服务转型部曾嘉慧金蝶云星空V7.5标准版直播培训--智能会计平台目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录4产品框架介绍智能会计平台总体流程日常业务基础设置期末处理智能会计平台系统参数分录类型凭证模板凭证生成/凭证自动生成方案业务/总账凭证查询总账与业务报表/单据对账业务模块结账总账期末结账凭证生成情况查询目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品应用介绍（主流程）目录基础设置（参数、分录类型、凭证模板）凭证生成业务报表对账业务单据对账7设置凭证顺序生成方式及凭证生成结果展示等；保存总账科目与业务报表的对账结果；系统参数设置凭证顺序生成方式支持三种：1.来源单据、凭证日期2.来源单据、单据编码3.凭证日期8根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目；在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量；分录类型9 若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用； 若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版； 单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类； 不同的业务分类可以设置不同的模版分录。 定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。 可以区分不同业务生成不同凭证分录。预制的模板一般不适用，建议复制预制的模板进行修改；凭证模板10根据业务需求拆分成多个业务分类；用单据头字段作为业务分类的分类条件；凭证模板—业务分类11科目从分录类型携带过来，可修改；需要设置科目影响因素来源；如科目设置了核算维度，需要填写科目核算维度来源；（每个科目都需要填写）凭证模板—科目设置12当币别取值为记账本位币，原币金额支持通过本位币金额自动计算；存货类单据币别只支持记账本位币，金额取存货核算表的成本金额；凭证分录同一行所有来源字段不支持取多个表体页签的字段；凭证模板—金额设置13区分不同业务生成不同凭证分录；支持单据上所有的字段设置分录条件；凭证模板—分录生成条件14凭证生成可在单据列表，也可在凭证生成菜单中批量生成凭证；选择来源单据、单据范围及总账凭证生成方式；生成凭证报错：核算维度取不到(可能原因：1.核算维度未指定；2.基础资料未分配；3.基础资料或辅助资料被删除；4.单据上对应字段值为空。）凭证生成15总账会计阶段结束责任部门：财务部时间：2020.5.18版本号：V1.0流程名称：业务报表对账流程流程编号CW-01-031业务报表对账方案开始3对账检查2业务报表对账对账内容：期初余额、本期增加、本期减少、期末余额（总账与业务系统）；业务报表目前已支持的对账项目有：应收款、应付款、存货、资产原值、累计折旧、减值准备、资金、应付暂估以及发出商品；业务报表对账目前只能按单币别对账；业务报表对账16可以控制总账科目余额必须和业务系统数据平衡才允许结账；根据对账项目选择业务报表和报表过滤条件；业务报表对账方案17支持凭证未过账前进行业务报表对账；支持包含调整期凭证；若对账不平衡可联查明细账进行查询；业务报表对账18总账会计阶段结束责任部门：财务部时间：2020.5.18版本号：V1.0流程名称：业务单据对账流程流程编号CW-01-041业务单据对账方案开始3对账检查2业务单据对账支持所有币别同时对账，但注意未审核单据也会参与对账；若对账方案中设定了多个维度，只有满足所有维度的凭证/单据才参与对账；业务单据对账19来源单据支持所有设置凭证模板的业务单据；支持单核算维度、多核算维度组合对账；业务单据对账方案20可查询对账科目涉及的凭证模板及分类条件、字段取值等；业务单据对账21支持凭证未过账前进行业务单据对账；若对账不平衡可点击明细对账进行查询；业务单据对账22•对账结果当期末差异为0时，对账结果显示“平衡”；当期末差异不为0时，对账结果显示“不平衡”。•关联操作当且仅当本期增加差异或者本期减少差异不为0时，关联操作显示“差异分析”。•差异分析1.单据未生成凭证：若过滤出来的单据中在指定的账簿和期间内有部分未生成凭证，则检查结果为不通过；反之则通过。2.单据生成的凭证不包含指定科目：若过滤出来的单据生成的凭证不包含对账方案中的科目，则检查结果为不通过；反之则通过。3.凭证手工录入：若过滤出来的凭证的来源系统为总账，则检查结果为不通过；反之则通过。4.凭证的来源单据不是指定单据：若过滤出来的凭证的来源单据不包含对账方案中业务报表关联的业务单据，则检查结果为不通过；反之则通过。