P1④内部公开请勿外传金蝶云星空V7.5标准版产品培训--销售管理篇服务转型部陈楚坤Content01020304产品框架介绍基础设置及参数设置产品应用介绍（主流程）系统实操案例讲解P3④内部公开请勿外传3提纲整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析P4④内部公开请勿外传销售管理产品框架初始化财务信息初始化控制策略价格控制预收控制发货控制基础设置系统参数业务关系业务组/业务员业务处理报表普通销售销售报价单销售订单可销控制发货通知销售出库应收单销售组织业务流程直运销售销售订单采购订单应收单应付单销售订单执行明细表销售订单执行汇总表销售排名分析表利润估算分析表库存信息初始化信用控制信用政策客户物料对照可销设置价格资料折扣资料寄售销售订单直接调拨寄售结算销售出库单应收单退货通知销售退货单交货计划退货订单期初销售单据P5④内部公开请勿外传业务特性—风险管理风险管理事中控制价格控制交货控制预收控制信用控制可销控制多层次的控制体系系统+单据+用户级别的多层次组合控制，可适应不同企业的管理应用P6④内部公开请勿外传K/3Cloud销售管理业务特性—连接第三方应用轻分析AI小K快递100运营魔方管易对接P7④内部公开请勿外传整体应用流程基础设置初始化业务流程管理及控制统计分析•物料维护；•客户资料维护；•销售员、销售组；•权限、数据规则；•业务流程管理；•客户物料对应表；•价格管理；•折扣管理；•可销控制；•发货控制；•预计可发量控制；•信用控制；•…•期初销售订单；•期初销售出库单；•期初销售退货单；•销售报价单；•销售合同；•销售订单；•发货通知单；•销售出库单；•退货通知单；•销售退化单；•寄售结算单；•…•销售订单执行报表；•销售利润估算表；•销售出库分析；•销售排行；•寄售结算报表；•寄售余额表；•…P8④内部公开请勿外传8提纲整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析P9④内部公开请勿外传基础设置-物料特性介绍基础数据为系统应用的前提，设置好基础数据，才能进行业务应用。销售系统的基础数据包括物料、客户、销售员、销售组等。支持销售单位与基本单位、库存单位浮动换算；支持销售计价单位；支持服务属性物料；应用场景销售计价单位：物料进行销售时，和供应商之间进行价格核算时的计量尺度，一般默认设置跟销售单位一致超发上限：物料进行销售时，允许超过销售订单数量的比例超发下限：物料进行销售时，允许低于销售订单数量的比例P10④内部公开请勿外传基础设置-客户特性介绍业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。客户基本资料信息；支持多地址设置；支持客户集团设置；设置默认结算币别、价目表、销售员、税分类等方便录单携带；客户资料支持分组、支持状态管理；应用场景1、对应供应商：用于该客户既是企业的供应商又是客户的情况；2、客户类别：为“寄售类客户”才能在处理寄售业务，寄售类别客户也可以处理普通销售业务；“内部结算客户”主要用于组织间交易。P11④内部公开请勿外传基础设置-销售员、销售组特性介绍设置销售员、销售组有利于销售部门合理分工，明确承担销售职责的人员和相关责任；销售员可以专注于自己负责的业务范围，提高工作效率；客户基本资料信息；定义和维护销售员信息；销售员：代表具体的销售人员，负责具体的销售业务；销售组：根据业务分工的不同划分组别；应用场景通过业务组隔离，可以实现组内单据信息共享，组间单据信息隔离。P12④内部公开请勿外传12提纲整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析P13④内部公开请勿外传初始化-期初单据处理流程期初销售订单期初销售出库销售出库单初始化时，订单已经出库的部分；初始化后，订单执行出库的部分；*不更新库存*更新库存应收单应收单P14④内部公开请勿外传初始化-期初销售订单特性介绍在系统初始化的时候，企业未执行完成的销售订单可以录入或导入到系统的期初销售订单里，进行跟踪和记录。