用友软件股份有限公司1.11.内部单位之间的现销结算1.11.1业务描述及流程无锡兴达工厂与无锡宏远工厂的内部交易，通过协同来实现,填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.5-011.11.1.1功能模型领域产品模块功能节点财务会计现金管理单据协同设置收款结算单录入收款结算单管理收款结算单协同确认付款结算单录入付款结算单管理付款结算单协同确认用友软件股份有限公司221.11.2初始准备1.11.2.1企业建模平台1.11.2.1.1组织管理无锡兴达组织主要定位为自主采购，自主销售，自主结算，故包括大额原材料等业务均自主结算，在演示数据里通过与采购、销售、应收应付、资产、报销等模块的集成应用，完成结算的过程。陕西分公司为销售公司，需要从无锡兴达购买货物，形成内部交易。演示数据主要分布于无锡兴达工厂与陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-0201无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算11-030101陕西分公司财务、销售、库存（工厂）、资产、利润中心、行政、预算1.11.2.1.2基础数据1.银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户。账号户名核算归属组织开户单位账户状态1216809476541165784无锡兴达工厂招商基本户无锡兴达工厂无锡兴达工厂已销户0502122439200558273工行上地支行无锡兴达工厂无锡兴达工厂0506809476541165785无锡兴达工厂基本无锡兴达工厂无锡兴达工厂JH92240034347877新世纪纸业集团总公司建行基本户新世纪纸业集团总公司新世纪纸业集团总公司4521004521222123456建行东莞支行陕西分公司陕西分公司0102113324123454555工行西安总行保证金户陕西分公司陕西分公司0102113241234321435工行西安总行基本户陕西分公司陕西分公司已冻结用友软件股份有限公司33注意：银行账户的冻结只能通过基本档案进行处理。通过【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】、【开户管理】，可以进行银行账户的开户申请的管理。参见“单位非往来结算业务”。2.客户档案协同条件之一：发送方单据上的客户或者供应商必须为内部单位，并且客户或者供应商档案上“财务信息”业签上的“是否协同”选项被选中；先要将陕西分公司分配到无锡兴达，同时也要将无锡兴达分配到陕西分公司。这样可以在陕西分公司的财务页签中看到无锡兴达，才可设置是否协同。用友软件股份有限公司441.11.2.1.3流程管理1.交易类型【收款结算单】设置“现销收款单”交易类型，现销收款单的“是否签字确认”为否；【付款结算单】设置“现购付款单”；【划账结算单】设置“现金存取单”路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。交易类型名称是否签字确认是否显示结算信息罚没收入单否是现销收款单否是工资支出单否是水电费支出单否是现金存取单否是贷款清付单否是纳税付款单否是2.参数设置路径：【企业建模平台-基础数据-参数设置】。发起方陕西分公司设置协同参数，在单据签字时生成下游协同单据。用友软件股份有限公司55生成的下游单据的一些控制处理，在无锡兴达进行设置。陕西分公司的商业汇票参数设置。无锡兴达的商业汇票参数设置。用友软件股份有限公司661.11.2.1.3会计平台1.入账设置（规则）-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”、“应收票据退票”设置入账规则在陕西分公司对“票据签发单”、“付票登记”、“应付票据退票”设置入账规则。2.分类定义-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”、“应收票据退票”设置分类定义。在陕西分公司对“票据签发单”、“付票登记”、“应付票据退票”设置分类定义。3.转换模板-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”、“应收票据退票”设置分类定义。在陕西分公司对“票据签发单”、“付票登记”、“应付票据退票”设置分类定义。1.11.2.1.3资金管理基础设置1.11.2.1.3.1现金管理1.银行账户控制规则设置无锡兴达工厂的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】。用友软件股份有限公司77需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv60。2.现金账户控制规则设置无锡兴达工厂的现金账户控制规则，设置最低限额，并且控制方式为提示信息，设置最高限额，并且控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【现金账户控制规则】。用友软件股份有限公司88需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv60。3.期初余额对银行账户和现金账户分别设置期初余额，现金账户为人民币账户。