CHANJETFUBAOT3用友通标准版年结2019年12月畅捷通用户运营中心CATALOG年结前的准备01年结操作流程0203目录年结后对账及反年结04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结前的准备___各模块结账01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务各模块结账采购管理销售管理工资管理固定资产库存管理存货核算总账系统年结前的准备___各模块结账12月份无需月结，做年度结转即结账备注：生产管理、老板通和网上银行模板无结账功能软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务（1）采购模块12月份月结，月结之前进行月结检测检查方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如下图所示），则不允许进行月末结账。调整的方法：1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部进行预付核销01年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务（2）销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图所示），则不允许进行月末结账。调整的方法：1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行预收核销01年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务（3）库存模块12月份月结01年结前的准备___各模块结账（3）库存模块12月份月结软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务（4）核算模块12月份期末处理并月结所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示，如图所示。调整的方法：将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。01年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务（5）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。检查的方法：批量制单处，是否还有未制单记录即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做12月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如图所示。01年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务检查固定资产与总账对账的情况，如图1所示。对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证，但是在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产和累计折旧科目的期初数据。调整的方法：1）将批量制单处的记录全部生成凭证，如确实不需要制单，则在批量制单中删除所有未制单记录，否则系统不允许结账，如图2所示。2）如果对账不平，首先要检查固定资产模块数据是否制单，并且已经在总账进行记账。如果不需要制单，可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上，再进行月结，否则不能月结，提示：月末结账被中断，如图3所示。01年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01（6）工资模块12月份月结，工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊注意：工资12月份不需做月末处理，否则会有下图提示，新年度工资结转后，12月份自动月结。检查的方法：检查工资是否计算和汇总检查代扣个人所得税数据是否正常检查银行代发数据是否正常检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块调整的方法：只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01（7）总账模块1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或设置自定义转账生成凭证）检查的方法：查看余额表，会计期间为12月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为0，如果不为0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。调整的方法：假设本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，做如下操作：方法一：手工填制凭证，借：本年利润贷：未分配利润方法二：通过自定义转账，如图年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务012）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销检查的方法：余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；银行账需要核销。调整的方法：余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。核销银行账，如图所示。年结前的准备___各模块结账如不进行核销，新年度的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符情况；建议结转前先进行核销。如不进行核销，新年度的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符情况；建议结转前先进行核销。如不进行核销，新年度的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符情况；建议结转前先进行核销。如不进行核销，新年度的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符情况；建议结转前先进行核销。如不进行核销，新年度的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符情况；建议结转前先进行核销。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务013）会计科目设置了辅助核算，结转总账时如果需要按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作检查的方法：检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作，然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者数据不符，表示两清存在错误。