期初销售订单可以新增，也支持EXCEL导入。路线支持：期初销售订单-〉期初销售出库单/期初销售退货单路线支持：期初销售订单-〉发货通知单-〉销售出库单-〉退货通知单-〉销售退货单应用场景P15④内部公开请勿外传初始化-期初销售出库单、期初退货单特性介绍期初出库单；期初退货单；应用场景在系统初始化的时候，企业未执行完成的销售订单可以录入或导入到系统的期初销售订单里，进行跟踪和记录。期初销售出库单、退货单不更新库存。P16④内部公开请勿外传16提纲整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析移动应用P17④内部公开请勿外传销售业务流程介绍标准销售流程常用流程：直运销售流程VMI销售流程现销流程寄售流程……P18④内部公开请勿外传标准销售业务流程业务场景第一部分应用流程介绍第二部分系统配置及演示第三部分P19④内部公开请勿外传标准销售业务流程介绍一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货、收款、开票的完整销售及财务处理流程。系统提供了企业标准销售业务流程的处理方案，提供相应环节辅助应用、查询，以及相关的各类报表。并支持用户根据应用需要灵活调整单据类型、业务流程。业务场景P20④内部公开请勿外传流程系统配置及演示：标准销售业务流程•应收单与发票彻底分离•多到期日管理•应收单快速新增功能•收款单快速新增功能•分角色的新增、审核功能•关联关系核销•自定义匹配条件核销方案•匹配条件核销•特殊业务核销•销售业务收款•其他业务收款•手续费•现金折扣•预收•根据订单、或发货通知单出库•根据订单交货计划出库•出库数量控制•退货业务处理•销售报价•销售订单预收管理•订单锁库•销售订单交货计划•信用管理P21④内部公开请勿外传应用流程介绍：标准销售流程P22④内部公开请勿外传演示：销售订单特性介绍支持多种销售业务处理；支持与客户多方进行交易；支持辅助属性、批号、BOM的应用；根据上下限控制物料发出；支持按交货计划执行；支持价格查询、库存查询、信用查询等应用场景销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。P23④内部公开请勿外传演示：销售订单变更特性介绍销售订单执行的过程中，可以进行变更；支持通过变更单进行变更；支持在原销售订单上直接修改变更。推荐使用销售订单新变更单：可支持销售订单上所有自定义字段或所需字段的变更处理。变更过程中可查询历史变更情况。应用场景通过变更单处理变更，变更单上直观看到变更前和变更后的字段信息，对于变更单可以通过审批流、工作流等方式进行处理，对规范企业变更流程，控制随意变更带来企业损失等有重要作用。P24④内部公开请勿外传演示：发货通知单特性介绍支持手工编制和根据订单生成通知单；当前库存不足时，支持从备货仓库调拨；支持发货通知单应发数量全部出库后，通知单自动关闭；支持发货通知单执行一次出库后，即自动关闭；支持库存查询、支持用量查询；应用场景发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也能快捷对物料进行跟踪与查询。查看出库的物料及数量是否准确。如果有指定仓库发货的，可以在指定出货仓库，如果没有可以不填写。P25④内部公开请勿外传演示：销售出库单特性介绍支持零散销售出库、支持赠品出库；支持库存查询、价格查询等业务查询功能；支持销售成本价的维护和查询；支持客户到货确认和检验确认；应用场景销售出库单可根据销售订单的交货计划执行出库。对于批号管理的物料，可根据批号的拣货规则出库。