YonSuite-采购供应-库存管理YonSuite专家支持部杨硕2022年5月目录产品概述1初始准备2期初业务处理3日常业务流程4报表介绍5库存管理-概述u库存既是企业用来满足销售分销、采购、生产、服务等需求的缓冲，也是企业持有成本的主要构成部分。如何有效的配置库存结构，以相对合理的库存水平来更好的满足需求，是提升企业竞争力的基础。u库存管理包括库存业务、库存控制、库存分析三个方面。实时准确处理收、发、调、盘、调整等完整库存业务，及时跟踪管控业务过程，实时反映并分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存建立预警机制，提供全面动态的库存信息，为企业运营管理提供精准有效的决策依据。u库存管理主要包含库存收发、调拨、盘点、库存调整、存量查询分析等功能，支持生产制造、采购、销售、营销、资产、财务的融合，提供基于库存组织、仓库、货位、物料、SKU、批次、库存状态等维度的存量与可用量管理机制，实现库存业务的全程管理。返回导航页库存管理-产品架构返回导航页库存管理-业务模型返回导航页初始化-多组织启用注意：当租户为多组织业务时，需要启用多组织，单组织租户无需此操作；跨组织业务必须要求启用多组织。返回导航页初始化-业务单元注意：库存管理业务单据，主体为收货组织或库存组织，需要对组织单元赋予库存组织职能并设置期初开始期间。返回导航页初始化-部门注意：产品入库和材料出库，启用成本时，部门是必输项，也是上游推单的强制分单条件，用于核算部门成本。返回导航页初始化-物料注意：物料创建-基本信息中录入物料的主计量单位和库存单位。业务信息中配置库存相关参数：批次管理、有效期管理、序列号管理、条码管理、是否可预留。存在业务数据后不能再修改。启用批次管理的物料，同时传存货成本计算时需要注意是否启用批次核算。存在业务数据后不能再修改。有效期管理与批次管理联用，只有启用批次管理的物料可以启用有效期管理。有效期推算方式-按日：有效至为(生成日期+保质期)的前一天；按月：联动计算，录入生产日期后，有效至为(生成日期+保质期)的上一个月的最后一天；不推算：生产日期和有效期至不联动，都是非必输。安全库存、最高库存和最低库存用于设置库存预警，当按“物料+库存组织”维度预警时使用。返回导航页初始化-SKU注意：库存对物料(商品)的最小管理维度为SKU。同一物料不同规格可以有多个SKU(物料模板配置)。当不区分规格时，物料会自动对应一个SKU，物料编码即是SKU编码。当启用多SKU时，可按编码规则或者基于物料编码自动生成SKU编码。当物料规格需要影响成本核算时，需要启用规格对存货的影响，选中上图中规则对应的”制造”和”存货”。返回导航页初始化-仓库注意：基本信息中，设置仓库可用量控制方式按业务参数即库存参数控制，还是按仓库控制。参与可用量查询：包括库存查拣、可用量报表查询在内的所有查询商品可用量的地方，都需要按照仓库维度排除‘不参与可用量’标记的仓库中的商品数量。序列号管理：只有当仓库和物料都启用序列号管理后，物料序列号出入库才会更新序列号档案、序列号跟踪。若仓库未启用序列号管理，则单据序列号非必输，不更新序列号档案，序列号跟踪可查。货位管理&货位记存量：两者联用时，单据上才会控制货位必输并进货位存量查询。计算成本：为是时，传存货核算计算成本。成对业务时，出入库仓库要保持一致。如启用存货核算，仓库保存时会提示创建成本域。库存组织：公共参数设置仓库仅服务单一组织时，直接选择唯一的库存组织即可；仓库服务多组织时，库存组织为单据页签，录入该仓库服务的所有组织即可。返回导航页初始化-仓库物料关系注意：定义物料、仓库和库存组织之间的固定存储关系。安全库存、最高库存和最低库存用于设置库存预警，当按“物料+仓库+库存组织”维度预警时使用。