某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第1页共158页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第3页共158页目录1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62企业基本情况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63本项目建设目标--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74本项目实施单位及业务范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------75XXX服务业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1业务设计方案--------------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.1业务现状及分析----------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.2整体业务流程-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.3与其他模块接口（针对其他厂商接口）---------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.4核心需求及对应解决方案---------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.5业务流程清单-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2数据准备--------------------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2.1数据要求-------------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2.2系统初始化基础档案----------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2.3系统期初数据-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.3XXX业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.3.1XXX业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.4XXX需求实现方案汇总-------------------------------------------------------------------------------------------------------157YonSuite交付事业部文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。《项目实施计划》《项目启动会会议》《需求调研问卷》《业务解决方案》《系统测试报告》《系统上线报告》《业务操作手册》《业务培训PPT》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第5页共158页1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。YonSuite交付事业部1.3流程图说明2企业基本情况（区域BA构建）2.1企业介绍2.2企业组织机构2.3企业操作人员姓名岗位分管所属部门YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第7页共158页李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办2.4本项目建设目标2.5本项目实施单位及业务范围3采购业务解决方案（总部BA构建）3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（区域BA构建）区域BA根据不同企业构建业务现状描述。3.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）1.普通采购（有到货）业务解决方案2.普通采购（无到货）业务解决方案3.采购应付暂估业务解决方案4.费用结算业务解决方案5.采购退货业务解决方案6.直运业务业务解决方案YonSuite交付事业部7.低值易耗品采购业务解决方案8.固定资产采购业务解决方案3.2材料采购（有到货）业务解决方案3.2.1材料采购业务场景描述（有到货）采购部根据不同部门提出的采购需求，对外与供应商洽谈，选定供应商后，拟定采购合同报批，审核通过后，与供应商签订采购合同，采购部对采购合同、采购订单进行跟踪执行，采购部与物资部、财务部进行业务协同，包括货物物流动态、采购订单、货物到货单、采购入库、发票、结算、付款等业务。