好会计产品说明书2015-7-31畅捷通信息技术股份有限公司目录：目录目录：..01账套管理..22科目期初..32.1维护科目.32.2录入期初数据.73凭证..93.1新增凭证.93.2新增科目..113.3科目模板.113.4凭证管理..133.5导入凭证..153.6查看凭证..183.7凭证汇总表..194账簿..204.1总账.204.2明细账.214.3余额表.215结账..235.1期末结转..235.2结账..246报表..266.1资产负债表.266.2利润表.276.3现金流量表..286.4应收统计表.296.5应付统计表.306.6费用统计表.30好会计产品说明书第1页6.7收支统计表..316.8纳税统计表.316.9利润表季报..327日记账..328发票..338.1《好会计》发票管理模块功能详解.338.2手机端扫码录入发票功能详解..379用户管理..4110归档管理..4211增值服务..431账套管理路径一：【账套管理】操作：1、输入公司名称、启用期间、制单人，选择会计制度，纳税人识别号；2、保存信息。说明：1、公司名称即企业名称，会显示在报表的编制单位后面；2、启用期间是建账套的时间；3、制单人名是要建立凭证的制单人，通常为单位的出纳。4、会计制度预置了2013小企业会计准则、2007企业会计准则和民间非盈利组织会计制度可供选择。5、有资产明细、期初数据、凭证或自制科目，不能修改会计制度；6、有资产明细、期初或凭证，不能修改月份；7、目前可以建立10个账套。8、路径二：【页面顶部的“+”】操作：1、选择页面顶部的“+”；2、新建账套。说明：1、好会计可建立10套账；2、账套建立后无法删除。好会计产品说明书第3页2科目期初2.1维护科目路径：【科目期初】操作：1、点击“科目编码”后的按钮，打开科目编码设置界面；12、支持5级科目，1级科目编码长度为4位，不可调整，2级、3级、4级、5级科目编码长度默认为2位，可调整成3位或4位；好会计产品说明书第4页3、点击科目编码后面的“···”可添加下及科目，编辑科目，设置禁用科目。4、添加下及科目，输入科目名称，计量单位，外币符号以及辅助核算。好会计产品说明书第5页5、如果要修改科目信息，点击编辑按钮，打开编辑科目的窗口，修改科目名称。6、点击数量外币，可设置期初数量外币。（包括：编码，科目名称，单位，币种，方向，以及期初余额的数量，原币和本位币。）好会计产品说明书第6页7、点击科目编码前面的“×”号，可删除科目；8、点击科目名称后面的“？”号，查看科目怎么使用；9、您还可以咨询专家，与其他同行交流；好会计产品说明书第7页说明：1、对于2级、3级、4级、5级科目编码，如果长度是3位或4位，且存在一个科目的编码不是以0开头，就不能减少该科目的编码长度；例如：编码1001192，2级科目的编码长度是3位，不能缩短为2位，因为192不能缩短。如果某级别的科目编码长度为3位或4位，且全部以0开头，就可缩短；例如：第3级科目的编码全为0**，由于首位是0，因此可以把0截断；2、如果在录凭证时，选择了某科目，或者某科目录入了初始数据，就不能删除该科目。3、相关一级科目的说明在“？”下面的使用说明中。2.2录入期初数据路径：【科目期初】操作：1、录入期初余额；2、回车可以定位到下个单元格，光标离开单元格后，如果单元格数据有变化，会自动保存；好会计产品说明书第8页3、点击右侧的科目类别页签，可快速定位到该类别的科目；4、点击右上角的“试算平衡”，可查看录入的余额是否正确；9、点击“资产负债表后面”的“平衡”或“不平衡”，查看启用期间的资产负债表；10、如果出现不平衡情况，单击不平衡字样，然后可以查看不平衡的原因，再依此进行修改或者调整。说明：1、如果启用期间是2月到12月之间的月份，则需要录入期初余额、本年累计借方、本年累计贷方，年初余额自动计算；2、如果启用期间是1月，只需要录入期初余额；3、如果期初余额不平衡、累计发生不平衡或资产负债表不平衡，说明数据录入不正确，请检查录入的数据。