5.存货对账差异分析指引：点击菜单直接访问知识库链接。对账分析目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录24系统实操详情查看培训案例28.1凭证生成以及28.2对账的相关内容；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录26常见问题分析答：根据提示信息检查该科目的核算维度来源字段是否已设置；如多个业务分类中涉及该科目，则每个业务分类都需要检查；问：凭证生成提示：科目***核算维度未指定或基础资料未分配；1答：凭证分录同一行所有来源字段不支持取多个表体页签的字段；核算维度来源字段必须与金额取值字段在同一个单据体或者前者在单据头；问：凭证模板保存时提示核算维度来源字段所在表体与金额的表体不一致？2答：这个情况一般是凭证模板借贷方设置错误或重复，需检查凭证模板科目的借贷方；问：生成凭证时提示“凭证借贷方相差XXX，超过系统参数中设置的允许范围”？3服务转型部曾嘉慧金蝶云星空V7.5标准版直播培训--总账目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录30产品框架介绍目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品应用介绍（主流程）目录基础设置（参数、基础资料）系统初始化日常管理期末处理33进行结转损益的企业需要设置本年利润和利润分配科目；设置允许录入凭证的未来期间数；设置业务系统生成的总账凭证是否允许修改；总账管理参数定义货币为中间币，系统在计算汇率时如果未找到直接或间接汇率，将使用具有中间币属性的币别来换算汇率。可设置各币别的货币符号格式以及对应单价、金额精度；有外币业务的企业需要审核对应币别并设置相关信息；币别1、固定汇率、即期汇率等只是对汇率的一个分组。2、通过修改汇率分组可以设置汇率的精度。预置固定汇率、即期汇率和预算汇率三个分组；业务模块主要使用固定汇率；启用外币业务的组织机构都需要进行对应币别的汇率维护。（注意汇率的生效和失效日期）汇率体系系统支持多样化的会计日历设置，期间类型支持月、自然月和周三种；会计日历使用后可以追加期间；会计日历系统支持部分基础资料和辅助资料来源的核算维度定义；核算维度与科目结合使用，用来进行业务辅助核算，财务报表分析和账务查询；例如，财务费用按各个部门进行辅助核算，应收账款按客户进行管理等；核算维度科目表，关联会计要素表会计要素科目类型非明细科目科目基础资料实际上包含会计要素、科目表、科目类别、科目；可根据实际需要增加科目或明细科目；科目科目科目可增加核算维度和增加外币核算；（核算维度分可选和必填）可根据决定是否启用数量金额辅助核算；启用外币核算的科目要确认是否参与期末调汇；科目若上级科目已使用，增加下级科目时会自动将数据转移到新增的下级科目；已经使用的科目误加下级科目后允许直接反审核并删除该下级科目，历史数据自动还原到其父级科目。标准版不支持多会计核算体系，核算体系主要用来设置会计政策。会计核算体系定义会计要素表、主币别、汇率类型等；设置各资产类别的折旧年限、折旧方法及折旧政策等；会计政策勾选此参数，存货核算对物料成本按费用项目分项核算及结转勾选此参数，存货核算按含税金额进行核算（仅企业内部管理可应用此功能）会计政策存货核算按费用项目明细核算该参数勾选后不能取消；账簿分为主账簿与副账簿，二者的数据相互隔离，仅作为账簿类型管理；同一个核算组织允许建立多个账簿；（适用场景：记账本位币、适用会计政策等不同）财务应收应付的确认方式主要影响应收应付系统生成凭证的方式是以单据为准还是发票为准账簿现金流量项目系统预设新会计准则的现金流量项目，用户可以手工修改以及新增明细项目；科目初始数据录入录入各个科目的初始余额，有核算维度的按核算维度录入；科目初始数据录入支持使用数据引入工具、从外部文件及从业务系统引入科目初始数据；年中启用的账簿，才需要录入现金流量项目的初始余额数据，这样才能计算全年的现金流量表；现金流量初始数据录入总账结束初始化总账结束初始化才能进行凭证过账以及结账操作；初始化数据如需修改，需先将总账反初始化再进行；50进行凭证录入、凭证查询、凭证审核及出纳复核；凭证过账前是否需要出纳复核由参数控制；凭证管理51根据参数的不同设置，凭证过账前需审核凭证或出纳复核；凭证过账前需整理凭证；凭证过账不可逆，但可在BOS中配置反过账功能；凭证过账52如计提税金、结转费用等重复凭证；录入摘要、科目编码、转账方式、方向、转账比例等信息；期末执行自动转账方案；自动转账53账簿科目表中存在已启用期末调汇的科目；向导式期末调和、设置汇兑损益科目；自动生成期末调汇凭证；期末调汇54总账参数中设置<本年利润科目>、<利润分配科目>；向导式结转损益；自动生成结账损益科目；结转损益55科目余额表、核算维度余额表、核算维度与组合科目表；核算维度与组合科目表支持多个核算维度组合查看；报表查询56结账流程费用管理固定资产出纳库存存货核算应付管理流程说明应收管理总账阶段2.1关账及凭证处理3.1凭证处理4.1关账5.1关账1.1计提折旧及凭证处理1.2对账2.2对账5.2核算及凭证处理6.1凭证处理7.1凭证处理3.2对账6.2对账7.2对账1.3结账3.3结账5.4结账6.3结账7.3结账8.1过账8.2调汇8.3结转损益及过账8.4结账1.1-1.3期末计提固定资产折旧，生成折旧凭证及完成日常固定资产模块凭证处理。