库存属性：序列号、辅助属性、批号、拣货规则P26④内部公开请勿外传演示：退货通知单特性介绍应用场景支持根据订单处理退货；支持根据出库处理退货；支持创建退货订单处理退货；退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，客户将销售货物退回，通知仓库接收的业务通知单据。P27④内部公开请勿外传演示：销售退货特性介绍应用场景支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。当客户需要退货时，一般会先联系销售人员，那么销售人员会发起退货通知通知仓库人员进行收货，如果能找到原来的销售出库单那么从销售出库单下推退货通知单，如果没有源单了，那么需要新增退货通知单。注意：很多操作人员为了省事会选择新增退货通知单的方式进行退货，但是这样的影响是退回来的物料将没有成本，因为成本是记录在销售出库单上的，如果没有销售出库单做源单，那么在做存货核算时，无源单的销售退货单手动维护成本。仓库人员根据退的数量及存放的仓库填写实退数量及仓库，这里还有个库存状态如果企业有退回来的货未检验前不允许再出去的需求，那么可以将仓库的默认状态改为待检这里也可以直接修改。P28④内部公开请勿外传退货流程介绍：根据出库处理退货特性介绍根据出库处理退货：适合简单流程需要快速处理退货业务的企业。支持根据出库处理退货；支持发生补货时，原订单自动反关闭，继续发货；只有退货时，原订单保持关闭；应用场景P29④内部公开请勿外传退货流程介绍：根据订单处理退货特性介绍根据订单处理退货：适合通过订单来跟踪退换货的情况。支持根据原订单处理退货业务；支持控制有出才能退，退回的数量不能超过订单发出数量；应用场景P30④内部公开请勿外传退货流程介绍：退货订单特性介绍创建新订单处理退货：退货订单记录了销售发出和退货信息，通过它可以直接查询统计销售商品、商品发出和销售退回情况。支持创建新的订单处理退货；退货订单既支持退货处理也支持补发货处理；在订单列表即可统计发出和退回情况；应用场景P31④内部公开请勿外传演示：销售退货（退补类型下推退货通知单）特性介绍应用场景支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。如果需要退货补货的退货，从原来的销售订单下推退货通知单，退货类型选择退货补货。销售退货单退货通知单销售订单发货通知单销售出库单销售退货单P32④内部公开请勿外传演示：销售退货（销售订单下推）特性介绍应用场景支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。销售退货单退货通知单销售订单发货通知单销售出库单销售退货单P33④内部公开请勿外传寄售业务流程业务场景第一部分应用流程介绍第二部分系统配置及演示第三部分P34④内部公开请勿外传寄售业务流程介绍寄售是一种委托代售的贸易方式。它是指委托人(货主)先将货物运往寄售地，委托国外一个代销人(受托人)，按照寄售协议规定的条件，由代销人代替货主进行销售，在货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易方式。业务场景商品发货企业寄售客户终端客户销售结算P35④内部公开请勿外传应用流程介绍：寄售流程P36④内部公开请勿外传寄售退回特性介绍场景一：商品发送给寄售客户之后，没有销售完或铺货后退回，此时通过退回类型调拨单直接退回。直接调拨单-〉退回类型直接调拨单应用场景商品发货企业寄售客户商品退回寄售订单发货通知单直接调拨单寄售结算单销售出库单应收单直接调拨单（退回类型）P37④内部公开请勿外传寄售退回特性介绍场景二：商品由寄售客户销售给终端客户之后，终端客户由于产品质量等问题，退回给寄售客户后，由寄售客户退回给企业方，此时通过结算单处理退回。