返回导航页初始化-货位注意：只有启用货位管理的仓库，可以增加货位。返回导航页初始化-货位物料对照注意：一个物料可以对应多个货位。出入库时按照出入库优先级自动指定货位。（数字越小，优先级越高）返回导航页初始化-交易类型注意：一个单据类型可以对应多个交易类型。交易类型支持发布为单独的菜单节点。是否审核后打印：控制单据在未审核时是否允许打印。更新存货成本：启用存货核算时，此参数控制库存单据数据是否传存货核算。(成对业务中，出入库单的交易类型此参数必须保持一致)采购入库单和销售出库单新增交易类型时需考虑是否后续业务中暂估或确认应付、应收，如果需要，则需分别在会计服务下的应付管理和应收管理创建对应的交易类型，保证交易类型编码、名称完全一致。返回导航页初始化-工作流注意：审批流为组织级、交易类型级配置。流程字段权限配置可以控制单据在审批过程中由审批人调整单据字段内容(明细行上的字段允许编辑时必须也要把明细行的编辑权限打开)。启用审批流后，单据只能走审批流审批，单据上的审核按钮无效。属性配置中设置了允许流程结束后最后环节审批人撤回是指有审批人参与审批的流程，自动审批通过的单据无法撤回。返回导航页初始化-单据转换规则&业务流注意：系统预置了具有上下游关系的单据之间的转换关系。业务流中可以设置核心单据为采购入库单、出库申请单和调拨订单的流程，交易类型决定单据使用哪个业务流。没有业务流的，按单据转换规则中的配置进行流转。单据中增加了自定义项的，如需设置上下游数据自动携带，需要到单据转换规则中配置。业务流可配置采购入库的立账方式为入库暂估应付或入库确认应付(规则配置)；业务流可配置销售出库的立账方式为出库暂估应收或出库确认应收(规则配置)；返回导航页初始化-编码规则注意：设置自动编码规则，支持手动可改，以手动修改的编号为准。流水依据：按流水依据重新开始编号。断码补码：删除一个单据后，被这个单据占用的编码可以继续使用。返回导航页初始化-库存状态注意：可手工新增，不支持导入。返回导航页初始化-单据与库存状态关系注意：只有维护了单据与库存状态关系后，单据上选择物料时，该库存状态的存量才可被使用。一个单据类型可以选择多个库存状态。返回导航页初始化-可用量计算规则注意：使用场景仅为标注性质，并不限制此计算规则在可用量检查中的使用。可用量=现存量-订单预计出-发货预计出+收货预计入，库存必选，其他各项为可选。被可用量规则分配引用的计算规则不可删除。可用量规则一旦启用后，在存在预计入或预计出的量时，不允许修改。返回导航页初始化-可用量检查规则注意：被可用量规则分配引用的计算规则不可删除。出库单检查规则暂不支持超量提示。返回导航页初始化-可用量规则分配注意：组织可选择企业内的销售组织、库存组织。库存组织可分配检查规则和计算规则；无库存职能的销售组织只能分配检查规则（销售订单的检查规则由销售组织定义）；销售订单按销售组织取检查规则，按库存组织取计算规则；其他类型的需求单据统一按库存组织取检查和计算规则；若组织未分配规则直接取系统预置的规则。返回导航页初始化-库存参数返回导航页初始化-库存参数返回导航页期初业务-期初库存注意：单据来源：手工新增无来源入库单或者Excel导入。交易类型默认为系统预置的启用状态的“期初入库”；单据日期不与库存职能启用期间做强校验，可晚于启用期间；如同时启用存货期初，需要到存货期初同时操作导入“取库存期初”；存货期初取库存期初是按照存货期初期间取库存台账的结存数。返回导航页日常业务-采购入库注意：单据来源：手工新增无来源入库单(红蓝字)、Excel导入、参照订单(红蓝字)或到货单新增。