路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】。无锡兴达银行账户期初余额无锡兴达现金账户期初余额用友软件股份有限公司99陕西分公司银行账户期初余额陕西分公司现金账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：用友软件股份有限公司1010账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额。4.单据协同现销业务，由无锡兴达工厂和陕西分公司之间发生，陕西分公司向无锡宏达工厂采购一批货物。设置发送方位陕西分公司，发起单据为现购付款单；接收方位无锡兴达工厂，发起单据为现销收款单。1.11.3场景导航无锡宏远组织主要定位为该组织小额支出或者固定的业务由自己来结算，大额采购款通过资金组织来结算。注意：支出账户需要设置一定的额度。1.11.3.1功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理单据协同设置收款结算单录入收款结算单管理收款结算单协同确认付款结算单录入付款结算单管理付款结算单协同确认结算收票登记用友软件股份有限公司1111商业汇票票据签发付票登记应收票据退票1.单据协同2.商业汇票的结算方式1.11.3.2演示重点1.11.3.2.1单据协同1.业务描述：单据协同用于处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来。2.业务流程：填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单如业务流程图所示，内部资金往来的自动生成包括四个步骤：单据协同设置，发送方单据的生成，接收方单据的确认。满足单据协同生成的条件：1)定义正确的协同设置；2)发送方单据上的客户或者供应商必须为内部单位，并且客户或者供应商档案上“财务信息”业签上的“收付协同”选项被选中；3)参数“单据协同触发动作”设置为“保存”或者“签字确认”。用友软件股份有限公司12121.11.3.2.2内部交易的票据协同1.11.3.2.3收到商业汇票的结算方式商业汇票参数设置为不与应收管理、应付管理、现金管理集成应用。内部交易的应付票据驱动对方单位的应收票据的收票登记。票据退票。1.收票登记收票登记的作用是记录从客商收到票据的信息，登记票据备查簿。2.业务流程收票登记主管会计销售会计收到应收票据审核扫描票据作为附件下发货单票据备查簿进入【资金管理】-【商业汇票】-【收票登记】节点，可以录入已经收到或者待收到的商业票据。如果商业汇票的参数“票据业务是否与应收管理、应付管理、现金平台集成应用”选择“是”，则由应收管理的收款单或者现金管理的收款结算单驱动应收票据的已收票状态，则收到票据后由出纳等相关人员录入相应的收款类单据，录入收到的票据号，在单据生效后，可以回写应收票据的相应状态。进入现金管理，录入收款结算单，收款结算单录入相应票据号（也可录入应收管理的收款单）。在收款结算单生效后，会自动驱动相应应收票据的“已收票”状态。如果商业汇票的参数“票据业务是否与应收管理、应付管理、现金平台集成应用”选择“否”，则在用友软件股份有限公司1313应收票据审核通过后，可以直接点击“收票完成”按钮，表示该应收票据已收到票。完成收票后，可以制证以及维护票据日记账。1.11.3.3数据导航1.进入【资金管理】-【现金管理】-【付款结算单录入】节点，手工录入现购付款单（单据号：F5201103310002）。2.进入【资金管理】-【现金管理】-【付款结算单管理】节点，对现购付款单审核-签字，然后制证。3.付款结算单生成下游协同单据。用友软件股份有限公司14144.进入【资金管理】-【现金管理】-【收款结算单协同确认】节点，对协同生成的现销收款单进行确认（单据号：F4201103310014）确认-审核-签字-结算。5.对协同生成的现销收款单进行制证处理（单据号：F4201103310014）。用友软件股份有限公司15156.进入【资金管理】-【商业汇票】-【票据签发】节点，录入票据签发单（单据号：36H2201103010002）。7.进入【企业建模平台】-【会计平台】-【单据生成】节点票据签发单生成凭证。用友软件股份有限公司16168.进入【资金管理】-【商业汇票】-【付票登记】节点，根据票据签发单手工录入付票登记单（单据号：36HC201103310001）。因为参数设置为商业汇票不与现金管理集成应用，故需手工录入。9.进入【资金管理】-【商业汇票】-【收票登记】节点。在陕西分公司的付票登记审核通过后，无锡兴达收到陕西分公司支付的票据，系统自动做收票登记。用友软件股份有限公司171710.进入【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据退票】节点，手工录入应收票据退票单（单据号：36HB201103310001）。11.应收票据退票单生成凭证。12.进入【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据退票】节点，手工录入应收票据退票单（单据号：用友软件股份有限公司181836HB201103310001）。需要注意的是，如果应收票据已作收票，则内部退票必须先做应收票据退票。13.陕西分公司做对应的应付票据的退票的凭证。