3.2.2业务流程图及说明（有到货）YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第9页共158页业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10部门专员需求部门填写请购单需求部门在系统中向采购部发起采购申请20采购专员根据请购单下达订单采购专员审核部门提交的请购单，汇总平衡后，参照请购单下达采购订单30采购专员到货生成到货单采购专员参照采购订单生成到货单40库管员材料验收后，填写采购入库单材料检验合格后库管员办理入库，在系统中参照采购到货单填写采购入库单50采购专员发票到达，生成采购发票采购部采购专员拿到发票后在系统中参照采购入库单填制采购发票60采购专员采购结算采购专员审核发票后，生成结算单70应付会计参照发票生成付款单应付会计在应付系统审核发票无误后，参照采购发票生成付款单80应付会计付款生成应付核销单应付会计付款单审核后系统根据核销规则自动核销对应发票，生成应付核销单90应付会计生成凭证采购入库单、采购发票、付款单和应付核销单系统自动根据会计平台设置的凭证模板生成临时凭证，应付会计确认后可生成正式凭证YonSuite交付事业部3.2.3材料采购（有到货）业务系统实现3.2.3.1创建请购单角色：部门需求人员路径：采购供应>采购管理>采购业务>请购单Step：新增请购单，在请购单界面点击【新增】-【空白单据】，【保存】-【审核】3.2.3.2创建采购订单角色：采购专员，根据部门的请购需求给供应商下达采购订单；路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：创建采购订单，在采购订单列表界面点击【新增】-【参照请购单新增】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第11页共158页Step2：触发【生单】、【审核】按钮，界面如下：3.2.3.3创建采购到货单角色：采购专员，材料运送到达，系统中由采购订单推送采购到货单。路径：采购供应>采购管理>采购业务>到货单Step：下推到货单界面如下：YonSuite交付事业部3.2.3.4创建采购入库单角色：库管员，仓储部库管员对材料检验合格后办理入库手续。路径：采购供应>库存管理>库存收发>采购入库Step：创建采购入库单，进入采购入库界面后，点击【新增】-【到货入库】按钮3.2.3.5创建采购发票角色：采购专员，根据入库单生成发票路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购发票Step：创建采购发票，进入采购发票面后，点击【新增】-【入库单开蓝票】按钮YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第13页共158页3.2.3.6采购发票结算角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购参数step设置采购发票审核时候，是否自动结算，参数界面如下：方法1、采购管理>采购业务>手动结算，界面如下：YonSuite交付事业部方法2：采购管理-》采购业务-》自动结算，界面如下：3.3材料采购（无到货）业务解决方案3.3.1材料采购（无到货）业务场景描述采购部根据不同部门提出的采购需求，对外与供应商洽谈，选定供应商后，拟定采购合同报批，审核通过后，与供应商签订采购合同，采购部对采购合同、采购订单进行跟踪执行，采购部与物资部、财务部进行业务协同，包括采购订单、采购入库、发票、结算、付款等业务。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第15页共158页3.3.2业务流程图及说明（无到货）业务解决方案业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10部门专员需求部门填写请购单需求部门在系统中向采购部发起采购申请20采购专员根据请购单采购专员审核部门提交的请购单，汇总YonSuite交付事业部下达订单平衡后，参照请购单下达采购订单30库管员材料验收后，采购入库单材料检验合格后库管员办理入库，在系统中参照采购到货单填写采购入库单40采购专员发票到达，生成采购发票采购部采购专员拿到发票后在系统中参照采购入库单填制采购发票50采购专员系统自动或手动采购结算采购专员审核发票后，生成结算单60应付会计参照发票生成付款单应付会计在应付系统审核发票无误后，参照采购发票生成付款单70应付会计付款生成应付核销单应付会计付款单审核后系统根据核销规则自动核销对应发票，生成应付核销单80应付会计生成凭证采购入库单、采购发票、付款单和应付核销单系统自动根据会计平台设置的凭证模板生成临时凭证，应付会计确认后可生成正式凭证3.3.3材料采购（无到货）业务系统实现3.3.3.1创建请购单角色：部门需求人员路径：采购供应>采购管理>采购业务>请购单Step：新增请购单，在请购单界面点击【新增】-【空白单据】，【保存】-【审核】，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第17页共158页3.3.3.2创建采购订单角色：采购专员，根据部门请购需求给供应商下达采购订单；路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step：创建采购订单,在采购订单列表界面点击【新增】-【参照请购单新增】-【生单】-【保存】-【审核】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部3.3.3.3创建采购入库单角色：仓储部库管员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：创建采购入库单,在采购订单列表界面点击【下推】按钮，界面如下：Step2：生成采购入库单界面如下：3.3.3.4创建采购发票角色：采购专员，根据入库单生成发票路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购发票Step1：创建采购发票,在采购发票【下推】-【开票】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第19页共158页Step2：【保存】-【审核】按钮,界面如下：3.3.3.5采购发票结算角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购结算单（自动结算）YonSuite交付事业部3.4材料应付暂估（无到货）业务解决方案3.4.1材料应付暂估（无到货）业务场景描述应付会计对采购入库的存货成本和应付进行确认的业务。