4、点击平衡可以查看资产负债表。5、点击左上角的重分类可以根据企业自身情况选择是否重分类。好会计产品说明书第9页3凭证3.1新增凭证路径：【凭证】—【新增凭证】操作：1、凭证编号自动生成，可以修改，但不能与本月的其他凭证重复；2、日期默认为日期最大的凭证的日期，如果本月已经结账了，日期就是下月的1日，日期可修改；3、输入摘要；4、输入科目，可通过科目编码、名称、拼音过滤出科目；5、选择科目后，科目下面会显示科目的余额，点击金额，可打开余额表；6、输入金额；7、保存凭证；8、点击凭证右上方的左右箭头，翻看之前录入过的凭证。说明：1、凭证支持快捷键（图中左上角箭头所指的蓝色小方格）好会计产品说明书第10页操作快捷键保存并新增F12新增Alt+N新增科目F10录入第二条分录Enter新增科目保存Enter自动平衡借贷方金额=保存Ctrl+S2、点击右下角绿色区域的“模板”，可以选择使用模板和存为模板。3、点击使用模板，根据需求可以选择凭证模板也可新增模板。好会计产品说明书第11页3.2新增科目路径：【凭证】操作：1、在凭证界面，光标定位在会计科目栏中，点击“新增科目”或者按下F10，打开新增科目窗口，可以在录凭证时新增会计科目；2、输入科目名称，选择上级科目，保存后，自动生成科目编码，编码为本级科目下的最大科目编码增一。3.3科目模板路径：【凭证】-【新增凭证】操作：1、在新增凭证界面，点击凭证下面的“模板”，展开“存为模板”和“使用模板”按钮，点击“存为模板”可将当前凭证保存为模板；好会计产品说明书第12页3、点击“使用模板”，打开选择模板界面，凭证模板分为“计提结转模板”、“存款凭证模板”，“收入模板”，“采购凭证模板”将“收款凭证模板”中的模板按照使用频率列在下面，以便快速找到所需模板；3、点击“使用模板”，生成摘要、科目，计提结转模板还会计算金额；4录入模板名称、借贷方科目及金额（金额可以为空），保存模板即可。好会计产品说明书第13页说明：1、期末结转损益，在凭证模板中选择计提结转模板，即可结转损益。其他计提凭证可在计提结转模板中使用模板生成。3.4凭证管理路径：【凭证】-【查看凭证】1、切换月份，可查看其他期间的凭证；2、鼠标滑过凭证，右上角会出现“修改”、“删除”、“插入”、“打印”按钮，可修改、删除、插入、打印鼠标所在的凭证；3、选择全部凭证或部分凭证，可批量打印凭证，可在一张A4纸上打印多张凭证。说明：1.先选择批量打印，再选择即将打印的凭证。2.打印支持4种模板：A4纸上打印3张凭证、A4纸上打印2张凭证、14×24纸张（即发票大小）、12×21纸张。好会计产品说明书第14页3、单击打印按钮则可选择打印模式，有PDF打印，专业打印，专业套打三种。每种模式下都有对应的选择模板可供选择。（详细情况如下图所示）说明：1、选择专业打印；2、下载畅捷通打印插件；3、下载插件即可根据需要调整凭证行列宽高，自定义方向，表头的等。好会计产品说明书第15页3.5导入凭证路径：【凭证】-【查看凭证】1、切换到导入凭证的所在月份；2、在凭证列表界面按下CTRL+Y，打开下载导入模板和上传凭证文件界面；好会计产品说明书第16页3、点击“下载凭证导入模板”。在accountMap页签中，维护好科目对应关系。左边的科目是外部系统中的科目，右边的科目是好会计中的科目。例如：要导入的凭证中有个科目“100202招商银行”，在好会计中记录到“1002银行存款”科目下面，对应关系中，左边是100202招商银行，右边是1002银行存款。好会计产品说明书第17页按模板的样式，填好凭证，导入凭证。说明：1、凭证导入也可以不用科目对应关系，下载模板后，把accountMap页签删除，在凭证导好会计产品说明书第18页入模板中把外部科目编码和名称修改成好会计中的科目编码和名称，可直接导入。3.6查看凭证路径：【凭证】-【更多凭证】操作：1、切换月份，可查看其他期间的凭证；2、鼠标滑过凭证，右上角会出现“修改”、“删除”、“插入”、“打印”按钮，可修改、删除、插入、打印鼠标所在的凭证；说明;1、先选择批量打印，再选择即将打印的凭证。