寄售结算单（退货）-〉销售退货单，-〉应收单应用场景商品发货企业寄售客户终端客户销售结算退回退回企业寄售客户终端客户寄售订单发货通知单直接调拨单寄售结算单销售出库单应收单寄售结算单（退回类型）销售退货单应收单（负数）P38④内部公开请勿外传演示：寄售-基础设置特性介绍应用场景客户划分为寄售类型，有利于业务单据时有效过滤客户信息；支持客户属性仓库的管理；客户属性仓库支持是否参与MRP运算等控制；将寄售客户、仓库等基础信息进行单独划分，有助于对寄售的客户信息、库存产品进行独立管理；能快速获取不同客户处寄存的库存余额；创建客户属性仓库P39④内部公开请勿外传演示：寄售-业务流程特性介绍应用场景寄售、委托代销通过寄售类型的单据跟踪和管理寄售业务；结算时可以选单生成、或手工或EXCEL导入生成结算单；结算后可以分别确认应收和成本。*特别提醒：期初客户仓余额通过寄售直接调拨单调入客户仓。P40④内部公开请勿外传演示：寄售-报表查询特性介绍应用场景寄售、委托代销寄售仓库余额表；寄售发货结算表；P41④内部公开请勿外传受托加工销售介绍受托加工，加工方接受特定客户的委托加工。受托加工是指由委托方提供原料，受托方按其指定的型号、品种、数量进行加工，并向对方收取约定的加工费用。受托方不需要对委托方提供的原材料进行单独核算，但需进行备查登记。业务场景P42④内部公开请勿外传受托加工销售-应用流程特性介绍公司接受委托方委托，生产加工商品，收取加工费用。受托加工材料入库，所有权归客户，保管方为库存组织；应用场景销售订单发货通知单受托加工材料收料单受托加工材料入库单销售出库单应收单生产订单生产入库单材料入库生产发货管理来料(BOM)生产流程订单出库P43④内部公开请勿外传VMI销售流程介绍VMI即VendorManagedInventory，供应商管理库存，是对供应链库存优化的重要策略。企业和供应商建立长期合作伙伴关系，在信息和知识共享的基础上，供应链伙伴间交换某些决策权、工作职责和资源，供应商从单纯执行采购订单变为主动为企业补充库存的责任，在加快供应商响应企业需求速度同时，也使企业减少库存水平。在系统中VMI销售流程包含了受托代销流程的处理。受托代销是指企业接受其他单位委托代为销售的商品。委托方和受托方应先签订合同或协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。业务场景货主是供应商，以消耗使用后创建消耗汇总表并生成特权转移单P44④内部公开请勿外传VMI销售-应用流程P45④内部公开请勿外传应用流程介绍：直运销售流程P46④内部公开请勿外传服务类物料销售流程P47④内部公开请勿外传47提纲整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析P48④内部公开请勿外传销售管理参数特性介绍系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。支持提供业务组织层级的参数控制；支持单据类型、单据上的参数设置和控制；应用场景P49④内部公开请勿外传客户物料对照特性介绍建立企业物料与客户物料的对应关系，方便销售快速录单，有利于识别物料。设置和维护客户对应的物料编码、名称；支持客户对应物料在业务单据上录入、携带；支持设置企业的一个物料对应客户的多个物料；应用场景支持一个客户物料对应企业多个物料；也支持一个企业物料对应客户多个物料；P50④内部公开请勿外传价格管理特性介绍应用场景支持价目表维护和管理；支持价目表审核和行审核；支持根据客户、销售员、销售部门等多纬度定价；支持价格调整；支持自动取价；支持最低限价控制作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价目表集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能，并且在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。根据限定类型不同，这里需要具体到哪个客户或者哪个客户类型，只有这里设置了，在做销售订单时才能选到这个销售价目表，只有勾选默认价目表，在做该客户的销售订单时系统自动带出销售价格。