调整的方法：如果未做两清操作，请先进行客户（供应商）往来两清。（往来两清具体操作可以参考服宝中跟我学中操作客户往来两清）年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务014）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，最后结账检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法来解决此类问题，解决完毕后，再进行总账12月份的月结。注意：工资模块结转后方可做总账12月份月结。小结：假如并未使用其中的某些模块，可跳过对应模块的结账步骤。年结前的准备___各模块结账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结前的准备___备份账套数据01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据数据备份的方式：云备份：服宝福袋-服宝安全-数据库云备份（T3）手工备份：用ADMIN身份登录系统管理备份物理备份：把安装路径下的ufsmart-admin文件夹备份软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01“搭建服务器或没有专属机房会存在服务器高温异常、断电、电脑损耗、硬盘丢失等安全隐患，修复数据要花钱，企业补账更费力““所处自然灾害高发地区地震、火灾、洪水等突如其来，刮台风引起电脑进水，某些化工行业易发生小爆炸将电脑损毁，数据突然全部丢失“遭遇勒索病毒、木马攻击解密数据需花费几千到数十万，安全隐患随时可能出现需使用电脑、网络办公win7系统停止维护，不换系统安全没保障，重装调试新系统费用不菲01年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01以系统管理员身份（admin）登录系统管理界面；点击“账套”-“备份”，在“账套号”处选择需要输出的账套，点击“确认”输出。年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01把安装路径下的ufsmart-admin文件夹备份可以从admin文件夹中拷贝出系统库物理文件（ufsystem.mdf、ufsystem.ldf）和账套库物理文件（ufdata.mdf、ufdata.ldf）年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结前的准备___执行对应版本最新补丁01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01下载安装对应软件版本的最新补丁包，并对账套执行脚本。以T3用友通标准版11.2为例：1）打开服务社区下载补丁网址：https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f05cea812bed4a6760ec2）在产品更新中也可找到与产品对应的补丁名称。另外搜索服务社区服务【T3如何安装补丁,执行补丁脚本】了解详情年结前的准备___执行对应版本最新补丁CATALOG年结前的准备01年结操作流程0203目录年结后对账及反年结04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结操作流程___建立年度账02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务21）建立年度账账套主管身份登录系统管理2019年账套，点击“年度账”-“建立”-“确认”-“是”-“确定”年结操作流程___建立年度账02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务012）对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录ufsmart/补丁脚本/脚本执行器，对新年度账执行脚本年结操作流程___建立年度账02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结操作流程___结转上年度数据02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结操作流程___结转上年度数据02账套主管登录新年度账软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务011）供销链结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“供应链结转”-“确认”-“开始”-“确定”年结操作流程___结转上年度数据02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务012）应收应付结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”-“确认”--“确认”-“确定”年结操作流程___结转上年度数据02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结操作流程___结转上年度数据023）固定资产结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”-“确认”-“开始结转上年”-“是”-“确定”软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结操作流程___结转上年度数据024）工资管理结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”-“确认”“确认”-“是”-“是\否”-“确认”-“确定”注意：①结转工资后，再到软件中对总账系统做12月份月结，才能继续进行年结；②是否选择清零项：选择清零项的工资项目系统不予保存，到新年度需要重新输入；未清零的工资项目，系统予以保存，将上年12月该工资项目数据带入下年。软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结操作流程___结转上年度数据025）老板通结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“老板通结转”-“确认”-“确定”软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01年结操作流程___结转上年度数据026）网上银行结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“网上银行结转”-“确认”-“确定”软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务017）总账系统结转：点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”-“确认”-“余额方式/明细方式”-“确定”年结操作流程___结转上年度数据02CATALOG年结前的准备01年结操作流程0203目录年结后对账及反年结04年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务1）总账——总账新年度期初余额对账、试算；——新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对；——银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等；调整方法：——在新年度直接调整期初余额，保证期初余额试算和对账平衡，并和上年期末余额相等。