关于备用金在网上报销模块的应用用友软件股份有限公司姓名李海艳2010年12月18日问题提出：很多企业有这样的要求，即每个业务员会有一笔备用金，在一年当中，如果发生的费用没有超过备用金，那么要保证业务员手上一直有这笔金额的备用金。具体案例描述如下业务场景描述：例如公司对业务员小张的备用金为2000，小张在年初借款金额为2000，生成凭证为借：其它应收款2000贷：现金2000。企业要求，业务员每次发生的费用，只要不超过备用金金额，就不与借款做核销，如业务员在某月出差发生差旅费为1000，未超过备用金，那么生成凭证为借：差旅费1000贷：现金1000。即保证业务员始终有2000的备用金在手上。不与借款核销，如果超过备用金，那么需要与借款核销，如，发生费用为2500，核销后生成凭证为，借：费用2500贷其它应收款2000贷现金500，此种业务在系统中如何实现，下面做一介绍。实现过程：年初业务员借款2000，录入一张借款单如下图：实现过程：借款单生成凭证，如下图：实现过程：业务员出差花费差旅费1000，在系统录入一张支出报销单实现过程：此次报销金额未超过备用金额度，因此核销时按照如下方式：只需核销1000即可此处不需做收付结算实现过程：报销核销后制单，生成凭证为下图所示。这样业务员手中还有2000的备用金，到年底时再统一进行结算处理。实现过程下面再介绍一下超过备用金后，如何核销。业务员小李在年初借款2000，报销时金额为2500.下图是借款单借款单凭证如下图所示：实现过程实现过程录入支出报销单，金额为2500实现过程这种情况下，核销时就需要按此方式核销。核销金额2000公司再付款500实现过程核销后生成凭证如下图，冲其它应收款个人，报销业务完成总结以上介绍了报销核销时超过备用金和未超过备用金两种情况下在网报模块的处理方式，希望对大家有所帮助。谢谢！