当月供应商提供发票后，应付会计根据发票上的含税净价对采购入库的存货成本和应付进行结算；如果当月供应商未开发票，则应付会计根据暂估价格对采购的应付成本进行暂估。3.4.2业务流程图及说明说明：业务流程图及说明同3.3.23.4.3材料应付暂估（无到货）业务系统实现3.4.3.1普通订货（无到货）业务流程设计角色：采购专员路径：流程管理>业务流程设计>普通订货（无到货）Step1：触发【设计】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第21页共158页Step2：触发【编辑】按钮，系统弹出如下界面：Step3：触发【动作前及编辑】按钮，选择规则“入库立账方式_入库暂估应付”界面如下：YonSuite交付事业部3.4.3.1创建请购单角色：部门需求人员路径：采购供应>采购管理>采购业务>请购单Step：新增请购单，在请购单界面点击【新增】-【空白单据】-【保存】-【提交】-【审核】，界面如下：3.4.3.2创建采购订单角色：采购专员，根据部门请购需求给供应商下达采购订单；路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step：创建采购订单，在采购订单列表界面点击【新增】-【参照请购单新增】-【生单】-【保存】-【审核】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第23页共158页3.4.3.3创建采购入库单角色：仓储部库管员对材料检验合格后办理入库手续。路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：创建采购入库单，在采购订单列表界面点击【下推】按钮，界面如下：Step2：生成采购入库单，入库立账方式为：入库暂估立账方式，界面如下：YonSuite交付事业部3.4.3.4创建采购发票角色：采购专员，根据入库单生成采购发票路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购发票Step1：创建采购发票，在采购发票【下推】-【开票】按钮，界面如下：Step2：触发【保存】-【审核】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第25页共158页Step3：触发【单据联查】按钮，界面如下：红冲应付事项3.4.3.5采购发票结算（手动结算）角色：采购专员。路径：采购供应>采购管理>采购业务>手动结算，系统也支持自动结算。Step1：在手动结算列表界面点击【去结算】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部3.5费用结算业务解决方案3.5.1费用结算业务场景描述应付会计对除采购物料成本以外的费用进行的结算处理。当月供应商提供费用发票后，应付会计根据费用发票进行费用的分摊；如果当月供应商未开费用发票，则应付会计根据费用暂估进行费用分摊。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第27页共158页3.5.2费用结算业务流程图及说明序号角色流程内容流程说明输出输入备注10采购专员采购发票录入采购发票20采购专员费用折扣结算入库单和发票按照【按数量分摊费用】或【按数量分摊费用】进行费用分摊YonSuite交付事业部3.5.3费用结算业务系统实现3.5.3.1创建采购运输费用发票角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购发票Step:运费发票是一种特殊的采购发票，其创建的操作步骤与普通采购发票类似，运费发票新建的时候只能通过【新增】-【空白蓝票】的方式增加，无法参照其他单据生成。运费发票表头的交易类型字段需修改为‘运费采购发票’，表体维护的物料相关字段需使用创建的‘LFZ-运输费’的虚拟物料。与普通采购发票一样，运费发票审核后，系统也会自动根据运费采购发票凭证模板设置生成总账凭证。界面如下：3.5.3.2创建费用折扣结算角色：采购专员，运费发票录入并审核完成后，还需通过‘费用折扣结算’功能把运费金额分摊到所采购物料的成本中。路径：采购供应>采购管理>采购业务>费用折扣结算。Step1：进入费用折扣结算界面后，点击表头【选择单据】按钮进入选择单据界面，选择单据界面后，录入表头‘收票组织’，然后搜索到相关的入库单和运费发票，勾选需要结算的入库单和运费发票，点击右下角【去结算】按钮。界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第29页共158页Step2：返回到结算界面后，左上角选择【按数量分摊费用】或【按数量分摊费用】，系统自动计算出入库单上的‘结算金额’（也可以手工录入结算金额），然后点击【结算】按钮，即可完成费用折扣结算业务。进入采购结算单节点，可以查询到入库单与运费采购发票的结算记录。