支持不同计价单位的定价；支持数量段定价。支持定制多种价格类型的价目表；支持限定使用范围。P51④内部公开请勿外传按优先级自动取价特性介绍应用场景在一张订单上支持按优先级同时获取多个价目表价格；订单表体有支持选多个价目（表体价目表字段默认隐藏，用户可根据需要放开显示）企业有多种类型价目表时，比如跟客户签到有合约价价目表，另外有标准价价目表，还有特价价目表。场景：一个订单上，先取合约价，取不到合约价时取特价，取不到特价时取标准价。第一步：设置好辅助资料价格类型，并设置每个类型在使用时的顺序。第二步：价目表编制时，选择合适的价格类型。当多个价目表存在有相同物料，且价目表无限定供应商。使用价格类型（复制资料，上面有显示顺序），按照设置的显示顺序在销售管理参数（自动应用优先级取价）。在做订单时，价目表锁定自动按照价目表优先级取价目表P52④内部公开请勿外传可销控制特性介绍应用场景设置可销控制参数；维护可销范围；可销控制：业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料、或客户；支持列表按可销控制隔离数据；可销控制是指企业在制定销售政策是会制定如：物料针对销售的客户范围或销售员可销售的物料范围或是销售员针对销售的客户范围；尤其是企业为避免销售员之间过度竞争或更好的资源整合，在销售政策中针对销售员限定可销客户范围较为常见。P53④内部公开请勿外传订单锁库&预留特性介绍应用场景支持库存量不足时，销售订单允许部分锁库；支持锁库信息自动携带到下游发货通知单、销售出库单；支持商品出库后自动解锁；通过订单锁库可以为优先级较高的销售订单预先分配库存。以保证重要客户的准时交货，提高客户满意度。P54④内部公开请勿外传预计可发量销售预计可发量：现有库存-锁库/预留数量-预计出+预计入预计出预计入库存管理应用场景为销售人员提供接单承诺参考销售订单销售承诺现有库存网上订单自定义单据采购订单生产订单未审核的入库单自定义单据未审核的出库单P55④内部公开请勿外传预计可发量—参数特性介绍应用场景在下单等环节，给用户提供当前可承诺给客户的商品数量，并提供系统控制，避免到发货环节才发现物料库存不足。避免过度承诺，提高客户满意度。预计可发量=库存可用量+预计入-预计出；提升整体灵活性，支持用户个性化应用；P56④内部公开请勿外传预计可发量—查询及控制特性介绍应用场景支持添加个性化单据参与可发量校验、统计；可发量报表支持查询到异常，可查询单据占用明细；根据现有库存可用量、预计入、预计出数据计算可发量。双击可查询单据占用明细。在下单等环节，给用户提供当前可承诺给客户的商品数量，并提供系统控制，避免到发货环节才发现物料库存不足。避免过度承诺，提高客户满意度。P57④内部公开请勿外传57提纲整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析P58④内部公开请勿外传销售订单执行汇总表特性介绍应用场景支持汇总统计分析销售订单的执行数量、执行金额；支持查询多个销售组织的数据；支持按客户、销售员、订单等纬度进行汇总统计分析；支持从汇总表连查到销售订单执行明细表；销售订单执行汇总表汇总反映订单在各环节的执行情况。汇总表的统计数据可直接用于汇报，以利于领导层依据此作出决策；P59④内部公开请勿外传销售订单执行明细表特性介绍应用场景支持查询订单在各环节单据的执行情况：订购、发货、出库、退回、应收、开票、收款；支持点击报表上的单据编号直接查询源头单据；支持订单执行数量、执行金额的查询；销售订单执行明细表反映订单在出库、收款、开票等各环节的执行情况。通过该报表，可了解订单的整体情况，也可追踪到源头单据。P60④内部公开请勿外传利润估算分析表特性介绍应用场景支持从物料、客户等纬度汇总统计销售利润；支持查询单个或多个销售组织的销售利润情况；从销售组织的角度，统计和分析销售订单的销售收入、销售成本、销售利润情况。