入库立账方式默认为开票确认应付，业务流可配置为入库暂估应付或者入库确认应付；入库单成本金额=本币无税金额+不可抵扣税额；同一笔入库单可录入正负数行，入库和退换在一单完成；单据保存即更新存量和存货成本。多币种交易时支持手工修改汇率，汇率类型自动更新为“用户自定义汇率”。返回导航页日常业务-产品入库注意：单据来源：手工新增无来源入库单(红蓝字)、参照生产相关单据新增。同一笔入库单可录入正负数行，入库和退换在一单完成；单据保存即更新存量。产品入库的成本信息未启用产品成本时从产成品入库成本分配获取；启用产品成本后，卷积计算生成。返回导航页日常业务-委外入库注意：单据来源：参照委外订单或委外到货单新增。委外入库单下推可生成采购发票。委外的价格(含税、无税)只是加工费的。返回导航页日常业务-其他入库注意：单据类型：其他入库、期初入库、盘盈入库、转库入库、转换入库、报废入库、盘点倒冲入库。单据保存即生效，保存即更新存量并传存货。自动生成的入库单只能查看不能删除，如需删除可以弃审上游单据。手工新增的其他入库单可直接录入成本单价、成本金额。返回导航页日常业务-销售出库注意：单据来源：参照销售订单或发货单新增、参照销售退货单新增、扫码出库。单据保存即生效，保存即更新存量并传存货。不支持手工新增销售出库单。出库立账方式默认为开票确认应收，业务流可配置为出库库暂估应收或者出库确认应收。如是发出商品业务，则销售发票必须要通过销售出库单下推生成，退货业务也是一样的，必须要红字销售出库单下推发票原本币价格税率均从上游携带，不可修改，数量可修改。应发数量在未对接奇门等wms系统的情况下，无实际业务逻辑，参数配置允许应发超量即可。返回导航页日常业务-材料出库注意：单据来源：参照生产委外领域单据新增、参照出库申请新增、手工新增。单据保存即生效，保存即更新存量并传存货。允许一单上同时有正负数记录。返回导航页日常业务-其他出库注意：单据类型：其他出库、盘亏出库、报废出库、转换出库、转库出库。单据保存即生效，保存即更新存量并传存货。自动生成的出库单只能查看不能删除，如需删除可以弃审上游单据。返回导航页日常业务-调拨流程注意：组织内调拨；跨组织调拨(不同会计主体)；调拨订单为核心单据；调拨订单审核后，手工生成调出单；调出单下推调入单。返回导航页日常业务-调拨申请注意：调拨申请主体组织为调入组织，切换调入组织时，已录入数据会被清空；调入组织、调入仓库必填。调出仓库非必填已批复数量与审批流联用，走审批流时设置该字段审批过程中可编辑，审批人可以维护此字段，则后续下推调拨订单以已批复数量为准。已批复数量默认与调拨申请数量一致，使用单据上的审核功能时，此字段不可修改。支持调拨申请关闭、打开，已关闭的单据无法下推调拨订单。返回导航页日常业务-调拨订单注意：调拨订单只允许录入正数，调拨退货在订单表头上单独标识；调拨退货时，调出组织为原调拨业务的调入组织，调入组织为原业务的调出组织；跨组织调拨时，内部交易规则若配置结算取卖方销售价，则调拨订单上的价格取价表价格。跨组织调拨退货时，保存调出单，存货会按内部结算价记一笔存货出库(负数的存货调入)；保存调入单时，存货会按存货估价规则记一笔存货入库(负数的存货调出)返回导航页日常业务-调出注意：调出单保存即生效，更新存量和成本。调出单数量回写调拨订单调出数量。返回导航页日常业务-调入注意：调入单保存即生效，更新存量和成本。调入单数量回写调拨订单调入数量。一笔调出单只能对应一笔调入单返回导航页日常业务-形态转换注意：物料转换：转换类型为一对一，即一个物料转换为另一个物料。先维护表头的转换前、后仓库，再点击明细行增组，会自动带到明细行上。不支持增行的操作，每组固定两行，一行为转换前数据，一行为转换后数据。单据审核自动生成转换前物料的其他出库单和转换后物料的其他入库单。其他出库单成本由存货成本计算得到。其他入库单成本取出库成本。