金蝶云星空交付支持中心曾嘉慧星空实施认证（初级）费用报销与发票管理2021.7.20深圳④内部公开请勿外传Content费用报销010203基本框架产品介绍+案例场景课程回顾3基本框架日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等；费用需要提前申请（费用标准），费用发生后需要提供凭据进行报销；费用报销需要严格遵守公司的费用管理及报销制度；4基本框架费用报销费用管理系统人人报销系统出纳、应付集成发票集成•费用管理系统，是面向企业财务报销管理人员，用于相关参数的设置，查看相关的报表，以及账务处理等。•人人报销系统，面向企业全员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。•与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，杜绝不必要的浪费和支出。•与发票管理、电子发票系统无缝集成，报销单收票信息单据体选择发票进行收票，做为报销单的报销凭据。5基本框架初始化日常业务处理启用日期设置核销管理报表分析借款账龄分析借款到期预警分析借款跟踪分析费用汇总分析尾差核销核销记录自动核销费用申请出差申请费用申请借款申请费用报销费用报销差旅费报销费用移转部门间转移期末处理费用申请出差申请费用报销差旅费报销费用移转关账反关账凭证生成费用报销跟踪分析历史借款余额基础资料系统参数结束初始化费用项目费用报销系统参数费用明细分析核销单手工核销该颜色对应的业务对象在费用管理模块该颜色对应的业务对象在人人报销模块④内部公开请勿外传Content02产品介绍+案例场景 参数设置 初始化 日常处理 期末关账7参数设置报销付款是否需要应用付款申请流程；结账控制-不勾选，关账时提示修改单据日期；8初始化针对业务组织进行启用日期设置、历史借款余额的维护与审核、结束初始化操作；费用管理的启用日期要求大于业务组织主账簿的最新结账期间④内部公开请勿外传Content02产品介绍+案例场景 日常处理历史余额费用申请/报销费用移转核销10历史借款余额系统上线前（2021.4.1），蓝海销售公司销售一部张小明借款3000元用于团队活动，还未报销；2021.5.25，张小明报销原历史借款的团队活动费3000元；付款单、报销单、其他应付单三单核销11费用申请/费用报销费用申请/出差申请一单两用，支持事由申请和借款申请；支持多种报销模式：先申请后报销、先借款后报销（退借款）、实报实付；费用报销付款单借款金额<报销金额申请单/借款单付款申请单借款启用付款申请借款报销申请报销退款单借款金额>报销金额未报未退金额>012人人报销工作台完成员工费用报销的所有操作；可实时了解单据的状态；13先申请后报销（无借款）蓝海销售公司销售一部申请统一采购办公用品，预计采购办公用品1000元，由张小明垫付；采购完成取得发票后进行费用报销，采购金额为1200元；财务核减付款1150；支持四种收付款模式：报销付款：勾选申请付款报销退款：关联借款勾选退款(全额冲借款，退款)不付不退：不勾选退付款实报实付：勾选实报实付按钮申请组织、费用承担组织、付款组织分离14先申请（有借款）后报销5.12蓝海销售公司销售一部张小明招待客户借款900元；5.15张小明进行费用报销，实际招待客户花费800元；申请人或审核人可即时查看当前往来单位的借款余额15实报实付张小明需到北京出差，进行出差申请，预计花费机票1000元，住宿900元；出差完成后进行差旅费报销，实际机票1200元，住宿费800；实报实付；差旅费报销单（2019新政）适用于2019年国家颁布的运输费可抵税新政策填写行程信息后，才可新增明细信息；16费用移转既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销；支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转；费用报销费用转移单组织间结算无源单生成凭证组织内组织间费用报销下推组织间结算清单17费用移转张小明出差所发生的差旅费，实际是为销售二部的项目服务，故需由销售二部承担费用；18核销管理报销单、其他应付单与付款单（付款退款单）三单核销，准确提供账龄分析表、借款到期预警等分析报表的前提；根据单据关联关系自动核销核销管理自动核销向导系统自动核销尾差核销根据核销方案，通过向导式的匹配核销.