P61④内部公开请勿外传销售排名表特性介绍应用场景支持从物料、销售员、客户、销售部门等九个纬度的统计分析；支持销售订单、销售出库单、应收单三种统计来源；支持单个销售组织的数据统计；支持通过隶属关系汇总统计多个销售组织的销售排名；统计和分析物料、销售业务员的销售业绩排名情况。P62④内部公开请勿外传销售出库汇总表、明细表特性介绍应用场景以出库单为源头，进行分析统计。支持按客户、物料进行汇总统计分析；支持从汇总数据联查明细数据，设置查询到业务单据；方便企业核对出库情况及确认的收入情况；以出库为源头，统计出库金额、成本，及相应的确认应收的数量、金额情况。按不同纬度汇总分析出库成本、金额、收入。P63④内部公开请勿外传发货及时率报表特性介绍应用场景了解客户维度的交货及时率情况，针对关注的客户提升交货及时率，从而提升客户满意度和企业效益。支持查询客户维度的发货及时率；支持追踪到明细交货数据；双击可查询交货具体明细。P64④内部公开请勿外传发货及时率报表特性介绍应用场景给用户提供订单的交货及时率分析，追踪至具体根源，协助用户提升企业整体交货及时率。双击可查询交货具体明细。支持查询订单维度的发货及时率；支持追踪到明细交货数据；金蝶云星空标准版V7.5产品培训--信用管理篇服务转型部陈楚坤66信用管理整体方案基础数据设置信用作业流程信用预警报表分析提纲67信用管理源于赊销，现销不需要信用管理。任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏。信用管理目标是使销售最大化、风险合理化信用管理帮助企业建立完善的信用管理体系，从而有效实现信用管理目标信用管理要点现销一般不使用信用管理，特殊业务除外，如通过信用管控预付款。68信用管理整体流程图69信用管理使用流程第一步，设置基础数据在系统使用前，我们需要先设置基础数据。1首先，设置的公共的基础档案，包括：组织信息、客户信息、部门、业务员等；2进入基础管理－>基础资料设置；3设置信用管理参数；参数设置，进入【基础设置】－>【公共设置】－>【参数设置】－>【供应链】－>【信用管理】。第二步：客户档案启用信用管理参数1在客户档案—商务页签中勾选“启用信用管理”：勾选该参数则表示该客户需进行信用管理，必须在信用档案中维护该客户的授信情况；如不勾选，则表示该客户不需进行信用管理，无需在信用档案中进行授信。新增客户档案，该选项默认勾选；2客户档案启用信用管理，进入【基础资料】－>【客户】－>【商务信息页签】－>【启用信用管理】。第三步：设置信息管理基础数据，包括：信息检查规则、信息档案、信息特批权限1进入供应链－>信用管理－>信用检查规则；2进入供应链－>信用管理－>信用档案设置；3进入供应链－>信用管理－>信用特批权设置第四步，日常业务操作1首先根据信用检查规则、信用档案设置，完成信用初始化，计算截止至启用日期，信用对象占用信用额度情况；信用初始化，进入【供应链】－>【信用管理】－>【信用管理】－>【信用初始化】；2其次根据信用检查规则、信用档案设置，在销售业务过程中，进行信用额度更新，并进行信用检查；3当信用参数调整或信用余额异常时，进行信用重算；信用重算，进入【供应链】－>【信用管理】－>【信用管理】－>【信用重算】；4通过信用状况查询，可即时查询信用对象的信用状况；通过例外信息查询，可查询信用检查情况及信用特批处理情况；通过信用总额特批情况查询，可以查询信用总额特批情况明细。信用状况查询，进入【供应链】－>【信用管理】－>【信用查询】－>【信用状况查询】；例外信息查询，进入【供应链】－>【信用管理】－>【信用查询】－>【例外信息查询】；信用总额特批情况查询，进入【供应链】－>【信用管理】－>【信用查询】－>【信用总额特批情况查询】；5通过信用评估，可以评估客户信用等级。信用评估，进入【供应链】－>【信用管理】－>【信用评估】－>【创建信用评分表】70信用管理整体方案基础数据设置信用作业流程信用预警报表分析提纲71信用管理系统参数特性介绍应用场景启用信用控制：总开关。