然后进行业财对账，确定相关单据均生成凭证后固定资产模块结账。2.1-2.2费用管理模块期末关账及完成日常凭证处理工作，一般情况下，费用相关凭证由应付模块中的其他应付单生成，业财对账可通过业务单据对账形式设置对账方案进行。费用管理模块没有结账控制。3.1-3.3出纳模块期末完成日常凭证处理工作，总账相关科目分别与现金日记账和银行存款日记账对账无误后出纳模块结账。4.1库存模块期末关账。5.1-5.3存货核算模块期末在库存关账后关账，然后进行存货核算及生产相关凭证后业财对账。6.1-6.3应付管理模块期末完成日常凭证处理，在存货核算模块完成对账后，应付与总账业财对账，对账无误后结账。5.4在应付管理模块结账后存货核算模块再结账。7.1-7.3应收管理模块期末完成日常凭证处理，然后业财对账，对账无误后模块结账。（当启用暂估冲回模式时，如果出库业务涉及应收相关科目需要存货核算及对账后再对账应收模块）8.1-8.4各业务模块完成结账后，总账方可进行过账，期末调汇，结转损益，再过账，最后结账。5.3对账结束开始财务结账流程目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录58系统实操详情查看培训案例28.3.6-28.3.8.总账模块的相关内容；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录60常见问题分析答：在BOS中找到凭证过账，选择菜单集合，修改‘反过账’的可见性；问：凭证反过账功能如何配置？1答：用管理员角色登录系统，在【基础管理】-【公共设置】-【单据参数设置】，打开凭证勾选参数“创建人与审核人不为同一人”问：如何设置凭证制单人和审核人不能为同一人？2答：汇率精度：在汇率体系中，编辑汇率分组中设置；币别精度：在币别中进行设置；问：汇率精度和币别精度在哪里设置？3服务转型部曾嘉慧金蝶云星空V7.5标准版直播培训--报表目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操目录目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操目录64报表总体流程报表编制报表编制准备报表数据查询与分析报表项目项目数据类型金额单位模板样式方案报表模板模板试算报表自动生成方案报表项目勾稽关系定义报表模板报表编制报表重算报表报表检查项目数据查询产品框架介绍目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操目录目录产品应用介绍（主流程）目录基础设置（报表项目、项目数据类型）模板样式方案报表模板报表67根据科目修改情况修改预置或者新增报表项目；取数来源支持科目、现金流量项目、报表项目；报表项目68定义报表项目的取数类型，如年初数、期末数；同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置；项目数据类型69两种报表类型：个别报表、自定义报表；两种样式类型：固定样式、动态样式；模板样式方案70可直接插入系统预置的表样（资产负债表、利润表）采用模板样式方案批量填充；单元格取数公式用于从财务、业务系统自动取数；单元格项目公式用于标识和记录该单元格数据值的含义，如：*报表项目*年期的值；报表模板71报表模板-使用预置模板新建报表模板，插入预置表页；预置报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；72报表模板-模板样式方案填充新建报表模板，批量填充向导选择模板样式方案；1.个别报表(固定样式/动态样式)2.分析报表(固定样式/动态样式)模板样式方案批量填充向导报表模板报表模板编制流程：73报表编制新增报表，选择报表模板和报表期间，重算表页；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操目录75系统实操详情查看培训案例29.报表相关内容；Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
