1/11用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC55资金系统常见应用问题》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10642/11文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10王宏产品支持部V1。0版本领域模块备注3/11目录NC55资金系统常见应用问题..................................................................................44/11NC55资金系统常见应用问题1.独立账户,总账户与分账户的区别独立账账不参与委托结算业务，委托收付款业务能参照到的支付银行账户只有总账户和分账户,没有独立账户。独立账户参与本公司的不委托的结算业务。独立账户也不参与资金调度模块的上收下拔调拨业务。独立账户不参与资金信贷业务，放款单收款单都参照不到。独立账户参与存款业务，可以给独立账户计息。独立账户不参与定期存款的转存与支取业务。独立账户不参与资金调度计划。独立账户参与资金监控。总而言之，凡是须要登记内部账户账的业务，独立账户均不参加。各种情况的截图如下。5/11独立账户不参与资金信贷业务，放款单收款单都参照不到。独立账户参与存款业务，可以给独立账户计息。6/112.fts110,填写委托付款书是否自动维护客商档案，该参数维护的是中心的客商档案，还是结算单位的客商档案。答；维护了客商管理档案后，保存在了结算单位的客商管理档案中。独立账户不参与资金调度计划。独立账户参与资金监控。7/113.网银必输项的修改.必须在nchome中代码中修改xml文件吗？答：在结算信息中，有网银信息模版的设置功能。保存委托付款书时，会提示是否维护客商档案，弹出窗口录入一些必要信息即可。还会接着自动弹出增加银行账户的信息。8/114.部分承兑的后续处理.以后各家银行必输项不同的问题，就不用打开xml文件修改了。9/115.网银支付时，对公和对私支付如何生成支付确认单。答：对公支付是在查询网银付款指令状态后，生成支付确认单，但是，对私支付是查询代发指令状态后，生成支付确认单，如下图。部分承付后，自动生成付款单，付款单审核后，中心才可核查。承付后，收款方原来填写的全额单据，会变成已承付的部分金额的单据。状态是已保存，收款成功。10/116.银行对账单上级导入后,下级是否能用.答：能,如下图。11/11