信用控制对象：多种信用控制对象。多种超标判断依据。满足对多个信用对象(客户、销售员…)进行信用额度控制的需求。应用介绍应用场景72多模式信用强度控制主要功能业务价值信用控制强度支持：按源单控制、按单据控制二种模式。一般在录入单据时，判断客户是否有信用档案时，可只判断“客户+物料”或是“信用档案”二者之一是否有设置即可。按不同的业务要求，支持按源单进行信用强度控制，或按信用规则设置的单据逐单都进行信用强度控制。应用介绍应用场景启用该参数，则信用特批按授信总额进行控制，信用特批公式为：信用可特批余额=授信总额-已特批金额合计。当选项为“按源单”时，则信用强度按源头单据进行控制，例如销售订单—发货通知单—出库单流程，如果信用超标，则按销售订单的强度进行控制，下游单据不再控制。当选项为“按单据”时，则信用强度按信用检查规则中设置的每张单据的控制强度进行控制。即销售订单、发货通知单、销售出库单每单如果信用超标，都会按信用检查规则中设置的控制强度进行控制。当选项为“单项超标”时，则所选的信用控制对象，有其中任一超过信用控制设置标准，则整个信用超标。当选项为“同时超标”时，则所选的信用控制对象全部超过信用控制设置标准，则整个信用超标。当勾选“客户+物料”或“客户+物料分组”选项，【供应链】-【信用管理】-【信用授予】-【客户物料信用档案】才可用，可以设置客户+物料或者客户+物料分组维度的信用。73信用检查规则信用检查规则是企业进行信用控制的依据，规则确定了在哪些业务环节、哪种应用场景中进行信用控制，以及控制时点、控制强度和控制项目。更新信用额度选项是按销售业务单据流程来勾选，比如业务是订单—出库—应收-收款，这些单据都应设置并勾选；检查信用额度维度是按具体单据，如果只在订单环节检查信用是否超标，只用勾选订单。支持多业务环节(单据)支持多应用场景(单据类型)支持多控制时点（提交、审核）支持多控制强度支持多控制指标支持信用额度动态调节应用介绍应用场景74信用档案特性介绍应用场景对象类型：客户、销售员…信用对象：信用管控对象信用状态：初始的信用状态该对象使用的信用检查规则信用检查项目的具体额度通过信用档案，授信组织定义了信用控制对象的初始信用状态、所采用的信用检查规则、该规则下各个信用检查项目的具体额度。为了防范信用风险，客户资料默认需要进行信用控制应用介绍应用场景75部门维度授信主要功能授信维度支持部门+客户维度授信。授信维度细分到部门+客户，可以按业务部门+客户进行信用控制。同一个客户，在不同的销售部门，信用额度和控制不一样时使用。应用介绍应用场景76按有效期时段设置多个授信额度信用控制支持按有效期时段设置多个授信额度。按业务需求，在不同的时间段对同一客户授予不同的信用额度。应用介绍应用场景77客户+物料（/物料分组）信用控制主要功能按客户+物料维度进行授信按客户+物料分组维度进行授信针对产品单品或者一类产品或者某品牌产品的信用管理，也就是根据产品设置信用额度，根据特定的产品设置客户的信用档案，主要针对产品类别特殊或者是高价值产品，必要情况需要进行客户信用管理。应用介绍应用场景78临时授信可临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度。信用对象实际有效的额度=[信用授信额度]+本时间点上有效的【临时额度】-已占用额度企业在某个时间段内在原来授信基础上增、减信用额度。满足企业促销等业务需求。应用介绍应用场景79信用变更主要功能业务价值满足客户信用变更客户要求增减信用额度。客户要求放宽信用条件。调整客户的信用状态：正常、冻结、免检。客户信用进行变更，并保留变更记录。对信用档案、临时信用、信用特批进行批量变更，并记录变更原因。应用介绍应用场景80信用特批权限特性介绍授信组织特批人及特批密码特批允许特批额度特批允许特批天数特批时是否需输入密码确认授予业务员、销售主管、信用管理员等进行信用特批的权限。