界面如下：YonSuite交付事业部3.6采购退货业务解决方案3.6.1采购退货业务场景描述普通采购退货业务主要有以下四种业务场景：未开票退货、已开票未结算退货、已开票已结算退货、已付款退货。3.6.2采购退货（未开票退货）业务流程图业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10采购专员采购订单正常采购业务，采购员下订单20库管员（蓝字）采到货验收入库后，库管员参照到货单YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第31页共158页购入库单填制（蓝字）采购入库单30库管员（红字）采购入库单发现质量问题需退货后，库管员参照采购订单做红字采购入库单40采购专员采购结算红蓝采购入库单做采购结算50会计专员生成凭证蓝字采购入库单和红字采购入库单分别生成凭证3.6.3采购退货（未开票退货）业务系统实现3.6.3.1正常采购入库业务角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：采购订单Step2：采购入库单YonSuite交付事业部3.6.3.2订单退货角色：库管员路径：采购供应>库存管理>库存收发>采购入库Step1：新增红字采购入库单，在采购入库界面点击【新增】-【订单退库】Step2：进入订货订单退库界面后，选择表头‘采购组织’，【搜索】到之前的采购订单记录，勾选上，点击右下角【生单】按钮YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第33页共158页Step3：进入采购入库单界面后，所有表头表体信息自动根据订单带出，可以看到表体‘数量’、‘金额’字段为负值，然后点击右下角【保存】按钮，生成红字采购入库单3.6.3.3采购结算角色：采购专员，红字采购入库单录入完成后，需要跟之前的蓝字采购入库单做手工结算。路径：采购供应>采购管理>采购业务>手工结算Step1：点击表头【选择单据】按钮YonSuite交付事业部Step2：进入选单界面后，通过‘收票组织’和‘订单号’搜索到对应的红蓝采购入库单记录，勾选后，点击右下角【去结算】按钮Step3：返回手工结算界面后，直接点击右下角【结算】按钮，即可结算完成YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第35页共158页YonSuite交付事业部3.6.4已开票未结算退货业务流程图及说明业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10采购专员采购订单正常采购业务，采购员下订单20库管员（蓝字）采购入库单到货验收入库后，库管员参照到货单填制（蓝字）采购入库单30采购专员（蓝字）采购发票参照蓝字采购入库单生成蓝字采购发票40库管员（红字）采购入库单发现质量问题需退货后，库YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第37页共158页管员参照采购订单做红字采购入库单后，红蓝采购入库单做结算50采购专员（红字）采购发票参照红字采购入库单生成红字采购发票，红蓝采购发票做结算60会计专员生成凭证红蓝采购入库单和红蓝采购发票分别生成凭证3.6.5采购退货（已开票未结算）业务实现业务场景3.6.5.1正常采购入库业务角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：采购订单Step2：采购入库单YonSuite交付事业部Step3：采购发票Step4：应付事项YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第39页共158页3.6.5.2订单退货角色：库管员路径：采购供应>库存管理>库存收发>采购入库Step1：新增红字采购入库单，在采购入库界面点击【新增】-【订单退库】，进入订货订单退库界面后，选择表头‘采购组织’，【搜索】到之前的采购订单记录，勾选上，点击右下角【生单】按钮YonSuite交付事业部Step2：进入采购入库单界面后，维护表头‘仓库’字段，其他信息自动根据订单带出，可以看到表体‘数量’和‘无税金额’等字段为负值，然后点击右下角【保存】按钮，生成红字采购入库单3.6.5.3红字采购发票角色：采购专员路径1：采购供应>采购管理>采购业务>采购发票Step1：新增红字采购发票在采购发票界面点击【新增】-【入库单开红票】，进入发票维护界面或找到对应的红字采购入库单记录，勾选后，点击【生单】按钮YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第41页共158页Step2：进入发票生单界面后，维护表头‘对方发票日期’、‘对方发票号’、‘发票类型’字段后，点击【保存】按钮，生成红字采购发票3.6.5.4采购结算角色：采购专员，红字采购入库单和红字采购发票录入完成后，还需要跟之前的蓝字采购入库单和蓝字采购发票做手工结算。路径：采购供应>采购管理>采购业务>手工结算Step1：点击表头【选择单据】按钮，进入选单界面后，通过‘收票组织’可以搜索到对应的红蓝采购发票记录，勾选红蓝采购发票，点击右下角【去结算】按钮，返回手工结算界面后，直接点击右下角【结算】按钮，即可结算完成。YonSuite交付事业部3.6.5.5应付核销角色：会计专员，蓝字采购发票和红字采购发票还需要在应付管理系统中做核销路径：财务管理>应付管理>财务处理>应付核销Step：在应付核销界面点击【新增】按钮，进入手工核销选单界面后，表头录入对应的‘会计主体’、‘借方供应商’、‘贷方供应商’后进行【搜索】，可以在下边‘贷方’栏找到对应的蓝字采购发票和红字采购发票记录，勾选后，点击右下角【保存】按钮，即可完成核销。