物料转换返回导航页日常业务-形态转换注意：批次号转换：转换类型为一对一，即同一个物料变更批次号。先维护表头的转换前、后仓库，再点击明细行增组，会自动带到明细行上。不支持增行的操作，每组固定两行，一行为转换前数据，一行为转换后数据。单据审核自动生成转换前批次的其他出库单和转换后批次的其他入库单。其他出库单成本由存货成本计算得到。其他入库单成本取出库成本。批次号转换返回导航页日常业务-形态转换注意：组装：转换类型为一对多，即多个散件组装为一个套件。先维护表头的转换前、后仓库，再点击明细行增组，会自动带到明细行上。套件可以选择BOM母件，会自动带出子件到散件上；也可以自由输入。支持散件行增行、删行的操作，每组只有一个套件。单据审核自动生成散件的其他出库单和套件的其他入库单。其他出库单成本由存货成本计算得到。其他入库单成本根据所有散件的出库成本汇总计算得到。组装返回导航页日常业务-形态转换注意：拆卸：转换类型为一对多，即一个套件拆卸为多个散件。先维护表头的转换前、后仓库，再点击明细行增组，会自动带到明细行上。套件可以选择BOM母件，会自动带出子件到散件上；也可以自由输入。支持散件行增行、删行的操作，每组只有一个套件。单据审核自动生成散件的其他出库单和套件的其他入库单。其他出库单成本由存货成本计算得到。其他入库单成本根据套件商品结构里的子件占比计算得到；如未维护套件商品结构，根据分摊比例计算。分摊比例字段，散件的分摊比例之和必须是100。拆卸返回导航页日常业务-转库注意：只有一个库存组织，出库仓库和入库仓库必须是两个仓库。转库单审核自动生成其他出库单和其他入库单。下游单据只能查看不能删除，可弃审转库单。转库前后物料、sku、批次号，库存状态不变。返回导航页日常业务-货位调整注意：只有一个库存组织，只有一个仓库，同仓库内货位的变更。只影响货位存量，仓库存量不变，不影响存货成本。保存即生效，不生成其他出库单和其他入库单。返回导航页日常业务-预留调整注意：只有一个库存组织，只有一个仓库。参照存量生成。物料在物料档案的业务信息中勾选了可预留。目的预留对象为客户。不影响存货核算。审核即生效，不生成其他出库单和其他入库单。返回导航页日常业务-库存状态调整注意：只有一个库存组织，只有一个仓库。参照存量生成。审核即生效，不生成其他出库单和其他入库单。不影响存货核算。返回导航页日常业务-报废注意：只有一个库存组织，只有一个仓库。参照存量生成。审核生效，生成其他出库单和其他入库单。其他出库单成本由成本计算得出。其他入库单成本根据存货参数中的入库单取价方案计算得出。返回导航页日常业务-借用流程返回导航页日常业务-借出申请注意：借用对象类型支持客户、部门、人员；借用对象分别参照客户档案、部门档案、人员档案。返回导航页日常业务-借出出库注意：单据来源：手工新增、参照借出申请新增。目前借出业务不支持传存货核算。返回导航页日常业务-借用未还单注意：单据来源：借出出库、借入入库保存时自动生成。下游：借出归还入库、借入归还。返回导航页日常业务-借出归还入库注意：单据来源：借用未还单。返回导航页日常业务-借入入库注意：单据来源：手工新增。借用对象类型可选：供应商、客户。借入入库不传存货计成本，需注意后续借入的存量做非借出出库时，出库是计算成本的，这样会导致成本计算异常(出库算不出成本)。返回导航页日常业务-借入归还出库注意：单据来源：参照借用未还单新增。返回导航页日常业务-盘点流程返回导航页日常业务-盘点计划注意：盘点计划：期末盘点。单据录入时机可选：实时录入或事后补录；事后补录时，盘点开始时间可编辑。预置逻辑中，单据录入时机默认为盘点当天实时录入，不可改，可调整盘点计划的UI模板高级设计器，将这两个字段设置为可编辑。