2、选择全部凭证或部分凭证，可批量打印凭证，可在一张A4纸上打印多张凭证。3、支持4种模板：A4纸上打印3张凭证、A4纸上打印2张凭证、14×24纸张（即发票大小）、12×21纸张。好会计产品说明书第19页3.7凭证汇总表路径：【凭证】-【凭证汇总表】操作：1、单击凭证汇总表，选择要查询的会计期间；2、下载查询的凭证汇总表到本地；3、打印凭证汇总表；4、在凭证汇总表的右下方可查看凭证的张数和附件张数。说明：1、单击右上角的会计期间；2、选择查询范围，点击确定。好会计产品说明书第20页4账簿4.1总账路径：【账簿】-【总账】操作：1、选择年份；2、选择科目；3、可将总账下载到本地，或打印总账；4、鼠标滑过行，期间后面出现小图标，点击可打开明细账。说明：1、单击右上角的下载和打印即可打印总账；2、在右上角的时间按钮选择所需的会计期间3、点击本月合计左边的按钮即可查看本月详细的往来款项。好会计产品说明书第21页4.2明细账路径：【账簿】-【明细账】操作：1、选择月份范围；2、选择科目；3、可将明细账下载到本地，或打印明细账；4、鼠标滑过行，凭证号后面出现小图标，点击可打开凭证，打开的凭证可以进行修改。说明：1、查看凭证，可编辑凭证；4.3余额表路径：【账簿】-【余额表】操作：1、选择月份范围，查询科目余额；2、可根据需要展开或收起下级科目；3、可将余额表下载到本地，或打印余额表；4、鼠标滑过行，科目名称后面出现小图标，点击可打开明细账。好会计产品说明书第22页4.4辅助核算明细账路径：【账簿】-【辅助核算明细表】操作：1、选择月份，辅助核算科目；2、选择辅助核算项目和科目可从左上角的下拉列表中选择；3、点击凭证可查看，编辑凭证。4、可将余额表下载到本地，或打印余额表；4.5辅助核算余额表路径：【账簿】-【辅助核算余额表】操作：1、选择月份，辅助核算项目；2、点击查看详情可查看辅助核算明细账，查看和编辑凭证；3、可将余额表下载到本地，或打印余额表；说明：1、单击隐藏科目按钮可隐藏会计科目，只显示辅助核算科目。好会计产品说明书第23页5结账5.1期末结转路径：【结账】—【期末结转】操作：1、选择月份；2、查看凭证；3、点击预算资金，生成凭证并查看凭证；4、修改凭证并保存。说明:1、可修改凭证并保存；2、若没有生成凭证的应先生成凭证再继续下一步操作。好会计产品说明书第24页5.2结账路径：【结账】操作：1、选择要结账的期间，点击“马上检查”按钮进行检查；好会计产品说明书第25页2、系统对要结账的期间进行检查，将检查结账显示在列表中；3、检查没问题，点击结账按钮；好会计产品说明书第26页说明：1、检查结果有问题时，不能结账（如不平衡或者出现赤字可进一步进行调整或者检查原因）2、结账后，不能修改科目期初及凭证的数据。6报表6.1资产负债表1、路径：【财务报表】-【资产负债表】2操作：1、选择月份；2、查看凭证；3、点击预算资金，生成凭证并查看凭证；4、修改凭证并保存。好会计产品说明书第27页说明：1、资产负债表不平衡时，会提示“不平衡”。2、如果出现不平衡情况，单击不平衡字样，然后可以查看不平衡的原因，再依此进行修改或者调整。6.2利润表路径：【财务报表】-【利润表】操作：1、选择月份（点击右上角的时间区间。）2、可将利润表下载到本地，或打印出来；3、鼠标滑过金额，金额前面会出现小图标，点击小图标，显示金额的来源。说明：如果未结转损益则会有提示，请进一步进行操作。好会计产品说明书第28页6.3现金流量表路径：【财务报表】-【现金流量表】操作：1、选择月份；2、可将现金流量表下载到本地，或打印出来；3、如果是建账的当年，还需要录入期初现金流量余额说明：1、单击期初按钮则会显示现金流量表初始数据，对应的会计期间的累计金额可手动输入；3、单击明细可查看明细账及现金流量项目。