核销单手工核销可指定特定的付款单与报销单进行核销，包括手工匹配核销和手工特殊核销对零星未核销且无法核销的报销、付款（含借款）单，进行尾差核销，生成对方单据-核销单，作为确认收入或损失的原始业务单据。19尾差核销张小明采购办公用品花费1200，但财务核减后付款1150，需要进行尾差核销；核销单作为确认收入/损失的业务单据20关账支持任意日期的关账；支持对关账期间未审核的单据批量修改申请日期；21费用汇总/明细表展示某一段期间内各组织、部门或产品所承担的费用情况，可联查费用明细表；费用明细表可联查单据；22借款相关报表借款跟踪表是基于借款单的借款情况跟踪，分析员工借款的报销或退回情况；报销与付款汇总分析表是分析员工报销与付款的分别合计数，并查看两者差额；23课程回顾④内部公开请勿外传Content发票管理010203基本框架产品介绍+案例场景课程回顾25基本框架发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理；通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据；金蝶云星空产品发票管理系统的业务目标：实现发票管理的统一工作平台； 采购发票的管理 销售发票的管理 电子发票开票和收票 销售发票的金税导出接口 销售发票的金税纸制开票 提供增值税发票收票和验证 提供增值税可抵扣和认证管理 提供发票的相关报表26基本框架业务处理采购普通发票采购增值税发票报表纳税信息设置基础资料物料对应表单位对应表税收分类编码参数设置电子发票开票电子发票电子发票收票金税发票开票销售发票引出金税连接设置引出方案设置收票管理进项发票金税开票增值税管理销售发票账龄分析表采购发票账龄分析表销项明细表进项明细表费用增值税发票费用普通发票采购普通发票采购增值税发票销项发票费用增值税发票费用普通发票金税发票打印验证管理智能收票认证管理可抵扣额管理④内部公开请勿外传Content02产品介绍+案例场景 日常处理采购发票销售发票开票收票28采购发票提供采购发票和进项费用发票（均包含普通发票和增值税发票）；提供红字发票功能；29销售发票增值税专用发票（一般纳税人），普通发票（小规模纳税人）；费用应收单、其他应收单下推销项费用发票；；30收票报销单、采购发票、应付单可在收票信息页签通过票无忧可以接收电子发票；也可通过扫一扫、税盘收票生成收票单；（https://vip.kingdee.com/school/940）收票时对发票进行自动查验，也可在收票单列表查验发票31开票销售普通发票和销售增值税发票支持蓝字发票开具（打印、作废）、红字信息表申请、红字发票申请的功能；（https://vip.kingdee.com/school/646）销售及销项费用普通发票支持电子发票开具；32采购收票蓝海销售公司采购10台磨砂保护壳，含税单价15元，税率13%；6月收到采购增值税专用发票，发票金额为150元；33销售开票蓝海销售公司销售2台7.0大屏平板电脑，含税单价3500元，税率13%；销售出库后下推应收单，需开出销售增值税专用发票，发票金额为7000元，进行开票处理；34报表分析系统提供四张报表以供数据查看及满足管理需求；−销售发票账龄分析表：反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布；−采购发票账龄分析表：数据来源于采购发票对应的应付付款核销未完毕的应付单；−进项发票明细表：反映某段时间内所有的进项发票明细情况；−销项发票明细表：反映某段时间内所有的销项发票明细情况；35课程回顾发票管理业务流程图应收应付日常业务金税开票金税收票应付单其他应付单应收单采购增值税发票引出方案设置销售发票引出金税连接设置发票打印发票打印清单物料对应表增值税开票其他应收单采购普通发票进项费用发票销售增值税发票销售普通发票销项费用发票电子发票开票电子发票收票收票单发票验证发票认证发票抵扣Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
