YonSuite专家支持部裴悦2022年5月目录01基础数据分级管理02公共档案03物料相关04套件05客户CONTENTPART1基础档案分级管理基础档案数据分级基础档案数据分级区域1：产品以组织视角和档案视角两个视角展示这个界面的功能，具体体现在区域2的位置显示的是档案还是组织。区域2：档案/组织的树结构展示，与区域3联合确认唯一性；区域4：针对档案和组织的组合，可以设置档案管理权、数据共享、自动共享、手工共享、共享范围；档案管理权：当前组织对当前档案是否有增删改查的权限；数据共享：当前组织当前档案里档案（含历史档案）是否可以给其他组织使用；自动共享：勾选后，当前组织只要新增当前档案的档案内容，就会自动共享给共享范围里的组织；手工共享：勾选后，需要在档案的维护界面上手工点击分配组织按钮。共享范围：控制可以分配的组织范围。区域5：批量操作按钮。PART2公共档案会计期间方案会计期间方案节点可以增加、编辑、删除和停用。编辑界面一般维护编码、名称期间类型、起始日期等信息。注意：新增后需要启用才能使用。会计期间区域1：这部分数据来源于会计期间方案里设置的内容；区域2：设置具体会计期间方案里的会计期间，目前可以按月、季度、半年编制，同时可以录入调整期。区域3：新增期间：增加新的期间；向前新增：早于当前年度前的会计期间补录；会计期间映射1功能说明：集团财务核算业务中，当合并报表的会计主体使用不同会计期间方案，需要统一会计期间，指定两个会计期间之间的映射关系，使核算口径一致，在财务报表设计中，报表模型引用不同的会计期间方案，也需要按照维护会计期间方案之间的映射关系，保证报表公式取数正确。会计期间映射2会计期间映射3注意事项：1、目的会计期间方案与来源会计期间方案不允许同方向重复映射，例如不允许方案001：A->B，方案002：A->B；2、来源期间段之间不允许重复期间，比如映射方案B1902->A1902，但是不支持同时存在B1902->A1903；3、目的期间段之间有重复期间，比如比如映射方案B1902->A1902，但是支持比如映射方案B1902->A1902，比如映射方案B1903->A1902；4、期间映射默认同会计期间年度自动匹配；银行类别1、新增的方式：A、新增；B、云端导入；C、导入excel；2、通过编辑按钮可以修改每条数据的内容；3、支持单条删除和批量删除；4、支持导出；5、需要启用后才能使用，已使用过的档案支持停用，不能删除。银行网点1、新增方式：A、新增；B、云端导入；C、导入excel；2、支持编辑修改；3、支持导出；4、支持单条删除和批量删除；5、支持单条启停和批量启停。税目税率1、新增方式：A、新增；B、导入excel；2、可编辑修改；3、可单条删除和批量删除；4、支持导出；5、支持单条停启和批量停启。结算方式1、新增方式：A、新增；B、导入excel；2、支持上下级关系；3、编辑可修改；4、单条停启；5、通过上移下级可调整顺序；6、可以设置默认，则在业务单据使用时默认展示。结算方式对照1、结算方式用于设置企业、组织、门店、店铺所对应使用的结算方式和银行账号之间的对应关系；2、已经使用的结算方式对照不可删除；3、结算方式对照主要在销售、电商通，零售业务中使用；4、结算方式对照支持新增、编辑、删除功能。款项类型1、目前应收应付和现金管理维护收款单、付款单时都会用到款项类型；2、手工新增档案支持新增、编辑、删除，启停用；3、系统预置档案不支持删除和编辑；4、支持被应收管理下收款单、客户退款单参照；支持被应付管理下付款单、供应商退款单参照；支持被现金管理下收款工作台、付款工作台参照。收款协议1收款协议21、收款协议支持新增、编辑、删除、停用/启用功能。2、收款协议支持设置分期收款。3、已被使用的收款协议不可删除。4、收款出账日计算公式说明：A、未设置固定日，则“出账日=起算日+延迟天数+延迟月数”。例如：[起算日]=2019-1-17，[延迟月数]=2，[延迟天数]=5[计算结果]：2019-1-17→（延迟月）→2019-3-17→（延迟天）→2019-3-22B、设置了固定日，则按“出账日=起算日+延迟天数+延迟月数”公式计算出账日后，再在1~4个固定日中，向后取离得最近的固定日期，作为固定的出账日。例如：收款协议3固定日：[固定日1]=5，[固定日2]=20，[固定日3]=空，[固定日4]=自然月末计算结果：2019-3-17→（向后最接近日期）→2019-3-20（按固定日2）5、收款到期日计算公式说明：A、未设置[固定日]，则到期日=出账日+账期天数/信用期限；账期天数和同客户信用期限，只能设置其中一个如果选择“账期天数”，则在收款协议档案里手工输入的账期天数如果选择“信用期限”，则账期天数取的是客户档案上的信用天数B、未设置[固定日]，则到期日=出账日+账期天数/客户信用期限计算得出后，再在1~4个固定日中，向后取离得最近的固定日期。