当信用检查不通过时，系统会自动进入特批流程进行特批处理。应用介绍应用场景81信用总额控制启用总额控制参数对信用特批人授予每月固定特批信用总额授信人信用可特批余额=授信总额-已特批金额满足用户在授信总额范围内进行特批控制，并在下月自动按之前的信用总额重新授信。应用介绍应用场景82信用控制支持压批控制模式主要功能业务价值用户结算完第一批发货，才允许第二批发货，压批代表前一笔发货的应收账款全部收回，下一批才能继续发货。可以根据参数设置选择需控制的压批控制单据，比如下订单或是控制出库，并可通过审批流进行信用压批控制判断，规避销售风险。信用检查规则•销售出库（启用压批控制）信用档案A客户启用压批控制的信用检查规则压批控制计算（单据审核时校验，信用对象是否有未核销的上一笔应收款）信用批压控制超标销售出库单客户A（A客户9月2号应收单10元，9月3号应收单15元。9月20号的时候再发生业务判断最早一笔是9月2号是否已完全核销）信用检查不通过信用审批流应用介绍应用场景83信用管理整体方案基础数据设置信用作业流程信用预警报表分析提纲84信用初始化/重算信用初始化初始化的起始日期只能初始化一次信用重算重算的起始日期全部组织和对象都重算在启用信用管理时，需要先进行信用初始化。如果信用检查规则发生变化，或者信用数据出现异常，可以用信用重算进行处理。应用介绍应用场景85单据中信用控制特性介绍应用场景在业务单据提交或审核时，系统将根据信用检查规则、信用档案，进行有效的控制，以降低信用风险，提高赊销成功率。支持多业务环节(单据)支持多应用场景(单据类型)支持多控制时点支持多控制强度支持多控制指标支持信用额度动态调节应用介绍应用场景86单据中信用查询特性介绍应用场景在多种业务单据中调用可按不同的控制范围查询可按不同的控制类型查询在业务单据中可以随时查询当前信用管控对象的信用状况，包括授信额度及余额，以便及时通知客户打款或调整订货金额。应用介绍应用场景87信用额度占用表数据清理信用额度占用表清理使用向导式清理过程。清理数据为信用额度占用表中已完全释放信用占用额度的单据。清理成功后，下次信用重算时，不再重算“已清理”的这部分单据。信用管理系统在使用比较长的一段时间内，信用额度占用表数据过多，导致信用重算因计算数据量过大，而信用重算不成功。提升信用管控计算性能，方便清理历史冗余信用占用表数据。应用介绍应用场景88信用异常检查工具应用介绍应用场景信用一旦发生异常，用户需要通过一笔笔业务去查询，耗时耗力帮助用户定期检查异常信用，排查异常信用数据，并指导用户在出现异常后，按有效的方法和建议进行信用额度重算或者操作。89信用管理整体方案基础数据设置信用作业流程信用预警报表分析提纲90信用预警91信用预警应收账款到期预、逾期警；信用档案复查预警等如客户应收款逾期120天、或客户信用档案逾期30天未复查，系统会把客户信用档案将置为[信用冻结]状态通过信用预警机制，系统根据客户信用状况数据进行判断，自动发出预警信息给相应人员，企业人员可以轻松实行催款、催缴。提供应收账款的到期预警、以及信用档案复查的预警机制。应用介绍应用场景92信用管理整体方案基础数据设置信用作业流程信用预警报表分析提纲93信用状况查询查询信用管控对象的信用状况，包括授信额度、已用额度、剩余额度等。随时查询客户信用状况重新评估客户的信用等级考核相关人员信用管理绩效应用介绍应用场景94信用额度占用明细信用额度占用明细，可详细查询参与信用控制单据占用信用每笔详细情况.随时查询客户信用状况明细重新评估客户的信用等级考核相关人员信用管理绩效应用介绍应用场景95例外信息查询特性介绍应用场景查询在信用管理过程中，由于信用超标、信用特批等情况产生的例外信息，并为重新评估客户的信用等级提供依据。对例外情况进行统计分析重新评估客户的信用等级考核相关人员信用管理绩效应用介绍应用场景Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