好会计产品说明书第29页6.4应收统计表路径：【报表】-【应收统计表】操作：好会计产品说明书第30页1、选择月份；2、可将应收统计表下载到本地，或打印出来；1、鼠标滑过往来单位，后面会出现小图标，点击小图标，可打开明细账。6.5应付统计表路径：【报表】-【应付计表】操作：1、选择月份；2、将应付统计表下载到本地，或打印出来；6.6费用统计表路径：【报表】-【费用统计表】操作：好会计产品说明书第31页1、选择月份；2、可将费用统计表下载到本地，或打印出来；6.7收支统计表路径：【报表】-【收支统计表】操作：1、选择年份；2、可将收支统计表下载到本地，或打印出来。3、鼠标滑过往来单位，后面会出现小图标，点击小图标，可打开明细账。6.8纳税统计表路径：【报表】-【纳税统计表】操作：好会计产品说明书第32页1、选择月份；2、可将纳税统计表下载到本地，或打印出来；6.9利润表季报路径：【报表】-【利润表季报】操作：1、选择月份；2、可将纳税统计表下载到本地，或打印出来；说明：1、利润表季报可查阅每个季度的收支余情况。7日记账路径：【日记账】操作：好会计产品说明书第33页1、选择月份；2、选择账户；3、选择日期，日期默认是当天，可修改；4、输入摘要；5、输入收入或支出金额。说明：1、如果要增加账户，在科目期初中增加“库存现金”或“银行存款”的下级科目；2、收入与支出必须录入一方，且只能录入一方；3、日记账需手动输入。8发票在企业会计人员的日常工作中，发票管理是件头疼的事。增值税发票开出了多少？收到多少增值税发票，本月该认证多少金额的进项发票，才能让公司税负均衡合理？手工录入发票信息会不会错？人工测算税负效率太低，没有预见性……这一切的问题，都将随着《好会计》的发票管理功能模块，与《好会计》手机端的发票扫描录入功能迎刃而解！8.1《好会计》发票管理模块功能详解8.1.1【发票总览】操作路径：【发票】-【发票总览】，如图1。好会计产品说明书第34页图1“发票总览”界面展现上方所属月份的增值税发票整体情况，并通过当月的认证发票金额显示此时的增值税税负。点击“查看详情”可分别进入销项或进项发票的列表界面。点击“发票认证”可进入“发票管理”界面，查看已经录入但还未认证的增值税进项发票。如图2。图28.1.2发票管理操作路径：【发票】-【发票管理】“发票管理”界面，以页签的形式，分别展现上方时间轴所属月份录入的增值税发票（非时间轴所属月份开具的发票）在“进项发票”页签界面，分别显示进项发票张数、进项税额合计、本月认证发票的金好会计产品说明书第35页额及数量、未认证的发票税额和数量。可通过右侧下拉菜单，分别筛选显示“所有未认证”进项发票、“本月已认证”进项发票、“本月进项”。如图2在“销项发票”页签界面，分别显示销项发票张数、销项税额等信息。如图3。图38.1.2.1新增增值税发票：1）点击图2中的“进项发票”或“销项发票”页签，然后点击右上方相应的“新增进项发票”或“新增销项发票”按钮；2）打开如图4显示的发票录入界面，录入相应的发票信息、金额以及对应的发票明细信息（点击“明细录入”页签可打开发票明细录入界面）；3）单击“保存”按钮，即可完成新增发票信息工作。图48.1.2.2发票修改和删除：1）鼠标滑动到“发票管理”界面的某个发票行次信息上，该行发票右侧空白区域即会显示“修改”“删除”按钮，如图5；图52）单击“修改”按钮，打开发票录入界面，可以修改发票信息，然后保存；3）单击“删除”按钮，出现提示界面“是否确认删除发票？”，单击“确定”即可删除好会计产品说明书第36页此张发票信息，单击“取消”则放弃删除。△注意：在本系统中标识“已认证”的发票，不得修改和删除。若希望修改和删除，需在“进项发票”页签界面，选择筛选“本月已认证”的发票，勾选希望修改或删除的发票后，点击下方“取消认证”按钮，即可恢复其未认证状态，允许修改或删除。如图图68.1.2.3增值税实际税负测算★发票测算★操作路径：【发票】-【发票管理】-【发票测算】点击“发票管理”界面右上角的“发票测算”按钮，可打开增值税税负测算界面，本功能可以提供增值税进项发票的假设认证测算功能，如图7所示，根据箭头标识路径，勾选本期未认证的进项税发票，单击“开始测算吧”按钮，即可假设所选择的增值税进项发票若在当期认证，所形成的应交增值税和实际增值税税负是多少。