——如果有辅助核算，发现期初余额与辅助明细不平需要调整，可先清除新年度该科目中的明细期初，再取消辅助核算，然后再清空科目的期初，最后再重新挂上辅助核算并补录明细。反年结：——备份数据后，恢复期初记账，再登录上年度12月份总账反结账，修改完数据后再正常月结，再到【系统管理】中重新做总账结转即可。年结后对账及反年结03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务2）工资——人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转调整方法：——如果还没有任何工资数据，只是新年度的基础档案等有问题，可以直接在新年度中增加或是删除年度账，重新建立；——也可以考虑用工资变动中“替换”功能反年结：——备份数据后，可下载【T3工资模块反年结】取消2019年的工资模块的年结标志，再取消上年度12月总账结账，然后对上年12月的工资业务进行修改；由于工资结转后不能进行重复结转，故只能清空年度数据再重新年结。年结后对账及反年结03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务3）固定资产——固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。调整方法：——通过变动单或调总账期初，把新年度的相关数值调正确；反年结：——备份数据后，可下载【T3固定资产取消年结】取消2019年固定资产模块的年结标志，再到上年度取消总账12月份的结账，再取消固定资产12月份月结，然后对上年12月的资产业务进行修改；修改后可直接结转，但重新结转后会把新年度录入的数据覆盖掉。年结后对账及反年结03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务4）采购——期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初、暂估入库余额表等账簿是否正常结转；5）销售——新年度发货统计表数据和上年度的结存数据是否相符、客户往来期初是否正常结转；6）库存——库存台账、现存量、库存批次汇总表、库存批次台账等是否与上年一致；7）核算——总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。调整方式：——不修改上年度数据，新年度可通过其他出库入库同时调整数量或金额，或通过出入库调整单只调整金额，——只修改上年度数据，不重新结转，且新年度没有做过应收应付结转，可直接登录软件依次取消上年度总账、核算、库存，销售、采购12月份的结账即可修改。如果新年度做过应收应付结转，那么需要清空年度数据后，才能取消上年度12月份的采购与销售月结。反年结：备份数据后，按上述方法修改后需要重新年结，需在系统管理中清空年度数据后对供应链重新结转年结后对账及反年结03T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务03注意：在服务社区---服宝福袋---下载T3年结后数据校验（全模块）进行一键检测。下载地址https://service.chanjet.com/fudai/product/554.htmlPS：年结之后的对账工作，如果不使用“T3年结后数据校验（全模块）”，则需要进行人工对账哦！年结后对账及反年结CATALOG年结前的准备01年结操作流程0203目录年结后对账及反年结04年结常见问题T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务041）新建年度帐提示“截断字符串或二进制数据”处理方案：服务社区-服宝福袋-T3福袋-T3升级、年结报错小助手处理（地址：https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html），执行该工具后，再用ADMIN登录系统管理-系统菜单-升级sqlserver数据操作，升级完毕后，再建立2020年度账。2）登录系统管理建立年度时，年度账和建立是灰色的，不能建立年度账处理方案：——软件是演示版，未检测到加密狗；——登录的是admin身份；建立年度账一定是账套主管身份登录，不是admin；——登录系统管理时，服务器换成【127.0.0.1】或直接换成小圆点【.】3）成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容——在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的年度结转时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。年结常见问题___结转前T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务041）结转总账时选择按“明细结转”还是按“余额结转”处理方案：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。——余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。——明细结转：假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反映。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为起始日期。如果选择按明细结转及账龄分析，需要做往来两清操作！年结常见问题___结转中T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务042）总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”处理方案：——把系统日期修改为新年度日期。3）结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能进行结转”处理方案：——由于新年度账套数据已结转。需要先清空新年度账，然后重新结转；——未做过年度结转，但直接在新年度做了业务数据及做了采购期初记账，需要删除新年度的业务单据及恢复采购期初记账，再重新结转。年结常见问题___结转中T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___结转后1）供销链结转完成，没有错误提示，但采购和销售都没有期初，也没有未核销单据处理方案：——供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，需要接着结转“应收应付”。2）不用的供应商和客户档案可否删除处理方案：——可以用供应商或客户档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户），或增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题；——可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户（供应商）。