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第43页共158页3.6.6采购退货（已开票已结算）业务流程图及说明业务流程说明：序号角色流程说明角色输入输出备注10采购专员采购订单正常采购业务，采购员下订单20库管员（蓝字）采购入库单到货验收入库后，库管员参照到货单填制（蓝字）采购入库单YonSuite交付事业部30采购专员（蓝字）采购发票参照蓝字采购入库单生成蓝字采购发票40采购专员采购结算蓝字采购入库单和蓝字采购发票做结算50库管员（红字）采购入库单发现质量问题需退货后，库管员参照采购订单做红字采购入库单60采购专员（红字）采购发票参照红字采购入库单生成红字采购发票70采购专员采购结算红字采购入库单和红字采购发票做采购结算80会计专员生成凭证红蓝采购入库单和红蓝采购发票分别生成凭证3.6.7采购退货（已开票已结算）业务系统实现3.6.7.1采购退货业务流程设计角色：采购专员路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计Step：采购退货触发【设计】按钮，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第45页共158页3.6.7.2正常采购入库业务角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：采购订单Step2：采购入库单Step3：采购发票YonSuite交付事业部Step4：采购结算Step5：采购应付YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第47页共158页3.6.7.3订单退货角色：库管员路径：采购供应>库存管理>库存收发>采购入库Step1：新增红字采购入库单，在采购入库界面点击【新增】-【订单退库】Step2：进入订货订单退库界面后，选择表头‘采购组织’，【搜索】到之前的采购订单记录，勾选上，点击右下角【生单】按钮，生成红字采购入库单。界面如下：YonSuite交付事业部3.6.7.4红字采购发票角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购发票Step1：新增红字采购发票,在采购发票界面点击【新增】-【采购入库发票】，进入发票维护界面3.6.7.5采购结算角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>手工结算Step1：点击表头【选择单据】按钮YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第49页共158页3.6.7.6应付核销角色：会计专员，蓝字采购发票和红字采购发票还需要在应付管理系统中做核销路径：财务管理>应付管理>财务处理>应付核销Step1：在应付核销界面点击【新增】按钮Step2：进入手工核销选单界面后，表头录入对应的‘会计主体’、‘借方供应商’、‘贷方供应商’后进行【搜索】，可以在下边‘贷方’栏找到对应的蓝字采购发票和红字采购发票记录，勾选后，点击右下角【保存】按钮，即可完成核销YonSuite交付事业部3.6.8采购退货（已付款退货）业务流程图及说明YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第51页共158页业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10采购专员采购订单正常采购业务，采购员下订单20库管员（蓝字）采购入库单到货验收入库后，库管员参照到货单填制（蓝字）采购入库单30采购专员（蓝字）采购发票参照蓝字采购入库单生成蓝字采购发票40采购专员采购结算蓝字采购入库单和蓝字采购发票做结算50会计专员付款单根据采购发票做付款单60会计专员应付核销单采购发票与付款单做应付核销70库管员（红字）采购入库单库房办理材料退货，退回原供应商，并在系统参照原采购订单生成红字采购入库单80采购专员（红字）采购发票采购专员收到供应商寄来的红字采购发票和红字运费发票，在系统中参照红字采购入库单生成红字采购发票90采购结算红字采购发票和红字采购入库单完成后，重新做采购结算，生成结算单采购专员100供应商退款单收到供应商退的货款后，会计专员在应付系统填制供应商退款单会计专员110应付核销单供应商退款单审核后，需要与对应红字发票进行核销，生成应付会计专员YonSuite交付事业部核销单120生成凭证红字采购入库单、红字采购发票、供应商退款单和应付核销单根据会计平台设置的凭证模板生成临时凭证，会计确认后可生成正式凭证会计专员3.6.9采购退货（已付款退货）业务系统实现3.6.9.1正常采购入库业务角色：采购专员路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单Step1：采购订单Step2：采购入库单YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第53页共158页Step3：采购发票Step4：采购自动结算YonSuite交付事业部Step5：应付单>付款申请单>付款单Step6：应付单及付款单自动核销YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第55页共158页3.6.9.2订单退货（红字采购入库单）角色：库管员路径：采购供应>库存管理>库存收发>采购入库Step1：新增红字采购入库单，在采购入库界面点击【新增】-【订单退库】，进入订货订单退库界面后，选择表头‘采购组织’，【搜索】到之前的采购订单记录，勾选上，点击右下角【生单】按钮，进入采购入库单界面后，维护表头‘仓库’其他信息自动根据订单带出，可以看到表体‘数量’和‘无税金额’等字段为负值，然后点击右下角【保存】按钮，生成红字采购入库单YonSuite交付事业部3.6.9.3红字采购发票角色：采购专员，材料退回，对方再给开具红字采购发票。