点：1)内部交易发起，由付方提交到资金组织，领域产品模块功能节点资金管理资金结算内部单位转账内部转账回单现金管理结算用友软件股份有限公司2)工作流设置需要配置所有的流程环节，所有的参数均选择“否”。2.3.2单位发起委托付款业务场景（对应序号3）2.3.2.1业务描述此业务指付款单位委托资金组织办理向收方直接付款，可存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务。2.3.2.2业务流程付方单位发起业务流程图（图：委付-01）用友软件股份有限公司委托付款业务-发起付款流程付方资金组织付方结算单位流程结束流程开始受理单位提交的委托付款书付款单据检查单位提交的委托付款书白色代表其他模块功能或处理款项支付代理支付黄色代表本模块内功能或处理检查账户余额和资金计划付款排程委托业务提交中心办理回拨支付票据支付2.3.2.3功能模型领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托付款委托付款回单付款排程计划周期付款申请计划编制用友软件股份有限公司1.演示重点：1）委托付款回拨支付（与资金调度集成）委托付款-回拨支付业务流程外部客商付方资金组织付方结算单位流程开始票据支付处理白色代表其他模块功能或处理票据业务流程客商收款处理付款业务单据处理委托支付已完成会计核算处理委托付款回单票据、内部账户账记账处理黄色代表本模块内功能或处理2）付款排程集成：采购订单付款流程启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信计划汇总计划核准上级核准汇总计划分解资金调度资金下拨应付管理应付单付款单采购管理采购管理采购订单用友软件股份有限公司息作为付款申请的依据，生成付款申请。采购订单付款流程上级组织资金管理员本级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员计划分解资金下拨审批采购订单审批计划执行根据采购计划生成排程提交审批明细付款单核准审批付款申请汇总审批完成提交出纳确定付款方式2.操作要点：1)采购订单生成付款申请a.【采购订单】审批通过后，生成该合同的【付款计划】。b.根据【付款计划】，生成【付款申请】。2)付款排程处理a.【付款申请】补录后，提交审批流程；b.【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程；c.资金计划员对【计划编制】进行排程，进行全额支付；用友软件股份有限公司d.【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；e.期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；f.将汇总审批结果，提交上级组织进行核准；g.上级组织对提交核准的计划进行全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；h.核准汇总审批后，对需要下拨的业务进行资金下拨；i.核准汇总审批后，可以对计划进行后续付款。D12011040900000164根据应付单拉式生成相应的付款单付款单推式生成委托付款书，网银支付用友软件股份有限公司通过付款排程业务流手工录入付款申请，，保存-提交-审批-提交计划用友软件股份有限公司生成计划编制，修改补录内容选择部分延期支付然后进行提交、审批用友软件股份有限公司对其进行计划汇总对第一期间进行汇总-提交-审批-提交核准按照核准组织查询到需要核准的计划，录入核准数，用友软件股份有限公司然后对其进行核准然后进入上级核准汇总节点对其进行审批进入计划分解节点，对其预订票据用友软件股份有限公司成功预订，预订需要票据与应收应付、现金管理集成应用在商业汇票的票据预订节点也可查询到，并对其进行取消预订用友软件股份有限公司根据结算方式不同拆分生成付款在计划执行节点可以查询到拆分的两条记录用友软件股份有限公司对其进行修改-提交-审批-生成付款单据生成的付款结算单用友软件股份有限公司由上级下拨进入计划编制节点，进行全额支付进入计划核准，录入核准金额，生成下拨单用友软件股份有限公司生成的下拨单然后进入计划汇总节点进行汇总，提交，审批以及提交核准上级核准汇总用友软件股份有限公司计划分解生成明细计划执行生成付款单据用友软件股份有限公司
