银企直联-账户余额查询1.业务描述通过账户余额查询节点，可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的当前和历史余额；支持外部手工导入银行账户余额（需导入用友NC支持Excel格式）；如与NC系统中银行账户余额不一致，可对余额调整；2.功能模型3.产品解决方案1)手动在线下载银行余额在【银企直连】中选择【账户余额查询】中点击〖在线下载〗，输入【财务组织】、【银行类别】、【银行账号】、【开始日期】及【结束日期】后，可在线下载对应银行账户余额，如图所示：图2.3-12)手工导入银行余额如无法通过网络连接网上银行下载银行余额，也支持手工导入预先准备好的Excel文件导入，具体可在【银行余额查询】中选择〖导入〗，如图所示。领域产品模块功能节点资金管理现金管理网上支付银企直连账户余额查询图2.3-2导入NC格式Excel文件。具体Excel格式请参考用友NC发布标准版参考模板，可在安装后的以下目录找到：\resources\ebank\system\NC_Ye_Templet.xls3)自动下载银行对账单系统支持在【系统建模平台】相关后台配置后自动定期下载银行余额并发送至相关人员、部门。具体配置可参考本文3.3.1“数据下载设置”。4)调整银行存款余额输入银行账号、调整日期及期末余额之后可调整银行存款余额，如图所示：图2.3-3