例如：假设按未设置固定日计算出到期日为2019-3-17则固定日：[固定日1]=5，[固定日2]=空，[固定日3]=空，[固定日4]=自然月末计算结果：2019-3-17→（向后最接近日期）→2019-3-31（按固定日4）收款起算时点1、收款起算时点是计算收款出账日的依据，例如，收款出账日是按订单单据日期起算还是按订单审核日期起算；2、系统预置的收款起算时点不允许编辑和删除，只能停用和启用，默认为启用；3、自定义的收款起算时点需要进行二次开发才起作用。如果只自定义收款起算时点，没有进行二次开发把自定义的收款起算时点添加到计算收款出账日的控制逻辑里，这个自定义的收款起算时点是不起作用的。付款协议1付款协议21、付款协议支持新增、编辑、删除、停用/启用功能；2、付款协议支持设置分期付款；3、已被使用的付款协议不可删除；4、付款出账日计算公式说明：A、未设置固定出账日，则“出账日=起算日+延迟天数+延迟月数”。例如：[起算日]=2019-1-17，[延迟月数]=2，[延迟天数]=5[计算结果]：2019-1-17→（延迟月）→2019-3-17→（延迟天）→2019-3-22B、设置了固定出账日，则按“出账日=起算日+延迟天数+延迟月数”公式计算出账日后，再在1~4个固定日中，向后取离得最近的固定日期，作为固定的出账日。例如：固定日：[固定日1]=5，[固定日2]=20，[固定日3]=空，[固定日4]=自然月末付款协议3计算结果：2019-3-17→（向后最接近日期）→2019-3-20（按固定日2）5、付款到期日计算公式说明：A、未设置[固定到期日]，则到期日=出账日+账期天数；B、设置了[固定到期日]，则到期日=出账日+账期天数计算得出后，再在1~4个固定日中，向后取离得最近的固定日期。例如：假设按未设置固定日计算出到期日为2019-3-17则固定日：[固定日1]=5，[固定日2]=空，[固定日3]=空，[固定日4]=自然月末计算结果：2019-3-17→（向后最接近日期）→2019-3-31（按固定日4）付款起算时点1、付款起算时点是计算付款出账日的依据，例如，付款出账日是按订单单据日期起算还是按订单审核日期起算。2、系统预置的付款起算时点不允许编辑和删除，只能停用和启用，默认为启用。3、新增的付款起算时点默认为启用。4、自定义的付款起算时点需要进行二次开发才起作用。如果只自定义付款起算时点，没有进行二次开发把自定义的付款起算时点添加到计算付款出账日的控制逻辑里，这个自定义的付款起算时点是不起作用的。企业性质1、新增方式：A、新增；B、导入excel；2、支持导出、删除、编辑、停启用；3、企业性质保存时校验编码租户内唯一；4、档案数据未被引用时（不管是启用态还是停用态）可以删除，一旦被引用不可以删除，只能停用。已停用的企业性质不能被引用。合同条款1合同条款21、合同条款不需要购买电子合同服务即可使用。2、电子合同服务中的合同条款是基本档案，条款内容包含固定文本信息和可变信息，对于可变信息部分使用时需要定义为条款变量。引用合同条款后，可根据当前业务的需要填写条款变量信息。3、第一种使用方式：在合同模板中引用条款后，在业务单据中选择合同模板后，可自动在业务单据下引入合同条款组件，选择该业务中临时需要的合同条款并填写变量信息，在通过合同模板生成合同文件时会自动将选用的条款信息写入到合同文件相应的位置，这种情况可以规避单据中引用的条款信息跟合同文件中不一致的情况。4、第二种使用方式：通过合同条款组件把合同条款直接引入到业务单据中，可实现非业务单据数据的留存同时能保证该业务涉及到的数据完整性。合同条款35、合同条款支持按组织设置；6、支持增加、编辑、删除自定义的合同条款类型；7、支持增加、编辑、删除、停启合同条款；8、合同条款内容里支持一些系统变量。作业类型作业类型用来描述企业生产活动对于各类非物质资源的标准或实际消耗。用于支持制造云的工作中心、工艺路线档案对本档案的引用。PART3物料物料档案物料申请物料创建物料使用信息维护计量单位物料分类商品分类标签计划分类成本分类品牌产品线物料模板标签分组品牌分组品牌属性物料属性SKU属性订单属性物料规格货品查询物料申请物料创建计量单位标签标签-标签分组商品分类物料分类品牌品牌-品牌分组品牌-品牌属性成本分类计划分类产品线物料模板物料模板-物料属性物料模板-SKU属性物料模板-SKU属性-货品查询物料模板-商品订单属性物料模板-物料规格PART4套件套件商品结构1、为促进商品的销售，企业在线上店铺中通常会采用套件进行组合商品销售的模式。仓库作业时按子件进行拣货、发货。2、提供套件商品结构档案，在交易原单转正式电商订单时套件（母件）拆解为子件商品记录在电商订单表体。3、套件结构列表支持对套件商品结构档案的查询、新增、编辑、删除，及复制已有的套件商品结构编辑后保存为新的套件结构档案；4、新建/编辑套件商品结构档案时，表头的套件编码/SKU编码仅能参照出业务属性为“套件”的商品，表体仅能参数出业务属性为“销售”的商品记录；5、套件结构表体的数量必须大于等于0，权重金额比例大于0且表体所有行的金额权重比例之和等于100%；6、权重重算：套件结构表体的金额权重可手工录入，也可以点击【金额权重】按钮系统根据表体商品“零售价*数量”的权重自动计算金额权重比。PART5客户客户申请客户档案客户分类客户级别销售区域销售渠道客户行业客户属性