盘点范围可选择整仓盘点、指定品类或指定物料；整仓盘点时，可通过生成快照功能自动带出仓库内所有物料及账面数量。实时盘点时，账面数量取现存量；事后补录时，账面数量取收发存汇总的结存数量。返回导航页日常业务-实盘录入注意：盘点计划保存后直接跳转到实盘录入界面，空白新增，维护实盘数量后确认。盘点计划生成的实盘单在日常盘点界面不显示，只能在此处查看。涉及到序列号管理物料时，需要保证实盘数量和序列号数量一致。返回导航页日常业务-实盘录入注意：盘点计划保存后直接跳转到实盘录入界面，空白新增，维护实盘数量后确认。盘点计划生成的实盘单在日常盘点界面不显示，只能在此处查看。涉及到序列号管理物料时，需要保证实盘数量和序列号数量一致。返回导航页日常业务-实盘录入注意：盘点计划保存后直接跳转到实盘录入界面，空白新增，维护实盘数量后确认。盘点计划生成的实盘单在日常盘点界面不显示，只能在此处查看。涉及到序列号管理物料时，需要保证实盘数量和序列号数量一致。返回导航页日常业务-盘点复核审核注意：实盘确认后，如无异议，可直接审核生成盘点差异单，并根据盈亏情况自动生成盘盈入库和盘亏出库(库存参数：复核自动生成盈亏单为是)。如有异议，可勾选有异议的行，点击复盘，自动跳转到实盘录入界面，新生成一张实盘单，录入实盘数量并确认。然后回本界面审核。盘盈生成的其他入库单成本根据存货参数-入库单取价方案计算得到。盘亏生成的其他出库单成本根据计价方式成本计算得出。返回导航页日常业务-盘点复核审核注意：实盘确认后，如无异议，可直接审核生成盘点差异单，并根据盈亏情况自动生成盘盈入库和盘亏出库(库存参数：复核自动生成盈亏单为是)。如有异议，可勾选有异议的行，点击复盘，自动跳转到实盘录入界面，新生成一张实盘单，录入实盘数量并确认。然后回本界面审核。盘盈生成的其他入库单成本根据存货参数-入库单取价方案计算得到。盘亏生成的其他出库单成本根据计价方式成本计算得出。返回导航页日常业务-日常盘点注意：单据录入时机可选：实时录入或事后补录；事后补录时，盘点开始时间可编辑。预置逻辑中，单据录入时机默认为盘点当天实时录入，不可改，可调整盘点计划的UI模板高级设计器，将这两个字段设置为可编辑。日常盘点会自动生成一张上游的盘点计划，可联查看到。返回导航页日常业务-盘点差异单注意：来源：手工录入、实盘单审核生成、盘点计划审核生成。返回导航页日常业务-盘点盈亏查询返回导航页日常业务-库存工作台库存工作台提供一个统一的操作入口，用户可以在库存工作台里面同时查看和操作不同业务场景的出库或入库业务返回导航页日常业务-序列号管理返回导航页日常业务-序列号管理-2注意：单据明细行上有序列号和序列号导入按钮，点击序列号会显示单据上的序列号信息，序列号支持手工录入，导入，批量生成(先维护第一个序列号)。返回导航页日常业务-序列号管理-2注意：单据明细行上有序列号和序列号导入按钮，点击序列号会显示单据上的序列号信息，序列号支持手工录入，导入，批量生成(先维护第一个序列号)。返回导航页日常业务-序列号管理-3注意：序列号管理：只有当仓库和物料都启用序列号管理后，物料序列号出入库才会更新序列号档案、序列号跟踪。若仓库未启用序列号管理，则单据序列号非必输，不更新序列号档案，序列号跟踪可查。返回导航页日常业务-序列号管理-3注意：序列号管理：只有当仓库和物料都启用序列号管理后，物料序列号出入库才会更新序列号档案、序列号跟踪。若仓库未启用序列号管理，则单据序列号非必输，不更新序列号档案，序列号跟踪可查。返回导航页日常业务-存量查询返回导航页日常业务-自动拣货返回导航页日常业务-自动拣货返回导航页报表介绍-现存量查询注意：查询物料的主计量的现存量、可用量；并可按采购、销售、库存等业务单位(查询条件中的辅计量单位)换算现存件数和可用件数。