让企业财务人员可以方便高效的多次假设进项发票的认证组合，实现提前预知当期的增值税税负。好会计产品说明书第37页图78.1.2.4发票认证测试出当期合适的增值税税负后，进入“发票管理”界面的“进项发票”页签，筛选“所有未认证”发票，单击下方的“发票认证”按钮，根据《好会计》发票测算的认证结果，勾选未认证发票，单击“认证发票”按钮，即可锁定测算的税负。如图8。图8△友情提醒：《好会计》的发票认证只是发票测算税负的结果锁定，企业报税前，仍然需要在国税局的增值税发票认证管理系统，做同样的发票认证操作，即可保持当月增值税实际税负与好会计测算的增值税税负相等。做到报税前控税。8.2手机端扫码录入发票功能详解好会计产品说明书第38页8.2.1手机端“发票扫码”录入发票好会计【发票扫码】主要利用了目前手机扫描功能，自动将发票信息录入好会计产品系统，免去繁琐的手动录入，大大提升会计工作效率。同时，【发票自动生成凭证】和【一键报税】功能即将上线。届时，发票扫码—生成凭证—税负测算--一键报税，一切像流水线一样自动完成。准确、方便、高效！【发票扫码】功能在哪？微信关注“畅捷通好会计”微信公众号：进入好会计移动端首页，点击右上角的【扫一扫】图标，打开功能页面。同时，也可以点击首页底部的“+”，进入新建页面，点击“扫一扫录发票”图标，同样能够打开扫一扫录发票功能页面。如图9所示。图9【发票扫码】如何设置？如果您是第一次使用扫一扫录发票功能，在进入扫描二维码页面前，会进入企业信息确好会计产品说明书第39页认页面，在该页面填入真实的企业名称和纳税识别号，点击“确认”按钮，我们会记录您的企业信息，在后续以此识别您扫描的发票是进项还是销项发票，您只需录入一次哦。如图10所示。图10【发票扫码】如何扫描对准增值税发票左上角的二维码扫描。如图11所示。图11【发票扫码】扫描成功扫描成功，发票的详细信息都能一次获取，还能自动判断进项或者销项。点击附单据旁的相机图标，拍照上传发票原始照片，点击“保存”按钮，这张发票录入成功，您在电脑上好会计产品说明书第40页登录好会计同样能够查询到这张发票信息，发票录入从此变得无比简单。如图12所示。图12自动按“进项普票、进项专票、销项普票、销项专票”分类录入，如下图13所示分类。图138.2.2发票验证发票信息都是来源国税局真实信息，如果发票信息有问题，我们也能为您迅速查出，从此不再担心误收假票。如图14。好会计产品说明书第41页图149用户管理路径：【其他】—【用户管理】操作：1、选择角色；2、填写账号，密码，验证码，3、出纳角色需添加同事。4、分配权限。好会计产品说明书第42页10归档管理路径：【归档管理】操作：1、选择时间；2、下载到本地；3、点击归档。说明：1、点击归档文件可查看已归档的文件大小和日期；2、点击打印按钮可打印文件，单击下载可下载文件到本地；3、可查看文件大小和归档日期。好会计产品说明书第43页11增值服务路径：【页面顶端功能区】操作：1、鼠标移动至相关的增值服务区；2、选择需要的功能区；1、激活：选择激活或者立即购买；2、微信端：好会计产品说明书第44页操作：1、点击微信端；2、登录手机微信进行扫描；3、首次登录绑定默认手机号。说明：1、出纳只有增删改凭证的权限；2、微信端数据与移动端同步。3、在线培训：4、产品服务：好会计产品说明书第45页5、账套服务：1、账号设置—修改个人资料。好会计产品说明书第46页2、帮助—新人查看视屏或者文档。Ps：好会计快捷键的使用保存并新增F12新增Alt+N新增科目F10录入第二条分录Enter新增科目保存Enter自动平衡借贷方金额=保存Ctrl+s下载导入模板Ctrl+y凭证模板F4反结账Ctrl+Alt+y隐藏账套工作台CTRL+ALT+U凭证excel导出CTRL+Shift+Y
