1调整期间业务的应用一、业务背景以前年度2021年已经结账，但是审计后发现2021年度报表有财务数据错误目前系统总账已经结账到2022年5期，需要新增调整期来调整凭证录入2021年度，从而调整相关科目2021年的年末数以及2022年的年初数。作用：在不反结账的情况下，直接对上一年度增加调整期间并录入调整分录，更新下一年度各期间的科目余额。二、调整期间业务处理1．新增（打开）调整期①操作路径：【财务会计】－>【总账】－>【调整期间管理】②点击新增，新增一个调整期2③选择需要录入调整凭证的账簿及会计年度，点击保存。【账簿】：可以选择有对应组织权限的账簿。【会计年度】：仅能显示当前账簿所有可用年度，默认显示所选账簿当前年度的上一年，如果当前年度就是启用年度则只能显示当前年度。（目前不能显示账簿启用日期上一年度）【调整期间】：如有需求，同一账簿的同一年度可以建立多个调整期间。（前一调整期间13打开后，即可打开后一调整期间14）④账簿的调整期间一旦保存，则启用，启用后为打开状态。即可录入调整凭证。32．调整期凭证录入、指定现金流①操作路径：【财务会计】－>【总账】－>【调整期凭证录入】②选择调整期间录入调整分录，并保存、提交、审核凭证。和普通凭证录入一致。【调整期间】：相比较于普通凭证，调整期间凭证会显示“调整期间”字样，通过下拉选择期间。【日期】：调整期间的日期默认显示调整期间所在会计年度的会计日历最后一天，且不允许修改。③调整凭证的现金流量指定方式和普通凭证一致。43．调整期间凭证查询、凭证整理①操作路径一：【财务会计】－>【总账】－>【调整期间凭证查询】②操作路径二：【财务会计】－>【总账】－>【凭证查询】。普通凭证查询界面通过勾选“包含调整期凭证”选项，查看调整凭证；否则只能查询非调整期间的凭证。5③【调整期间凭证查询】业务操作下点击【凭证整理】，选择“整理期间”，对未过账的凭证整理凭证号。注意：只能在路径一【调整期间凭证查询】界面整理调整期间凭证号。6【整理期间】：只能选择“打开”状态的。4．调整期间凭证过账①操作路径一：【财务会计】－>【总账】－>【调整期间凭证过账】②选中需要过账的那个账簿，对调整期的凭证进行过账，过账后会更新后续所有期间的科目余额。75．调整期间期末调汇①操作路径一：【财务会计】－>【总账】－>【调整期间期末调汇】②【调整期间期末调汇】与【向导式期末调汇】基本一致。选择调整期间，执行后自动生成指定期间的调汇凭证。86．调整期间结转损益过账完成后，如果调整期凭证含损益类科目，需要调整期间结转损益。①操作路径一：【财务会计】－>【总账】－>【调整期间结转损益】9②【调整期间结转损益】与【向导式结转损益】基本一致。选择调整期间，执行后自动生成指定期间的结转损益凭证。107．关闭调整期调整期凭证确认无误、全部已过账后，可以进行关闭。①操作路径：【财务会计】－>【总账】－>【调整期间管理】②选中这个调整期，点击业务操作-关闭11③关闭后这个调整期显示为关闭状态。8．账表查看调整期间数据①账表支持选择调整期间进行查看。12包含调整凭证：勾选不包含调整期凭证参数，勾滤出来的数据不包含调整凭证：②现金流量支持选择调整期间查看。13三、常见问题1．调整期间管理列表查询不到关闭后的调整期。【取值逻辑】：列表过滤条件默认方案状态为打开，关闭后的调整期间状态是关闭的，导致在列表默认只能看到打开状态的调整期间。【解决方案】：点左上角过滤按钮，过滤条件下方的状态改成全部/关闭，再点确定后，可以在列表查看到关闭状态的调整期间。142．调整期间凭证引入报错：存储校验不通过：不允许录入已结账期间的凭证！【取值逻辑】：系统是通过字段"是否调整期凭证"判断凭证是否调整期间凭证，再进行逻辑判断。【解决方案】：调整期间凭证在引入时需要在引入模板设置字段"是否调整期凭证"为True，然后再进行引入。3．调整期间凭证过账看不到账簿【解决方案】：可能原因如下①没有账簿所属核算组织的权限②账簿没有结束初始化③账簿的当期期间在13期之前154．2021年1月启用的账簿，无法新建2020年的调整期，需要修改初始化数据【取值逻辑】：目前调整期的会计年度仅显示当前账簿所有可用年度，默认显示所选账簿当前年度的上一年，如果当前年度就是启用年度则显示当前年度。【解决方案】：2021年启用的账簿，无法新建2020年的调整期，如果需要修改初始化数据，需要反结账到启用期间反初始化去修改。或者新建账簿时，直接将账簿的启用时间设置在2020年12月，方便后续调整2021年1月期初数据。5．出纳期末对账取不到调整期的总账数【解决方案】：出纳期末对账界面已提供参数“包含调整期凭证”，需要在bos设计器找到“期末对账报表过滤条件”设置“包含调整期凭证”的可见性。16176．个别报表怎么取到调整期这部分的数据。新增直接选13期会报错，2021年13期不在会计政策对应的会计日历内。【解决方案】：当前是合并报表分发下来的个报，新增不了13期报表。可以新增好12期的报表后，修改公式取数参数的结束期间为13，可以取到12和13期数据。