返回导航页报表介绍-现存量查询-2注意：当需要按不同可用量计算规则查询订单预计入库量、收货预计入库量、发货预计出库量、订单预计出库量时，查询条件中可以选择对应的规则。现存量：物料按分组条件中的维度控制在仓库中的实时存量。可用量：按可用量规则计算出包含预计入、预计出的可使用量。订单预计入、收货预计入、订单预计出和发货预计出是按照可用量计算规则计算得出。返回导航页报表介绍-货位存量查询注意：查询物料在货位上的主计量的现存量、可用量。返回导航页报表介绍-库存预警注意：分析对象：物料+库存组织：取物料档案中对应库存组织的指标与库存可用量对比；物料+仓库+库存组织：从仓库物料关系中按物料+仓库+库存组织取指标与库存可用量对比；SKU+仓库+库存组织:从仓库物料关系中按SKU+仓库+库存组织取指标与库存可用量对比。预警类型：选定一个预设的库存指标进行分析；不设定预警比例时，查的就是低于安全库存，低于最低库存、高于最高库存；设定预警比例范围，则可以做自定义的分析：如比例范围设定为[空]到[-20%]，表示低于安全库存达到20%时报警，安全库存100，当可用量达到或低于80时就报警；如比例范围设定为[空]到[10%]，表示逼近安全库存达到10%时报警，安全库存100，当可用量到达到或低于110时就提前预警。返回导航页报表介绍-出入库查询注意：出入库序时流水账。按时段查询指定组织或仓库的全部类型的出入库记录。返回导航页报表介绍-库存台账注意：查物料/SKU在一定时段内序时的期初、收、发、结存数量的明细信息。存货提前关账之后，月末的入出库单仍会体现为本期，而存货会体现在下一个期间。交易类型设置不计存量的单据不显示在台账。返回导航页报表介绍-库存台账-2注意：需要展示单据上的自定义项的值时，需要先在查询条件中指定具体的自定义项字段，报表中才可展示。返回导航页报表介绍-收发存汇总注意：查物料/SKU在一定时段期初、收、发、结存数量的汇总信息。返回导航页报表介绍-库龄分析返回导航页报表介绍-库龄分析返回导航页报表介绍-库龄分析-2库龄分析的一般做法是基于先进先出的假设来某个时间点的结存（不是每个入库单据行）来做分析：1、先获取分析对象：符合过滤条件的组织仓库物料的结存记录（不是入库记录，一个批次号多次入库，取的是结存不是入库记录），不做分组汇总，记为A2、再获取符合条件的分析对象对应的的明细入库记录（这里取的是入库单记录，作分析之用），记为B3、按A中结存记录的数量从B中按日期从后往前倒推（先进先出假设），将数量匹配到每笔入库记录上，计算库龄时距，确定库龄区间的分布返回导航页报表介绍-库存展望注意：用于查询未来指定日期的可用量、供应量、需求量。可用量=库存量+供应量（合计）-需求量（合计）。现存量的可用量是按照可用量计算规则计算得出，需要满足可用量的计算维度，比如销售订单上的仓库字段必填。库存展望中的可用量是以单据汇总的，两者可能不一样。返回导航页报表介绍-库存展望明细注意：用于查询库存量和指定日期的供应量、需求量明细。可以通过该报表查询构成库存展望报表供应量和需求量的供需明细资料。点击库存展望报表的物料名称可以调转到库存展望明细。返回导航页报表介绍-存量分析明细注意：查询物料的主计量的预计出、预计入构成明细。可以通过现存量查询报表的字段穿透查询对应的预计出、预计入构成明细。可以直接按照组织、仓库、物料、单据类型等查询可用量构成明细。返回导航页报表介绍-效期分析返回导航页报表介绍-效期分析注意：效期时距（天）：还有多少天到期，已过期的物料为负数。效期比例%：（效期时距÷保质期天数）×100%，反应剩余天数与保质期的比例关系，可以作为查询条件搜索即将过期的物料。类型：临近：效期时距大于0；到期：效期时距等于0；过期：效期时距小于0。返回导航页