T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___结转后3）年结后的库存期初和核算期初为什么都没有任何数据处理方案：——年结后库存和核算模块看不到期初是正常的，而且“恢复”记账的按键是灰色的，如果需要查看，分别在对应模块的【收发存汇总表】中查看。T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___结转后4）年结后不想使用的模块是否可以取消处理方案：备份数据后，可在社区搜索服宝下载【反启用模块】工具5）只启用了存货核算，未启用购销存，但年结后新年度出现库存模块，导致存货核算不能进入处理方案：以上操作执行前需备份好数据，并把账套号和年度改为实际情况！T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转6）采购模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据采购订单未审核未关闭能查询到单据，且能审核和关闭单据可以可以已审核已关闭无已审核未关闭能查询到单据，且能弃核和关闭单据采购入库单未记账（库存不能进行期末处理，核算模块不能结账）无不可以已记账作为期初采购入库单，不能删除和修改，能流转生成发票并结算未制单（核算结账会有提示，但可以结账）不能补制单部分结算假设：2个结算1个，可以看到期初采购入库单是2个，联查不到结算单和发票，在“货到票未到”中看到暂估数量1个，这1个可以生成发票继续结算全部结算没有记录T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转6）采购模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据采购发票未复核（不允许结账）无审核未结算作为期初采购发票，能继续结算结算，未核销作为期初采购发票，可继做核销全部核销无部分核销作为期初采购发票，可继续核销未制单（核算结账会有提示，但可结账）不能补制单不可以付款单未核销（不允许结账）无部分核销（形成预付）在供应商往来期初中查询全部核销无未制单（核算结账会有提示，但可结账）不能补制单应付单未审核（不允许结账）无全部核销无部分核销新年度可以继续核销未制单（核算结账会有提示，但可以结账）不能补制单T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转7）销售模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据销售订单未审核未关闭能继续做审核、关闭、流转等操作可以可以已审核未关闭能继续做弃核、关闭、流转等操作已审核已关闭无发货单未审核（不允许结账）无可以不可以已审核未生成发票作为期初发货单，但是在发货单以及发货单列表界面看不到，需要到发货单结算收款勾兑表里面看，也可以流转成发票部分生成发票发货单结算收款勾兑表里面可以看到剩余数量，且剩下数量只能通过发票界面选单生成相对应的发票全部生成发票无销售发票未审核未核销（不允许结账）无可以不可以已审核未核销做为客户往来期初，也可收款核销部分核销客户往来期初查剩余未核销的应收记录全部核销无T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转7）销售模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据收款单未核销（不允许结账）无不可以不可以部分核销（形成预收）在客户往来期初中查询全部核销无应收单未审核（不允许结账）审核后可在客户往来期初中查询，可继续核销不可以不可以部分核销未核销的客户往来期初中查询，可继续核销全部核销无代垫单未审核（不允许结账）审核后在代垫费用单列表里不能看到记录，只能在应收单查询看到，且能做核销可以不可以部分核销已核销的没有记录，未核销的在应收单中查询到，能继续做核销操作全部核销无支出单支出单不形成应收账款，所以无记录可以无审核功能T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转8）库存售模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据其他入库单已审核无可以不可以未审核无其他出库单已审核无可以不可以未审核无材料出库单已审核无可以不可以未审核无产成品入库单已审核无可以不可以未审核无盘点单已审核审核后根据盘亏盘盈情况生成其他出入库单可以可以未审核（不允许结账）无调拨单保存即生成其他出入库单无可以无审核功能生产加工单已完工无可以可以未完工在生产加工单列表上有记录组装单、拆卸单和形态转换单和调拨单一致，具体情况可以参照调拨单情况除了生产加工单，其他业务单据在单据列表中均无记录，数据体现在现存量表、台账、收发存汇总表等表中T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转9）存货核算模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据采购入库单已保存未记账(不能期末处理及结账)无无和库存联用时，没有“增加”功能键，不能录入单据；单核算使用时，可保存（无审核功能），可结转已记账未结算记账后会结转数据,但单据列表中无记录，数据体现在核算的总账、收发存汇总表等账表中无产成品入库单已保存未记账(不能期末处理及结账)记账后会结转数据,但单据列表中无记录，数据体现在核算的总账、收发存汇总表等账表中无其他入库单已保存未记账(不能期末处理及结账)记账后会结转数据,但单据列表中无记录，数据体现在核算的总账、收发存汇总表等账表中无材料出库单已保存未记账(不能期末处理及结账)记账后会结转数据,但单据列表中无记录，数据体现在核算的总账、收发存汇总表等账表中无其他出库单已保存未记账(不能期末处理及结账)记账后会结转数据,但单据列表中无记录，数据体现在核算的总账、收发存汇总表等账表中无T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04年结常见问题___各模块单据流转9）存货核算模块单据流转及能否新增新年度单据单据类型本年度单据状态（2019）下年度单据情况（2020）本年度能否填2020年单据本年度能否审核2020年单据入库调整单入库调整单保存即记账记账后,单据列表中均无记录，数据体现在核算的账表中不可以不可以录入下一年的入库调整单、出库调整单，会提示【输入的日期不在当前会计月内,不能新增调整单】出库调整单出库调整单保存即记账记账后,单据列表中均无记录，数据体现在核算的账表中不可以软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务畅捷通服务社区---学堂---年结专区畅·无忧智能服宝伴年结fubao有服宝相伴工作可以更快捷【T+cloud】软件界面找右上角的小猴子；【T6】7.1版本打最新补丁；【T3】11.0/11.1普及版打最新补丁，11.2标准/普及版；【T+】T+12.2版，更新补丁12.200.003.0130号及以上；T+12.3版，更新补丁12.300.004.0003号及以上；【服宝客户端】服宝福袋；服务社区工具下载扫码了解服宝