路径:采购供应>采购管理>采购业务>采购发票，进入采购发票面后，点击【新增】-【入库单开票】按钮生成采购发票，在采购发票明细界面需手工维护表头‘对方发票日期’、‘对方发票号’、‘发票类型’，然后点击【保存】按钮，生成并审核采购发票。Step：创建采购发票3.6.9.4采购结算角色：采购专员YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第57页共158页路径：采购供应>采购管理>采购业务>手工结算Step：点击表头【选择单据】按钮，进入选单界面后，通过‘收票组织’可以搜索到对应的红字采购入库单和红字采购发票记录，勾选后，点击右下角【去结算】按钮，即可结算完成。3.6.9.5收款创建供应商退款单角色：会计专员收到对方的退货款项时，会计专员填写供应商退款单，出纳专员收款结算。路径：财务管理>应付管理>财务处理>供应商退款Step1：在供应商退款界面点击【新增】按钮，进入供应商退款单录入界面YonSuite交付事业部Step2：生成退款单进入供应商退款单录入界面后，先维护表头会计主体、单据日期、供应商、结算方式（银行转账）、收款银行账户等字段（‘交易类型’字段系统默认‘采购退货’）；再维护表体款项类型、金额字段（注意：这里金额录入正数）；完成后点击右下角‘保存’按钮生成并审核退款单。收款结算角色：出纳专员路径：财务管理>现金管理>财务处理>收款工作台进入收款工作台界面，查询到采购退款单记录后，勾选上，点击表头【结算】按钮，完成结算。供应商退款单结算后，系统根据设置的供应商退款单凭证模板自动生成总账临时凭证YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第59页共158页3.6.9.6应付核销角色：会计专员路径：财务管理>应付管理>财务处理>应付核销Step:由于应付系统参数设置中设置了自动核销为‘是’，所以在会计专员审核供应商退款单后，即可完成核销YonSuite交付事业部3.7直运（采购、销售）业务解决方案3.7.1直运业务（采购、销售）场景描述直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于如大型电器、汽车、设备等产品的销售。3.7.2直运业务（采购、销售）业务流程图及说明业务流程说明：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第61页共158页序号角色流程内容流程说明输入输出备注10销售专员录入销售订单销售部门在系统中录入销售订单20采购专员根据销售订单生成采购订单采购专员根据销售订单生成采购订单30库管员生成采购入库单在系统中参照采购订单生成采购入库单40采购专员发票到达，生成采购发票及应付单采购部采购专员拿到发票后在系统中参照采购入库单生成采购发票，50采购专员采购结算采购专员审核发票后，生成结算单60应付会计应付单应付会计在应付系统审核发票无误后，参照采购发票生成付款单。70应付会计付款单应付会计在参照应付生成付款单80应付会计应付核销单自动核销应付及付款，生成应付核销单90销售专员销售出货单根据入库单生成出货单100应收会计开票根据出货单生成应收单110收款单手工录入收款单或银行对账单生成或应收单生成。应收会计120应收核销单应收单和收款单自动核销应收会计YonSuite交付事业部3.7.3直运业务（采购、销售）业务系统实现3.7.3.1直运业务（采购、销售）业务流程设计Step：数字化建模-》流程管理-》业务流-》业务流设计-》直运销售（出入库）-》触发设计按钮，界面如下：3.7.3.2直运业务（采购、销售）业务解决方案角色：销售专员路径：销售服务>销售管理>销售业务>销售订单Step1：销售订单，在销售订单列表界面选择交易类型【直运销售】，【保存】、【审核】界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第63页共158页Step2：点击【下推】、【采购订单】按钮，界面如下：生成【采购订单】，界面如下：YonSuite交付事业部Step3：点击【下推-入库单】按钮，界面如下：同时生成销售出库单，界面如下：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第65页共158页Step4：根据入库单生成发票，系统自动根据入库单和发票自动结算（参数设置为自动结算）。Step5：根据出库单生成发票。3.8低值易耗品业务解决方案（计入费用）3.8.1低值易耗品业务（计入费用）场景描述低值易耗品是指单位价值在2000元以内、末列入固定资产管理范畴的有形资产，包括办公用品、印刷品、清洗用品及劳动保护用品等。低值易耗品必须坚持“先入库后领用”的管理原则，不允许未经入库直接投入使用。行政主管应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。低值易耗品的领用与管理可根据管理的要求计入成本或费用。本业务场景是针对低值易耗品计入费用业务描述。YonSuite交付事业部3.8.2业务流程图及说明业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10部门专员需求部门填写请购单需.
